高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.12 0.13 0.31% -3.86% 2025/11/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.87% 4.29% 3.05% -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42% -10.52%
含息 -0.20% 10.62% 10.16% -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17% 5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 52.24 1.30%
02/02 0.68 53.81 1.26%
03/02 0.68 51.24 1.33%
04/04 0.68 51.01 1.33%
05/02 0.68 50.22 1.35%
06/02 0.68 49.37 1.38%
07/04 0.68 49.87 1.36%
08/02 0.68 50.14 1.36%
09/04 0.68 48.69 1.40%
10/03 0.68 46.44 1.46%
11/02 0.68 45.76 1.49%
12/04 0.68 44.17 1.54%
總計 8.16 44.17 18.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
04/03 0.68 47.40 1.43%
05/02 0.68 46.04 1.48%
06/04 0.68 46.38 1.47%
07/02 0.68 45.37 1.50%
08/02 0.68 45.81 1.48%
09/03 0.68 46.09 1.48%
10/02 0.59 46.24 1.28%
11/04 0.59 44.78 1.32%
12/03 0.59 44.73 1.32%
總計 7.89 44.73 17.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.59 43.86 1.35%
02/04 0.59 43.86 1.35%
03/04 0.59 43.86 1.35%
04/02 0.59 42.88 1.38%
05/02 0.59 41.72 1.41%
06/03 0.59 41.65 1.42%
07/02 0.59 42.31 1.39%
總計 4.13 42.31 9.76%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/24 42.12 0.31% 2025/11/10 41.93 0.14%
2025/11/21 41.99 -0.10% 2025/11/07 41.87 -0.07%
2025/11/20 42.03 0.10% 2025/11/06 41.90 0.10%
2025/11/19 41.99 0.14% 2025/11/05 41.86 -0.12%
2025/11/18 41.93 -0.10% 2025/11/04 41.91 -1.60%
2025/11/17 41.97 0.10% 2025/11/03 42.59 -0.12%
2025/11/14 41.93 -0.17% 2025/10/31 42.64 0.16%
2025/11/13 42.00 -0.07% 2025/10/30 42.57 -0.28%
2025/11/12 42.03 0.21% 2025/10/29 42.69 -0.05%
2025/11/11 41.94 0.02% 2025/10/28 42.71 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.31% 0.36% -0.59% -0.07% 1.57% -5.05% -3.86%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.01% 0.41% 3.76% 9.47% 11.81% 12.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.86% 1.25% 3.55% 5.00% -4.63% -4.11%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.31% -0.02% 1.01% 4.90% 1.98% 3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.30% 0.30% -0.04% 1.00% 4.98% 2.57% 4.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.30% 0.10% 1.22% 5.05% 2.04% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.28% 0.09% 1.24% 5.14% 2.60% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.35% 0.07% 1.22% 5.07% 2.25% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.30% -0.04% 0.87% 4.59% 1.43% 3.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% 0.86% 1.70% 5.03% 8.03% 0.74% 0.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 0.32% 0.75% 3.28% 9.56% 11.46% 11.73%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.26% 0.34% 0.26% 1.73% 6.32% 4.90% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% 0.36% 0.24% 1.44% 5.48% 2.79% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.33% 0.11% 1.31% 5.47% 3.23% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.36% 0.12% 1.40% 5.41% 2.96% 4.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.21% 0.21% 1.63% 6.14% 4.47% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.33% 0.22% 1.69% 6.24% 4.27% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.30% 0.30% 1.72% 6.22% 4.24% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.28% 0.57% 2.66% 8.17% 9.06% 9.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% 0.29% 0.29% 1.74% 6.05% 4.47% 5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.58% -0.66% -0.18% 2.26% 6.58% 10.56% 12.88%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.62% -0.70% -0.23% 2.17% 6.52% 2.82% 5.03%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.57% -0.60% -0.00% 2.86% 7.90% 13.03% 15.16%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.65% -0.65% -0.83% 0.28% 2.49% 1.90% 4.70%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 0.02% -0.83% 1.23% 4.06% -0.85% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 0.02% 0.04% 4.01% 9.89% 10.80% 11.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.02% -0.78% 1.46% 4.52% -0.02% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.39% 1.19% 4.30% 6.26% 1.13% 2.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% -0.17% 0.17% 2.50% 7.71% 11.82% 13.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.13% 1.07% 1.71% 5.47% 7.67% 1.41% 0.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% 0.10% 0.81% 4.42% 9.19% 10.98% 11.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.22% 0.86% 1.54% 5.48% 2.85% -3.96% -4.06%
富達新興市場債券基金/美元 0.32% 0.17% 0.59% 3.72% 4.68% 6.64% 7.07%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.22% 0.87% 1.16% 4.36% 5.65% -3.81% -3.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.17% 0.21% 2.61% 7.25% 6.57% 7.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% -0.67% 1.09% 2.48% 7.67% 10.06% 12.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.69% 0.46% 2.61% 7.71% 10.46% 13.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% -0.57% 1.15% 4.85% 12.59% 21.03% 23.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.42% 1.35% 3.17% 6.07% 2.55% 1.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% 1.41% 2.64% 7.73% 2.98% 2.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 1.05% 1.85% 5.77% -0.52% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.09% 0.88% 3.02% 6.42% 10.11% 9.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.26% 2.77% 2.66% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.48% -0.26% 3.64% 11.36% 21.08% 21.90% 21.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.55% -0.33% 2.86% 8.98% 16.02% 11.97% 12.67%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.86% -1.39% -2.34% 0.88% 3.14% 4.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.89% -1.32% -1.87% 0.34% 0.68% 0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.29% 0.35% 0.80% 4.23% 10.51% 12.14% 12.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.29% 0.35% 0.80% 4.22% 10.51% 5.69% 12.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.28% 0.31% 0.63% 3.63% 9.19% 9.64% 9.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.34% -0.70% -0.36% 1.00% -5.96% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.28% 0.33% -0.76% -0.64% 0.46% -6.93% -5.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.33% 0.71% 3.95% 9.95% 11.01% 11.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.28% 0.33% -0.72% -0.42% 0.89% -6.24% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.27% 0.30% 0.56% 3.37% 8.60% 8.63% 8.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.29% 0.39% -0.85% -0.77% 0.25% -7.14% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.28% 0.39% -0.88% -1.00% -0.24% -7.97% -6.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.20% 0.04% 0.49% 3.87% 3.70% 6.20% 6.38%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 0.43% 0.31% 5.93% 4.16% 4.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.07% -0.59% -1.18% 1.28% -1.11% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.09% -0.68% -1.35% 0.87% -1.77% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.03% -0.04% -0.62% -1.14% 1.20% -1.31% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.07% -0.07% 0.45% 4.62% 5.56% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% 0.67% -1.16% 3.82% 4.18% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 0.86% 1.76% 5.16% 7.32% -0.37% -0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.22% 0.30% 0.81% 3.39% 8.84% 10.24% 10.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.26% 0.33% 2.08% 6.07% 4.54% 5.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% 0.28% 0.75% 3.14% 8.29% 9.13% 9.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.26% 0.40% 2.08% 6.15% 4.61% 5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.39% 1.07% 4.33% 10.43% 12.50% 11.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 0.48% 1.18% 3.80% 9.52% 10.94% 11.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 1.10% 2.02% 5.54% 7.79% 0.30% 0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.30% 0.48% 0.53% 2.05% 5.70% 3.50% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.22% 0.45% 1.08% 3.54% 9.04% 9.91% 10.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.04% 1.91% 5.30% 7.27% -0.71% -0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.26% 0.45% 0.45% 1.81% 5.25% 2.43% 3.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% -0.40% 0.15% 2.55% 6.16% 9.94% 11.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% -0.43% -0.02% 1.93% 4.79% 7.43% 8.89%
先機新興市場債券基金A/美元 0.08% 0.07% 1.04% 3.63% 7.97% 8.18% 9.26%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.27% 0.54% 1.62% 4.08% 6.13% -2.41% -1.49%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% 0.07% 0.43% 1.79% 4.17% 0.71% 2.26%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.12% 0.97% 5.39% 11.48% 15.05% 15.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.63% 0.22% 3.06% 6.60% 5.51% 6.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.76% 0.22% 2.78% 6.08% -0.54% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.56% 1.14% 4.43% 2.17% 3.06%
基金平均績效 0.09% 0.19% 0.59% 2.55% 5.85% 4.09% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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