聯博美國高收益債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.87 0.02 0.13% 2021/10/21

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聯博美國高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 14.87 0.13% 2021/10/07 14.83 0.07%
2021/10/20 14.85 0.00% 2021/10/06 14.82 -0.27%
2021/10/19 14.85 0.13% 2021/10/05 14.86 -0.07%
2021/10/18 14.83 -0.07% 2021/10/04 14.87 -0.07%
2021/10/15 14.84 0.00% 2021/10/01 14.88 0.07%
2021/10/14 14.84 0.41% 2021/09/30 14.87 -0.54%
2021/10/13 14.78 0.00% 2021/09/29 14.95 0.07%
2021/10/12 14.78 -0.27% 2021/09/28 14.94 -0.33%
2021/10/11 14.82 0.00% 2021/09/27 14.99 0.00%
2021/10/08 14.82 -0.07% 2021/09/24 14.99 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國高收益債券基金-AA/穩定月配(美元) 0.13% 0.20% -0.80% -0.93% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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