高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.18 -0.07 -0.17% -3.72% 2025/12/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.87% 4.29% 3.05% -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42% -10.52%
含息 -0.20% 10.62% 10.16% -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17% 5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 52.24 1.30%
02/02 0.68 53.81 1.26%
03/02 0.68 51.24 1.33%
04/04 0.68 51.01 1.33%
05/02 0.68 50.22 1.35%
06/02 0.68 49.37 1.38%
07/04 0.68 49.87 1.36%
08/02 0.68 50.14 1.36%
09/04 0.68 48.69 1.40%
10/03 0.68 46.44 1.46%
11/02 0.68 45.76 1.49%
12/04 0.68 44.17 1.54%
總計 8.16 44.17 18.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
04/03 0.68 47.40 1.43%
05/02 0.68 46.04 1.48%
06/04 0.68 46.38 1.47%
07/02 0.68 45.37 1.50%
08/02 0.68 45.81 1.48%
09/03 0.68 46.09 1.48%
10/02 0.59 46.24 1.28%
11/04 0.59 44.78 1.32%
12/03 0.59 44.73 1.32%
總計 7.89 44.73 17.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.59 43.86 1.35%
02/04 0.59 43.86 1.35%
03/04 0.59 43.86 1.35%
04/02 0.59 42.88 1.38%
05/02 0.59 41.72 1.41%
06/03 0.59 41.65 1.42%
07/02 0.59 42.31 1.39%
總計 4.13 42.31 9.76%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/01 42.18 -0.17% 2025/11/17 41.97 0.10%
2025/11/28 42.25 0.07% 2025/11/14 41.93 -0.17%
2025/11/27 42.22 0.05% 2025/11/13 42.00 -0.07%
2025/11/26 42.20 0.17% 2025/11/12 42.03 0.21%
2025/11/25 42.13 0.02% 2025/11/11 41.94 0.02%
2025/11/24 42.12 0.31% 2025/11/10 41.93 0.14%
2025/11/21 41.99 -0.10% 2025/11/07 41.87 -0.07%
2025/11/20 42.03 0.10% 2025/11/06 41.90 0.10%
2025/11/19 41.99 0.14% 2025/11/05 41.86 -0.12%
2025/11/18 41.93 -0.10% 2025/11/04 41.91 -1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% 0.14% -1.08% -0.09% 1.18% -5.70% -3.72%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.29% 0.30% 4.17% 9.44% 11.18% 12.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.38% -1.14% -1.05% 2.57% 3.80% -4.51% -5.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.69% -0.69% 0.82% 4.46% 1.16% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.29% -0.74% -0.70% 0.79% 4.47% 1.71% 3.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.60% -0.60% 1.12% 4.75% 1.33% 3.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.56% -0.56% 1.15% 4.86% 1.93% 3.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.29% -0.76% -0.63% 1.11% 4.72% 1.51% 3.23%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% -0.71% -0.73% 0.69% 4.14% 0.61% 2.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.34% -0.67% -0.64% 4.02% 6.75% 0.90% -0.28%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.29% 0.03% 0.05% 3.19% 9.11% 10.65% 11.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% -0.42% -0.42% 1.73% 5.96% 4.17% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.59% -0.59% 1.32% 5.12% 2.06% 3.69%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% -0.54% -0.54% 1.32% 5.14% 2.56% 4.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.29% -0.73% -0.56% 1.28% 5.07% 2.20% 3.86%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.32% -0.43% 1.64% 5.80% 3.79% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.44% -0.44% 1.58% 5.76% 3.57% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -0.40% -0.40% 1.72% 5.91% 3.51% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% 0.00% -0.09% 2.62% 7.78% 8.22% 9.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.38% -0.48% 1.55% 5.65% 3.66% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.06% 1.01% 0.26% 2.85% 7.34% 11.00% 14.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.02% 0.23% 2.80% 7.25% 3.29% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.06% 1.06% 0.45% 3.42% 8.69% 13.51% 16.38%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 1.12% -0.37% 0.84% 3.34% 2.46% 5.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.02% -0.69% -1.72% 1.26% 3.03% -2.36% 0.36%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% 0.15% -0.05% 3.95% 9.69% 9.99% 12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.00% -0.67% -1.66% 1.43% 3.48% -1.55% 1.22%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% -0.39% 0.00% 3.68% 5.40% 1.81% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% 0.40% 0.68% 2.91% 7.81% 11.69% 14.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% -0.24% 0.82% 5.12% 6.77% 0.71% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.14% 0.66% 0.36% 4.53% 9.63% 10.75% 12.14%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.40% -0.72% -0.71% 4.47% 1.26% -4.27% -4.75%
富達新興市場債券基金/美元 -0.19% 0.19% 0.10% 3.79% 4.01% 5.76% 7.27%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.73% -1.06% -1.41% 3.37% 3.66% -4.46% -4.59%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.54% -0.16% -0.63% 2.68% 6.19% 5.32% 7.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.08% 1.90% 3.72% 8.67% 11.24% 13.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% 0.46% 0.69% 3.08% 7.94% 10.69% 14.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 1.07% 1.94% 6.13% 13.61% 22.33% 24.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.41% 1.68% 3.15% 6.89% 2.72% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.96% 1.95% 2.50% 10.29% 3.74% 3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.04% 1.83% 1.83% 8.36% 0.26% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.31% 1.06% 3.15% 6.40% 10.28% 9.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.31% 0.52% 1.36% 2.76% 2.87% 3.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.78% 1.31% 4.27% 12.62% 21.94% 22.71% 23.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.78% 1.34% 3.53% 10.30% 16.97% 12.76% 14.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.74% -0.43% -1.16% 3.20% 4.70% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 1.12% -0.77% -1.42% 2.26% 1.69% 2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.16% 0.16% 0.31% 4.21% 10.10% 11.39% 12.22%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.16% 0.16% 0.31% 4.21% 10.10% 4.99% 12.22%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% 0.12% 0.15% 3.64% 8.78% 8.92% 9.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.17% 0.14% -1.16% -0.37% 0.61% -6.59% -4.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% 0.10% -1.26% -0.67% 0.04% -7.57% -5.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.16% 0.14% 0.23% 3.95% 9.54% 10.27% 11.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.17% 0.14% -1.19% -0.42% 0.53% -6.86% -4.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 0.10% 0.06% 3.38% 8.20% 7.90% 8.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% 0.17% -1.37% -0.83% -0.18% -7.79% -5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.20% 0.13% -1.43% -1.06% -0.68% -8.64% -6.53%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.10% 0.26% 0.31% 4.11% 9.60% 5.81% 6.96%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.43% 0.12% 3.16% 5.63% 3.75% 4.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.60% -0.75% -1.41% 0.68% -1.62% -0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.60% -0.77% -1.61% 0.26% -2.28% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.73% -0.81% -1.43% 0.64% -1.80% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.14% -0.34% 0.14% 3.92% 4.96% 5.53%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.33% 0.33% -1.32% 3.63% 3.45% 4.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.18% -0.52% -0.26% 4.33% 6.09% -0.37% -1.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.22% 0.48% 3.55% 8.49% 9.46% 10.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.20% 0.07% 2.22% 5.71% 3.83% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% 0.19% 0.38% 3.28% 7.95% 8.37% 9.77%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.13% 0.07% 2.29% 5.79% 3.90% 5.64%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.18% 0.39% 0.77% 4.24% 10.20% 11.52% 11.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.30% 0.73% 4.02% 9.49% 10.58% 11.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.59% -0.05% 4.69% 6.87% 0.50% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.55% -0.25% -0.43% 2.13% 5.08% 2.56% 4.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.28% 0.62% 3.77% 8.95% 9.61% 10.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.26% -0.58% -0.13% 4.48% 6.43% -0.45% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.57% -0.26% -0.52% 1.89% 4.63% 1.57% 3.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.98% 1.27% 3.06% 6.54% 11.08% 12.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.93% 1.10% 2.45% 5.17% 8.53% 9.90%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.27% 0.07% 0.25% 3.49% 7.67% 7.19% 9.33%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.82% -0.65% -0.28% 4.29% 4.89% -2.65% -2.13%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.83% -0.49% -0.91% 1.68% 3.30% -0.76% 1.75%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 0.43% 0.13% 5.18% 11.96% 15.06% 15.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.42% -0.63% 2.84% 7.04% 5.51% 6.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.54% -0.33% 2.34% 5.14% -1.50% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.42% -0.56% 1.28% 4.57% 1.87% 3.50%
基金平均績效 -0.15% 0.09% 0.18% 2.59% 5.76% 3.81% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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