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高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4637.60 |
-11.60 |
-0.25% |
4.87% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.83% |
9.16% |
8.13% |
-9.55% |
10.19% |
3.40% |
-4.94% |
-20.80% |
7.91% |
4.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
4637.60 |
-0.25% |
2025/07/24 |
4597.41 |
0.14% |
2025/08/06 |
4649.20 |
-0.02% |
2025/07/23 |
4591.08 |
0.02% |
2025/08/05 |
4650.27 |
0.16% |
2025/07/22 |
4590.03 |
0.09% |
2025/08/04 |
4642.75 |
0.30% |
2025/07/21 |
4585.96 |
0.37% |
2025/08/01 |
4628.99 |
0.04% |
2025/07/18 |
4568.83 |
0.30% |
2025/07/31 |
4627.21 |
0.11% |
2025/07/17 |
4555.21 |
0.07% |
2025/07/30 |
4621.99 |
-0.06% |
2025/07/16 |
4552.10 |
-0.16% |
2025/07/29 |
4624.83 |
0.21% |
2025/07/15 |
4559.25 |
-0.09% |
2025/07/28 |
4615.17 |
0.19% |
2025/07/14 |
4563.51 |
-0.18% |
2025/07/25 |
4606.28 |
0.19% |
2025/07/11 |
4571.68 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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