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高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
259.48 |
-0.65 |
-0.25% |
4.28% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.79% |
8.09% |
7.02% |
-10.41% |
9.12% |
2.38% |
-5.93% |
-21.59% |
6.79% |
3.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
259.48 |
-0.25% |
2025/07/24 |
257.39 |
0.14% |
2025/08/06 |
260.13 |
-0.03% |
2025/07/23 |
257.04 |
0.02% |
2025/08/05 |
260.22 |
0.16% |
2025/07/22 |
256.98 |
0.09% |
2025/08/04 |
259.80 |
0.29% |
2025/07/21 |
256.76 |
0.37% |
2025/08/01 |
259.06 |
0.05% |
2025/07/18 |
255.81 |
0.30% |
2025/07/31 |
258.94 |
0.11% |
2025/07/17 |
255.04 |
0.07% |
2025/07/30 |
258.66 |
-0.07% |
2025/07/16 |
254.87 |
-0.16% |
2025/07/29 |
258.84 |
0.20% |
2025/07/15 |
255.29 |
-0.10% |
2025/07/28 |
258.33 |
0.18% |
2025/07/14 |
255.55 |
-0.19% |
2025/07/25 |
257.87 |
0.19% |
2025/07/11 |
256.03 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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