高盛新興市場債券基金-X股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.12 -0.20 -0.50% -4.48% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.29% 3.05% -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25% -6.42% -10.52% -4.13%
含息 10.62% 10.16% -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22% 9.17% 5.60% 5.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 48.71 1.40%
02/02 0.68 47.99 1.42%
03/04 0.68 47.60 1.43%
04/03 0.68 47.40 1.43%
05/02 0.68 46.04 1.48%
06/04 0.68 46.38 1.47%
07/02 0.68 45.37 1.50%
08/02 0.68 45.81 1.48%
09/03 0.68 46.09 1.48%
10/02 0.59 46.24 1.28%
11/04 0.59 44.78 1.32%
12/03 0.59 44.73 1.32%
總計 7.89 44.73 17.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.59 43.86 1.35%
02/04 0.59 43.86 1.35%
03/04 0.59 43.86 1.35%
04/02 0.59 42.88 1.38%
05/02 0.59 41.72 1.41%
06/03 0.59 41.65 1.42%
07/02 0.59 42.31 1.39%
總計 4.13 42.31 9.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 40.12 -0.50% 2026/03/05 40.86 -0.17%
2026/03/18 40.32 -0.17% 2026/03/04 40.93 0.52%
2026/03/17 40.39 0.32% 2026/03/03 40.72 -2.02%
2026/03/16 40.26 -0.02% 2026/03/02 41.56 -0.43%
2026/03/13 40.27 -0.42% 2026/02/27 41.74 -0.17%
2026/03/12 40.44 -0.52% 2026/02/25 41.81 0.05%
2026/03/11 40.65 -0.27% 2026/02/24 41.79 -0.02%
2026/03/10 40.76 0.64% 2026/02/23 41.80 0.10%
2026/03/09 40.50 -0.34% 2026/02/20 41.76 -0.02%
2026/03/06 40.64 -0.54% 2026/02/19 41.77 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.50% -0.79% -3.95% -4.20% -5.04% -6.81% -4.48%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.34% -1.90% 0.21% 3.39% 10.39% -0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.53% -1.53% -1.81% -0.39% 1.38% -3.10% 0.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.94% -3.65% -2.45% -1.97% -0.76% -2.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.56% -0.93% -3.64% -2.37% -1.96% -0.23% -1.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -0.91% -3.55% -2.10% -1.31% -0.20% -1.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.57% -0.95% -3.61% -2.07% -1.33% 0.29% -1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.59% -0.96% -3.70% -2.23% -1.44% -0.19% -1.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.94% -3.69% -2.58% -2.21% -1.29% -2.13%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.56% -1.53% -1.35% 0.98% 4.19% 2.43% 1.05%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.57% -0.94% -2.88% -0.08% 2.73% 8.87% -0.39%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.51% -0.94% -3.33% -1.52% -0.17% 2.56% -1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -0.95% -3.48% -1.89% -0.95% 0.48% -1.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -0.87% -3.40% -1.83% -0.87% 1.11% -1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.57% -0.93% -3.61% -2.02% -1.08% 0.54% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.65% -0.97% -3.36% -1.60% -0.43% 2.22% -1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.56% -1.00% -3.48% -1.77% -0.56% 1.83% -1.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.60% -0.90% -3.40% -1.59% -0.30% 1.95% -1.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.56% -0.98% -3.07% -0.56% 1.68% 6.43% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.58% -0.96% -3.36% -1.61% -0.38% 2.17% -1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.95% -1.67% -5.96% -3.16% -1.88% 5.55% -3.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.95% -1.65% -5.95% -3.11% -1.81% -1.58% -3.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.93% -1.59% -5.69% -2.54% -0.73% 8.21% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.97% -1.64% -6.50% -5.02% -5.64% -2.30% -5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.71% -1.15% -4.56% -3.95% -3.77% -3.33% -4.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.69% -1.12% -3.90% -1.80% 0.96% 7.61% -2.03%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.12% -4.55% -3.91% -3.62% -2.36% -4.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.04% -1.10% -1.42% 0.73% 2.69% 3.25% 0.53%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.51% -2.96% -0.34% 1.26% 9.75% -0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% -0.58% 0.39% 2.02% 5.79% 4.46% 1.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.26% -1.01% -2.37% 0.16% 3.42% 10.06% -0.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.90% -0.98% -0.78% 2.26% 5.88% -0.38% 1.93%
富達新興市場債券基金/美元 -0.68% -0.86% -2.67% 0.67% 3.95% 5.90% 0.22%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.89% -0.98% -1.11% 1.08% 3.55% -0.28% 0.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.68% -0.86% -3.01% -0.51% 1.64% 5.71% -0.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.26% -3.45% -0.53% 1.75% 11.19% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.23% -4.17% -0.46% 2.10% 11.48% -1.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.27% -3.44% 1.82% 6.50% 22.01% 0.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.33% -0.73% -1.38% 0.08% 3.92% 0.74% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.44% -2.35% -3.92% 0.00% 5.52% 0.74% -0.42%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.52% -2.26% -4.19% -0.77% 3.73% -2.75% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.39% -0.99% -2.09% -0.26% 2.45% 8.85% -0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.94% -2.67% -1.97% -1.04% 1.50% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.26% -3.36% -6.21% -0.36% 9.45% 25.18% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.22% -3.36% -6.79% -2.41% 4.94% 14.95% -4.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.60% -2.94% -5.04% -1.70% -1.81% 2.10% -2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.22% -2.51% -5.30% -1.65% -1.97% -1.11% -2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.50% -0.79% -2.54% -0.02% 3.37% 10.39% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.50% -0.79% -2.54% -0.02% -1.67% 5.01% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.51% -0.83% -2.67% -0.44% 2.39% 7.99% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.50% -0.81% -4.00% -4.42% -5.48% -7.81% -4.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.52% -0.84% -4.11% -4.72% -6.07% -8.88% -4.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.50% -0.81% -2.62% -0.27% 2.85% 9.29% -0.52%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.50% -0.81% -4.05% -4.53% -5.68% -8.03% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.52% -0.85% -2.76% -0.74% 1.83% 6.82% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.48% -0.76% -4.20% -4.92% -6.37% -9.19% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.78% -4.29% -5.17% -6.88% -10.18% -5.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.72% -1.08% -2.56% -0.60% 3.40% 5.06% -0.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.00% -1.31% -5.50% -3.66% -1.37% 1.87% -4.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -0.99% -2.62% -2.84% -4.97% -3.85% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.44% -0.96% -2.67% -2.92% -5.12% -4.48% -2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.39% -0.96% -2.62% -2.78% -4.84% -4.07% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.41% -0.99% -2.13% -1.19% -1.76% 2.73% -1.29%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.99% -1.32% -3.39% -0.99% 1.87% 2.40% -1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.49% -1.42% 0.07% 0.71% 4.11% 2.26% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.49% -0.83% -2.35% -0.36% 2.69% 8.69% -0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.79% -2.71% -1.51% 0.20% 3.37% -1.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.46% -0.81% -2.40% -0.57% 2.21% 7.63% -0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.46% -0.86% -2.72% -1.51% 0.27% 3.44% -1.38%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.75% -0.87% -2.39% 1.10% 4.76% 10.67% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.51% -0.76% -2.56% 0.55% 4.46% 10.47% 0.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.63% -0.44% 2.19% 6.64% 4.36% 2.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.73% -3.10% -1.25% 0.76% 3.20% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.49% -0.77% -2.63% 0.39% 4.08% 9.55% 0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.51% -0.76% -0.57% 2.07% 6.28% 3.48% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.47% -0.78% -3.21% -1.35% 0.45% 2.31% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.68% -1.08% -4.28% 0.09% 1.63% 8.72% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.69% -1.11% -4.47% -0.42% 0.54% 6.16% -0.86%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% -1.05% -2.72% -0.22% 4.22% 12.37% 0.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -1.81% -3.47% -2.47% -0.38% 2.68% -2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.34% -0.67% -2.63% -1.88% -2.74% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.71% -2.11% -1.84% -1.70% 1.31% -1.97%
基金平均績效 -0.55% -0.87% -2.49% -0.61% 1.05% 3.07% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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