貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.02 -0.01 -0.20% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38% -9.49% 7.13% -0.78%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 5.02 -0.20% 2021/10/08 5.02 0.20%
2021/10/21 5.03 0.20% 2021/10/07 5.01 -0.40%
2021/10/20 5.02 0.00% 2021/10/06 5.03 0.00%
2021/10/19 5.02 -0.20% 2021/10/05 5.03 -0.20%
2021/10/18 5.03 0.20% 2021/10/04 5.04 0.20%
2021/10/15 5.02 0.20% 2021/10/01 5.03 0.00%
2021/10/14 5.01 0.20% 2021/09/30 5.03 -0.40%
2021/10/13 5.00 -0.40% 2021/09/29 5.05 -0.39%
2021/10/12 5.02 0.00% 2021/09/28 5.07 -0.20%
2021/10/11 5.02 0.00% 2021/09/27 5.08 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元) -0.20% 0.00% -0.99% -1.18% -0.79% 1.41% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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