NN(L)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
NN(L)旗艦多元資產基金-X股 歐元 252.16 1.03 0.41% 02/01
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/美元對沖 美元 255.32 1.06 0.42% 02/01
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/美元對沖 美元 176.26 0.74 0.42% 02/01
NN(L)旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 166.70 0.69 0.42% 02/01
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 美元 162.32 0.67 0.41% 02/01
NN(L)旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 154.14 0.64 0.42% 02/01
NN(L)全球機會股票基金-X股 美元 426.28 6.21 1.48% 02/01
NN(L)全球機會股票基金-X股 歐元 514.10 4.64 0.91% 02/01
NN(L)歐洲股票基金-X股 歐元 72.09 -0.09 -0.12% 02/01
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股 歐元 38.83 -12.62 -24.53% 02/28
NN(L)歐洲新興市場股票基金-X股 美元 53.25 -17.39 -24.62% 02/28
NN(L)日本股票基金-X股 日圓 5808.00 -5.00 -0.09% 02/01
NN(L)日本股票基金-X股 美元 142.68 0.76 0.54% 02/01
NN(L)日本股票基金-X股/美元對沖 美元 334.34 -0.16 -0.05% 02/01
NN(L)日本股票基金-Y股/美元對沖 美元 309.59 -0.23 -0.07% 02/01
NN(L)大中華股票基金-X股 美元 1115.97 25.61 2.35% 02/01
NN(L)大中華股票基金-Y股 美元 354.51 8.12 2.34% 02/01
NN(L)新興市場增強股票基金-X股 美元 1891.58 26.14 1.40% 02/01
NN(L)新興市場增強股票基金-Y股 美元 172.65 2.38 1.40% 02/01
NN(L)食品飲料基金-X股 美元 2314.88 9.14 0.40% 02/01
NN(L)食品飲料基金-X股 歐元 2422.97 -4.00 -0.16% 02/01
NN(L)食品飲料基金-X股/月配 美元 233.80 0.93 0.40% 02/01
NN(L)食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 238.06 0.52 0.22% 02/01
NN(L)食品飲料基金-Y股 美元 354.10 1.38 0.39% 02/01
NN(L)能源基金-X股 美元 1242.39 -16.10 -1.28% 02/01
NN(L)能源基金-X股 歐元 943.13 -17.59 -1.83% 02/01
NN(L)能源基金-Y股 美元 227.74 -2.96 -1.28% 02/01
NN(L)永續智慧經濟基金-X股 美元 1797.53 33.59 1.90% 02/01
NN(L)永續智慧經濟基金-X股 歐元 5655.97 74.54 1.34% 02/01
NN(L)氣候與環境永續基金-X股 美元 1296.51 17.10 1.34% 02/01
NN(L)氣候與環境永續基金-X股 歐元 1951.40 14.92 0.77% 02/01
NN(L)氣候與環境永續基金-Y股 美元 313.33 4.13 1.34% 02/01
NN(L)銀行及保險基金-X股 美元 810.73 3.09 0.38% 02/01
NN(L)銀行及保險基金-X股 歐元 1405.93 -2.51 -0.18% 02/01
NN(L)健康福祉基金-X股 歐元 997.88 7.97 0.81% 02/01
NN(L)健康福祉基金-X股 美元 191.85 2.59 1.37% 02/01
NN(L)全球永續股票基金-X股 美元 348.78 4.06 1.18% 02/01
NN(L)新興高股息基金-X股 美元 53.12 0.65 1.24% 02/01
NN(L)新興高股息基金-X股/月配息 美元 181.46 2.23 1.24% 02/01
NN(L)新興高股息基金-Y股 美元 211.44 2.58 1.24% 02/01
NN(L)新興高股息基金-Y股/月配息 美元 172.00 2.10 1.24% 02/01
NN(L)環球高股息基金-X股 美元 593.28 2.82 0.48% 02/01
NN(L)環球高股息基金-X股 歐元 551.83 -0.46 -0.08% 02/01
NN(L)環球高股息基金-X股/月配 美元 285.88 1.35 0.47% 02/01
NN(L)環球高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 296.99 0.97 0.33% 02/01
NN(L)環球高股息基金-Y/月配 美元 252.45 1.19 0.47% 02/01
NN(L)環球高股息基金-Y/月配/澳幣對沖 澳幣 265.08 0.84 0.32% 02/01
NN(L)美國高股息基金-X股 美元 691.05 4.88 0.71% 02/01
NN(L)美國高股息基金-X股/歐元對沖 歐元 534.18 3.62 0.68% 02/01
NN(L)美國高股息基金-X股/月配 美元 364.28 2.57 0.71% 02/01
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/南非幣對沖 南非幣 333.75 2.32 0.70% 02/01
NN(L)美國高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 4604.00 33.73 0.74% 02/01
NN(L)美國高股息基金-Y股 美元 428.15 3.01 0.71% 02/01
NN(L)美國高股息基金-Y股/月配 美元 328.39 2.31 0.71% 02/01
NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 301.33 2.08 0.70% 02/01
NN(L)美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖 南非幣 4102.49 28.57 0.70% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-X股 歐元 654.09 1.12 0.17% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-X股/月配/歐元對沖 歐元 315.93 0.54 0.17% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 美元 356.15 0.68 0.19% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 333.78 0.59 0.18% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/歐元對沖 歐元 272.89 0.46 0.17% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 美元 327.82 0.61 0.19% 02/01
NN(L)歐元高股息基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 290.64 0.51 0.18% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股 美元 384.25 2.34 0.61% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/歐元對沖 歐元 478.04 2.13 0.45% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 52.18 0.32 0.62% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 美元 141.65 0.65 0.46% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/歐元對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 528.02 2.39 0.45% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 134.16 0.60 0.45% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 南非幣 2419.17 10.93 0.45% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 112.57 0.68 0.61% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 美元 129.11 0.59 0.46% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 117.32 0.52 0.45% 02/01
NN(L)環球非投資等級債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 南非幣 2342.44 10.88 0.47% 02/01
NN(L)亞洲收益基金-X股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 1015.28 14.27 1.43% 02/01
NN(L)亞洲收益基金-X股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 149.35 2.10 1.43% 02/01
NN(L)亞洲收益基金-X股/月配/澳幣對沖
(本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 149.58 1.68 1.14% 02/01
NN(L)亞洲收益基金-Y股/月配 美元 150.21 2.11 1.42% 02/01
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 歐元 224.93 0.48 0.21% 02/01
NN(L)歐洲非投資等級債券基金-X股 歐元 399.60 0.85 0.21% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/美元對沖 美元 230.97 0.96 0.42% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 美元 191.48 0.79 0.41% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 澳幣 301.19 1.20 0.40% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 南非幣 3576.15 15.17 0.43% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股美元對沖 美元 229.77 0.95 0.42% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/美元對沖 美元 188.95 0.78 0.41% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 澳幣 296.58 1.20 0.41% 02/01
NN(L)旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 南非幣 3491.38 14.46 0.42% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-X股 美元 1399.98 9.01 0.65% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-X股/月配 美元 100.41 0.65 0.65% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 216.62 1.38 0.64% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 南非幣 3373.40 21.75 0.65% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y股 美元 311.07 1.99 0.64% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配 美元 204.83 1.31 0.64% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 230.93 1.45 0.63% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 南非幣 3252.11 20.35 0.63% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積 美元 321.20 1.01 0.32% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 849.81 2.68 0.32% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 53.81 0.17 0.32% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 歐元 4083.35 12.60 0.31% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 117.25 0.36 0.31% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 南非幣 1217.24 3.61 0.30% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積 美元 277.68 0.86 0.31% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 114.05 0.35 0.31% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 歐元 234.09 0.71 0.30% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 101.13 0.31 0.31% 02/01
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 南非幣 1109.16 3.34 0.30% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-X股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 1704.67 10.13 0.60% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 61.92 0.37 0.60% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/澳幣對沖
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 146.68 0.86 0.59% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-X股/月配息/南非幣對沖 南非幣 1992.72 11.65 0.59% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-Y股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 269.03 1.59 0.59% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 138.35 0.82 0.60% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 澳幣 162.82 0.95 0.59% 02/01
NN(L)亞洲債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 南非幣 1755.53 10.78 0.62% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-X股 美元 237.85 1.38 0.58% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-X股/歐元對沖 歐元 239.44 1.38 0.58% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配 美元 158.72 0.92 0.58% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 澳幣 235.92 1.36 0.58% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 南非幣 2363.99 14.24 0.61% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-Y股 美元 266.39 -0.74 -0.28% 02/10
NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配 美元 150.95 0.87 0.58% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 澳幣 223.93 1.27 0.57% 02/01
NN(L)邊境市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 南非幣 2228.05 13.39 0.60% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y 美元 311.07 1.99 0.64% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-Y/月配 美元 204.83 1.31 0.64% 02/01
NN(L)投資級公司債基金-月配/澳幣對沖 澳幣 216.62 1.38 0.64% 02/01
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