貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.14 0.01 0.19% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 5.14 0.19% 2018/08/03 5.14 0.00%
2018/08/17 5.13 0.39% 2018/08/02 5.14 0.00%
2018/08/16 5.11 -0.39% 2018/08/01 5.14 0.19%
2018/08/14 5.13 -0.19% 2018/07/31 5.13 -0.58%
2018/08/13 5.14 -0.19% 2018/07/30 5.16 0.00%
2018/08/10 5.15 0.00% 2018/07/27 5.16 0.19%
2018/08/09 5.15 0.00% 2018/07/26 5.15 0.00%
2018/08/08 5.15 0.00% 2018/07/25 5.15 0.19%
2018/08/07 5.15 0.19% 2018/07/24 5.14 0.00%
2018/08/06 5.14 0.00% 2018/07/23 5.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
0.19% 0.00% 0.00% -0.39% -1.53% -3.20% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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