高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4784.42	-1.67	-0.03%	8.19%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.83%	9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	4784.42	-0.03%	2025/09/03	4671.12	-0.10%
2025/09/16	4786.09	0.21%	2025/09/02	4675.82	-0.32%
2025/09/15	4775.97	0.17%	2025/08/29	4690.71	-0.02%
2025/09/12	4767.65	-0.10%	2025/08/28	4691.43	0.31%
2025/09/11	4772.26	0.39%	2025/08/27	4677.16	-0.03%
2025/09/10	4753.68	0.37%	2025/08/26	4678.42	-0.13%
2025/09/09	4736.07	0.02%	2025/08/25	4684.33	-0.03%
2025/09/08	4735.12	0.09%	2025/08/22	4685.51	0.33%
2025/09/05	4730.93	0.88%	2025/08/21	4670.24	-0.18%
2025/09/04	4689.63	0.40%	2025/08/20	4678.63	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.03%	0.65%	2.14%	5.99%	6.26%	6.47%	8.19%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.54%	2.05%	5.99%	7.60%	12.89%	10.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	-0.58%	0.20%	2.20%	-3.77%	-2.67%	-6.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.47%	1.43%	4.58%	2.42%	0.24%	4.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	0.49%	1.48%	4.65%	2.94%	0.86%	4.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.50%	1.52%	4.60%	2.35%	0.10%	3.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.47%	1.43%	4.61%	2.80%	0.66%	4.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.09%	0.51%	1.45%	4.55%	2.42%	0.35%	4.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.44%	1.36%	4.37%	2.11%	-0.34%	3.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.22%	-0.53%	0.67%	3.71%	-0.94%	2.83%	-3.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	0.48%	2.16%	6.77%	7.23%	9.36%	10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.51%	1.64%	5.19%	3.98%	2.89%	6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.47%	1.44%	4.70%	2.67%	0.71%	4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.43%	1.53%	4.75%	3.23%	1.31%	4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	0.53%	1.52%	4.73%	2.79%	1.05%	4.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.43%	1.63%	5.18%	3.89%	2.52%	5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.45%	1.58%	5.13%	3.68%	2.27%	5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.40%	1.62%	5.02%	3.40%	2.13%	5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.48%	1.94%	6.10%	5.94%	7.13%	8.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.48%	1.65%	5.00%	3.75%	2.44%	5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.09%	1.18%	1.83%	5.65%	8.39%	7.96%	13.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	1.19%	1.83%	5.71%	1.03%	0.55%	5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.11%	1.27%	2.11%	6.43%	9.87%	10.38%	15.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	1.30%	1.21%	3.72%	4.32%	-0.46%	6.36%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	0.81%	1.22%	3.96%	1.27%	-3.23%	1.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.02%	0.83%	2.21%	6.87%	7.44%	8.21%	10.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.83%	1.36%	4.23%	2.11%	-2.54%	2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	-0.13%	0.75%	2.77%	0.47%	1.09%	-0.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	0.98%	2.28%	5.86%	8.81%	7.61%	13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.55%	-0.02%	0.52%	3.52%	-1.81%	0.39%	-4.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.24%	1.01%	2.16%	5.85%	7.04%	6.97%	9.41%
富達新興市場債券基金/歐元	0.05%	-0.30%	0.83%	-1.76%	-5.63%	-3.55%	-8.17%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	0.83%	2.06%	1.20%	2.66%	3.08%	5.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.07%	-0.30%	0.49%	2.08%	-3.41%	-3.35%	-7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.83%	1.70%	4.84%	4.81%	3.02%	6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	1.50%	2.76%	5.67%	9.72%	3.62%	12.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.42%	1.90%	5.65%	9.69%	3.61%	12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	1.48%	2.69%	7.93%	14.98%	13.84%	20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.17%	-0.09%	1.12%	3.44%	-2.74%	0.00%	-0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.11%	0.89%	4.98%	-4.03%	-0.11%	-0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.53%	-0.27%	0.54%	3.88%	-5.78%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.49%	1.13%	3.31%	6.25%	8.88%	7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.42%	0.53%	1.49%	2.58%	1.49%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.12%	2.18%	3.41%	9.08%	13.87%	14.29%	13.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.12%	2.17%	2.67%	6.68%	9.02%	4.96%	6.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.75%	-0.11%	1.84%	4.32%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.66%	-0.11%	1.33%	1.11%	1.11%	3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.71%	2.38%	6.70%	7.59%	8.80%	9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	0.71%	2.38%	6.69%	7.59%	2.55%	9.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.71%	0.93%	2.26%	-1.14%	-7.71%	-2.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	0.69%	0.82%	1.98%	-1.72%	-8.58%	-3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	0.67%	0.71%	1.70%	-2.25%	-9.45%	-4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.03%	0.69%	2.29%	6.43%	7.04%	7.72%	9.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	0.69%	0.83%	1.96%	-1.76%	-8.80%	-3.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.04%	0.64%	2.06%	5.70%	5.69%	5.52%	7.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.75%	0.71%	1.63%	-2.28%	-9.45%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.73%	0.61%	1.36%	-2.83%	-10.24%	-5.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.08%	0.81%	2.00%	6.29%	2.32%	3.32%	4.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	1.07%	-0.92%	3.13%	3.93%	2.09%	3.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.59%	0.96%	2.78%	1.33%	-0.51%	2.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.51%	0.76%	2.41%	0.76%	-1.41%	1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	0.56%	0.93%	2.66%	0.93%	-0.73%	2.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.55%	1.44%	4.43%	4.69%	6.16%	6.62%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-4.83%	-4.06%	-2.64%	1.20%	1.20%	1.55%	3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.23%	-0.54%	0.23%	2.36%	-1.63%	0.23%	-4.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.09%	0.51%	1.72%	5.37%	6.48%	6.60%	8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.53%	1.28%	4.00%	3.78%	1.14%	4.94%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	0.50%	1.64%	5.12%	5.93%	5.56%	7.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.53%	1.34%	4.07%	3.79%	1.14%	4.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.07%	0.94%	2.21%	7.01%	6.21%	10.27%	9.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	0.40%	1.52%	6.05%	6.50%	8.64%	9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	-0.67%	-0.16%	3.16%	-1.78%	2.07%	-4.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.11%	0.37%	1.05%	4.37%	3.18%	1.28%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.34%	1.45%	5.86%	6.05%	7.88%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.67%	-0.20%	2.99%	-2.25%	1.37%	-5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.37%	0.98%	4.16%	2.61%	0.47%	2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.24%	1.53%	2.15%	4.85%	7.64%	7.91%	11.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	1.47%	1.91%	4.11%	6.26%	5.55%	9.44%
先機新興市場債券基金A/美元	0.31%	1.00%	1.60%	4.64%	4.85%	4.95%	7.35%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.09%	-0.16%	0.34%	2.28%	-3.47%	-1.27%	-5.58%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.31%	1.00%	1.01%	2.88%	1.05%	-2.16%	1.68%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.39%	1.23%	2.65%	8.01%	8.36%	12.77%	12.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.40%	0.48%	1.15%	5.64%	2.83%	3.68%	5.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.44%	0.89%	3.55%	-0.98%	-0.44%	-3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.28%	0.85%	1.29%	3.81%	3.50%	1.00%	3.35%
基金平均績效	-0.05%	0.52%	1.35%	4.20%	3.18%	2.24%	4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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