聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.01 0.00 0.00% -2.20% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -0.08% -0.41%
含息 - - - - - - - - 5.97% 3.16%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0589 12.34 0.48%
02/29 0.0589 12.29 0.48%
03/28 0.0589 12.35 0.48%
04/30 0.0589 12.18 0.48%
05/31 0.0589 12.20 0.48%
06/28 0.0589 12.23 0.48%
07/31 0.0613 12.34 0.50%
08/30 0.0613 12.46 0.49%
09/30 0.0613 12.55 0.49%
10/31 0.068 12.43 0.55%
11/29 0.068 12.47 0.55%
12/31 0.0733 12.41 0.59%
總計 0.7466 12.41 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0733 12.47 0.59%
02/28 0.0733 12.47 0.59%
03/31 0.0733 12.24 0.60%
04/30 0.0733 12.17 0.60%
05/30 0.0733 12.21 0.60%
06/30 0.0733 12.35 0.59%
總計 0.4398 12.35 3.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 12.01 0.00% 2026/03/19 12.05 -0.25%
2026/04/01 12.01 0.42% 2026/03/18 12.08 -0.17%
2026/03/31 11.96 0.00% 2026/03/17 12.10 0.33%
2026/03/30 11.96 0.17% 2026/03/16 12.06 0.17%
2026/03/27 11.94 -0.50% 2026/03/13 12.04 -0.41%
2026/03/26 12.00 -0.41% 2026/03/12 12.09 -0.41%
2026/03/25 12.05 0.25% 2026/03/11 12.14 -0.16%
2026/03/24 12.02 -0.17% 2026/03/10 12.16 0.25%
2026/03/23 12.04 0.25% 2026/03/09 12.13 -0.08%
2026/03/20 12.01 -0.33% 2026/03/06 12.14 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.08% -1.48% -2.20% -2.83% -1.40% -2.20%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.68% -0.76% -0.16% 1.06% 6.96% -0.15%
ICE高收益100指數 0.00% 0.70% -0.89% -0.62% 0.27% 6.01% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.75% -0.81% -0.28% 0.78% 6.42% -0.28%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% -1.44% -2.07% -2.76% -0.96% -2.07%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.18% -1.74% -2.83% -4.23% -3.25% -2.83%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% -1.70% -2.77% -3.98% -2.77% -2.69%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.09% -1.69% -2.81% -4.25% -3.58% -2.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% -1.57% -2.67% -3.99% -3.08% -2.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% 0.18% -1.55% -2.06% -2.73% 0.18% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.24% 0.09% -1.14% -0.63% 0.42% 6.68% -0.60%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.24% 0.03% -1.33% -1.15% -0.78% 3.76% -1.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% 0.00% -1.64% -2.12% -2.60% 0.00% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% 0.00% -1.73% -2.07% -2.74% -0.18% -2.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.24% 0.12% -1.19% -0.72% 0.18% 6.15% -0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.24% 0.16% -1.38% -2.22% -3.39% -5.77% -2.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.23% 0.15% -1.64% -2.35% -3.02% -0.67% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.24% 0.09% -1.62% -2.07% -2.50% 0.46% -2.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.25% 0.25% -1.49% -2.69% -4.33% -7.98% -2.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.25% 0.24% -1.55% -2.99% -4.90% -8.65% -2.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.25% 0.12% -1.59% -2.77% -4.50% -7.78% -2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.25% 0.17% -0.90% -0.82% -0.57% -0.25% -0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.12% -1.65% -2.90% -4.78% -8.33% -2.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.24% 0.16% -0.80% -0.50% 0.02% 0.96% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.24% 0.10% -1.00% -1.06% -1.22% -1.79% -0.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% 0.14% -0.89% -0.68% -0.27% 0.28% -0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.23% 0.11% -1.46% -2.44% -3.73% -6.40% -2.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.48% 0.24% -0.64% -0.74% 0.30% 5.80% -0.74%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.44% 0.16% -0.87% -1.23% -0.77% 3.38% -1.23%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.49% -0.15% -1.04% -1.89% -2.01% 0.97% -1.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.49% -0.63% -1.53% -3.32% -4.87% -4.87% -3.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.46% -1.38% -2.50% -2.72% -0.46% -2.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.14% 0.14% -0.90% -0.85% 0.67% 6.03% -0.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.30% -1.38% -2.15% -1.96% 0.40% -2.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.62% -1.52% -2.60% -2.70% -0.77% -2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.16% 0.11% -0.93% -0.86% 0.74% 6.73% -0.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.36% -1.42% -2.12% -1.95% 1.09% -2.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.39% -1.40% -2.39% -2.51% -0.64% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% -0.40% -1.78% -2.56% -3.27% -2.51% -2.56%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.12% -0.44% -1.81% -2.59% -3.36% -2.91% -2.59%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.08% -0.37% -1.66% -2.19% -2.66% -1.78% -2.19%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.48% 0.21% -0.51% 0.13% 1.06% 6.61% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -0.38% -1.66% -2.23% -2.60% -1.18% -2.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.50% 0.42% -0.19% 0.05% 1.18% 6.86% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.50% -0.24% -0.84% -1.89% -2.78% -1.33% -2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.50% -0.22% -0.78% -1.70% -2.41% -0.56% -2.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.50% -0.13% -0.77% -1.63% -2.31% -0.64% -2.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.53% -0.22% -0.62% -1.32% -1.59% 1.02% -1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.50% 0.44% -0.12% 0.24% 1.57% 7.70% 0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.49% -0.17% -0.93% -1.99% -2.93% -1.56% -2.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.51% -0.39% -1.01% -2.38% -3.74% -3.29% -3.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.51% -0.23% -0.85% -1.87% -2.80% -1.63% -2.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.52% -0.41% -0.81% -1.82% -2.58% -0.99% -2.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.48% -0.28% -1.02% -2.23% -3.43% -2.55% -2.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.00% -0.26% -1.28% -2.16% -3.07% -2.06% -2.87%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.49% -0.46% 0.18% 1.64% 1.48% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.01% -0.10% -1.11% -1.34% -1.55% 0.97% -1.85%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.00% -0.02% -1.01% -1.35% -1.42% 1.31% -1.82%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.52% -0.52% 0.09% 1.40% 1.49% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% -1.12% -1.30% -1.39% 1.63% -1.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.62% 0.42% 0.71% 1.74% 2.75% 0.91% 1.74%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.51% -0.51% 0.10% 1.39% 7.20% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.00% -0.97% -1.26% -1.36% 1.40% -1.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.00% -0.05% -1.07% -1.25% -1.46% 1.11% -1.73%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.00% -0.13% -1.14% -1.71% -2.15% -0.18% -2.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.49% -0.52% 0.17% 1.65% 7.74% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.01% -0.09% -1.05% -1.30% -1.36% 1.62% -1.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.72% -0.87% -0.16% 1.20% 6.78% -0.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% -1.33% -1.70% -2.08% -0.57% -2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -1.38% -1.92% -2.32% -1.24% -2.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.43% 0.07% -0.32% -0.02% 3.25% 5.10% -0.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.42% -0.03% -1.58% -0.67% -0.10% 5.68% -0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.43% 0.03% -1.39% -0.23% 0.93% 7.99% -0.23%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.00% -1.99% -1.99% -2.44% 0.79% -1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.46% 0.00% -2.08% -1.94% -2.81% -0.15% -1.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.45% 0.00% -1.50% -0.48% 0.41% 6.92% -0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.50% 0.00% -1.84% -1.47% -1.72% 2.17% -1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.44% -0.03% -1.55% -0.50% 0.34% 6.57% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% 0.00% -1.84% -1.60% -1.72% 2.04% -1.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.44% 0.00% -1.85% -1.85% -2.55% 0.29% -1.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.44% 0.04% -1.31% 0.00% 1.39% 8.94% 0.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.31% 0.13% -0.94% -0.80% -4.77% 0.20% -0.76%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.30% -0.39% -1.45% -2.10% -2.52% 0.00% -2.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.21% -2.03% -3.40% -5.11% -5.66% -4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% -0.29% -1.96% -3.42% -4.99% -5.70% -4.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.23% -2.05% -3.37% -5.08% -6.11% -4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.77% -1.05% -0.83% 0.00% 4.52% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.76% -2.79% -4.12% -3.96% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.02% -0.22% -1.83% -3.00% -4.31% -4.39% -3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.71% -2.81% -4.25% -4.60% -3.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.74% -0.99% -0.60% 0.47% 5.55% -0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.60% -1.76% -3.08% -4.37% -4.55% -2.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.53% -1.74% -2.93% -4.24% -4.08% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.78% -0.89% -0.28% 1.13% 6.88% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% -1.51% -2.18% -2.71% -1.24% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% -1.47% -2.19% -2.76% -1.47% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.77% -0.87% -0.35% 1.01% 6.57% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.79% -1.07% -0.78% -0.10% 3.98% -0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.71% -1.10% -0.75% 0.10% 4.58% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.70% -1.04% -0.63% 0.35% 4.99% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.20% -2.00% -3.35% -5.03% -5.58% -4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.76% -1.08% -0.83% 0.08% 4.58% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.81% -3.33% -5.02% -5.84% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.79% -1.12% -0.86% -0.17% 3.98% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% -0.28% -1.96% -3.42% -5.00% -5.67% -4.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% 0.81% -0.89% -0.26% 1.25% 7.20% -0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.01% 0.82% -0.81% -0.02% 1.75% 8.28% 0.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.41% -0.90% -3.17% -4.59% -5.44% -6.28% -4.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.08% -0.37% -0.60% -7.87% -9.35% -14.71% -7.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.68% 0.20% -0.99% -0.21% 1.22% 7.20% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.28% -0.79% -2.97% -4.29% -5.32% -6.51% -4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.67% 0.18% -1.07% -0.46% 0.71% 6.14% -0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.68% 0.18% -1.08% -0.57% 0.48% 5.41% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.14% -0.33% -1.97% -2.22% -1.83% 0.84% -2.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.43% -0.93% -3.29% -4.89% -6.00% -7.34% -4.89%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.31% -1.42% -2.21% -2.11% -0.10% -2.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.62% -2.34% -2.14% -2.14% -0.10% -2.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.84% -0.83% -0.55% 1.11% 6.61% -0.57%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.82% -0.90% -0.73% 0.74% 5.81% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.62% -0.78% 0.06% 1.19% 6.26% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% -0.25% -1.63% -1.91% -2.61% -1.20% -2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.59% -0.86% -0.15% 0.76% 5.38% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.06% -0.25% -1.69% -2.10% -3.01% -2.02% -2.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.72% 0.59% 0.33% 1.85% 2.66% -0.06% 1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.17% -1.54% -2.23% -3.58% -3.54% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% -0.70% -1.92% -3.25% -5.76% -7.85% -4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.24% -1.64% -2.51% -4.08% -4.51% -3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% -0.70% -1.95% -3.44% -6.23% -8.74% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% -0.27% -1.70% -2.14% -3.03% -2.04% -2.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.23% -1.65% -2.48% -4.05% -4.50% -3.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.04% -0.70% -1.96% -3.43% -6.20% -8.77% -4.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.28% -1.67% -2.57% -4.03% -4.32% -3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% -0.29% -1.74% -2.80% -4.51% -5.21% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.61% -0.74% 0.26% 1.64% 7.29% 0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.03% -0.71% -1.98% -3.45% -6.22% -8.76% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.22% -1.65% -2.50% -4.07% -4.40% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.37% 0.26% -1.00% -0.35% 0.87% 6.90% -0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.36% 0.24% -1.11% -0.67% 0.22% 5.52% -0.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.36% -0.27% -1.61% -1.99% -2.48% -0.08% -1.99%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.38% -0.03% -1.70% -0.91% -0.09% 4.12% -0.91%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.30% -0.28% -1.55% -1.87% -2.51% -0.38% -1.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.33% -0.08% -0.46% -0.26% 2.42% 1.40% -0.26%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.57% 0.06% -1.44% -1.13% 0.00% 5.47% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.56% 0.05% -1.91% -2.49% -2.73% -0.19% -2.49%
基金平均績效 0.11% 0.06% -1.02% -1.21% -1.40% 0.51% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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