貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.36 0.00 0.00% -0.91% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.63% 0.38% -9.49% 7.13% -0.78% -1.58% -17.43% 5.34% 0.46% 0.92%
含息 12.64% 7.01% -3.23% 13.92% 5.35% 4.12% -11.90% 12.06% 7.26% 4.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0235 4.35 0.54%
02/29 0.024 4.34 0.55%
03/28 0.024 4.36 0.55%
04/30 0.024 4.31 0.56%
05/31 0.0245 4.32 0.57%
06/28 0.0245 4.34 0.56%
07/31 0.0245 4.39 0.56%
08/30 0.025 4.43 0.56%
09/30 0.025 4.46 0.56%
10/31 0.025 4.42 0.57%
11/29 0.0255 4.43 0.58%
12/31 0.0255 4.38 0.58%
總計 0.295 4.38 6.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0255 4.41 0.58%
02/28 0.026 4.41 0.59%
03/31 0.026 4.34 0.60%
04/30 0.026 4.32 0.60%
05/30 0.026 4.36 0.60%
06/30 0.026 4.40 0.59%
總計 0.1555 4.40 3.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 4.36 0.00% 2026/04/07 4.31 0.47%
2026/04/20 4.36 0.00% 2026/04/02 4.29 0.00%
2026/04/17 4.36 0.00% 2026/04/01 4.29 0.47%
2026/04/16 4.36 0.23% 2026/03/31 4.27 -0.23%
2026/04/15 4.35 0.00% 2026/03/30 4.28 0.00%
2026/04/14 4.35 0.46% 2026/03/27 4.28 -0.70%
2026/04/13 4.33 -0.23% 2026/03/26 4.31 0.00%
2026/04/10 4.34 0.00% 2026/03/25 4.31 0.23%
2026/04/09 4.34 0.00% 2026/03/24 4.30 0.00%
2026/04/08 4.34 0.70% 2026/03/23 4.30 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 1.40% -1.13% -1.13% 2.35% -0.91%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.19% 2.26% 0.84% 2.68% 10.70% 1.42%
ICE高收益100指數 0.00% 0.12% 2.16% 0.32% 1.85% 9.03% 0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% 0.16% 1.50% -1.14% -1.38% 1.67% -0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.10% 0.17% 2.20% 0.74% 2.28% 9.52% 1.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.16% 1.54% -1.03% -1.34% 1.95% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.17% 1.32% -1.79% -2.79% -0.43% -1.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.09% 0.17% 1.38% -1.67% -2.57% 0.09% -1.18%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.18% 1.26% -1.84% -2.78% -0.62% -1.41%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.17% 1.41% -1.71% -2.55% -0.09% -1.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.35% 1.23% -0.86% -1.20% 3.23% -1.03%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% 0.23% 1.71% 0.71% 2.00% 9.95% 1.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% 0.20% 1.49% 0.15% 0.78% 7.00% 0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% 1.17% -0.82% -1.14% 3.06% -0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.17% 1.23% -0.69% -1.03% 3.24% -0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.24% 1.69% 0.60% 1.75% 9.43% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.07% -0.12% 0.94% -1.13% -2.15% -1.78% -1.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.46% 1.09% -1.08% -1.58% 2.48% -1.42%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.04% -0.26% 1.22% -0.75% -0.95% 3.57% -0.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.12% 0.88% -1.60% -3.15% -3.85% -2.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.07% -0.45% 0.71% -1.88% -3.71% -4.72% -2.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.25% 0.75% -1.70% -3.23% -3.91% -2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.41% 1.41% 0.33% 0.66% 3.90% 0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.36% 0.72% -1.87% -3.56% -4.55% -2.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.07% 0.46% 1.54% 0.62% 1.32% 5.25% 0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.08% 0.41% 1.30% 0.02% 0.05% 2.37% 0.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.48% 1.45% 0.48% 1.03% 4.62% 0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.11% 0.91% -1.34% -2.43% -2.43% -1.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.16% 0.07% 1.83% 0.09% 1.62% 8.12% 0.43%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.17% 0.03% 1.63% -0.43% 0.55% 5.65% -0.17%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.16% 0.06% 1.43% -1.09% -0.74% 3.16% -0.75%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.16% 0.07% 0.95% -2.47% -3.57% -2.65% -2.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.05% 0.33% 2.11% 0.66% 2.31% 9.52% 0.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.30% 1.60% -0.68% -0.39% 3.67% -0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.39% 1.50% -1.12% -1.10% 2.39% -0.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.04% 0.33% 2.10% 0.66% 2.42% 9.96% 0.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.36% 1.62% -0.70% -0.35% 4.06% -0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.38% 1.67% -0.88% -0.88% 2.60% -0.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% -0.06% 0.75% -1.63% -2.08% -0.27% -1.63%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.14% -0.07% 0.69% -1.67% -2.19% -0.60% -1.68%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% -0.03% 0.88% -1.25% -1.45% 0.62% -1.18%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.15% -0.04% 1.45% 0.42% 2.29% 9.07% 1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.15% -0.04% 0.87% -1.32% -1.42% 1.10% -1.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.04% 0.82% 2.08% 1.27% 2.76% 10.65% 1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.82% 1.40% -0.69% -1.27% 2.16% -1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.04% 0.84% 1.46% -0.50% -0.89% 2.97% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% 0.83% 1.48% -0.40% -0.77% 3.07% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.88% 1.55% -0.11% -0.10% 4.66% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.04% 0.84% 2.15% 1.46% 3.15% 11.52% 1.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% 0.80% 1.36% -0.77% -1.40% 2.09% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% 0.82% 1.23% -1.19% -2.25% 0.14% -1.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% 0.83% 1.40% -0.65% -1.27% 2.06% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.03% 0.88% 1.38% -0.59% -1.09% 2.60% -1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.04% 0.80% 1.27% -1.02% -1.90% 1.08% -1.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.19% 1.35% -1.02% -1.29% 1.38% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% 0.20% 2.11% 1.32% 3.48% 4.99% 1.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.05% 0.20% 1.52% -0.18% 0.28% 4.62% -0.29%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.06% 0.19% 1.62% -0.19% 0.40% 4.87% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金 -0.08% 0.17% 2.08% 1.20% 3.25% 5.00% 1.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.19% 1.60% -0.09% 0.47% 5.17% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.23% 0.52% 0.45% 0.81% 2.11% 8.64% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.20% 2.10% 1.27% 3.26% 10.95% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.19% 1.67% -0.10% 0.49% 4.92% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.05% 0.19% 1.56% -0.10% 0.38% 4.77% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.05% 0.19% 1.51% -0.54% -0.34% 3.32% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.03% 0.20% 2.15% 1.38% 3.52% 11.52% 1.83%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.05% 0.19% 1.57% -0.14% 0.45% 5.18% -0.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.16% 0.04% 1.92% 0.67% 2.57% 10.23% 1.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.00% 1.16% -1.13% -0.94% 2.94% -1.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 1.26% -1.09% -0.96% 2.70% -1.09%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.25% -0.36% 0.88% -0.22% 3.54% 7.63% 0.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.19% -0.03% 2.04% 0.03% 1.71% 10.15% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.03% 2.25% 0.54% 2.75% 12.63% 1.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.46% 1.73% -1.07% -0.61% 5.20% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.30% 1.68% -1.19% -0.89% 4.23% -0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.18% 0.00% 2.13% 0.29% 2.24% 11.51% 1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.37% 1.75% -0.85% 0.00% 6.42% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.16% 0.03% 2.12% 0.23% 2.15% 11.13% 1.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.49% 1.75% -0.85% 0.00% 6.42% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.57% 1.61% -1.14% -0.71% 4.82% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.16% 0.04% 2.30% 0.76% 3.22% 13.60% 1.81%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.08% 0.30% 2.16% 0.81% -2.68% 3.50% 1.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.07% 0.30% 1.62% -0.53% -0.36% 3.29% -0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.20% 0.00% 1.03% -2.59% -3.74% -3.17% -2.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% 0.00% 1.03% -2.55% -3.72% -3.16% -3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.23% -0.23% 0.93% -2.68% -3.97% -3.55% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% -0.07% 1.83% 0.00% 1.37% 7.24% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.18% 0.00% 1.07% -2.08% -2.92% -1.57% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.13% 0.02% 1.17% -2.12% -3.03% -1.79% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% 0.00% 1.16% -2.05% -2.96% -1.87% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.13% -0.07% 2.01% 0.33% 1.87% 8.32% 0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.20% -0.20% 1.00% -2.12% -3.06% -2.12% -2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.18% -0.18% 1.07% -2.07% -2.74% -1.56% -2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.12% 0.00% 2.10% 0.62% 2.52% 9.69% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% 1.53% -1.22% -1.36% 1.39% -1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.00% 1.50% -1.31% -1.60% 1.04% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.00% 2.07% 0.52% 2.37% 9.38% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.00% 1.97% 0.10% 1.27% 6.83% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.15% -0.05% 1.92% 0.15% 1.51% 7.30% 0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% -0.07% 1.97% 0.28% 1.76% 7.89% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.20% -0.20% 1.02% -2.55% -3.68% -3.12% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.00% 1.95% 0.08% 1.43% 7.31% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.23% -0.23% 0.92% -2.65% -3.93% -3.51% -3.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.17% -0.09% 1.84% 0.00% 1.22% 6.79% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.15% -0.02% 1.02% -2.56% -3.74% -3.14% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.14% -0.01% 2.14% 0.63% 2.59% 10.09% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.14% 0.02% 2.23% 0.88% 3.11% 11.20% 1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.26% 1.08% -2.42% -4.00% -3.29% -3.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.09% -0.22% -0.69% -7.50% -12.82% -13.04% -9.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.00% 0.28% 2.27% 0.99% 2.77% 10.63% 1.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.01% 0.26% 1.13% -2.14% -3.85% -3.49% -2.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.01% 0.26% 2.18% 0.74% 2.25% 9.52% 1.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.01% 0.26% 2.14% 0.65% 2.00% 8.93% 1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.00% 0.28% 1.72% -0.50% -0.33% 4.06% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.01% 0.24% 0.97% -2.71% -4.56% -4.40% -3.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% 0.00% 1.44% -1.30% -1.00% 3.14% -1.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.00% 0.52% -1.32% -1.02% 3.18% -0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.22% 0.02% 2.08% 0.33% 2.26% 10.08% 0.70%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.22% 0.00% 2.01% 0.15% 1.88% 9.25% 0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.00% 1.92% 0.73% 2.56% 9.87% 1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.18% -0.05% 1.08% -1.25% -1.30% 2.13% -1.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.19% -0.05% 1.86% 0.52% 2.11% 8.91% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.19% -0.06% 0.99% -1.48% -1.73% 1.24% -1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.46% 0.13% 0.26% 1.25% 6.09% 1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.21% -0.04% 1.10% -1.64% -2.24% -0.25% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.19% 0.02% 0.75% -2.63% -4.51% -4.79% -3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% 0.00% 1.05% -1.85% -2.71% -1.17% -2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.19% 0.00% 0.71% -2.81% -4.99% -5.70% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.22% -0.08% 0.97% -1.48% -1.74% 1.21% -1.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.18% -0.04% 1.04% -1.80% -2.66% -1.15% -2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.19% 0.00% 0.72% -2.80% -4.95% -5.72% -3.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.21% -0.03% 1.00% -1.92% -2.74% -1.12% -2.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.22% -0.07% 0.92% -2.17% -3.24% -2.07% -2.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.21% -0.04% 1.97% 0.96% 3.01% 10.93% 1.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.19% 0.01% 0.66% -2.85% -5.00% -5.72% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.22% -0.04% 1.02% -1.89% -2.72% -1.17% -2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.10% 0.15% 2.32% 0.57% 2.38% 10.17% 1.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.10% 0.13% 2.21% 0.25% 1.72% 8.73% 0.78%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.10% 0.12% 1.68% -1.08% -1.02% 2.95% -0.56%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.67% 2.14% 0.60% 2.01% 7.03% 0.90%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.61% 1.33% -0.69% -0.89% 1.75% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.13% 0.26% 1.50% 0.40% 3.61% 5.47% 0.99%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.66% 2.13% 0.37% 1.97% 8.63% 0.77%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% 0.20% 1.67% -1.01% -0.80% 2.82% -1.06%
基金平均績效 -0.09% 0.14% 1.41% -0.35% -0.17% 3.43% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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