高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.47 -0.11 -0.27% -3.64% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.29% 3.05% -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42% -10.52% -4.13%
含息 10.62% 10.16% -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17% 5.60% 5.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
04/03 0.68 47.40 1.43%
05/02 0.68 46.04 1.48%
06/04 0.68 46.38 1.47%
07/02 0.68 45.37 1.50%
08/02 0.68 45.81 1.48%
09/03 0.68 46.09 1.48%
10/02 0.59 46.24 1.28%
11/04 0.59 44.78 1.32%
12/03 0.59 44.73 1.32%
總計 7.89 44.73 17.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.59 43.86 1.35%
02/04 0.59 43.86 1.35%
03/04 0.59 43.86 1.35%
04/02 0.59 42.88 1.38%
05/02 0.59 41.72 1.41%
06/03 0.59 41.65 1.42%
07/02 0.59 42.31 1.39%
總計 4.13 42.31 9.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 40.47 -0.27% 2026/04/09 39.97 0.10%
2026/04/22 40.58 0.00% 2026/04/08 39.93 1.40%
2026/04/21 40.58 -0.10% 2026/04/07 39.38 0.00%
2026/04/20 40.62 -0.07% 2026/04/02 39.38 -1.55%
2026/04/17 40.65 0.59% 2026/04/01 40.00 0.68%
2026/04/16 40.41 -0.15% 2026/03/31 39.73 0.38%
2026/04/15 40.47 0.00% 2026/03/30 39.58 -0.10%
2026/04/14 40.47 0.65% 2026/03/27 39.62 -0.70%
2026/04/13 40.21 0.25% 2026/03/26 39.90 -0.52%
2026/04/10 40.11 0.35% 2026/03/25 40.11 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.27% 0.15% 1.35% -3.07% -4.33% -2.74% -3.64%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.39% 2.97% 1.28% 3.20% 13.36% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.38% 2.05% 0.97% 0.77% 5.45% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.80% 2.94% -0.90% -0.43% 4.92% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.83% 2.90% -0.91% -0.46% 5.04% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.79% 3.10% -0.60% 0.20% 5.60% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.84% 3.09% -0.56% 0.28% 5.86% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% -0.78% 3.03% -0.75% 0.04% 5.41% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.82% 2.90% -1.04% -0.66% 4.34% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.42% 2.55% 2.36% 3.60% 11.51% 2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -0.84% 3.73% 1.45% 4.34% 14.80% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.83% 3.21% 0.00% 1.36% 8.17% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.82% 3.16% -0.35% 0.59% 6.38% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.85% 2.99% -0.43% 0.54% 6.53% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% -0.77% 3.09% -0.56% 0.39% 6.13% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.84% 3.28% 0.00% 1.29% 7.89% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.76% 3.18% -0.22% 0.89% 7.57% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.78% 3.35% 0.00% 1.39% 7.95% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.87% 3.47% 0.83% 3.18% 12.12% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.84% 3.11% -0.19% 1.15% 7.72% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.60% -0.55% 4.72% -0.30% 2.09% 11.63% 0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.65% -6.49% -1.53% -6.20% -3.92% 4.97% -5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.61% -0.53% 5.00% 0.44% 3.38% 14.46% 1.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.56% -0.56% 4.13% -2.12% -1.67% 3.41% -1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.29% 0.05% 2.80% -1.88% -2.67% 2.41% -2.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.31% 0.03% 3.59% 0.23% 1.97% 13.38% 0.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% 0.04% 2.86% -1.82% -2.55% 3.03% -2.18%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.19% 0.65% 2.04% 1.57% 2.52% 9.40% 1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.39% -0.17% 2.67% 0.44% 3.14% 12.85% 1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% 0.84% 1.90% 1.60% 3.30% 10.56% 2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.06% 0.17% 3.42% 1.51% 4.22% 14.12% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.29% -0.20% 1.80% 1.51% 3.40% 5.24% 2.40%
富達新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.88% 2.99% 1.06% 4.21% 8.86% 2.26%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.29% -0.20% 1.39% 0.33% 1.06% 5.65% 0.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.88% 2.57% -0.12% 1.85% 8.99% 0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.79% 0.80% -1.94% 2.85% 13.32% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.89% 2.30% -1.99% 3.02% 13.27% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% -0.80% 3.10% 0.34% 7.78% 24.15% 3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.08% 0.66% -0.08% 3.11% 3.54% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.70% -0.90% 2.70% 1.02% 6.92% 7.15% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.50% -0.74% 2.55% 0.25% 5.24% 3.61% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% -0.21% 1.04% 0.00% 2.69% 9.34% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.21% 0.53% -1.75% -0.83% 1.93% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.35% -0.70% 2.50% -0.04% 9.57% 31.18% 1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -0.76% 1.78% -2.24% 4.93% 20.39% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.72% -0.82% 4.64% 1.79% 3.97% 8.15% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.86% -1.17% 3.58% 0.22% 2.32% 4.40% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.26% 0.16% 2.87% 1.26% 4.23% 15.32% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.26% 0.16% 2.87% 1.26% -0.84% 9.70% 2.06%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.28% 0.13% 2.65% 0.79% 3.21% 12.81% 1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.25% 0.18% 1.30% -3.23% -4.75% -3.67% -3.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% 0.16% 1.20% -3.55% -5.37% -4.81% -4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.27% 0.14% 2.79% 1.01% 3.71% 14.16% 1.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.27% 0.13% 1.23% -3.39% -4.98% -4.03% -4.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.28% 0.11% 2.59% 0.53% 2.69% 11.60% 1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.24% 0.21% 1.03% -3.84% -5.77% -5.35% -4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.24% 0.19% 0.92% -4.15% -6.31% -6.39% -5.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.21% 3.07% 1.63% 4.64% 9.27% 2.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.06% 3.77% -1.82% 0.19% 7.28% -1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.38% 2.17% -1.49% -2.08% 0.23% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.44% 2.05% -1.46% -2.30% -0.35% -0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.48% 2.10% -1.36% -2.01% 0.25% -0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.44% 2.85% 0.30% 1.33% 7.24% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.32% 0.16% 3.19% 0.99% 3.71% 7.52% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.96% 1.86% 1.86% 2.85% 9.11% 1.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 0.13% 2.50% 0.68% 3.56% 12.59% 1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.13% 2.07% -0.39% 1.06% 7.15% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.11% 2.39% 0.43% 3.02% 11.47% 1.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.13% 2.07% -0.39% 1.06% 7.16% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.14% 0.11% 2.98% 2.00% 6.35% 16.96% 3.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.00% 2.93% 1.47% 5.76% 15.32% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.53% 1.82% 1.87% 4.75% 11.69% 2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.02% 2.17% -0.43% 1.89% 7.45% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.21% 0.00% 2.94% 1.31% 5.39% 14.41% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.44% 1.80% 1.67% 4.48% 10.90% 2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.23% 0.00% 2.19% -0.54% 1.63% 6.73% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.23% -0.21% 2.66% 0.69% 4.25% 11.82% 2.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.26% -0.25% 2.46% 0.15% 3.15% 9.19% 1.67%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.22% 4.23% 1.85% 5.39% 18.94% 3.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% -0.22% 3.48% -0.39% 0.77% 8.75% 0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.45% 1.02% -1.44% -3.47% 1.60% -2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 1.60% -0.85% -1.69% 4.33% -1.41%
基金平均績效 -0.18% -0.21% 2.36% 0.28% 1.92% 7.23% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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