貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.00 -0.03 -0.30% -0.30% 2025/05/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.47% 9.13% 2.64% -8.32% 8.04% -0.78% 0.26% -16.97% 4.72% 0.40%
含息 -2.95% 14.17% 7.44% -3.60% 12.92% 3.33% 3.94% -13.11% 10.14% 6.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042154 9.87 0.43%
02/28 0.039087 9.67 0.40%
03/31 0.04417 9.65 0.46%
04/28 0.039533 9.76 0.41%
05/31 0.04911 9.64 0.51%
06/30 0.04303 9.70 0.44%
07/31 0.043587 9.78 0.45%
08/31 0.045691 9.74 0.47%
09/29 0.041546 9.55 0.44%
10/31 0.047009 9.38 0.50%
11/30 0.047084 9.74 0.48%
12/29 0.035798 10.03 0.36%
總計 0.517799 10.03 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.048671 10.02 0.49%
02/29 0.044486 9.98 0.45%
03/28 0.042405 10.03 0.42%
04/30 0.051218 9.92 0.52%
05/31 0.051328 9.92 0.52%
06/28 0.04377 9.98 0.44%
07/31 0.051641 10.09 0.51%
08/30 0.046175 10.18 0.45%
09/30 0.045468 10.24 0.44%
10/31 0.047158 10.15 0.46%
11/29 0.049962 10.18 0.49%
12/31 0.05432 10.08 0.54%
總計 0.576602 10.08 5.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04694 10.16 0.46%
02/28 0.043179 10.16 0.42%
03/31 0.047745 10.01 0.48%
04/30 0.046639 9.96 0.47%
總計 0.184503 9.96 1.85%

貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 10.00 -0.30% 2025/05/07 9.94 0.10%
2025/05/21 10.03 -0.10% 2025/05/06 9.93 0.00%
2025/05/20 10.04 0.20% 2025/05/05 9.93 0.00%
2025/05/19 10.02 -0.20% 2025/05/02 9.93 0.30%
2025/05/16 10.04 0.20% 2025/04/30 9.90 -0.60%
2025/05/15 10.02 -0.30% 2025/04/29 9.96 0.00%
2025/05/14 10.05 0.20% 2025/04/28 9.96 0.30%
2025/05/13 10.03 0.20% 2025/04/25 9.93 0.30%
2025/05/12 10.01 0.60% 2025/04/24 9.90 0.00%
2025/05/08 9.95 0.10% 2025/04/23 9.90 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.30% -0.20% 1.83% -1.38% -1.48% 0.20% -0.30%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.05% 3.03% 0.81% 2.43% 8.61% 2.46%
ICE高收益100指數 0.00% 0.15% 2.70% 1.58% 3.14% 8.76% 3.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.33% -0.41% 1.42% -2.17% -2.17% -0.73% -1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.33% -0.37% 2.09% -0.15% 1.71% 6.94% 1.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% -0.40% 1.47% -1.89% -1.81% -0.40% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.34% -0.34% 1.39% -2.26% -2.58% -2.01% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.34% -0.42% 1.36% -2.14% -2.38% -1.49% -1.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -0.44% 1.24% -2.64% -2.89% -2.31% -1.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -0.43% 1.31% -2.43% -2.59% -1.77% -1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.53% 1.79% -1.39% -1.39% 0.20% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.04% -0.04% 2.34% 0.17% 1.87% 7.06% 1.98%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% -0.09% 2.10% -0.52% 0.57% 4.69% 0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.33% 1.87% -1.32% -1.15% 0.63% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.53% 1.80% -1.57% -1.22% 0.52% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.06% 2.28% 0.06% 1.61% 6.55% 1.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% -1.82% 0.57% -5.71% -4.73% -1.75% -5.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.77% 1.70% -1.71% -1.67% -0.15% -1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% -0.56% 1.81% -1.37% -1.13% 0.74% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -1.88% 0.48% -6.28% -5.54% -3.61% -6.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.01% -2.18% 0.31% -6.38% -5.78% -3.72% -6.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -1.97% 0.36% -6.21% -5.69% -3.76% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% -1.24% 1.02% -4.41% -2.38% 3.08% -3.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -1.89% 0.34% -6.26% -5.96% -4.31% -6.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% -1.26% 1.14% -4.17% -1.77% 4.33% -2.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% -1.32% 0.91% -4.71% -2.87% 2.01% -3.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -1.25% 1.14% -4.30% -2.06% 3.69% -3.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -1.83% 0.55% -5.79% -5.01% -2.37% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.26% -0.18% 2.41% 0.66% 1.86% 7.21% 1.92%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.28% -0.24% 2.21% 0.16% 0.90% 5.27% 1.13%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.28% -0.19% 1.99% -0.53% -0.53% 2.22% 0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.27% -0.19% 1.51% -1.98% -3.19% -3.36% -1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.23% 1.88% -1.36% -1.59% 0.00% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.30% -0.20% 2.31% 0.05% 1.43% 6.14% 1.58%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.28% -0.16% 1.73% -1.66% -1.77% 0.01% -0.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.30% -0.23% 2.36% 0.35% 1.79% 7.10% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.36% -0.18% 1.85% -1.08% -1.08% 1.10% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.25% 1.82% -1.51% -1.63% 0.26% -0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.24% -0.04% 1.30% -1.64% -2.74% -3.08% -1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.24% -0.05% 1.26% -1.76% -2.74% -3.20% -1.66%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -0.03% 1.34% -1.55% -2.25% -2.11% -1.27%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.24% -0.02% 2.09% 0.65% 1.89% 6.44% 2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.22% -0.02% 1.42% -1.29% -2.11% -1.91% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.00% 2.71% 0.08% 1.72% 6.59% 1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.00% 2.01% -1.84% -2.20% -1.58% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.08% 0.01% 2.09% -1.66% -1.82% -0.81% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.00% 2.10% -1.75% -1.86% -0.91% -1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.03% 2.20% -1.36% -1.00% 1.12% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.09% 0.02% 2.79% 0.27% 2.12% 7.42% 1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% -0.02% 2.06% -1.85% -2.06% -0.74% -1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% 0.00% 1.84% -2.32% -3.15% -3.52% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% -0.02% 2.02% -1.99% -2.36% -1.90% -1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.04% 2.01% -1.83% -1.97% -0.87% -1.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% -0.02% 1.98% -2.10% -2.54% -1.73% -1.97%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.10% -0.10% 1.89% -2.35% -3.21% -3.01% -2.50%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% -0.09% 2.70% 0.00% 1.51% 0.69% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.11% -0.10% 2.15% -1.57% -1.62% -0.24% -1.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.10% -0.09% 2.16% -1.55% -1.56% 0.51% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.17% 2.59% -0.17% 1.23% 0.61% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% -0.10% 2.14% -1.41% -1.41% 0.48% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.87% -1.33% 4.14% -7.95% -6.53% 1.58% -7.63%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% -0.11% 2.61% -0.16% 1.21% 6.15% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.10% 2.17% -1.57% -1.57% 0.50% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.10% -0.11% 2.18% -1.53% -1.59% -0.22% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% -0.10% 2.04% -1.89% -2.26% -0.93% -1.75%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% -0.07% 2.69% 0.00% 1.50% 6.69% 1.42%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.10% -0.10% 2.18% -1.41% -1.40% 0.45% -1.02%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.25% -0.13% 2.85% 0.55% 2.19% 6.96% 2.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% 2.16% -1.14% -1.14% 0.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% -0.14% 2.27% -1.37% -1.50% -0.69% -1.10%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.30% -0.20% 2.13% -1.37% -1.76% N/A% -1.27%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.15% -0.14% -0.98% -2.42% -1.24% 1.03% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.37% -0.34% 3.52% -0.37% 0.24% 4.18% 0.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.40% -0.34% 3.68% 0.03% 1.08% 5.97% 1.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -0.94% 3.09% -1.71% -2.31% -0.78% -1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.45% -0.90% 2.97% -1.94% -2.66% -1.64% -1.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.35% -0.31% 3.63% -0.20% 0.59% 4.96% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.38% -0.76% 3.15% -1.50% -1.75% 0.13% -1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.39% -0.35% 3.59% -0.21% 0.60% 5.05% 0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.38% -0.88% 3.15% -1.50% -1.87% 0.13% -1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.29% -0.87% 3.16% -1.86% -2.56% -1.58% -2.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.34% -0.30% 3.77% 0.26% 1.54% 7.04% 1.45%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.28% 0.03% 1.68% -2.38% -3.41% -2.56% -2.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.28% 0.04% 2.51% -0.03% 1.48% 7.62% 1.68%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% 0.04% 1.91% -1.58% -1.77% 0.31% -1.03%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.28% 0.05% 2.57% 0.12% 1.80% 8.31% 1.93%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% -0.10% 2.27% 0.42% 2.03% 2.04% 2.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% -0.10% 1.84% -0.85% -0.50% -14.79% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.20% -0.20% 1.19% -2.48% -3.77% -3.95% -2.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.26% -0.20% 1.23% -2.56% -3.88% -4.30% -2.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% 1.33% -2.56% -3.79% -4.39% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.31% -0.31% 2.01% 0.00% 1.04% 5.58% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.34% -0.34% 1.22% -2.02% -3.01% -2.52% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.26% -0.17% 1.40% -2.12% -3.00% -2.85% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.37% -0.18% 1.31% -2.17% -3.04% -3.21% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.21% 2.13% 0.35% 1.56% 6.69% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.38% 1.16% -2.24% -3.14% -3.32% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.34% 1.21% -2.01% -2.99% -2.66% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.26% -0.20% 2.25% 0.60% 2.15% 7.96% 2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.27% -0.14% 1.67% -1.35% -1.75% -0.54% -1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% -0.29% 1.49% -1.45% -2.01% -0.87% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.31% -0.25% 2.22% 0.50% 1.96% 7.61% 2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.20% 2.07% 0.00% 0.92% 4.89% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.26% -0.26% 2.08% 0.21% 1.32% 6.15% 1.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -0.22% 2.16% 0.22% 1.40% 5.95% 1.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.19% 1.17% -2.26% -3.71% -3.71% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.26% -0.26% 2.05% 0.09% 1.06% 5.63% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% -0.22% 1.10% -2.54% -3.96% -4.55% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.27% -0.27% 2.02% -0.09% 0.82% 4.81% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.24% -0.18% 1.24% -2.53% -3.83% -4.25% -2.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.25% -0.19% 2.38% 0.74% 2.59% 8.67% 2.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.24% -0.17% 2.47% 0.99% 3.11% 9.77% 2.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.12% -0.29% 1.31% -2.90% -4.48% -4.16% -3.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.82% -0.13% 0.44% -3.50% -2.71% -0.25% -6.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.11% -0.27% 2.46% 0.34% 1.93% 7.57% 2.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.13% -0.29% 1.28% -3.05% -4.74% -4.88% -3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.12% -0.29% 2.36% 0.10% 1.42% 6.51% 1.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.13% -0.30% 2.33% -0.14% 1.18% 5.74% 1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.11% -0.27% 1.93% -1.17% -1.13% 1.22% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.12% -0.31% 1.21% -3.15% -4.97% -5.14% -3.70%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.41% -0.31% 1.88% -1.52% -1.32% 0.93% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.31% -0.21% 2.44% -1.43% -1.33% 1.04% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.33% -0.23% 2.53% 0.19% 2.04% 7.78% 1.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.32% -0.24% 2.46% 0.03% 1.68% 7.01% 1.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.24% -0.12% 2.25% -0.24% 0.90% 5.86% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.11% 1.81% -1.85% -2.70% -1.63% -1.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.24% -0.14% 2.16% -0.45% 0.47% 4.99% 0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.25% -0.14% 1.72% -2.04% -3.12% -2.46% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.87% -1.27% 2.35% -8.02% -6.51% 1.44% -7.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.20% -0.12% 1.50% -2.59% -3.93% -4.61% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.09% 1.12% -3.64% -5.70% -7.42% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.23% -0.14% 1.40% -2.86% -4.40% -5.48% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.24% -0.11% 1.03% -3.87% -6.13% -8.16% -4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.24% -0.14% 1.71% -2.06% -3.12% -2.47% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.22% -0.13% 1.42% -2.80% -4.38% -5.45% -3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.24% -0.12% 1.00% -3.92% -6.19% -8.29% -4.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.23% -0.13% 1.36% -2.80% -4.38% -5.23% -3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.21% -0.14% 1.28% -2.97% -4.80% -6.12% -3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.19% -0.09% 2.39% 0.05% 1.42% 6.93% 1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.24% -0.11% 1.01% -3.90% -6.17% -8.29% -4.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.21% -0.13% 1.43% -2.81% -4.36% -5.40% -3.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.29% -0.12% 2.40% 0.55% 2.36% 8.51% 2.34%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.30% -0.15% 2.28% 0.23% 1.70% 7.10% 1.83%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% -0.15% 1.81% -1.08% -1.02% 1.41% 0.07%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.12% 0.06% 2.01% -0.12% 0.92% 4.20% 0.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.20% -0.05% 1.09% -0.87% 0.03% 2.39% -0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.16% -0.22% -2.01% -4.76% -3.49% -0.72% -4.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.04% -0.12% 2.58% 0.64% 2.29% 7.45% 2.24%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.05% -0.58% 2.12% -0.74% -0.48% 1.70% -0.08%
基金平均績效 -0.18% -0.26% 1.79% -1.31% -1.08% 0.90% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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