安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.72 0.01 0.18% 0.00% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.50% -16.92% 4.59% -0.56%
含息 - - - - - - 3.64% -11.28% 11.37% 4.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0311 5.71 0.54%
02/15 0.0311 5.6429 0.55%
03/15 0.0311 5.5524 0.56%
04/17 0.0311 5.6380 0.55%
05/15 0.0311 5.5938 0.56%
06/15 0.0311 5.6327 0.55%
07/17 0.0311 5.6684 0.55%
08/16 0.0311 5.6117 0.55%
09/15 0.0311 5.5728 0.56%
10/16 0.0311 5.4623 0.57%
11/15 0.0311 5.5506 0.56%
12/15 0.0311 5.7141 0.54%
總計 0.3732 5.7141 6.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0311 5.7361 0.54%
02/15 0.0311 5.6656 0.55%
03/15 0.0311 5.6934 0.55%
04/15 0.0311 5.6570 0.55%
05/15 0.0311 5.6865 0.55%
06/17 0.0311 5.6722 0.55%
07/15 0.0311 5.7188 0.54%
08/16 0.0311 5.7531 0.54%
09/16 0.0311 5.8266 0.53%
10/15 0.02819 5.7765 0.49%
總計 0.30809 5.7765 5.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 5.72 0.18% 2025/01/02 5.73 0.17%
2025/01/16 5.71 0.18% 2024/12/31 5.72 0.00%
2025/01/15 5.70 -0.18% 2024/12/30 5.72 0.53%
2025/01/14 5.71 0.00% 2024/12/27 5.69 -0.52%
2025/01/13 5.71 -0.17% 2024/12/23 5.72 0.00%
2025/01/10 5.72 -0.17% 2024/12/20 5.72 -0.35%
2025/01/08 5.73 -0.17% 2024/12/19 5.74 -0.35%
2025/01/07 5.74 0.00% 2024/12/18 5.76 -0.17%
2025/01/06 5.74 0.17% 2024/12/17 5.77 -0.17%
2025/01/03 5.73 0.00% 2024/12/16 5.78 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.00% -0.87% -0.87% 0.16% 0.58% 0.00%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 1.02% 1.04% 1.14% 4.85% 9.72% 0.86%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.97% 1.06% 0.88% 4.13% 8.70% 0.95%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.65% -0.32% -0.48% 0.57% 1.39% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.72% 0.34% 1.33% 4.27% 8.87% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.72% -0.24% -0.47% 0.64% 1.60% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.67% -0.42% -0.83% -0.08% -0.50% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.66% -0.33% -0.74% 0.17% 0.00% 0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.69% -0.43% -0.85% -0.09% -0.51% 0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.68% -0.33% -0.67% 0.17% 0.00% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.18% 0.56% -0.18% 0.76% 3.56% 7.74% 0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.17% 0.52% -0.38% 0.25% 2.49% 5.56% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.17% -0.66% -0.66% 0.50% 1.18% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.00% -0.70% -0.70% 0.49% 0.82% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.58% -0.19% 0.65% 3.34% 7.26% 0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% -0.22% 0.25% 0.99% 3.69% 5.31% 0.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.21% -0.09% -0.70% -0.81% 0.17% 0.51% -0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.18% 0.10% -0.67% -0.71% 0.49% 1.21% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% -0.33% 0.11% 0.67% 2.79% 3.22% 0.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.13% -0.49% 0.21% 0.66% 2.84% 3.37% 0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.33% 0.11% 0.44% 2.65% 3.22% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.24% 0.65% 2.13% 6.07% 10.34% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -0.42% 0.00% 0.32% 2.30% 2.55% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.27% 0.74% 2.46% 6.74% 11.72% 1.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.22% 0.55% 1.95% 5.58% 9.29% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.27% 0.68% 2.27% 6.40% 11.01% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% -0.31% 0.10% 0.73% 3.28% 4.55% 0.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.22% 0.82% 0.30% 0.86% 3.89% 8.45% 0.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.21% 0.78% 0.15% 0.45% 3.00% 6.63% 0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.22% 0.82% -0.10% -0.33% 1.46% 3.36% 0.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.21% 0.79% -0.49% -1.51% -1.23% -2.32% 0.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.92% 0.46% -0.90% 0.23% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.15% 0.92% 1.13% 0.87% 3.46% 7.87% 0.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.90% 0.60% -0.69% 0.50% 1.81% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.10% 1.01% 0.59% -0.63% 0.53% 2.11% 0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.10% 0.91% 1.11% 0.91% 3.82% 8.87% 0.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.91% 0.54% -0.54% 0.91% 2.77% 0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.89% 0.63% -0.63% 0.63% 2.06% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.22% 1.03% -0.38% -1.45% -1.39% -2.04% 0.07%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.24% 1.08% -0.30% -1.31% -1.37% -1.91% 0.18%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% 1.09% -0.21% -1.02% -0.75% -1.02% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.24% 1.05% 0.42% 0.94% 3.42% 7.66% 0.84%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.24% 1.05% -0.29% -1.15% -0.81% -0.99% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.12% 0.31% -0.20% 0.73% 3.40% 7.68% 0.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.12% 0.30% -0.88% -1.32% -0.69% -0.58% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.12% 0.32% -0.81% -1.11% -0.30% 0.19% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% 0.29% -0.82% -1.12% -0.32% -0.26% -0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.37% -0.60% -0.57% 0.77% 2.12% -0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.12% 0.32% -0.13% 0.93% 3.80% 8.52% 0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% 0.29% -0.84% -1.14% -0.15% 0.43% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.11% 0.30% -1.05% -1.81% -1.70% -2.56% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.11% 0.30% -0.90% -1.36% -0.82% -1.27% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.37% -0.76% -1.08% -0.24% 0.10% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.12% 0.32% -0.91% -1.39% -0.65% -0.56% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.08% 0.89% 0.19% -1.34% -0.66% -1.79% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.08% 0.89% 0.99% 1.03% -1.66% 1.95% 0.74%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.06% 0.91% 0.45% -0.66% 0.64% 0.63% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.88% 0.47% -0.45% 1.21% 1.95% 0.21%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.88% 0.88% 0.88% -1.46% 1.87% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.86% 0.47% -0.56% 0.95% 1.53% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -1.02% -0.95% 1.26% 5.34% 8.83% 12.52% 0.25%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.88% 0.93% 0.88% 3.90% 7.49% 0.71%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.89% 0.49% -0.49% 1.19% 1.59% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.08% 0.89% 0.42% -0.66% 0.63% 0.65% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.88% 0.34% -0.81% 0.46% 0.19% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.90% 1.01% 1.05% 4.22% 8.02% 0.75%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.08% 0.90% 0.46% -0.56% 0.99% 1.58% 0.20%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.77% 0.51% 0.90% 3.61% 8.99% 0.77%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.77% -0.19% -0.94% 0.19% 1.74% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.83% -0.14% -0.95% -0.14% 0.83% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.79% -0.20% -1.07% N/A% 25.89% 0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.04% 0.52% 0.33% 0.55% 1.33% 5.85% 0.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.78% -0.17% 0.14% 2.38% 6.23% 0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.81% -0.03% 0.56% 3.28% 8.02% 0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.16% -0.62% -1.23% -0.16% 1.10% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.15% -0.74% -1.47% -0.59% 0.30% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.20% 0.76% -0.12% 0.28% 2.72% 6.93% 0.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.25% -0.62% -0.87% 0.38% 2.18% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.21% 0.79% -0.11% 0.28% 2.81% 7.31% 0.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.13% -0.62% -0.87% 0.38% 2.18% -0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.71% -1.41% -0.57% -0.14% -0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 0.79% 0.04% 0.79% 3.76% 9.20% 0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.24% 0.93% -0.37% -1.42% -0.25% -0.38% -0.01%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.23% 0.93% 0.47% 1.13% 4.94% 9.96% 0.84%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.24% 0.94% -0.07% -0.59% 1.18% 2.24% 0.29%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.24% 0.94% 0.53% 1.30% 5.28% 10.67% 0.87%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.16% 0.61% -0.03% -4.25% -1.36% 2.28% 0.53%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.17% 0.61% -0.49% -0.82% 0.92% 2.16% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.77% -0.76% -1.69% -1.50% -2.05% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% 0.76% -0.67% -1.71% -1.79% -2.49% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.86% -0.63% -1.67% -1.88% -3.09% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.64% 0.08% 0.64% 3.03% 7.14% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.68% -0.50% -1.16% -0.83% -0.83% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.15% 0.79% -0.48% -1.18% -1.01% -1.22% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.54% -0.54% -1.42% -1.25% -1.95% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.71% 0.21% 0.92% 3.64% 8.30% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.56% -0.37% -1.47% -1.29% -2.01% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.67% -0.50% -1.32% -0.83% -0.99% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% 0.71% 0.30% 1.22% 4.21% 9.58% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.68% -0.40% -0.81% 0.14% 0.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.73% -0.29% -0.86% 0.00% 0.44% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.76% 0.25% 1.14% 4.05% 9.26% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.62% 0.00% 0.41% 2.51% 6.05% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.69% 0.11% 0.74% 3.26% 7.72% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.74% 0.15% 0.74% 3.11% 7.17% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.76% -0.56% -1.66% -1.48% -2.02% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.71% 0.18% 0.71% 3.08% 7.26% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.64% -0.63% -1.86% -2.07% -3.07% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.64% 0.09% 0.45% 2.60% 6.04% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.16% 0.77% -0.66% -1.71% -1.79% -2.48% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.15% 0.77% 0.38% 1.41% 4.52% 10.34% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.15% 0.79% 0.47% 1.67% 5.05% 11.45% 0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.64% -0.82% -2.33% -1.43% -1.93% -0.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.12% -0.16% 1.44% 5.50% 7.21% 3.35% -0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.15% 0.66% 0.26% 0.84% 4.23% 8.81% 0.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.64% -0.87% -2.45% -1.81% -2.95% -0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.64% 0.17% 0.59% 3.71% 7.73% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.63% 0.18% 0.59% 3.42% 6.76% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.15% 0.66% -0.25% -0.67% 1.15% 2.37% 0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.15% 0.62% -0.90% -2.58% -1.94% -2.92% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.82% -0.20% -0.40% 1.03% 2.93% 0.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.83% -1.22% -0.31% 1.14% 3.07% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.21% 0.88% 0.40% 1.41% 4.50% 9.80% 0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.22% 0.87% 0.32% 1.22% 4.14% 9.02% 0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.97% 0.78% 0.60% 3.66% 8.64% 0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.97% 0.09% -1.52% -0.36% 0.67% 0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.96% 0.76% 0.40% 3.26% 7.73% 0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.96% 0.03% -1.71% -0.78% -0.16% 0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.86% -1.05% 0.82% 5.03% 8.51% 13.65% 0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.97% -0.08% -1.99% -1.72% -3.05% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 1.03% -0.32% -2.60% -2.89% -5.07% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.95% -0.13% -2.22% -2.14% -3.90% -0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.10% 1.00% -0.40% -2.80% -3.26% -5.86% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.96% 0.02% -1.71% -0.77% -0.18% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.94% -0.13% -2.20% -2.15% -3.83% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.10% 1.01% -0.40% -2.82% -3.31% -5.95% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.98% -0.13% -2.22% -2.07% -3.20% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.93% -0.24% -2.46% -2.52% -4.31% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 1.00% 0.90% 0.85% 4.21% 9.68% 0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.09% 1.00% -0.40% -2.82% -3.33% -5.94% -0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.96% -0.12% -2.22% -2.14% -3.89% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.95% 0.03% -1.73% -0.75% -0.18% 0.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.25% 1.04% 0.58% 1.18% 4.78% 9.74% 0.95%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 1.01% 0.47% 0.85% 4.09% 8.32% 0.88%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 1.01% -0.10% -0.60% 1.21% 2.35% 0.88%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.12% 0.53% 0.00% 0.56% 2.31% 5.54% 0.36%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.35% 0.44% 2.06% 1.97% 5.27% 0.42%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.11% 0.43% 0.99% 2.06% 2.35% 7.10% 0.71%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.16% 0.45% 0.25% 0.88% 3.57% 8.30% 0.70%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.17% 0.00% -0.21% -0.49% 0.76% 2.51% 0.24%
基金平均績效 0.11% 0.60% 0.07% -0.06% 1.41% 3.08% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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