高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	277.58	0.12	0.04%	1.67%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%	9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	277.58	0.04%	2026/06/17	278.70	-0.23%
2026/07/01	277.46	-0.25%	2026/06/16	279.35	0.09%
2026/06/30	278.16	0.04%	2026/06/15	279.10	0.46%
2026/06/29	278.06	0.06%	2026/06/12	277.83	0.09%
2026/06/26	277.90	-0.12%	2026/06/11	277.58	0.63%
2026/06/25	278.22	0.00%	2026/06/10	275.83	-0.14%
2026/06/24	278.22	0.25%	2026/06/09	276.22	0.15%
2026/06/23	277.52	-0.19%	2026/06/08	275.81	-0.21%
2026/06/22	278.06	-0.21%	2026/06/05	276.38	-0.34%
2026/06/19	278.64	-0.02%	2026/06/04	277.31	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.04%	-0.23%	-0.04%	3.12%	1.74%	8.12%	1.67%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.24%	0.26%	3.29%	2.68%	10.10%	2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.37%	-1.11%	1.71%	4.18%	3.68%	8.94%	4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.98%	-0.36%	2.34%	-0.81%	1.78%	-0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	-0.97%	-0.42%	2.24%	-0.84%	1.70%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.90%	-0.30%	2.69%	-0.10%	2.90%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	-0.84%	-0.28%	2.61%	-0.09%	2.91%	-0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.06%	-0.96%	-0.26%	2.54%	-0.34%	2.65%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-0.99%	-0.41%	2.22%	-1.05%	1.24%	-1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.40%	-0.71%	2.15%	5.62%	6.56%	15.10%	6.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	-0.23%	0.35%	4.66%	3.95%	11.48%	3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.75%	-0.17%	3.12%	0.93%	5.12%	1.02%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.82%	-0.24%	2.79%	0.24%	3.55%	0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-0.86%	-0.32%	2.77%	0.11%	3.46%	0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	-0.93%	-0.20%	2.73%	0.03%	3.38%	0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.63%	-0.11%	3.17%	0.96%	4.89%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.55%	-0.11%	3.06%	0.66%	4.60%	0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	-0.68%	-0.10%	3.25%	0.99%	5.17%	0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.23%	0.18%	4.12%	2.90%	9.08%	2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.09%	-0.56%	-0.09%	3.11%	0.76%	4.74%	0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.42%	0.33%	0.89%	4.79%	1.12%	5.73%	1.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.41%	0.33%	0.90%	-1.44%	-4.88%	-0.57%	-4.88%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.42%	0.32%	1.01%	5.27%	2.26%	8.21%	2.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-1.24%	-0.57%	0.10%	2.57%	-3.71%	-2.26%	-3.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.97%	-0.82%	0.15%	2.68%	-2.66%	-0.87%	-2.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.30%	-0.18%	0.74%	4.63%	2.11%	8.74%	2.11%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.99%	-0.88%	0.04%	2.48%	-2.82%	-0.72%	-2.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.19%	-0.60%	2.46%	5.93%	6.30%	14.24%	6.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.16%	-0.13%	0.51%	3.83%	3.13%	10.51%	3.13%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.49%	-0.88%	1.90%	4.89%	6.48%	8.68%	6.06%
富達新興市場債券基金/美元	0.03%	-0.40%	0.21%	3.98%	3.83%	5.80%	3.45%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.49%	-1.32%	1.50%	3.80%	4.15%	9.15%	3.31%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.03%	-0.78%	-0.18%	2.91%	1.55%	5.96%	0.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	-1.82%	-1.05%	3.14%	0.53%	3.99%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-0.22%	0.68%	3.26%	0.68%	5.97%	0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.20%	0.46%	1.33%	5.52%	5.31%	16.55%	5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.24%	0.32%	1.05%	2.38%	2.13%	10.06%	2.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.59%	0.79%	1.69%	7.11%	6.89%	19.63%	6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.73%	0.98%	1.47%	6.43%	5.08%	15.64%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.08%	-0.04%	1.02%	2.91%	2.46%	8.31%	2.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.10%	0.42%	1.05%	-1.13%	0.95%	-1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.03%	-0.20%	2.27%	8.19%	5.13%	25.19%	4.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.21%	1.52%	5.88%	0.75%	14.99%	0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.30%	0.41%	-0.10%	7.16%	4.44%	5.78%	4.44%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.53%	-0.21%	5.74%	2.96%	3.52%	2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.05%	-0.18%	0.20%	3.84%	3.18%	11.50%	3.12%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.05%	-0.18%	0.20%	3.84%	3.18%	6.07%	3.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.44%	-1.68%	-1.29%	-0.69%	-6.84%	-6.14%	-6.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	-0.21%	0.06%	3.39%	2.29%	9.28%	2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.47%	-1.67%	-1.24%	-0.69%	-7.06%	-6.85%	-7.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.50%	-1.72%	-1.36%	-1.02%	-7.71%	-8.01%	-7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.20%	0.12%	3.58%	2.67%	10.39%	2.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.48%	-1.73%	-1.41%	-1.05%	-7.54%	-7.45%	-7.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.88%	-2.06%	-1.48%	-1.48%	-8.67%	-8.84%	-8.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.91%	-2.10%	-1.59%	-1.85%	-9.28%	-9.91%	-9.33%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.08%	-0.07%	0.55%	-0.65%	-1.17%	6.59%	-1.24%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.12%	-0.43%	-0.06%	3.82%	-0.85%	2.58%	-0.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.69%	-0.69%	1.09%	-2.40%	-2.77%	-2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.70%	-0.70%	1.07%	-2.59%	-3.26%	-2.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	-0.88%	-0.69%	1.03%	-2.44%	-2.78%	-2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	-0.13%	-0.13%	2.77%	0.92%	3.96%	0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.32%	-0.16%	0.32%	4.21%	2.31%	4.03%	2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.35%	-0.53%	2.20%	4.49%	5.11%	13.12%	5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.06%	-0.04%	0.40%	3.54%	2.54%	9.54%	2.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.13%	-0.46%	0.00%	2.21%	0.07%	4.16%	0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.08%	-0.05%	0.32%	3.30%	2.04%	8.46%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.46%	-0.07%	2.14%	0.00%	4.17%	0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.08%	-0.33%	0.16%	4.66%	4.59%	13.14%	4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.04%	0.16%	0.53%	4.55%	4.24%	12.59%	4.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.37%	-0.42%	2.28%	5.49%	6.90%	15.69%	6.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	-0.52%	-0.18%	2.60%	0.36%	4.62%	-0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.16%	0.48%	4.43%	3.92%	11.81%	3.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.36%	-0.42%	2.23%	5.44%	6.74%	15.01%	6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.13%	-0.52%	-0.21%	2.58%	0.18%	4.00%	-0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.39%	0.22%	0.25%	3.27%	2.60%	7.91%	2.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.37%	0.19%	0.07%	2.75%	1.55%	5.47%	1.89%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.26%	-0.27%	0.29%	5.53%	3.74%	13.57%	3.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.28%	-0.45%	3.21%	-0.81%	3.83%	-0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.44%	-0.78%	1.13%	1.59%	-1.75%	1.93%	-1.75%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.57%	-0.43%	-0.43%	0.58%	-2.40%	0.29%	-2.40%
基金平均績效	-0.17%	-0.37%	0.49%	3.09%	1.38%	5.31%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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