高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.16 0.14 0.16% -4.75% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.81% 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80%
含息 -1.17% 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 110.83 1.32%
02/02 1.46 114.05 1.28%
03/02 1.46 108.52 1.35%
04/04 1.46 107.92 1.35%
05/02 1.46 106.14 1.38%
06/02 1.46 104.24 1.40%
07/04 1.46 105.17 1.39%
08/02 1.46 105.64 1.38%
09/04 1.46 102.47 1.42%
10/03 1.46 97.62 1.50%
11/02 1.46 96.08 1.52%
12/04 1.46 91.29 1.60%
總計 17.52 91.29 19.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
04/02 1.23 88.28 1.39%
05/02 1.23 85.81 1.43%
06/03 1.23 85.57 1.44%
07/02 1.23 86.85 1.42%
總計 8.61 86.85 9.91%

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 86.16 0.16% 2025/11/12 85.85 0.21%
2025/11/25 86.02 0.03% 2025/11/11 85.67 0.02%
2025/11/24 85.99 0.28% 2025/11/10 85.65 0.13%
2025/11/21 85.75 -0.09% 2025/11/07 85.54 -0.08%
2025/11/20 85.83 0.09% 2025/11/06 85.61 0.11%
2025/11/19 85.75 0.14% 2025/11/05 85.52 -0.12%
2025/11/18 85.63 -0.09% 2025/11/04 85.62 -1.63%
2025/11/17 85.71 0.09% 2025/11/03 87.04 -0.13%
2025/11/14 85.63 -0.19% 2025/10/31 87.15 0.17%
2025/11/13 85.79 -0.07% 2025/10/30 87.00 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.16% 0.48% -0.52% -0.07% 1.09% -6.33% -4.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 0.68% 4.27% 9.75% 11.56% 12.60%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.00% 0.87% 2.75% 4.60% -4.74% -4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.57% 0.22% 1.49% 5.15% 1.92% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.57% 0.19% 1.48% 5.22% 2.46% 4.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.60% 0.30% 1.73% 5.26% 1.94% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.57% 0.28% 1.62% 5.34% 2.50% 4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.63% 0.34% 1.73% 5.34% 2.17% 4.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.55% 0.18% 1.37% 4.83% 1.34% 3.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.03% 1.33% 4.17% 7.64% 0.68% 0.03%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.56% 0.96% 3.75% 9.79% 11.34% 11.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.60% 0.51% 2.25% 6.59% 4.79% 6.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.59% 0.47% 1.92% 5.73% 2.66% 4.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.54% 0.32% 1.87% 5.69% 3.23% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.65% 0.39% 1.90% 5.70% 2.90% 4.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.43% 0.43% 2.07% 6.36% 4.35% 6.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.33% 2.03% 6.35% 4.03% 5.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.50% 0.50% 2.23% 6.43% 4.13% 5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.47% 0.76% 3.16% 8.37% 8.93% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.57% 0.48% 2.23% 6.26% 4.36% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.24% 0.58% 2.82% 7.36% 11.21% 13.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.23% 0.55% 2.80% 7.35% 3.46% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.30% 0.78% 3.41% 8.70% 13.71% 16.15%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.37% 0.00% 0.84% 3.35% 2.56% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.43% -0.33% 1.64% 4.69% -0.89% 1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 0.40% 0.50% 4.39% 10.54% 10.74% 12.12%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.39% -0.33% 1.82% 5.13% -0.07% 2.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.20% 0.99% 3.53% 6.05% 1.33% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.40% 0.68% 3.15% 8.26% 12.18% 14.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.21% 0.68% 1.69% 5.67% 7.58% 0.35% 0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.07% 0.51% 1.13% 4.52% 9.64% 10.63% 11.83%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.18% 0.30% 1.41% 4.96% 2.98% -3.89% -4.18%
富達新興市場債券基金/美元 0.14% 0.73% 1.09% 4.36% 5.18% 6.65% 7.60%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% 0.30% 1.03% 3.84% 5.79% -3.68% -3.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.72% 0.71% 3.25% 7.74% 6.57% 7.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.54% 0.40% 2.04% 3.59% 8.68% 10.93% 13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.69% 0.46% 1.39% 3.55% 8.71% 11.20% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.57% 0.43% 2.02% 5.91% 13.55% 21.96% 24.65%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.58% 1.43% 3.16% 6.62% 2.72% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.97% 1.73% 2.73% 9.04% 3.98% 3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.04% 1.57% 1.84% 7.18% 0.52% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 1.06% 3.01% 6.51% 10.30% 9.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.42% 1.15% 2.77% 2.77% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.34% 0.37% 4.26% 11.53% 22.05% 22.00% 22.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.44% 3.56% 9.19% 17.12% 12.17% 13.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.86% 1.30% 0.21% -1.27% 2.64% 4.94% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.78% -0.22% -1.31% 1.69% 1.80% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.17% 0.50% 1.00% 4.58% 10.73% 12.02% 12.27%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.17% 0.49% 1.00% 4.58% 10.73% 5.58% 12.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% 0.50% -0.40% 0.26% 1.76% -5.15% -3.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.15% 0.43% 0.80% 3.96% 9.37% 9.52% 9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.48% -0.52% -0.05% 1.19% -6.07% -4.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.44% -0.60% -0.31% 0.62% -7.04% -5.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.16% 0.47% 0.91% 4.31% 10.16% 10.90% 11.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.14% 0.41% 0.72% 3.70% 8.76% 8.50% 9.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.56% -0.63% -0.42% 0.48% -7.23% -5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.53% -0.68% -0.65% -0.03% -8.06% -6.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.52% 0.44% 0.96% 4.31% 10.25% 6.31% 6.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.43% 0.80% 0.49% 6.11% 4.02% 4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% -0.59% -1.18% 1.28% -1.18% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.09% -0.68% -1.35% 0.87% -1.85% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.12% -0.57% -1.17% 1.25% -1.35% 0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.07% -0.03% 0.41% 4.65% 5.48% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% 0.84% -1.16% 3.81% 3.81% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% -0.07% 1.43% 4.28% 6.96% -0.48% -0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.50% 1.07% 3.85% 9.12% 10.08% 10.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.46% 0.59% 2.56% 6.35% 4.45% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.47% 1.00% 3.60% 8.56% 8.98% 9.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.46% 0.66% 2.56% 6.43% 4.46% 6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.71% 1.32% 4.45% 10.10% 12.06% 11.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.52% 1.35% 4.16% 9.66% 10.81% 11.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% 0.15% 1.67% 4.79% 7.70% 0.35% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.53% 0.71% 2.43% 5.84% 3.40% 4.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.51% 1.30% 4.01% 9.22% 9.89% 10.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.13% 1.58% 4.54% 7.30% -0.64% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% 0.50% 0.63% 2.18% 5.38% 2.35% 3.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.13% 0.59% 2.64% 6.34% 10.26% 11.69%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.09% 0.40% 2.01% 4.94% 7.74% 9.35%
先機新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.42% 1.20% 3.73% 8.14% 7.77% 9.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.33% 0.53% 1.53% 4.36% 6.04% -2.12% -1.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% 0.42% 0.59% 1.89% 4.33% 0.33% 2.42%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.38% 1.16% 5.93% 12.03% 14.78% 15.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.40% 0.40% 3.60% 7.12% 5.28% 6.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.33% 0.00% 2.78% 6.09% -1.39% -1.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.28% -0.28% 1.29% 4.73% 2.01% 3.35%
基金平均績效 0.11% 0.43% 0.82% 2.78% 6.20% 4.13% 5.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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