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高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
4295.17 |
0.59 |
0.01% |
1.31% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.81% |
-0.83% |
9.16% |
8.13% |
-9.55% |
10.19% |
3.40% |
-4.94% |
-20.80% |
7.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
4295.17 |
0.01% |
2024/03/14 |
4251.52 |
-0.35% |
2024/03/27 |
4294.58 |
0.12% |
2024/03/13 |
4266.57 |
0.04% |
2024/03/26 |
4289.52 |
0.01% |
2024/03/12 |
4264.73 |
-0.15% |
2024/03/25 |
4288.98 |
-0.12% |
2024/03/11 |
4271.08 |
-0.17% |
2024/03/22 |
4294.19 |
0.18% |
2024/03/08 |
4278.54 |
0.31% |
2024/03/21 |
4286.61 |
0.70% |
2024/03/07 |
4265.28 |
0.21% |
2024/03/20 |
4256.97 |
0.31% |
2024/03/06 |
4256.20 |
0.28% |
2024/03/19 |
4243.76 |
0.19% |
2024/03/05 |
4244.33 |
0.18% |
2024/03/18 |
4235.59 |
-0.16% |
2024/03/04 |
4236.68 |
0.16% |
2024/03/15 |
4242.33 |
-0.22% |
2024/03/01 |
4229.79 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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