高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.22 0.02 0.05% -3.63% 2025/11/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.87% 4.29% 3.05% -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42% -10.52%
含息 -0.20% 10.62% 10.16% -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17% 5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 52.24 1.30%
02/02 0.68 53.81 1.26%
03/02 0.68 51.24 1.33%
04/04 0.68 51.01 1.33%
05/02 0.68 50.22 1.35%
06/02 0.68 49.37 1.38%
07/04 0.68 49.87 1.36%
08/02 0.68 50.14 1.36%
09/04 0.68 48.69 1.40%
10/03 0.68 46.44 1.46%
11/02 0.68 45.76 1.49%
12/04 0.68 44.17 1.54%
總計 8.16 44.17 18.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
04/03 0.68 47.40 1.43%
05/02 0.68 46.04 1.48%
06/04 0.68 46.38 1.47%
07/02 0.68 45.37 1.50%
08/02 0.68 45.81 1.48%
09/03 0.68 46.09 1.48%
10/02 0.59 46.24 1.28%
11/04 0.59 44.78 1.32%
12/03 0.59 44.73 1.32%
總計 7.89 44.73 17.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.59 43.86 1.35%
02/04 0.59 43.86 1.35%
03/04 0.59 43.86 1.35%
04/02 0.59 42.88 1.38%
05/02 0.59 41.72 1.41%
06/03 0.59 41.65 1.42%
07/02 0.59 42.31 1.39%
總計 4.13 42.31 9.76%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 42.22 0.05% 2025/11/13 42.00 -0.07%
2025/11/26 42.20 0.17% 2025/11/12 42.03 0.21%
2025/11/25 42.13 0.02% 2025/11/11 41.94 0.02%
2025/11/24 42.12 0.31% 2025/11/10 41.93 0.14%
2025/11/21 41.99 -0.10% 2025/11/07 41.87 -0.07%
2025/11/20 42.03 0.10% 2025/11/06 41.90 0.10%
2025/11/19 41.99 0.14% 2025/11/05 41.86 -0.12%
2025/11/18 41.93 -0.10% 2025/11/04 41.91 -1.60%
2025/11/17 41.97 0.10% 2025/11/03 42.59 -0.12%
2025/11/14 41.93 -0.17% 2025/10/31 42.64 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.45% -1.08% 0.33% 1.39% -5.38% -3.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.37% 0.18% 4.42% 9.47% 11.37% 12.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.00% 0.87% 2.75% 4.60% -4.74% -4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.57% 0.22% 1.49% 5.15% 1.92% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.57% 0.19% 1.48% 5.22% 2.46% 4.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.60% 0.30% 1.73% 5.26% 1.94% 3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.57% 0.28% 1.62% 5.34% 2.50% 4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.63% 0.34% 1.73% 5.34% 2.17% 4.29%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.55% 0.18% 1.37% 4.83% 1.34% 3.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.03% 1.33% 4.17% 7.64% 0.68% 0.03%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.56% 0.96% 3.75% 9.79% 11.34% 11.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.60% 0.51% 2.25% 6.59% 4.79% 6.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.59% 0.47% 1.92% 5.73% 2.66% 4.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.54% 0.32% 1.87% 5.69% 3.23% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.65% 0.39% 1.90% 5.70% 2.90% 4.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.43% 0.43% 2.07% 6.36% 4.35% 6.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.33% 2.03% 6.35% 4.03% 5.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.50% 0.50% 2.23% 6.43% 4.13% 5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.47% 0.76% 3.16% 8.37% 8.93% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.57% 0.48% 2.23% 6.26% 4.36% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.24% 0.58% 2.82% 7.36% 11.21% 13.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.23% 0.55% 2.80% 7.35% 3.46% 5.94%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% 0.30% 0.78% 3.41% 8.70% 13.71% 16.15%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.37% 0.00% 0.84% 3.35% 2.56% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.17% 0.43% -0.33% 1.64% 4.69% -0.89% 1.27%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 0.40% 0.50% 4.39% 10.54% 10.74% 12.12%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.39% -0.33% 1.82% 5.13% -0.07% 2.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.20% 0.99% 3.53% 6.05% 1.33% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.40% 0.68% 3.15% 8.26% 12.18% 14.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.04% 0.20% 1.64% 5.37% 7.89% 0.32% 0.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.19% 0.57% 1.33% 4.79% 9.84% 10.93% 12.05%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.23% -0.23% 0.50% 4.46% 1.58% -3.52% -4.40%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.34% 0.15% 4.35% 4.33% 6.12% 7.44%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.23% -0.23% 0.12% 3.34% 4.35% -3.36% -3.91%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% 0.34% -0.22% 3.23% 6.88% 6.03% 7.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.54% 0.40% 2.04% 3.59% 8.68% 10.93% 13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.69% 0.46% 1.39% 3.55% 8.71% 11.20% 14.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.57% 0.43% 2.02% 5.91% 13.55% 21.96% 24.65%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.58% 1.43% 3.16% 6.62% 2.72% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.97% 1.73% 2.73% 9.04% 3.98% 3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.04% 1.57% 1.84% 7.18% 0.52% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.22% 1.06% 3.01% 6.51% 10.30% 9.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.42% 1.15% 2.77% 2.77% 2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.34% 0.37% 4.26% 11.53% 22.05% 22.00% 22.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% 0.44% 3.56% 9.19% 17.12% 12.17% 13.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.86% 1.30% 0.21% -1.27% 2.64% 4.94% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 0.78% -0.22% -1.31% 1.69% 1.80% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% 0.46% 0.33% 4.67% 10.32% 11.76% 12.34%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% 0.46% 0.33% 4.66% 10.32% 5.33% 12.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.06% 0.41% 0.14% 4.05% 8.97% 9.28% 10.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.45% -1.15% 0.05% 0.81% -6.28% -4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.41% -1.23% -0.23% 0.26% -7.25% -5.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 0.44% 0.25% 4.40% 9.77% 10.64% 11.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% 0.44% -1.17% 0.01% 0.74% -6.54% -4.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.39% 0.07% 3.79% 8.39% 8.26% 9.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.50% -1.30% -0.34% 0.10% -7.47% -5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.49% -1.34% -0.57% -0.39% -8.30% -6.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.52% 0.44% 0.96% 4.31% 10.25% 6.31% 6.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.43% 0.68% 0.68% 6.17% 4.21% 4.74%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% -0.81% -1.18% 0.98% -1.33% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -0.85% -1.35% 0.52% -2.02% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% 0.02% -0.82% -1.18% 0.94% -1.55% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.00% -0.31% 0.38% 4.28% 5.30% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% 0.84% -1.16% 3.81% 3.81% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.18% 0.90% 4.20% 6.25% 0.04% -0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.41% 0.43% 3.85% 8.74% 9.77% 10.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.39% 0.00% 2.49% 5.98% 4.10% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.38% 0.36% 3.57% 8.20% 8.69% 9.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.40% 0.00% 2.56% 6.06% 4.17% 6.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% 0.66% 0.89% 4.82% 10.53% 12.03% 12.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.47% 0.61% 4.25% 9.50% 10.70% 11.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.15% 0.95% 4.25% 7.13% 1.00% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.48% -0.02% 2.50% 5.71% 3.27% 4.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.51% 0.56% 4.07% 9.08% 9.75% 10.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.13% 0.92% 4.04% 6.70% 0.06% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.44% -0.10% 2.29% 5.26% 2.26% 3.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.46% 0.59% 2.91% 6.60% 10.62% 12.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.42% 0.40% 2.26% 5.20% 8.08% 9.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.11% 0.22% 1.31% 3.97% 8.02% 8.00% 9.56%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.01% -0.40% 1.54% 3.90% 5.75% -1.87% -1.56%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.11% 0.22% 0.70% 2.12% 4.22% 0.55% 2.53%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% 0.30% 1.28% 5.57% 12.85% 15.45% 15.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 0.30% 0.51% 3.23% 7.91% 5.88% 6.44%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.33% -0.33% 2.34% 5.87% -1.81% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.42% -0.14% 1.57% 4.87% 2.16% 3.50%
基金平均績效 0.10% 0.37% 0.62% 2.77% 6.08% 4.12% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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