高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 273.45 -0.10 -0.04% 0.15% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.09% 7.02% -10.41% 9.12% 2.38% -5.93% -21.59% 6.79% 3.36% 9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 273.45 -0.04% 2026/07/17 276.48 -0.02%
2026/07/30 273.55 -0.29% 2026/07/16 276.53 -0.13%
2026/07/29 274.34 -0.14% 2026/07/15 276.88 0.15%
2026/07/28 274.72 0.04% 2026/07/14 276.46 0.01%
2026/07/27 274.60 0.30% 2026/07/13 276.42 -0.23%
2026/07/24 273.77 -0.04% 2026/07/10 277.06 0.07%
2026/07/23 273.89 -0.54% 2026/07/09 276.86 0.21%
2026/07/22 275.39 -0.16% 2026/07/08 276.29 -0.35%
2026/07/21 275.84 -0.10% 2026/07/07 277.27 -0.24%
2026/07/20 276.12 -0.13% 2026/07/06 277.94 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.04% -0.12% -1.69% -0.53% -0.59% 5.60% 0.15%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.33% -1.11% 0.38% 1.13% 8.11% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.57% -1.79% -2.98% 0.77% 1.16% 1.76% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.93% -0.79% -2.42% -1.91% -3.41% -0.89% -2.90%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.88% -0.72% -2.40% -2.00% -3.53% -0.93% -2.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.81% -0.61% -2.31% -1.62% -2.79% 0.31% -2.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.76% -0.57% -2.35% -1.70% -2.90% 0.29% -2.17%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -0.70% -2.21% -1.59% -2.97% 0.17% -2.28%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.93% -0.79% -2.45% -2.03% -3.67% -1.40% -3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -1.34% -2.52% 2.13% 3.98% 7.60% 4.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.08% -1.63% 0.36% 1.16% 8.74% 2.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.51% -0.43% -2.09% -1.10% -1.68% 2.63% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -0.60% -2.24% -1.31% -2.35% 1.09% -1.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.77% -0.55% -2.26% -1.52% -2.58% 1.00% -1.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.86% -0.67% -2.14% -1.42% -2.57% 0.89% -1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.32% -2.11% -1.07% -1.70% 2.43% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -0.34% -2.09% -1.11% -1.98% 2.06% -1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.70% -0.50% -2.15% -0.99% -1.67% 2.57% -0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.05% -1.77% -0.05% 0.19% 6.49% 1.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.29% -2.07% -1.05% -1.89% 2.26% -1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% 0.95% -1.82% 0.73% -1.88% 4.76% -0.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.92% -1.86% 0.67% -7.77% -1.46% -6.27%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.09% 0.97% -1.67% 1.15% -0.83% 7.16% 0.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.98% -2.47% -1.44% -5.79% -3.21% -4.91%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.02% -2.66% -1.44% -4.02% -2.63% -4.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% -0.03% -2.08% 0.30% -0.22% 6.67% 0.29%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.02% -2.74% -1.75% -4.25% -2.59% -4.53%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.24% -1.25% -2.20% 2.10% 3.96% 8.26% 3.77%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.19% -0.10% -1.59% 0.14% 0.62% 8.48% 1.64%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.12% -1.42% -2.57% 1.96% 3.61% 2.54% 3.84%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% -0.22% -1.70% 0.12% 0.40% 3.60% 1.92%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.13% -1.38% -2.92% 0.91% 1.35% 2.99% 1.17%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.22% -2.07% -0.93% -1.80% 3.75% -0.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.07% -2.20% 0.53% -2.33% 6.93% -1.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 1.14% -0.67% 0.68% -2.20% 7.25% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.13% 1.12% 0.13% 2.96% 2.41% 17.33% 5.74%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.48% 0.40% 0.88% 2.11% 2.36% 9.12% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.58% 1.57% 1.47% 4.03% 4.98% 16.99% 7.72%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 1.46% 1.22% 3.23% 3.23% 13.04% 5.58%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.47% -0.21% 1.94% 1.24% 7.11% 2.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.53% -0.73% 0.21% -2.26% -0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.14% 1.13% -2.15% 2.61% 0.00% 19.72% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.11% -2.89% 0.44% -4.22% 9.93% -2.58%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 2.37% 0.81% 2.27% 2.80% 6.20% 4.97%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 1.74% -0.11% 0.86% -0.21% 3.31% 2.30%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.03% -0.08% -1.48% 0.13% 0.76% 8.84% 1.78%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.03% -0.08% -1.48% 0.13% 0.76% 3.54% 1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.08% -2.97% -4.22% -7.72% -8.40% -8.10%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% -0.11% -1.61% -0.26% -0.08% 6.70% 0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.04% -0.07% -2.92% -4.16% -7.80% -9.00% -8.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.08% -3.02% -4.48% -8.42% -10.13% -8.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.09% -1.57% -0.12% 0.26% 7.75% 1.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.04% -0.10% -3.08% -4.58% -8.39% -9.66% -8.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.00% -3.14% -4.89% -9.10% -11.02% -9.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.02% -3.25% -5.22% -9.72% -12.06% -10.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% -0.05% -1.23% -3.96% -3.22% 4.17% -2.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.00% -1.77% 0.06% -2.24% 0.62% -2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.31% -0.77% -1.15% -2.06% -3.53% -4.10% -3.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.36% -0.80% -1.15% -2.10% -3.71% -4.53% -3.54%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.49% -0.97% -1.09% -2.02% -3.56% -4.05% -3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.44% -0.07% -0.40% -0.24% -0.07% 2.71% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% -1.61% 0.16% 0.00% 1.83% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% -1.42% -2.08% 2.06% 3.27% 6.35% 3.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.02% -1.17% 0.30% 0.47% 7.47% 1.37%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.46% -1.64% -1.05% -2.09% 2.18% -1.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.03% -1.25% 0.05% -0.03% 6.42% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.40% -0.40% -1.64% -1.05% -2.09% 2.18% -1.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% 0.08% -1.18% 1.17% 1.77% 10.84% 3.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.12% -1.02% 0.75% 1.46% 10.49% 3.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -1.03% -1.67% 2.67% 4.85% 9.75% 5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.09% -1.76% -1.11% -2.24% 2.61% -1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.11% -1.06% 0.65% 1.09% 9.72% 2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -1.04% -1.70% 2.60% 4.52% 9.17% 4.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.11% -1.73% -1.14% -2.53% 2.01% -1.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.98% -0.57% 1.38% -0.57% 8.28% 2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.94% -0.73% 0.88% -1.56% 5.96% 1.34%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.24% -1.64% 0.31% 0.59% 10.85% 2.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.24% -2.37% -1.91% -3.82% 1.36% -2.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.90% -0.90% -2.67% -0.90% -2.23% -2.56% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.00% -1.87% -1.59% -3.26% -1.73% -3.67%
基金平均績效 -0.21% -0.01% -1.14% 0.21% -0.48% 3.34% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)