高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 276.48 -0.05 -0.02% 1.26% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.09% 7.02% -10.41% 9.12% 2.38% -5.93% -21.59% 6.79% 3.36% 9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 276.48 -0.02% 2026/07/03 277.64 0.02%
2026/07/16 276.53 -0.13% 2026/07/02 277.58 0.04%
2026/07/15 276.88 0.15% 2026/07/01 277.46 -0.25%
2026/07/14 276.46 0.01% 2026/06/30 278.16 0.04%
2026/07/13 276.42 -0.23% 2026/06/29 278.06 0.06%
2026/07/10 277.06 0.07% 2026/06/26 277.90 -0.12%
2026/07/09 276.86 0.21% 2026/06/25 278.22 0.00%
2026/07/08 276.29 -0.35% 2026/06/24 278.22 0.25%
2026/07/07 277.27 -0.24% 2026/06/23 277.52 -0.19%
2026/07/06 277.94 0.11% 2026/06/22 278.06 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% -0.21% -0.80% -0.36% 0.90% 8.41% 1.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.21% -0.56% 0.10% 2.00% 10.30% 2.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.74% -0.56% 1.62% 1.62% 7.24% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.44% -1.26% -2.03% -1.65% 2.20% -1.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.10% -0.44% -1.28% -2.15% -1.71% 2.09% -1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.50% -1.20% -1.69% -1.00% 3.34% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.47% -1.22% -1.86% -1.03% 3.23% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.40% -1.14% -1.76% -1.19% 3.08% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.45% -1.30% -2.15% -1.87% 1.67% -1.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.66% -0.06% 3.04% 4.47% 13.45% 6.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.45% -0.50% 0.18% 3.05% 11.91% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.42% -1.00% -1.25% 0.08% 5.52% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.47% -1.06% -1.52% -0.59% 4.07% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.43% -1.07% -1.60% -0.65% 3.94% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.39% -1.08% -1.60% -0.83% 3.80% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.53% -0.95% -1.26% 0.11% 5.38% 0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.44% -0.98% -1.20% -0.11% 5.11% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.49% -0.98% -1.17% 0.10% 5.63% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.50% -0.64% -0.23% 2.00% 9.51% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.47% -1.03% -1.31% -0.09% 5.18% 0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.33% -0.99% -1.93% -2.52% -0.32% 5.63% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% -0.98% -1.85% -8.29% -6.17% -0.65% -5.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.33% -0.96% -1.79% -2.19% 0.81% 8.06% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.39% -0.96% -2.65% -4.72% -4.28% -2.46% -4.63%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.42% -1.52% -1.50% -2.58% 0.05% -3.23%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.01% -0.42% -0.93% 0.23% 1.31% 9.69% 1.49%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.42% -1.62% -1.82% -2.80% 0.15% -3.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.13% -0.18% 0.65% 3.81% 3.73% 12.40% 5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% -0.08% -0.78% 0.93% 2.38% 10.90% 2.73%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.20% 0.60% 3.06% 3.74% 7.61% 5.75%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% -0.22% -0.77% -0.10% 2.31% 6.44% 3.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.06% -0.23% 0.19% 1.97% 1.46% 8.05% 2.99%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.21% -1.14% -1.13% 0.07% 6.60% 0.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.53% -0.79% -2.08% -1.31% -0.92% 7.11% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -0.90% -0.67% -1.34% -0.90% 7.28% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.46% -0.78% 0.20% 1.06% 3.89% 17.50% 5.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.00% 1.45% 1.78% 2.53% 10.56% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.39% -0.29% 0.98% 1.99% 7.32% 18.75% 6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.24% -0.24% 0.73% 0.98% 5.36% 14.72% 4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.25% -0.21% -0.25% 0.68% 1.94% 7.90% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.21% -0.84% -1.04% -1.55% 0.53% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.69% -1.23% -1.64% -0.45% 3.63% 24.43% 3.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.65% -1.19% -2.35% -2.56% -0.65% 14.25% -1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.41% -1.21% -0.51% 5.38% 5.61% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.54% -1.59% -1.48% 2.99% 3.11% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.01% -0.17% -0.60% 0.30% 2.33% 11.76% 2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.01% -0.16% -0.60% 0.30% 2.33% 6.32% 2.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -0.15% -2.06% -4.06% -6.27% -5.91% -7.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% -0.19% -0.71% -0.09% 1.46% 9.55% 1.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.15% -2.04% -4.00% -6.46% -6.58% -7.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.18% -2.17% -4.34% -7.09% -7.76% -8.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% -0.18% -0.68% 0.05% 1.82% 10.64% 2.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% -0.19% -2.19% -4.42% -6.97% -7.23% -7.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.14% -2.33% -4.74% -7.77% -8.62% -8.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.00% -0.17% -2.45% -5.07% -8.37% -9.70% -9.58%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% -0.17% -0.46% -3.94% -1.80% 6.78% -1.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.18% -0.91% 0.56% -1.33% 2.97% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.54% -0.99% -1.74% -3.21% -3.14% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.53% -1.05% -1.75% -3.26% -3.51% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.49% -1.04% -1.71% -3.16% -3.11% -2.56%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.57% -0.50% -0.14% 0.14% 3.57% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.32% -0.80% -0.32% 1.48% 4.40% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% -0.46% 0.14% 3.33% 3.33% 11.26% 5.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.06% -0.23% -0.33% 0.46% 1.92% 9.76% 2.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.20% -0.78% -0.85% -0.52% 4.32% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% -0.24% -0.43% 0.21% 1.44% 8.67% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.26% -0.78% -0.85% -0.52% 4.40% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% -0.13% -0.72% 0.60% 3.22% 13.33% 4.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% -0.33% -0.65% 0.25% 2.82% 12.56% 3.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.46% 0.66% 3.53% 4.18% 13.88% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.34% -1.35% -1.59% -0.90% 4.55% -0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.32% -0.74% 0.05% 2.52% 11.75% 3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.12% -0.49% 0.55% 3.34% 3.87% 13.20% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.31% -1.39% -1.72% -1.16% 3.96% -0.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.42% -1.29% -0.33% 1.88% N/A% 2.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.45% -1.44% -0.81% 0.85% N/A% 1.44%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% -0.25% -1.25% 0.26% 2.47% 13.98% 3.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.99% -2.01% -1.97% -2.02% 4.20% -1.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.34% -0.34% 0.23% -2.20% 0.68% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% -1.01% -1.15% -2.27% 0.29% -2.82%
基金平均績效 -0.13% -0.31% -0.49% -0.18% 0.69% 5.30% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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