瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.2760 -0.0050 -0.09% -0.53% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.05% 7.43% -2.74% -12.87% 5.21% -6.41% -3.79% -20.29% 1.86% -1.92%
含息 -6.73% 16.41% 6.27% -5.37% 13.59% 0.89% 4.08% -13.17% 9.84% 5.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0393682 5.3090 0.74%
02/01 0.0320365 5.4760 0.59%
03/01 0.035085 5.3550 0.66%
04/03 0.0383023 5.2960 0.72%
05/02 0.0340908 5.3260 0.64%
06/01 0.0356002 5.2410 0.68%
07/03 0.0356865 5.2670 0.68%
08/01 0.03364881 5.3140 0.63%
09/01 0.03685071 5.3030 0.69%
10/02 0.03624118 5.1940 0.70%
11/02 0.035396887 5.0780 0.70%
12/01 0.031292621 5.2710 0.59%
總計 0.423599708 5.2710 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035815739 5.4080 0.66%
02/01 0.0366321 5.3940 0.68%
03/01 0.034037407 5.3680 0.63%
04/02 0.037307885 5.3650 0.70%
05/02 0.034754138 5.2870 0.66%
06/03 0.033614331 5.2880 0.64%
07/01 0.030197735 5.3050 0.57%
08/01 0.034152914 5.3470 0.64%
09/03 0.03506506 5.3810 0.65%
10/01 0.029955247 5.4040 0.55%
11/04 0.039099946 5.3560 0.73%
12/02 0.031229306 5.3560 0.58%
總計 0.411861808 5.3560 7.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035271136 5.3040 0.66%
02/03 0.035037745 5.3330 0.66%
03/03 0.030013844 5.3340 0.56%
04/01 0.031550124 5.2490 0.60%
05/02 0.03216252 5.1930 0.62%
06/02 0.032707673 5.2270 0.63%
總計 0.196743042 5.2270 3.76%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 5.2760 -0.09% 2025/10/08 5.2820 -0.02%
2025/10/22 5.2810 0.08% 2025/10/07 5.2830 -0.04%
2025/10/21 5.2770 0.11% 2025/10/06 5.2850 0.00%
2025/10/20 5.2710 -0.04% 2025/10/03 5.2850 0.04%
2025/10/17 5.2730 0.02% 2025/10/02 5.2830 -0.08%
2025/10/16 5.2720 0.40% 2025/10/01 5.2870 -0.60%
2025/10/15 5.2510 0.00% 2025/09/30 5.3190 0.11%
2025/10/14 5.2510 -0.23% 2025/09/29 5.3130 0.08%
2025/10/10 5.2630 -0.27% 2025/09/26 5.3090 -0.26%
2025/10/09 5.2770 -0.09% 2025/09/25 5.3230 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.09% 0.08% -0.94% 0.04% 2.75% -1.35% -0.53%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.11% -0.15% 2.01% 6.58% 7.99% 7.14%
ICE高收益100指數 0.00% 0.10% -0.22% 1.69% 5.92% 8.17% 7.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.08% -0.72% 0.08% 2.40% -0.40% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.11% -0.21% 1.88% 6.31% 7.45% 6.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.08% -0.78% 0.08% 2.59% 0.08% 0.71%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.08% -1.01% -0.42% 1.72% -1.50% -0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.17% -0.99% -0.25% 2.03% -0.90% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -1.03% -0.43% 1.50% -1.96% -1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% -1.01% -0.25% 1.73% -1.42% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.34% 0.87% 3.55% 1.39% 1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.08% -0.06% 0.05% 2.43% 6.88% 7.96% 7.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.11% -0.11% -0.18% 1.66% 5.26% 5.09% 4.91%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.32% 0.82% 3.37% 1.32% 1.82%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.51% 0.87% 3.57% 1.40% 1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.06% 0.06% 2.35% 6.65% 7.48% 6.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.16% -0.20% -0.62% -0.36% 0.06% -5.28% -5.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.06% -0.01% -0.54% 0.68% 3.28% 0.84% 1.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -0.06% -0.44% 0.89% 3.67% 1.67% 2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.24% -0.24% -0.84% -0.96% -1.08% -7.20% -7.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.15% -0.15% -0.89% -1.03% -1.34% -7.46% -7.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.24% -0.83% -0.95% -0.95% -7.21% -7.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.25% -0.16% 1.08% 2.88% -0.25% -1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.23% -0.80% -1.02% -1.25% -7.84% -7.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.16% -0.20% -0.05% 1.37% 3.56% 1.00% -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.18% -0.25% -0.28% 0.62% 2.00% -1.57% -2.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.14% -0.21% -0.07% 1.25% 3.26% 0.41% -0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.22% -0.22% -0.66% -0.55% -0.33% -5.93% -6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.01% -0.28% 1.35% 6.35% 6.31% 5.83%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% -0.03% -0.46% 0.74% 5.03% 4.06% 3.89%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.00% -0.67% 0.18% 3.88% 1.41% 2.15%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.01% -1.13% -1.26% 0.92% -4.06% -2.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% -0.68% 0.00% 2.56% 0.00% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% 0.24% -0.10% 1.71% 6.07% 6.62% 6.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.29% -0.58% 0.29% 3.13% 0.69% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.31% -0.63% 0.11% 2.65% 0.04% 1.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.07% 0.25% -0.07% 1.87% 6.39% 7.34% 6.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% -0.53% 0.53% 3.48% 1.44% 2.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% -0.62% 0.13% 2.71% 0.13% 1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% -0.06% -1.09% -0.90% 1.70% -2.57% -1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.10% -0.08% -1.12% -0.98% 1.46% -2.72% -1.41%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.05% -1.03% -0.74% 1.95% -1.73% -0.62%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.09% -0.04% -0.34% 1.41% 6.46% 6.89% 6.62%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.09% -0.04% -0.97% -0.53% 2.39% -1.26% -0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.09% -0.28% 2.14% 7.05% 7.17% 6.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.91% 0.12% 2.88% -1.04% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.85% 0.31% 3.26% -0.27% 0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% 0.08% -0.86% 0.27% 3.27% -0.35% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.14% -0.70% 0.75% 4.15% 1.53% 1.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.10% -0.22% 2.34% 7.47% 8.00% 7.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% 0.05% -0.95% 0.09% 2.93% -0.82% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% 0.09% -1.07% -0.38% 1.85% -3.01% -1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% 0.14% -0.84% 0.24% 3.12% -0.47% 0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% 0.05% -1.02% -0.16% 2.43% -1.82% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.08% -0.08% -1.19% -0.34% 1.54% -2.67% -1.81%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.07% -0.06% -0.40% -3.90% 0.33% 0.86% 0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.08% -0.08% -0.95% 0.42% 3.15% 0.42% 0.84%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.07% -0.06% -0.90% 0.52% 3.28% 0.75% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% -0.09% -0.44% -3.47% 0.62% 0.89% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.09% -0.92% 0.56% 3.47% 1.04% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% 0.36% 1.14% 3.13% 3.84% -1.11% -5.64%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.10% -0.10% -0.46% 1.90% 6.22% 6.51% 5.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.00% -0.87% 0.59% 3.32% 0.78% 0.98%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.07% -0.07% -0.93% 0.42% 3.22% 0.48% 0.91%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.08% -0.08% -1.03% 0.15% 2.51% -0.72% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% -0.04% -0.39% 2.08% 6.52% 7.08% 6.32%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.08% -0.06% -0.89% 0.60% 3.52% 1.02% 1.35%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.20% -0.12% 1.88% 6.37% 7.24% 6.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% -0.75% 0.19% 2.91% 0.38% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% -0.81% 0.00% 2.52% -0.27% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.09% 0.33% 0.49% 3.52% 3.98% 4.15% 3.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.19% -0.23% -0.55% 1.41% 7.53% 5.09% 4.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.20% -0.17% -0.38% 2.01% 8.80% 7.21% 6.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% -0.15% -0.91% 0.31% 5.18% 0.15% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.15% -1.03% 0.00% 4.35% -0.89% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.19% -0.19% -0.45% 1.75% 8.28% 6.17% 5.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.25% -0.86% 0.50% 5.61% 1.12% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.17% -0.20% -0.47% 1.64% 8.01% 5.93% 5.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.25% -0.86% 0.50% 5.61% 1.12% 1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.14% -0.99% 0.14% 4.79% -0.57% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.16% -0.16% -0.29% 2.26% 9.29% 8.17% 7.42%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.06% -0.15% -0.45% 1.58% 5.19% 1.47% 6.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.07% -0.15% -0.85% 0.32% 2.55% 1.21% 1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% -1.17% -1.17% 0.00% -4.33% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.16% -1.17% -1.13% -0.12% -4.60% -3.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.22% -1.09% -1.31% -0.22% -4.83% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.15% -0.30% 1.39% 5.12% 5.54% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -1.02% -0.85% 0.69% -2.84% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.04% 0.16% -1.09% -0.90% 0.53% -3.07% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.28% -1.10% 0.37% -3.40% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.13% -0.27% 1.56% 5.58% 6.49% 5.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% -1.14% -1.14% 0.38% -3.51% -2.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -1.02% -0.85% 0.69% -2.99% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.16% -0.16% 1.89% 6.25% 7.80% 6.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% -0.81% -0.14% 2.07% -0.54% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% -0.86% -0.29% 1.93% -0.86% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.18% -0.18% 1.81% 6.10% 7.53% 6.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% -0.49% 1.09% 4.73% 4.84% 4.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% 0.10% -0.35% 1.23% 4.98% 5.65% 5.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.07% -0.35% 1.35% 5.25% 5.96% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% -1.15% -1.15% 0.00% -4.27% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.17% -0.34% 1.37% 5.14% 5.52% 5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.30% -1.51% -0.44% -4.79% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% -0.43% 1.06% 4.74% 4.84% 4.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.14% -1.18% -1.14% -0.08% -4.52% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.15% -0.15% 1.98% 6.54% 8.54% 7.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% 0.17% -0.08% 2.23% 7.07% 9.62% 8.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.01% 0.13% -1.13% -1.03% 0.78% -5.53% -3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.24% 0.42% 0.37% -0.25% -0.43% -1.80% -7.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.01% 0.15% -0.03% 2.32% 7.70% 7.66% 7.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.01% 0.12% -1.21% -1.22% 0.43% -6.12% -4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.01% 0.13% -0.11% 2.06% 7.16% 6.59% 6.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.00% 0.13% -0.15% 1.91% 6.84% 6.04% 5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.01% 0.15% -0.51% 0.76% 4.45% 1.28% 1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.01% 0.11% -1.22% -1.30% 0.23% -6.54% -4.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.30% -0.40% 0.50% 3.86% 1.12% 1.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% -1.30% 0.51% 3.91% 1.13% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.29% 0.13% 2.15% 7.23% 8.00% 7.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.28% 0.08% 1.97% 6.85% 7.20% 6.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% -0.23% 1.85% 6.41% 6.35% 6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.18% -0.89% -0.07% 2.81% -1.24% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.17% -0.33% 1.63% 5.98% 5.43% 5.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.16% -0.95% -0.27% 2.36% -2.07% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.73% 1.34% 2.92% 4.05% -1.37% -5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.12% -1.09% -0.65% 1.36% -3.69% -2.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.22% -1.44% -1.79% -0.94% -7.41% -5.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% -1.13% -0.86% 0.93% -4.51% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.20% -1.52% -2.01% -1.39% -8.24% -6.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.16% -0.95% -0.28% 2.35% -2.07% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.13% -1.16% -0.91% 0.92% -4.54% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.05% 0.20% -1.52% -2.03% -1.45% -8.33% -6.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% 0.17% -1.09% -0.76% 1.04% -4.43% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% 0.18% -1.18% -0.98% 0.57% -5.28% -3.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.18% -0.18% 2.08% 6.97% 7.37% 6.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% 0.20% -1.52% -2.00% -1.39% -8.27% -6.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% 0.13% -1.18% -0.88% 0.94% -4.51% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.12% -0.15% 1.92% 7.54% 8.00% 7.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.06% 0.10% -0.26% 1.58% 6.84% 6.61% 6.37%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.06% 0.10% -0.75% 0.19% 3.97% 0.93% 2.18%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% 0.05% -0.45% 1.21% 4.93% 4.40% 3.98%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.02% -0.00% -0.44% 0.52% 2.63% 3.18% 1.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% 0.19% 0.48% 3.78% 2.04% 2.00% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.05% 0.42% -0.16% 1.13% 6.59% 6.54% 6.23%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.05% -0.04% -0.61% -0.25% 3.70% 0.83% 1.47%
基金平均績效 -0.03% 0.09% -0.42% 0.63% 3.21% 1.01% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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