高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	275.75	0.65	0.24%	1.00%	2026/05/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.09%	7.02%	-10.41%	9.12%	2.38%	-5.93%	-21.59%	6.79%	3.36%	9.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	275.75	0.24%	2026/04/20	277.24	-0.09%
2026/05/04	275.10	0.07%	2026/04/17	277.48	0.58%
2026/04/30	274.90	0.17%	2026/04/16	275.89	-0.17%
2026/04/29	274.43	-0.12%	2026/04/15	276.35	0.01%
2026/04/28	274.77	-0.27%	2026/04/14	276.33	0.63%
2026/04/27	275.52	-0.12%	2026/04/13	274.60	0.23%
2026/04/24	275.86	-0.12%	2026/04/10	273.98	0.33%
2026/04/23	276.20	-0.28%	2026/04/09	273.08	0.08%
2026/04/22	276.98	-0.01%	2026/04/08	272.85	1.38%
2026/04/21	277.00	-0.09%	2026/04/07	269.13	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.24%	0.36%	2.44%	0.08%	2.25%	11.57%	1.00%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.05%	2.07%	0.62%	2.70%	12.94%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.29%	-0.10%	1.17%	0.39%	-0.57%	5.05%	1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.28%	-0.55%	2.28%	-1.31%	-0.79%	4.79%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.29%	-0.54%	2.30%	-1.33%	-0.74%	4.98%	-0.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	-0.40%	2.38%	-1.00%	-0.10%	5.65%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.28%	-0.38%	2.42%	-0.94%	0.00%	5.91%	-0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.30%	-0.53%	2.35%	-1.18%	-0.23%	5.53%	-0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.27%	-0.57%	2.24%	-1.43%	-1.03%	4.24%	-0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.27%	0.39%	1.67%	1.80%	2.20%	11.13%	2.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.28%	0.26%	3.11%	1.06%	4.07%	14.85%	2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.25%	-0.25%	2.60%	-0.42%	1.11%	8.23%	0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	-0.35%	2.43%	-0.82%	0.24%	6.43%	-0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.33%	-0.32%	2.55%	-0.75%	0.33%	6.57%	0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.31%	-0.49%	2.42%	-0.96%	0.14%	6.27%	-0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	-0.11%	2.62%	-0.32%	0.97%	7.93%	0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.33%	-0.11%	2.49%	-0.55%	0.67%	7.62%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.30%	-0.30%	2.54%	-0.39%	1.00%	7.90%	0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.28%	0.23%	2.84%	0.46%	2.94%	12.20%	1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.29%	-0.19%	2.53%	-0.57%	0.76%	7.66%	0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.17%	-1.36%	2.69%	-3.02%	0.28%	8.23%	-1.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.17%	-1.40%	-3.38%	-8.81%	-5.66%	1.78%	-7.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.15%	-1.34%	2.91%	-2.38%	1.51%	10.91%	-0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-1.06%	-2.18%	1.98%	-4.89%	-3.56%	0.19%	-4.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.10%	-0.51%	2.11%	-2.58%	-2.96%	2.18%	-3.35%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.11%	0.13%	2.84%	-0.49%	1.48%	12.85%	0.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.12%	-0.56%	2.15%	-2.52%	-2.88%	2.73%	-3.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.23%	0.04%	0.96%	1.04%	1.08%	9.23%	1.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.04%	-0.20%	2.33%	0.37%	2.97%	12.47%	1.54%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.02%	0.47%	1.54%	1.18%	1.95%	4.91%	2.48%
富達新興市場債券基金/美元	0.05%	0.42%	3.17%	0.37%	3.92%	8.87%	2.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.03%	0.15%	1.22%	0.11%	-0.31%	5.39%	0.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.10%	2.84%	-0.70%	1.63%	9.06%	0.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	-0.53%	2.60%	-3.35%	1.62%	11.59%	-2.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-1.13%	1.86%	-3.10%	1.86%	11.17%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.27%	-0.54%	2.56%	-1.00%	6.53%	22.42%	2.63%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.24%	0.90%	-0.08%	3.02%	6.22%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.40%	0.00%	3.45%	0.30%	7.73%	11.50%	3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.25%	3.34%	-0.50%	5.79%	7.77%	2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	-0.21%	0.69%	-0.77%	2.11%	8.45%	0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.21%	0.11%	-2.46%	-1.35%	1.17%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.29%	-0.96%	3.32%	-2.64%	7.24%	28.79%	0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.98%	2.60%	-4.63%	2.83%	18.41%	-2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.31%	-0.41%	4.99%	0.00%	5.10%	6.37%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-0.43%	4.05%	-1.39%	3.24%	4.17%	1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.25%	0.40%	2.69%	0.77%	3.77%	15.25%	1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.25%	0.40%	2.69%	0.77%	-1.28%	9.64%	1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.21%	-1.07%	1.19%	-3.56%	-4.80%	-2.83%	-5.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.24%	0.38%	2.53%	0.34%	2.78%	12.78%	1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.25%	-1.11%	1.13%	-3.72%	-5.22%	-3.79%	-5.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.27%	-1.15%	1.02%	-4.04%	-5.83%	-4.94%	-5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.25%	0.38%	2.60%	0.53%	3.25%	14.10%	1.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.26%	-1.14%	1.05%	-3.91%	-5.48%	-4.15%	-5.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.63%	-1.46%	0.87%	-4.39%	-6.30%	-5.53%	-6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.66%	-1.51%	0.71%	-4.74%	-6.87%	-6.59%	-6.97%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.06%	0.26%	2.47%	0.73%	3.74%	7.90%	1.86%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.25%	-0.12%	2.67%	-2.54%	-0.80%	5.56%	-2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.15%	-0.68%	1.94%	-1.58%	-2.09%	-0.38%	-1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.18%	-0.70%	1.97%	-1.64%	-2.23%	-0.96%	-1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.15%	-0.84%	1.93%	-1.67%	-2.08%	-0.37%	-1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.17%	-0.17%	2.53%	0.10%	1.30%	6.48%	0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.16%	0.33%	3.03%	0.00%	2.68%	6.81%	0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.22%	0.40%	0.96%	0.99%	1.33%	8.64%	1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.23%	0.30%	2.37%	0.25%	3.17%	12.30%	1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.26%	-0.13%	1.94%	-0.98%	0.66%	6.81%	-0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.22%	0.27%	2.28%	0.00%	2.65%	11.18%	0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	-0.13%	1.88%	-1.04%	0.66%	6.82%	-0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.07%	0.37%	3.21%	1.04%	5.58%	16.96%	2.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.37%	0.62%	3.14%	1.04%	5.34%	15.35%	2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.39%	0.58%	1.71%	1.76%	3.18%	11.61%	3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.36%	0.05%	2.51%	-0.83%	1.57%	7.33%	-0.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.38%	0.60%	3.05%	0.76%	4.91%	14.40%	2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.38%	0.57%	1.73%	1.47%	2.91%	10.89%	2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.39%	0.03%	2.53%	-1.08%	1.29%	6.59%	-0.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.34%	-0.37%	1.64%	-1.57%	3.48%	9.78%	1.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.35%	-0.39%	1.48%	-2.05%	2.41%	7.21%	0.63%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.13%	-0.25%	3.04%	0.06%	3.76%	16.75%	2.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.14%	-0.24%	2.29%	-2.14%	-0.79%	6.76%	-0.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.23%	-0.56%	-0.11%	-1.56%	-4.55%	1.15%	-3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.43%	-0.72%	0.44%	-1.85%	-2.26%	2.37%	-2.54%
基金平均績效	-0.04%	-0.20%	2.03%	-0.39%	1.36%	6.78%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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