貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.17 0.00 0.00% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -0.17% -4.76% -11.25% 5.63% 0.38%

貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 5.17 0.00% 2018/06/01 5.13 0.20%
2018/06/14 5.17 0.19% 2018/05/31 5.12 -0.39%
2018/06/13 5.16 0.00% 2018/05/30 5.14 -0.19%
2018/06/12 5.16 0.19% 2018/05/29 5.15 0.00%
2018/06/11 5.15 0.00% 2018/05/28 5.15 -0.19%
2018/06/08 5.15 0.00% 2018/05/25 5.16 0.00%
2018/06/07 5.15 0.19% 2018/05/24 5.16 0.00%
2018/06/06 5.14 0.00% 2018/05/23 5.16 0.00%
2018/06/05 5.14 0.39% 2018/05/22 5.16 0.00%
2018/06/04 5.12 -0.19% 2018/05/18 5.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 0.39% 0.00% -0.39% -2.08% -3.36% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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