高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	277.46	-0.70	-0.25%	1.62%	2026/07/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%	9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/01	277.46	-0.25%	2026/06/16	279.35	0.09%
2026/06/30	278.16	0.04%	2026/06/15	279.10	0.46%
2026/06/29	278.06	0.06%	2026/06/12	277.83	0.09%
2026/06/26	277.90	-0.12%	2026/06/11	277.58	0.63%
2026/06/25	278.22	0.00%	2026/06/10	275.83	-0.14%
2026/06/24	278.22	0.25%	2026/06/09	276.22	0.15%
2026/06/23	277.52	-0.19%	2026/06/08	275.81	-0.21%
2026/06/22	278.06	-0.21%	2026/06/05	276.38	-0.34%
2026/06/19	278.64	-0.02%	2026/06/04	277.31	0.09%
2026/06/17	278.70	-0.23%	2026/06/03	277.05	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.25%	-0.27%	0.19%	2.98%	1.62%	7.91%	1.62%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.07%	0.74%	3.43%	2.84%	10.28%	2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.09%	-0.74%	2.38%	5.08%	4.47%	9.02%	4.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.34%	-0.91%	-0.12%	2.24%	-0.83%	1.53%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.33%	-0.90%	-0.17%	2.14%	-0.86%	1.44%	-0.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-0.70%	0.00%	2.69%	-0.10%	2.69%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.38%	-0.75%	-0.09%	2.52%	-0.19%	2.62%	-0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	-0.86%	-0.03%	2.44%	-0.37%	2.44%	-0.37%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	-0.91%	-0.16%	2.11%	-1.07%	0.99%	-1.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.34%	2.86%	6.47%	7.35%	15.26%	7.35%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.35%	-0.13%	0.61%	4.58%	3.93%	11.20%	3.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.34%	-0.58%	0.17%	3.12%	1.02%	4.94%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	-0.70%	0.12%	2.79%	0.24%	3.42%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	-0.75%	0.00%	2.66%	0.22%	3.35%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	-0.83%	0.03%	2.63%	0.00%	3.17%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	-0.53%	0.11%	3.17%	0.96%	4.77%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	-0.55%	0.11%	2.95%	0.55%	4.37%	0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.39%	-0.68%	0.10%	3.14%	0.89%	4.85%	0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.18%	0.46%	4.07%	2.90%	8.82%	2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	-0.56%	0.09%	2.92%	0.67%	4.44%	0.67%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.01%	0.31%	1.24%	7.42%	1.53%	6.70%	1.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.33%	1.23%	0.98%	-4.49%	0.33%	-4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.01%	0.34%	1.37%	7.91%	2.68%	9.19%	2.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	0.29%	0.48%	5.09%	-2.50%	-1.41%	-2.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.97%	-0.82%	0.15%	2.68%	-2.66%	-0.87%	-2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.30%	-0.18%	0.74%	4.63%	2.11%	8.74%	2.11%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.99%	-0.88%	0.04%	2.48%	-2.82%	-0.72%	-2.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.15%	0.17%	2.71%	5.39%	6.15%	13.96%	6.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.05%	0.07%	0.63%	5.09%	3.21%	11.00%	3.29%
富達新興市場債券基金/歐元	0.00%	-0.49%	2.59%	5.76%	6.58%	9.26%	6.58%
富達新興市場債券基金/美元	-0.26%	-0.13%	0.49%	3.67%	3.41%	5.94%	3.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.37%	-0.84%	2.19%	4.67%	3.83%	9.73%	3.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.64%	-0.52%	0.10%	2.61%	0.74%	6.09%	0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-2.46%	-1.69%	-0.92%	2.72%	-1.69%	3.71%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.89%	0.00%	0.68%	2.78%	0.00%	5.48%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.20%	0.66%	1.33%	5.10%	5.39%	16.23%	5.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.57%	1.14%	2.05%	1.88%	9.41%	1.88%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.79%	1.70%	6.15%	6.15%	18.23%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.74%	1.48%	5.12%	4.31%	14.17%	4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.13%	1.15%	2.69%	2.33%	8.26%	2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.63%	0.95%	-1.13%	0.95%	-1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.34%	2.91%	7.48%	4.90%	25.40%	4.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	2.29%	5.28%	0.54%	15.25%	0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.41%	0.00%	6.14%	4.12%	5.57%	4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	0.32%	-0.32%	4.70%	2.30%	3.09%	2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.23%	-0.21%	0.43%	3.70%	3.07%	11.32%	3.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.23%	-0.21%	0.43%	3.70%	3.07%	5.90%	3.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.25%	-0.23%	-1.05%	-0.80%	-5.52%	-6.22%	-5.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.25%	-0.26%	0.28%	3.25%	2.17%	9.07%	2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-0.18%	-1.01%	-0.81%	-5.74%	-6.91%	-5.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-0.21%	-1.12%	-1.14%	-6.35%	-8.05%	-6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.23%	-0.23%	0.35%	3.44%	2.56%	10.21%	2.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-1.17%	-1.17%	-6.20%	-7.50%	-6.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-0.14%	-1.24%	-1.57%	-6.98%	-8.81%	-6.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-0.15%	-1.35%	-1.95%	-7.57%	-9.86%	-7.57%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.06%	0.04%	0.84%	0.35%	-1.17%	7.03%	-1.15%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.43%	0.00%	0.25%	3.68%	-0.79%	3.03%	-0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	-0.61%	-0.61%	1.25%	-2.40%	-2.77%	-2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	-0.70%	-0.62%	1.16%	-2.50%	-3.26%	-2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.10%	-0.85%	-0.63%	1.10%	-2.40%	-2.77%	-2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.10%	-0.10%	-0.07%	2.84%	0.99%	3.92%	0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	0.32%	0.98%	5.08%	2.48%	4.72%	2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.25%	-0.28%	2.71%	5.33%	5.76%	13.34%	5.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.15%	-0.04%	0.48%	3.47%	2.41%	9.39%	2.41%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.52%	0.00%	2.08%	-0.07%	3.96%	-0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.16%	-0.08%	0.40%	3.22%	1.90%	8.28%	1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.46%	0.00%	2.08%	-0.07%	4.03%	-0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.34%	-0.23%	0.42%	4.28%	4.33%	12.73%	4.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.04%	0.08%	0.70%	4.37%	4.19%	12.80%	4.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.37%	-0.41%	2.66%	6.40%	7.25%	16.43%	7.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.70%	-0.63%	-0.02%	2.39%	-0.29%	4.75%	-0.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	0.59%	4.21%	3.86%	11.89%	3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.36%	-0.42%	2.61%	6.37%	7.06%	15.76%	7.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.70%	-0.70%	-0.10%	2.31%	-0.52%	4.06%	-0.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.56%	0.31%	0.25%	2.72%	2.56%	7.12%	2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.57%	0.28%	0.09%	2.20%	1.51%	4.71%	1.51%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.00%	-0.04%	0.46%	6.12%	3.99%	14.27%	4.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	-0.04%	-0.30%	3.80%	-0.57%	4.46%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.11%	1.58%	1.69%	-1.21%	2.16%	-1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.29%	0.14%	1.46%	-1.83%	0.72%	-1.83%
基金平均績效	-0.21%	-0.16%	0.69%	3.17%	1.44%	5.30%	1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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