高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.30 0.48 0.59% -5.08% 2026/05/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80% -5.32%
含息 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61% 4.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
04/02 1.23 88.28 1.39%
05/02 1.23 85.81 1.43%
06/03 1.23 85.57 1.44%
07/02 1.23 86.85 1.42%
總計 8.61 86.85 9.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/29 81.30 0.59% 2026/05/15 80.37 -0.50%
2026/05/28 80.82 -0.11% 2026/05/14 80.77 -0.21%
2026/05/27 80.91 0.31% 2026/05/13 80.94 -0.06%
2026/05/26 80.66 0.36% 2026/05/12 80.99 -0.32%
2026/05/25 80.37 0.02% 2026/05/11 81.25 -0.09%
2026/05/22 80.35 0.20% 2026/05/08 81.32 0.02%
2026/05/21 80.19 0.05% 2026/05/07 81.30 -0.07%
2026/05/20 80.15 0.40% 2026/05/06 81.36 0.66%
2026/05/19 79.83 -0.45% 2026/05/05 80.83 -1.26%
2026/05/18 80.19 -0.22% 2026/05/04 81.86 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.59% 1.18% -0.43% -4.26% -5.75% -4.89% -5.08%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.88% 0.55% -0.09% 2.40% 12.11% 1.88%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.38% 0.58% 0.48% 0.58% 3.87% 1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.47% 0.58% -0.10% -1.72% -0.81% 3.37% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.48% 0.58% -0.13% -1.77% -0.78% 3.42% -0.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.81% 0.20% -1.39% -0.10% 4.41% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% 0.76% 0.19% -1.40% -0.09% 4.54% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.50% 0.56% -0.04% -1.66% -0.31% 3.97% -0.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 0.58% -0.16% -1.85% -1.05% 2.80% -0.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.18% 0.86% 1.56% 1.90% 3.46% 10.38% 4.09%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.33% 1.39% 1.47% 0.61% 4.03% 14.04% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.85% 0.42% -0.92% 1.02% 6.93% 0.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.71% 0.24% -1.28% 0.12% 5.09% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 0.76% 0.22% -1.28% 0.22% 5.23% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.48% 0.60% 0.05% -1.45% 0.07% 4.73% -0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 1.07% 0.64% -0.84% 0.96% 6.80% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 1.00% 0.55% -1.09% 0.55% 6.33% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.89% 0.49% -0.78% 0.99% 6.83% 0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.32% 1.34% 1.30% 0.00% 2.92% 11.35% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.95% 0.57% -1.03% 0.76% 6.55% 0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.55% 2.64% 1.42% -2.49% 0.65% 8.05% 0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.58% 2.61% 1.41% -8.28% -5.28% 1.58% -5.65%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.55% 2.64% 1.57% -1.84% 1.85% 10.70% 1.29%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% 2.65% 0.67% -4.38% -3.23% 0.00% -2.97%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% 1.70% 0.86% -2.30% -2.41% 1.83% -2.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.52% 1.68% 1.48% -0.24% 2.00% 12.37% 1.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.52% 1.67% 0.77% -2.29% -2.40% 2.28% -2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.67% 1.26% 1.22% 2.40% 9.33% 3.16%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.22% 1.13% 0.80% -0.07% 2.77% 12.67% 2.30%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.64% 1.37% 1.26% 3.25% 5.13% 3.48%
富達新興市場債券基金/美元 0.43% 1.30% 1.23% 0.02% 3.95% 8.30% 2.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% 0.64% 1.04% 0.18% 0.97% 5.62% 1.54%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.42% 1.30% 0.90% -1.05% 1.64% 8.50% 1.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 1.06% 1.33% -3.31% 0.93% 9.35% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.14% 0.68% -3.28% 1.14% 9.65% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 1.01% 1.35% -0.99% 5.77% 19.87% 3.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.41% 0.65% -0.16% 1.82% 8.64% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.20% 1.42% 2.04% 1.52% 6.15% 16.26% 4.38%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.25% 1.76% 0.50% 4.11% 12.19% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.77% 1.42% -0.34% 2.40% 8.65% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.84% 0.84% -2.05% -1.14% 1.27% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% 2.42% 3.60% -2.51% 6.19% 27.89% 3.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% 2.43% 2.89% -4.54% 1.76% 17.51% -0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% 1.97% 2.39% 0.31% 5.24% 8.01% 4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 1.96% 2.07% -0.64% 3.76% 5.51% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.61% 1.22% 1.18% 0.42% 3.48% 14.38% 2.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.61% 1.22% 1.18% 0.42% -1.55% 8.81% 2.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.63% 1.21% -0.30% -3.91% -5.07% -3.56% -4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.60% 1.18% 1.02% -0.06% 2.52% 11.93% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.60% 1.22% -0.30% -4.01% -5.40% -4.45% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.60% 1.19% -0.41% -4.34% -6.01% -5.60% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.60% 1.19% 1.09% 0.16% 2.97% 13.23% 2.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.60% 1.16% 0.93% -0.30% 1.99% 10.74% 1.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.61% 1.24% -0.54% -4.71% -6.52% -6.26% -5.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.60% 1.22% -0.65% -5.04% -7.11% -7.32% -6.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.35% 1.27% -3.47% -4.05% -1.00% 8.92% -1.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.43% 1.18% 0.81% -2.63% -0.43% 5.38% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% 0.15% -0.98% -1.73% -1.95% -1.51% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.44% 0.09% -1.05% -1.90% -2.07% -2.07% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.56% -0.07% -1.20% -1.85% -1.93% -1.67% -1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.64% 0.10% -0.03% 1.51% 5.85% 0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.49% 1.15% 0.65% -0.65% 2.50% 6.22% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 0.51% 1.06% 1.21% 2.22% 8.35% 2.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.99% 0.95% -0.06% 2.76% 11.96% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.59% 0.13% -1.36% 0.26% 5.98% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.21% 1.00% 0.86% -0.32% 2.24% 10.82% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.66% 0.20% -1.36% 0.26% 6.13% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.37% 0.92% 1.35% 0.89% 5.17% 15.91% 3.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.33% 1.12% 1.62% 0.87% 4.94% 15.11% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.48% 1.84% 2.04% 4.22% 11.36% 4.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 1.14% 1.07% -0.96% 1.21% 7.14% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.32% 1.02% 1.57% 0.70% 4.58% 14.28% 3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.12% 0.44% 1.84% 1.90% 4.02% 10.68% 4.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% 1.07% 1.04% -1.10% 0.96% 6.45% 0.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.33% 1.18% 0.57% -2.02% 2.94% 9.80% 2.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 1.13% 0.39% -2.57% 1.86% 7.25% 1.33%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.21% 1.40% 1.07% 0.42% 3.95% 16.38% 3.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 1.39% 0.30% -1.83% -0.61% 6.39% -0.75%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% 0.80% -0.34% -1.67% -3.80% 1.14% -2.96%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.02% -0.29% -2.67% -2.39% 2.06% -2.26%
基金平均績效 0.13% 0.93% 0.86% -0.52% 1.30% 6.41% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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