高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	276.22	0.41	0.15%	1.17%	2026/06/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%	9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	276.22	0.15%	2026/05/26	274.86	0.36%
2026/06/08	275.81	-0.21%	2026/05/25	273.87	0.03%
2026/06/05	276.38	-0.34%	2026/05/22	273.80	0.19%
2026/06/04	277.31	0.09%	2026/05/21	273.28	0.03%
2026/06/03	277.05	-0.23%	2026/05/20	273.20	0.39%
2026/06/02	277.68	0.27%	2026/05/19	272.13	-0.45%
2026/06/01	276.93	-0.01%	2026/05/18	273.36	-0.23%
2026/05/29	276.97	0.60%	2026/05/15	274.00	-0.50%
2026/05/28	275.33	-0.13%	2026/05/14	275.38	-0.22%
2026/05/27	275.70	0.31%	2026/05/13	276.00	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.15%	-0.53%	-0.39%	1.04%	2.44%	9.62%	1.17%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.61%	-0.43%	1.27%	2.66%	11.43%	1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.19%	0.86%	0.96%	1.74%	5.20%	2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	-0.97%	-1.44%	-0.60%	-0.95%	2.82%	-1.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.14%	-0.96%	-1.47%	-0.63%	-0.90%	2.86%	-1.34%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-1.00%	-1.30%	-0.20%	-0.20%	3.79%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.19%	-0.94%	-1.31%	-0.28%	-0.19%	3.95%	-0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.13%	-0.92%	-1.38%	-0.44%	-0.44%	3.63%	-0.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-1.00%	-1.50%	-0.72%	-1.20%	2.25%	-1.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.03%	-0.18%	1.34%	2.38%	4.65%	11.20%	4.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.13%	-0.96%	-0.71%	1.77%	3.90%	12.64%	2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.08%	-1.01%	-1.17%	0.25%	0.85%	6.12%	0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.94%	-1.18%	0.00%	0.12%	4.60%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.97%	-1.29%	-0.11%	0.11%	4.66%	-0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.14%	-0.92%	-1.32%	-0.26%	-0.07%	4.35%	-0.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	-0.95%	-1.16%	0.32%	0.86%	6.00%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.22%	-0.99%	-1.21%	0.11%	0.56%	5.63%	-0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	-0.98%	-1.08%	0.40%	0.90%	6.10%	0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	-1.00%	-0.82%	1.21%	2.79%	10.09%	1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.19%	-0.94%	-1.13%	0.19%	0.67%	5.73%	-0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.46%	-1.59%	-1.24%	1.07%	0.18%	6.46%	-0.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.42%	-1.63%	-1.31%	-4.97%	-5.79%	0.08%	-6.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.48%	-1.55%	-1.08%	1.67%	1.38%	9.08%	0.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.49%	-1.53%	-1.91%	-0.96%	-3.66%	-1.44%	-4.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.15%	-0.66%	-0.68%	-0.39%	-2.28%	0.94%	-3.16%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.15%	-0.67%	-0.10%	1.64%	1.95%	11.10%	0.98%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.14%	-0.67%	-0.80%	-0.46%	-2.32%	1.29%	-3.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.10%	0.10%	1.62%	1.32%	3.68%	10.31%	3.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.24%	-0.53%	-0.37%	1.04%	2.94%	11.79%	2.06%
富達新興市場債券基金/歐元	0.11%	0.19%	1.84%	2.11%	4.64%	5.94%	4.28%
富達新興市場債券基金/美元	0.21%	-0.52%	-0.04%	1.84%	3.89%	7.47%	2.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.12%	0.19%	1.50%	1.04%	2.33%	6.50%	1.98%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.21%	-0.52%	-0.38%	0.76%	1.59%	7.72%	0.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	-1.18%	-0.92%	-0.53%	0.40%	7.41%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-1.13%	-1.58%	-0.46%	0.46%	7.65%	-1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.34%	-1.13%	-0.86%	1.91%	5.15%	17.68%	3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.33%	-0.24%	-0.16%	0.08%	2.07%	8.17%	0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.40%	-0.79%	-0.79%	2.36%	6.84%	15.36%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-1.23%	-1.23%	1.26%	4.95%	11.33%	2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.30%	-0.30%	0.39%	1.04%	1.91%	7.88%	1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.84%	-0.21%	-0.63%	-1.56%	0.64%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.89%	-0.91%	0.71%	1.83%	4.41%	24.33%	1.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.89%	-1.63%	0.00%	-0.33%	0.00%	14.23%	-2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	-1.82%	-1.62%	2.64%	4.75%	6.24%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-1.59%	-1.70%	1.64%	3.23%	3.92%	1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.15%	-0.48%	-0.18%	1.77%	3.93%	13.14%	2.42%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.15%	-0.48%	-0.18%	1.77%	-1.13%	7.63%	2.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.15%	-0.48%	-1.65%	-2.64%	-4.74%	-4.69%	-6.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.15%	-0.51%	-0.30%	1.27%	2.97%	10.76%	1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	-0.44%	-1.60%	-2.71%	-5.00%	-5.47%	-6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	-0.46%	-1.72%	-3.05%	-5.61%	-6.63%	-6.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	-0.50%	-0.26%	1.51%	3.41%	12.00%	1.97%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.15%	-0.50%	-1.77%	-3.01%	-5.42%	-5.98%	-6.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.43%	-1.90%	-3.47%	-6.23%	-7.40%	-7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.15%	-0.45%	-2.02%	-3.83%	-6.83%	-8.46%	-8.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.15%	-0.35%	-4.60%	-2.57%	-1.04%	8.00%	-2.12%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	-0.61%	-0.25%	1.69%	-0.43%	4.31%	-1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	-0.15%	-0.76%	-0.53%	-2.02%	-1.36%	-1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.18%	-0.79%	-0.61%	-2.16%	-1.90%	-1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	-0.07%	-0.71%	-0.60%	-2.00%	-1.33%	-1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	-0.13%	-0.20%	1.23%	1.40%	5.44%	0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	-0.49%	-0.49%	1.66%	2.33%	5.50%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.07%	0.47%	1.86%	2.09%	3.64%	9.54%	3.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.17%	-0.33%	-0.21%	1.49%	2.85%	10.94%	1.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	-0.33%	-0.65%	0.20%	0.33%	5.48%	-0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.16%	-0.35%	-0.27%	1.25%	2.36%	9.86%	1.30%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	-0.33%	-0.59%	0.20%	0.40%	5.56%	-0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.07%	-0.42%	-0.21%	2.55%	5.08%	15.55%	3.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	-0.41%	-0.25%	2.14%	4.59%	14.25%	3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	0.29%	1.59%	2.38%	5.13%	12.41%	4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.09%	-0.45%	-0.86%	0.23%	0.80%	6.38%	-0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	-0.43%	-0.32%	1.97%	4.30%	13.43%	3.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	0.25%	1.44%	2.22%	4.87%	11.69%	4.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.10%	-0.47%	-0.95%	0.08%	0.60%	5.69%	-0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-1.29%	-1.12%	0.95%	2.66%	8.34%	1.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	-1.33%	-1.29%	0.41%	1.61%	5.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.32%	-0.70%	-0.58%	1.46%	3.77%	15.53%	2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.32%	-0.69%	-1.31%	-0.79%	-0.77%	5.65%	-1.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	0.23%	0.79%	-1.00%	-3.06%	1.25%	-2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	-0.86%	-0.86%	-1.71%	-2.41%	1.32%	-2.82%
基金平均績效	0.10%	-0.52%	-0.27%	0.76%	1.33%	5.76%	0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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