貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.78 0.00 0.00% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38% -9.49% 7.13%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 4.78 0.00% 2020/06/29 4.77 -0.21%
2020/07/10 4.78 -0.21% 2020/06/26 4.78 -0.42%
2020/07/09 4.79 -0.21% 2020/06/25 4.80 -0.62%
2020/07/08 4.80 0.00% 2020/06/24 4.83 0.00%
2020/07/07 4.80 0.42% 2020/06/22 4.83 0.00%
2020/07/06 4.78 0.00% 2020/06/19 4.83 -0.41%
2020/07/03 4.78 0.63% 2020/06/18 4.85 -0.21%
2020/07/02 4.75 0.42% 2020/06/17 4.86 1.04%
2020/07/01 4.73 0.21% 2020/06/16 4.81 0.42%
2020/06/30 4.72 -1.05% 2020/06/15 4.79 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 7.42% -6.82% -5.53% -6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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