聯博美國高收益債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.04 0.03 0.12% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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聯博美國高收益債券基金-A2(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 25.04 0.12% 2021/10/07 24.98 0.08%
2021/10/20 25.01 0.04% 2021/10/06 24.96 -0.28%
2021/10/19 25.00 0.08% 2021/10/05 25.03 -0.04%
2021/10/18 24.98 -0.08% 2021/10/04 25.04 -0.08%
2021/10/15 25.00 0.08% 2021/10/01 25.06 0.08%
2021/10/14 24.98 0.36% 2021/09/30 25.04 -0.08%
2021/10/13 24.89 0.00% 2021/09/29 25.06 0.08%
2021/10/12 24.89 -0.24% 2021/09/28 25.04 -0.28%
2021/10/11 24.95 0.00% 2021/09/27 25.11 -0.08%
2021/10/08 24.95 -0.12% 2021/09/24 25.13 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國高收益債券基金-A2(美元) 0.12% 0.24% -0.28% 0.48% 2.37% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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