高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.45 -0.09 -0.11% -6.07% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80% -5.32%
含息 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61% 4.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
04/02 1.23 88.28 1.39%
05/02 1.23 85.81 1.43%
06/03 1.23 85.57 1.44%
07/02 1.23 86.85 1.42%
總計 8.61 86.85 9.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 80.45 -0.11% 2026/06/11 80.29 0.65%
2026/06/25 80.54 0.01% 2026/06/10 79.77 -0.14%
2026/06/24 80.53 0.26% 2026/06/09 79.88 0.15%
2026/06/23 80.32 -0.19% 2026/06/08 79.76 -0.20%
2026/06/22 80.47 -0.21% 2026/06/05 79.92 -0.35%
2026/06/19 80.64 -0.01% 2026/06/04 80.20 0.11%
2026/06/17 80.65 -0.21% 2026/06/03 80.11 -0.21%
2026/06/16 80.82 0.09% 2026/06/02 80.28 -1.24%
2026/06/15 80.75 0.47% 2026/06/01 81.29 -0.01%
2026/06/12 80.37 0.10% 2026/05/29 81.30 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.11% -0.24% -0.26% -0.80% -5.96% -6.69% -6.07%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.04% 1.46% 3.85% 2.99% 11.00% 2.86%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.18% 0.65% 3.44% 5.05% 4.84% 9.07% 5.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.12% 1.01% 3.00% -0.45% 2.56% 0.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.94% 2.88% -0.53% 2.52% 0.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 1.21% 3.40% 0.30% 3.62% 0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% 1.04% 3.19% 0.09% 3.49% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.15% 1.07% 3.20% -0.07% 3.29% 0.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.98% 2.90% -0.68% 2.05% -0.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.72% 3.90% 6.59% 7.81% 15.39% 7.51%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.13% 1.74% 5.37% 4.27% 12.27% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.08% 1.18% 3.81% 1.27% 5.83% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.12% 1.18% 3.52% 0.59% 4.27% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 1.08% 3.43% 0.54% 4.24% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.15% 1.13% 3.39% 0.29% 4.00% 0.99%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.11% 1.28% 3.94% 1.28% 5.67% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 1.22% 3.75% 0.88% 5.30% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.28% 3.96% 1.38% 5.89% 1.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.09% 1.57% 4.80% 3.23% 9.82% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.09% 1.23% 3.70% 1.04% 5.44% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.22% 0.27% 2.35% 5.80% 1.29% 6.95% 1.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.24% 2.32% -0.48% -4.71% 0.57% -4.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% 0.29% 2.49% 6.34% 2.45% 9.50% 2.58%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.29% 1.55% 3.55% -2.69% -1.13% -2.59%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.14% 1.42% 3.14% -1.76% 0.61% -1.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.14% 2.02% 5.18% 2.43% 10.63% 2.29%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.15% 1.31% 3.00% -1.85% 0.86% -1.98%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.25% 0.87% 3.94% 5.56% 7.13% 13.99% 6.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% -0.09% 1.96% 3.80% 3.51% 11.60% 3.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.39% 0.59% 3.39% 5.11% 7.23% 9.46% 6.58%
富達新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.00% 1.43% 3.88% 3.91% 6.82% 3.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.45% 0.54% 3.03% 3.99% 4.86% 10.01% 4.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% -0.01% 1.08% 2.78% 1.60% 7.05% 1.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.39% 1.72% 2.67% 0.39% 7.69% 0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 0.91% 2.77% 0.45% 7.75% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 0.40% 1.80% 5.25% 5.33% 17.97% 5.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.49% 0.57% 1.30% 1.97% 1.89% 9.32% 1.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.59% 0.10% 2.94% 6.05% 5.94% 18.41% 5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 0.00% 2.50% 5.13% 4.06% 14.21% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.41% 3.17% 2.82% 8.60% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.31% 0.84% 1.37% -0.72% 1.27% -1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.51% 0.51% 2.91% 7.27% 6.49% 26.20% 5.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.54% 0.54% 2.18% 5.04% 2.07% 15.95% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% -0.51% 1.97% 6.49% 4.13% 6.49% 4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.32% -0.74% 1.63% 4.70% 2.41% 4.00% 2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.22% 1.35% 4.08% 3.33% 12.28% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.11% -0.22% 1.35% 4.08% 3.33% 6.81% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.23% -0.15% -0.43% -5.27% -5.40% -5.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.11% -0.24% 1.20% 3.59% 2.43% 10.02% 2.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.22% -0.11% -0.47% -5.52% -6.13% -5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.10% -0.24% -0.22% -0.79% -6.14% -7.29% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.11% -0.24% 1.26% 3.82% 2.81% 11.16% 2.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% -0.27% 1.11% 3.33% 1.87% 8.85% 1.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.17% -0.37% -1.24% -6.77% -8.06% -6.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.19% -0.48% -1.58% -7.36% -9.12% -7.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% -0.19% 1.52% -0.55% -1.14% 7.30% -1.24%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.12% 1.55% 4.06% -0.30% 4.00% -0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.15% -0.08% 1.16% -2.32% -2.46% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% -0.09% 1.16% -2.32% -2.82% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% -0.06% 0.01% 1.17% -2.22% -2.34% -1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.13% 0.47% 2.95% 1.12% 4.32% 1.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 1.47% 3.85% 2.65% 5.08% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.14% 0.64% 3.41% 5.05% 6.11% 13.15% 5.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.15% 1.22% 3.80% 2.63% 10.09% 2.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.13% 0.79% 2.54% 0.20% 4.64% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.16% 1.13% 3.55% 2.12% 8.99% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.20% 0.79% 2.48% 0.13% 4.65% 0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.23% -0.25% 0.82% 4.03% 4.94% 14.08% 4.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% -0.20% 1.20% 4.43% 4.25% 13.19% 3.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.47% 3.21% 5.74% 7.63% 16.22% 7.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.20% 0.59% 2.50% 0.48% 5.47% 0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.27% 1.08% 4.27% 3.93% 12.38% 3.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.24% 0.43% 3.12% 5.63% 7.42% 15.47% 6.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.26% 0.49% 2.38% 0.23% 4.80% 0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.00% 1.06% 3.18% 3.47% 8.60% 2.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.04% 0.87% 2.63% 2.39% 6.15% 1.81%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.05% -0.28% 2.14% 4.48% 4.23% 15.94% 4.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.30% 1.36% 2.18% -0.33% 5.99% -0.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.67% 2.62% 1.92% -0.77% 2.50% -1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 1.31% 0.72% -1.69% 1.31% -1.83%
基金平均績效 -0.02% 0.07% 1.46% 3.22% 1.74% 5.94% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)