貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.96 0.00 0.00 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38% -9.49%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 4.96 0.00% 2019/01/08 4.87 0.41%
2019/01/21 4.96 0.40% 2019/01/07 4.85 1.25%
2019/01/18 4.94 0.00% 2019/01/04 4.79 0.21%
2019/01/17 4.94 0.41% 2019/01/03 4.78 0.21%
2019/01/16 4.92 0.20% 2019/01/02 4.77 0.00%
2019/01/15 4.91 -0.20% 2018/12/31 4.77 0.00%
2019/01/14 4.92 0.00% 2018/12/27 4.77 -0.83%
2019/01/11 4.92 0.00% 2018/12/21 4.81 -0.82%
2019/01/10 4.92 0.41% 2018/12/20 4.85 -0.41%
2019/01/09 4.90 0.62% 2018/12/19 4.87 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 1.02% 3.12% -2.17% -3.50% -6.59% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。