貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.48 0.01 0.09% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 4.34% -0.53% -7.47% 9.13% 2.64% -8.32%

貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 11.48 0.09% 2019/11/28 11.45 0.09%
2019/12/11 11.47 0.09% 2019/11/27 11.44 0.18%
2019/12/10 11.46 0.00% 2019/11/26 11.42 0.09%
2019/12/09 11.46 0.26% 2019/11/25 11.41 0.18%
2019/12/06 11.43 0.09% 2019/11/22 11.39 -0.09%
2019/12/05 11.42 0.18% 2019/11/21 11.40 -0.09%
2019/12/04 11.40 0.00% 2019/11/20 11.41 -0.09%
2019/12/03 11.40 -0.18% 2019/11/19 11.42 0.00%
2019/12/02 11.42 0.00% 2019/11/15 11.42 0.00%
2019/11/29 11.42 -0.26% 2019/11/14 11.42 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配/澳幣避險(澳幣)
0.09% 0.53% 0.53% 0.00% 1.23% 4.46% 7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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