高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	275.03	1.66	0.61%	0.73%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%	9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	275.03	0.61%	2026/02/23	278.36	0.09%
2026/03/09	273.37	-0.34%	2026/02/20	278.12	-0.03%
2026/03/06	274.31	-0.53%	2026/02/19	278.20	0.09%
2026/03/05	275.77	-0.19%	2026/02/12	277.96	0.28%
2026/03/04	276.30	0.49%	2026/02/11	277.18	0.02%
2026/03/03	274.95	-0.60%	2026/02/10	277.12	0.32%
2026/03/02	276.62	-0.43%	2026/02/09	276.23	0.16%
2026/02/27	277.81	-0.22%	2026/02/06	275.79	0.10%
2026/02/25	278.41	0.04%	2026/02/05	275.52	0.01%
2026/02/24	278.29	-0.03%	2026/02/04	275.49	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.61%	0.03%	-0.75%	1.55%	3.51%	8.62%	0.73%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.47%	-0.86%	1.27%	3.82%	10.98%	0.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.77%	0.10%	1.45%	2.04%	2.24%	-1.87%	1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.76%	0.08%	-1.30%	0.32%	-0.47%	1.40%	-0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.77%	0.08%	-1.30%	0.40%	-0.44%	1.94%	0.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.81%	0.10%	-1.19%	0.71%	0.20%	1.94%	0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.76%	0.09%	-1.12%	0.76%	0.28%	2.60%	0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.78%	0.10%	-1.24%	0.68%	0.20%	2.09%	0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.76%	0.06%	-1.36%	0.18%	-0.73%	0.84%	-0.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.75%	0.09%	1.89%	3.50%	5.13%	3.79%	2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.78%	0.08%	-0.54%	2.78%	4.33%	11.26%	1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.76%	0.08%	-1.00%	1.28%	1.37%	4.77%	0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.71%	0.00%	-1.17%	0.71%	0.47%	2.54%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.76%	0.11%	-1.17%	0.98%	0.54%	3.23%	0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.79%	0.14%	-1.16%	0.87%	0.56%	2.83%	0.39%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.75%	0.00%	-1.05%	1.18%	1.08%	4.44%	0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.78%	0.11%	-0.98%	1.11%	1.00%	4.13%	0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.80%	0.10%	-0.98%	1.20%	1.20%	4.11%	0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.75%	0.05%	-0.69%	2.27%	3.25%	8.75%	1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.76%	0.00%	-1.03%	1.15%	1.15%	4.34%	0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.92%	-3.44%	-4.21%	-0.87%	0.73%	7.93%	-1.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.94%	-3.50%	-4.23%	-0.86%	0.71%	0.56%	-1.86%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.89%	-3.34%	-4.00%	-0.29%	1.88%	10.61%	-1.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.86%	-3.36%	-4.78%	-2.72%	-3.08%	-0.10%	-3.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.53%	-1.82%	-2.38%	-1.89%	-1.82%	-1.96%	-2.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.52%	-1.80%	-1.70%	0.30%	2.99%	9.09%	-0.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.52%	-1.81%	-2.36%	-1.86%	-1.68%	-1.01%	-2.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.78%	0.06%	1.11%	2.58%	4.31%	4.59%	1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.84%	0.06%	-1.26%	1.87%	3.57%	12.09%	0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.41%	-0.50%	1.83%	2.16%	6.05%	3.98%	2.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.30%	-1.21%	-0.85%	1.79%	4.74%	10.83%	0.71%
富達新興市場債券基金/歐元	0.29%	-0.41%	1.22%	2.85%	6.08%	-0.55%	2.41%
富達新興市場債券基金/美元	0.85%	0.03%	-0.86%	2.88%	5.52%	7.33%	1.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.29%	-0.40%	0.87%	1.65%	3.74%	-0.45%	1.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.85%	0.02%	-1.21%	1.67%	3.18%	7.14%	0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	1.19%	0.13%	-2.42%	1.99%	4.50%	14.14%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	1.14%	0.00%	-3.28%	2.07%	4.48%	14.18%	0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	1.23%	0.14%	-2.37%	4.44%	9.38%	25.19%	2.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.33%	-0.08%	-0.32%	1.99%	4.77%	2.16%	0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.62%	-0.41%	-1.51%	4.39%	7.61%	3.61%	1.77%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.76%	-0.50%	-1.73%	3.65%	5.85%	0.25%	1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.34%	-1.24%	-1.15%	0.87%	3.81%	9.75%	0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.42%	-1.85%	-1.85%	-0.94%	0.11%	2.25%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.06%	-3.66%	-3.59%	2.54%	14.63%	27.28%	-0.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.09%	-4.31%	-4.31%	0.33%	9.90%	16.82%	-2.36%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-2.37%	-2.27%	2.05%	1.18%	4.76%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-2.15%	-2.98%	1.56%	0.55%	0.88%	-0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.62%	0.09%	-0.57%	2.29%	5.08%	12.23%	1.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.62%	0.09%	-0.56%	-2.69%	-0.03%	6.77%	1.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.64%	0.10%	-1.97%	-1.97%	-3.44%	-5.23%	-2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.61%	0.04%	-0.66%	1.84%	4.06%	9.79%	0.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.62%	0.08%	-2.03%	-2.20%	-3.92%	-6.26%	-3.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.62%	0.07%	-2.11%	-2.49%	-4.50%	-7.34%	-3.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.62%	0.07%	-0.64%	2.03%	4.56%	11.11%	1.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.62%	0.07%	-2.09%	-2.32%	-4.11%	-6.49%	-3.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.64%	0.13%	-2.23%	-2.70%	-4.81%	-7.67%	-3.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.65%	0.17%	-2.30%	-2.94%	-5.29%	-8.63%	-4.01%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.81%	0.24%	-0.46%	2.40%	5.37%	6.77%	1.28%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.75%	-0.37%	-3.19%	-1.17%	0.82%	3.41%	-2.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.23%	-0.23%	-0.75%	-1.35%	-3.09%	-2.66%	-1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.26%	-0.26%	-0.78%	-1.38%	-3.29%	-3.38%	-1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.23%	-0.27%	-0.76%	-1.27%	-3.03%	-2.88%	-0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.24%	-0.27%	-0.27%	0.34%	0.14%	4.00%	0.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.99%	0.00%	-1.13%	2.01%	-0.97%	4.27%	0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.48%	-0.15%	1.63%	2.46%	4.97%	2.85%	1.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.53%	-0.17%	-0.76%	1.77%	4.22%	10.25%	0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.53%	-0.20%	-1.17%	0.59%	1.67%	4.81%	0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.54%	-0.19%	-0.83%	1.53%	3.72%	9.16%	0.60%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.53%	-0.20%	-1.17%	0.59%	1.73%	4.88%	0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.80%	0.06%	-0.52%	3.36%	6.56%	11.72%	2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.75%	0.21%	-0.54%	3.09%	6.00%	12.39%	1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.24%	-0.43%	1.77%	2.94%	6.60%	4.55%	2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.73%	0.18%	-1.10%	1.19%	2.17%	4.98%	0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.66%	0.11%	-0.70%	2.85%	5.50%	11.43%	1.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.25%	-0.44%	1.67%	2.86%	6.31%	3.73%	2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.70%	0.16%	-1.23%	1.10%	1.87%	4.09%	-0.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.92%	-0.75%	-2.47%	2.68%	4.47%	10.67%	1.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.91%	-0.79%	-2.62%	2.17%	3.33%	8.06%	0.96%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.52%	-1.40%	-1.22%	1.97%	5.64%	13.03%	0.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.53%	-1.41%	-1.96%	-0.30%	1.00%	3.30%	-0.79%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.56%	-0.89%	-0.22%	-2.30%	-1.00%	-2.41%	-2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.29%	-0.99%	-1.13%	-0.71%	-0.57%	1.60%	-1.41%
基金平均績效	0.30%	-0.41%	-0.82%	1.26%	2.45%	4.46%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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