瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.2550 0.0050 0.10% -0.92% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.05% 7.43% -2.74% -12.87% 5.21% -6.41% -3.79% -20.29% 1.86% -1.92%
含息 -6.73% 16.41% 6.27% -5.37% 13.59% 0.89% 4.08% -13.17% 9.84% 5.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0393682 5.3090 0.74%
02/01 0.0320365 5.4760 0.59%
03/01 0.035085 5.3550 0.66%
04/03 0.0383023 5.2960 0.72%
05/02 0.0340908 5.3260 0.64%
06/01 0.0356002 5.2410 0.68%
07/03 0.0356865 5.2670 0.68%
08/01 0.03364881 5.3140 0.63%
09/01 0.03685071 5.3030 0.69%
10/02 0.03624118 5.1940 0.70%
11/02 0.035396887 5.0780 0.70%
12/01 0.031292621 5.2710 0.59%
總計 0.423599708 5.2710 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035815739 5.4080 0.66%
02/01 0.0366321 5.3940 0.68%
03/01 0.034037407 5.3680 0.63%
04/02 0.037307885 5.3650 0.70%
05/02 0.034754138 5.2870 0.66%
06/03 0.033614331 5.2880 0.64%
07/01 0.030197735 5.3050 0.57%
08/01 0.034152914 5.3470 0.64%
09/03 0.03506506 5.3810 0.65%
10/01 0.029955247 5.4040 0.55%
11/04 0.039099946 5.3560 0.73%
12/02 0.031229306 5.3560 0.58%
總計 0.411861808 5.3560 7.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035271136 5.3040 0.66%
02/03 0.035037745 5.3330 0.66%
03/03 0.030013844 5.3340 0.56%
04/01 0.031550124 5.2490 0.60%
05/02 0.03216252 5.1930 0.62%
06/02 0.032707673 5.2270 0.63%
總計 0.196743042 5.2270 3.76%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 5.2550 0.10% 2025/12/09 5.2360 -0.11%
2025/12/22 5.2500 0.11% 2025/12/08 5.2420 0.04%
2025/12/19 5.2440 0.10% 2025/12/05 5.2400 -0.02%
2025/12/18 5.2390 0.02% 2025/12/04 5.2410 0.13%
2025/12/17 5.2380 0.00% 2025/12/03 5.2340 0.15%
2025/12/16 5.2380 -0.02% 2025/12/02 5.2260 -0.10%
2025/12/15 5.2390 0.00% 2025/12/01 5.2310 -0.51%
2025/12/12 5.2390 0.11% 2025/11/28 5.2580 0.17%
2025/12/11 5.2330 0.02% 2025/11/26 5.2490 0.13%
2025/12/10 5.2320 -0.08% 2025/11/25 5.2420 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.10% 0.32% 0.38% -1.33% 0.52% -0.89% -0.92%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.32% 1.10% 0.86% 4.40% 8.47% 8.22%
ICE高收益100指數 0.00% 0.36% 1.02% 0.51% 3.74% 8.67% 8.48%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.33% 0.33% -1.04% 0.57% -0.40% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.28% 0.89% 0.60% 4.27% 7.39% 7.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.32% 0.32% -1.10% 0.64% 0.08% 0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.09% -1.84% -0.42% -1.76% -1.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.08% -1.81% -0.25% -1.32% -0.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 0.18% -1.80% -0.44% -2.14% -1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.09% -1.77% -0.34% -1.77% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 0.69% -0.85% 1.58% 1.40% 1.40%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.50% 1.22% 0.61% 4.78% 7.92% 7.96%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.44% 0.95% -0.09% 3.22% 4.90% 5.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.49% 0.66% -0.97% 1.33% 0.99% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.52% 0.70% -1.03% 1.41% 1.23% 1.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.54% 1.22% 0.54% 4.53% 7.44% 7.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.00% 0.47% 0.06% -1.37% 0.07% -6.22% -6.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.14% 0.62% 0.71% -1.11% 1.26% 0.72% 0.74%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 0.50% 0.72% -0.88% 1.68% 1.62% 1.70%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.49% -0.12% -1.92% -1.09% -8.21% -8.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.04% 0.58% -0.16% -2.13% -1.38% -8.65% -8.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.49% -0.12% -1.90% -0.96% -8.11% -8.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.41% 0.50% 0.00% 2.87% -1.06% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.47% -0.23% -2.05% -1.38% -8.81% -9.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.00% 0.47% 0.64% 0.35% 3.58% 0.19% -0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.40% 0.35% -0.37% 2.00% -2.51% -2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.48% 0.62% 0.21% 3.25% -0.41% -0.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.45% 0.00% -1.54% -0.33% -6.85% -7.05%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.12% 0.38% 1.18% 0.80% 3.46% 7.12% 6.99%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.10% 0.32% 0.96% 0.22% 2.18% 4.70% 4.60%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.38% 0.78% -0.37% 1.07% 2.19% 2.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.12% 0.38% 0.28% -1.81% -1.85% -3.53% -2.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.68% -0.68% 0.92% 0.68% 1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.29% 1.20% 1.01% 4.32% 7.41% 7.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.79% -0.39% 1.49% 1.59% 1.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.39% 0.71% -0.60% 1.03% 0.67% 1.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.31% 1.26% 1.10% 4.64% 8.15% 8.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.35% 0.89% -0.18% 1.80% 2.35% 2.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.38% 0.76% -0.62% 1.01% 0.76% 1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.05% 0.18% 0.51% -1.66% -0.75% -1.68% -1.80%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.04% 0.17% 0.48% -1.73% -0.94% -1.91% -2.02%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.08% 0.19% 0.65% -1.42% -0.42% -0.89% -1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.06% 0.20% 1.28% 0.63% 3.92% 7.82% 7.66%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.06% 0.20% 0.62% -1.32% -0.06% -0.31% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.10% 0.31% 1.02% 0.70% 4.74% 7.64% 7.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.09% 0.31% 0.40% -1.27% 0.67% -0.59% -0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.10% 0.32% 0.47% -1.08% 1.07% 0.18% 0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.31% 0.45% -1.10% 1.01% 0.10% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.42% 0.66% -0.64% 1.93% 1.93% 1.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.10% 0.33% 1.09% 0.89% 5.16% 8.48% 8.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.09% 0.28% 0.37% -1.34% 0.61% -0.52% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.31% 0.25% -1.76% -0.34% -2.56% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 0.42% 0.51% -1.12% 0.93% -0.05% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.27% 0.29% -1.59% 0.11% -1.52% -1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% 0.38% 0.66% -1.33% 0.07% -1.67% -1.94%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.03% 0.39% 1.46% 1.06% -1.14% 1.89% 1.60%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% 0.38% 0.96% -0.58% 1.62% 1.51% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.39% 0.95% -0.48% 1.80% 1.72% 1.41%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.43% 1.49% 0.96% -0.86% 1.94% 1.67%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.37% 0.94% -0.46% 1.99% 2.08% 1.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.20% 0.30% -0.92% 1.10% 2.57% -4.87% -5.67%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.41% 1.45% 0.93% 4.71% 7.64% 7.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.39% 0.88% -0.48% 1.78% 1.67% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 0.39% 0.98% -0.56% 1.63% 1.57% 1.29%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% 0.38% 0.83% -0.84% 1.05% 0.24% -0.05%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.03% 0.38% 1.48% 1.05% 4.95% 8.18% 7.86%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 0.40% 1.04% -0.40% 2.02% 2.16% 1.85%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.44% 1.21% 1.04% 4.27% 8.21% 7.84%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.57% -0.75% 0.95% 1.34% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.55% -0.81% 0.69% 0.69% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.13% 0.46% 1.30% 3.35% 7.55% 6.73% 6.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.32% 1.20% 0.29% 3.68% 5.90% 5.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.40% 1.39% 0.87% 4.93% 8.18% 7.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.78% -0.91% 1.40% 0.93% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.30% 0.60% -1.18% 0.75% 0.00% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.37% 1.32% 0.60% 4.42% 7.11% 6.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.99% -0.49% 2.01% 2.14% 1.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.37% 1.29% 0.54% 4.17% 6.85% 6.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.37% 0.99% -0.49% 2.01% 2.14% 1.88%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.72% -0.99% 1.01% 0.43% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.45% 1.51% 1.10% 5.44% 9.15% 8.91%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% 0.34% 1.25% -4.38% -1.05% 1.91% 1.85%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.02% 0.33% 0.83% -0.72% 1.43% 1.84% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.40% 0.20% -2.14% -1.95% -4.19% -4.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.45% 0.24% -2.04% -1.94% -4.26% -4.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.45% 0.22% -2.18% -2.18% -4.48% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.38% 1.07% 0.45% 3.19% 6.00% 5.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.35% 0.17% -1.70% -1.20% -2.70% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.07% 0.46% 0.35% -1.77% -1.37% -2.89% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.37% 0.19% -2.01% -1.65% -3.07% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.33% 1.07% 0.67% 3.64% 6.95% 6.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% -1.89% -1.52% -3.18% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.17% -1.69% -1.19% -2.52% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.37% 1.20% 0.97% 4.28% 8.29% 8.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.55% -1.08% 0.14% -0.14% -0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 0.44% -1.15% 0.00% -0.44% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.35% 1.19% 0.89% 4.09% 7.98% 7.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.29% 0.98% 0.20% 2.70% 5.34% 5.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.30% 1.01% 0.40% 2.99% 6.05% 5.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.35% 1.06% 0.49% 3.24% 6.45% 6.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.39% 0.20% -2.11% -1.92% -4.13% -4.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.34% 1.01% 0.42% 3.20% 5.94% 5.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.44% 0.22% -2.16% -2.16% -4.43% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.35% 0.96% 0.26% 2.75% 5.37% 5.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% 0.43% 0.23% -2.06% -1.94% -4.21% -4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.44% 1.29% 1.06% 4.44% 8.93% 8.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.08% 0.47% 1.38% 1.31% 4.97% 10.03% 9.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.02% 0.22% 0.08% -2.37% -2.00% -4.95% -5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.42% -0.16% -3.45% -3.25% -5.59% -10.50% -10.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% 0.23% 1.21% 0.95% 4.75% 8.46% 8.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.02% 0.21% 0.03% -2.56% -2.39% -5.56% -5.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.02% 0.22% 1.12% 0.70% 4.23% 7.38% 7.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.02% 0.20% 1.07% 0.56% 3.89% 6.70% 6.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.02% 0.23% 0.70% -0.56% 1.60% 2.01% 1.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.02% 0.20% -0.02% -2.65% -2.55% -5.98% -6.05%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.40% 0.71% -0.10% 1.63% 1.94% 2.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.40% 1.12% -0.20% 1.53% 1.74% 3.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.44% 1.24% 1.44% 4.87% 8.64% 8.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.43% 1.17% 1.25% 4.47% 7.84% 7.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.28% 0.85% 0.68% 4.04% 6.99% 6.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.29% 0.34% -1.15% 0.38% -0.42% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.30% 0.81% 0.46% 3.63% 6.10% 6.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.28% 0.25% -1.36% -0.03% -1.25% -1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.27% -1.50% 0.87% 1.76% -5.58% -5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.29% 0.08% -1.77% -0.93% -2.98% -2.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.42% -0.31% -2.94% -3.26% -7.16% -7.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.28% 0.00% -2.00% -1.41% -3.87% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.40% -0.41% -3.21% -3.76% -8.06% -8.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.02% 0.30% 0.26% -1.35% -0.02% -1.25% -1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.31% 0.00% -1.98% -1.39% -3.85% -3.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% 0.40% -0.41% -3.20% -3.77% -8.12% -8.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.30% 0.00% -1.91% -1.23% -3.66% -3.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% 0.29% -0.07% -2.16% -1.68% -4.52% -4.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.35% 0.97% 0.93% 4.58% 8.05% 8.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.06% 0.40% -0.42% -3.20% -3.73% -8.07% -8.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.30% 0.00% -2.02% -1.40% -3.80% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.04% 0.33% 1.09% 0.82% 4.31% 8.70% 8.53%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.04% 0.31% 0.97% 0.50% 3.63% 7.30% 7.16%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.04% 0.31% 0.58% -0.91% 0.85% 1.56% 2.00%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.27% 1.00% 0.36% 2.92% 4.95% 4.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.16% 0.29% -0.59% 1.04% 1.59% 1.12%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.09% 0.50% 1.02% 2.82% 7.07% 2.92% 2.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.08% 0.23% 1.25% 0.69% 3.91% 7.43% 7.18%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% 0.23% 0.79% -0.69% 1.10% 1.67% 1.44%
基金平均績效 0.03% 0.34% 0.66% -0.28% 1.41% 1.30% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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