高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.55	-0.07	-0.17%	-1.07%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.29%	3.05%	-14.61%	3.50%	-4.59%	-13.40%	-29.25%	-6.42%	-10.52%	-4.13%
含息	10.62%	10.16%	-6.54%	13.22%	4.79%	-3.84%	-18.22%	9.17%	5.60%	5.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.68	48.71	1.40%
02/02	0.68	47.99	1.42%
03/04	0.68	47.60	1.43%
04/03	0.68	47.40	1.43%
05/02	0.68	46.04	1.48%
06/04	0.68	46.38	1.47%
07/02	0.68	45.37	1.50%
08/02	0.68	45.81	1.48%
09/03	0.68	46.09	1.48%
10/02	0.59	46.24	1.28%
11/04	0.59	44.78	1.32%
12/03	0.59	44.73	1.32%
總計	7.89	44.73	17.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.59	43.86	1.35%
02/04	0.59	43.86	1.35%
03/04	0.59	43.86	1.35%
04/02	0.59	42.88	1.38%
05/02	0.59	41.72	1.41%
06/03	0.59	41.65	1.42%
07/02	0.59	42.31	1.39%
總計	4.13	42.31	9.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	41.55	-0.17%	2025/12/24	41.94	0.07%
2026/01/09	41.62	0.22%	2025/12/23	41.91	0.00%
2026/01/08	41.53	-0.22%	2025/12/22	41.91	0.07%
2026/01/07	41.62	0.22%	2025/12/19	41.88	0.00%
2026/01/06	41.53	-0.36%	2025/12/18	41.88	0.14%
2026/01/05	41.68	-0.71%	2025/12/17	41.82	-0.14%
2026/01/02	41.98	-0.05%	2025/12/16	41.88	0.12%
2025/12/31	42.00	0.00%	2025/12/15	41.83	0.22%
2025/12/30	42.00	0.00%	2025/12/12	41.74	0.07%
2025/12/29	42.00	0.14%	2025/12/11	41.71	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.31%	-0.46%	-0.62%	-0.10%	-3.55%	-1.07%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.15%	0.68%	2.86%	7.67%	14.25%	0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.38%	0.29%	1.26%	1.66%	5.15%	-5.70%	1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.14%	-0.20%	0.28%	1.13%	3.23%	3.67%	0.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	-0.19%	0.27%	1.10%	3.20%	4.18%	0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.20%	0.30%	1.42%	3.63%	3.96%	0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.47%	1.53%	3.70%	4.62%	0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	-0.16%	0.35%	1.45%	3.64%	4.08%	0.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.20%	0.24%	1.04%	2.95%	3.10%	0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.39%	0.31%	1.70%	3.01%	8.09%	-0.36%	1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	-0.18%	1.05%	3.48%	7.91%	13.47%	0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	-0.17%	0.60%	1.98%	4.78%	6.87%	0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.24%	0.47%	1.68%	3.92%	4.69%	0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.43%	1.64%	4.04%	5.22%	0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	-0.15%	0.41%	1.62%	3.99%	4.81%	0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	-0.21%	0.54%	1.85%	4.57%	6.47%	0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	-0.22%	0.44%	1.80%	4.50%	6.10%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.20%	0.60%	2.02%	4.77%	6.20%	0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	-0.19%	0.94%	2.98%	6.72%	11.04%	0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	-0.19%	0.57%	1.93%	4.56%	6.35%	0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.17%	0.26%	1.38%	2.19%	5.26%	14.72%	0.36%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.23%	0.31%	1.41%	2.21%	5.28%	6.75%	0.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.17%	0.30%	1.56%	2.73%	6.52%	17.34%	0.40%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.28%	0.75%	0.19%	1.32%	5.92%	-0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.38%	-0.36%	-0.17%	2.05%	1.56%	-0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.38%	0.49%	2.39%	7.58%	13.33%	-0.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	-0.37%	-0.32%	-0.09%	2.39%	2.53%	-0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.20%	0.46%	1.59%	2.34%	6.46%	1.73%	0.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.11%	-0.06%	0.96%	2.82%	6.24%	15.89%	0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.49%	1.35%	1.38%	2.92%	8.48%	-0.00%	1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.26%	0.37%	1.45%	3.42%	7.75%	12.97%	0.37%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.13%	0.29%	1.92%	3.19%	3.38%	-4.34%	1.16%
富達新興市場債券基金/美元	0.20%	-0.08%	1.41%	3.72%	3.45%	9.35%	0.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.15%	0.29%	1.50%	2.04%	6.14%	-4.23%	0.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.19%	-0.08%	0.99%	2.56%	5.92%	9.23%	0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.26%	-0.13%	4.85%	7.53%	16.46%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	0.23%	1.37%	4.96%	7.77%	16.54%	0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.21%	0.27%	2.17%	7.27%	12.47%	27.82%	0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.25%	1.49%	3.55%	8.03%	3.12%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	2.46%	4.93%	11.27%	5.27%	-0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.51%	2.08%	3.98%	9.19%	1.55%	-0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.13%	0.91%	2.70%	5.75%	11.12%	0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.52%	0.31%	0.94%	2.12%	3.54%	-0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.29%	-0.61%	1.87%	8.58%	18.97%	27.45%	-0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-1.29%	1.10%	6.26%	14.05%	16.96%	-1.61%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.80%	0.22%	0.22%	-0.21%	6.29%	-1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.99%	0.67%	0.22%	-0.22%	2.26%	-1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.15%	-0.31%	0.96%	3.67%	8.70%	14.07%	0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.15%	-0.31%	-3.95%	-1.38%	3.41%	8.51%	0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.16%	-0.35%	0.81%	3.12%	7.48%	11.55%	0.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.16%	-0.31%	-0.49%	-0.84%	-0.61%	-4.50%	-1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.17%	-0.35%	-0.61%	-1.16%	-1.20%	-5.54%	-1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.16%	-0.33%	0.87%	3.40%	8.14%	12.92%	0.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.17%	-0.33%	-0.56%	-0.95%	-0.76%	-4.78%	-1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.17%	-0.36%	0.72%	2.88%	6.92%	10.45%	0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	-0.27%	-0.66%	-1.31%	-1.42%	-5.82%	-1.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.29%	-0.75%	-1.57%	-1.94%	-6.74%	-1.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.04%	-0.13%	0.92%	3.50%	8.28%	8.66%	0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.06%	-0.18%	0.61%	2.24%	3.40%	5.25%	-0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.15%	0.07%	-0.45%	-0.15%	0.07%	0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.09%	0.00%	-0.68%	-0.51%	-0.60%	0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.03%	0.20%	-0.02%	-0.51%	-0.17%	-0.15%	0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.17%	0.65%	1.17%	3.19%	6.78%	0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.00%	0.83%	3.06%	2.36%	6.12%	0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.37%	0.22%	1.49%	2.72%	7.56%	-1.20%	0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.11%	-0.30%	0.84%	3.17%	7.08%	12.47%	0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.26%	0.39%	1.87%	4.37%	6.70%	0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.11%	-0.30%	0.77%	2.93%	6.53%	11.35%	0.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	-0.33%	0.39%	1.87%	4.38%	6.71%	0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.04%	0.13%	1.31%	4.57%	8.84%	13.85%	0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.21%	1.45%	4.53%	8.89%	14.07%	0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.44%	-0.10%	1.85%	3.56%	8.93%	0.05%	1.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.32%	0.73%	2.62%	4.96%	6.58%	-0.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	-0.22%	1.33%	4.29%	8.44%	12.87%	0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.45%	-0.06%	1.83%	3.38%	8.55%	-0.95%	1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.23%	0.76%	2.49%	4.62%	5.48%	0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.18%	0.37%	1.48%	2.82%	4.68%	13.67%	0.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.18%	0.33%	1.32%	2.28%	3.37%	11.05%	0.71%
先機新興市場債券基金A/美元	0.05%	0.41%	1.27%	3.01%	7.06%	10.57%	0.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.22%	0.45%	1.74%	2.11%	7.33%	-2.43%	1.27%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.06%	0.42%	0.90%	1.45%	3.64%	3.11%	0.28%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.25%	0.86%	2.06%	3.59%	10.48%	17.41%	0.80%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.25%	0.87%	1.30%	1.30%	5.65%	7.33%	0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.00%	-0.66%	-0.77%	2.72%	-2.99%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.00%	0.14%	-0.14%	2.32%	3.22%	-0.56%
基金平均績效	-0.03%	-0.01%	0.86%	2.32%	4.96%	5.84%	0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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