安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.67 0.00 0.00% -2.07% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.77% -17.96% 4.28% -0.26% 1.58%
含息 - - - - - 3.45% -12.41% 9.93% 4.21% 1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 5.6960 0.45%
02/15 0.0258 5.6271 0.46%
03/15 0.0258 5.6532 0.46%
04/15 0.0258 5.6182 0.46%
05/15 0.0258 5.6459 0.46%
06/17 0.0258 5.6295 0.46%
07/15 0.0258 5.6747 0.45%
08/16 0.0258 5.7133 0.45%
09/16 0.0258 5.7857 0.45%
10/15 0.02327 5.7367 0.41%
總計 0.25547 5.7367 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 5.67 0.00% 2026/03/09 5.74 -0.35%
2026/03/20 5.67 0.00% 2026/03/06 5.76 -0.52%
2026/03/19 5.67 -0.53% 2026/03/05 5.79 0.17%
2026/03/18 5.70 -0.18% 2026/03/04 5.78 0.35%
2026/03/17 5.71 0.18% 2026/03/03 5.76 -0.17%
2026/03/16 5.70 -0.52% 2026/03/02 5.77 -0.17%
2026/03/13 5.73 -0.35% 2026/02/27 5.78 -0.17%
2026/03/12 5.75 -0.35% 2026/02/26 5.79 0.17%
2026/03/11 5.77 0.00% 2026/02/25 5.78 0.00%
2026/03/10 5.77 0.52% 2026/02/24 5.78 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.53% -2.07% -1.73% -2.74% -0.35% -2.07%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.53% -1.65% -0.56% 0.33% 6.02% -0.82%
ICE高收益100指數 0.00% -0.57% -1.69% -0.95% -0.47% 5.27% -1.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% -0.17% -2.11% -2.27% -3.29% -2.11% -1.95%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% -0.18% -1.53% -0.42% 0.18% 5.61% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.16% -2.14% -2.22% -3.29% -1.67% -1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.26% -0.26% -2.40% -2.99% -4.77% -3.89% -2.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.26% -0.26% -2.35% -2.84% -4.60% -3.41% -2.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.18% -2.37% -2.97% -4.72% -4.23% -2.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.26% -2.32% -2.83% -4.54% -3.73% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% -0.35% -2.06% -1.72% -2.56% -0.18% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.13% -0.38% -1.44% -0.09% 0.51% 6.44% -0.54%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% -0.43% -1.57% -0.59% -0.68% 3.55% -0.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -0.33% -1.80% -1.48% -2.44% -0.17% -1.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% -0.36% -1.49% -0.24% 0.30% 5.95% -0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.29% -0.41% -1.99% -2.49% -3.83% -7.28% -2.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% -0.37% -2.00% -1.92% -3.01% -0.92% -2.36%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.13% -0.38% -1.92% -1.54% -2.41% 0.23% -1.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% -0.50% -2.10% -3.06% -4.93% -9.50% -3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.30% -0.40% -2.22% -3.36% -5.42% -10.14% -3.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.25% -0.37% -2.20% -3.02% -4.86% -9.28% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.33% -0.50% -1.55% -1.07% -1.07% -1.87% -1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.36% -2.23% -3.14% -5.13% -9.76% -3.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.29% -0.41% -1.41% -0.78% -0.43% -0.66% -0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.29% -0.46% -1.54% -1.29% -1.66% -3.34% -1.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.34% -0.41% -1.50% -0.96% -0.75% -1.30% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% -0.34% -2.02% -2.56% -4.06% -7.81% -2.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.33% -0.24% -1.18% -0.91% -0.12% 4.92% -1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.33% -0.26% -1.34% -1.35% -1.13% 2.57% -1.45%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.33% -0.24% -1.57% -2.06% -2.43% 0.11% -1.83%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.33% -0.24% -2.04% -3.45% -5.19% -5.62% -2.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.46% -2.27% -2.49% -3.15% -1.15% -2.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.14% -0.29% -1.65% -0.67% 0.34% 5.51% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.30% -2.05% -1.96% -2.34% -0.10% -1.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.13% -0.28% -2.29% -2.43% -3.02% -1.29% -2.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.11% -0.33% -1.65% -0.67% 0.43% 6.24% -1.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% -1.94% -1.94% -2.11% 0.72% -1.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.38% -2.26% -2.38% -2.99% -1.27% -2.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.14% -0.26% -1.47% -2.05% -3.66% -3.03% -2.22%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.15% -0.26% -1.46% -2.05% -3.73% -3.39% -2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.16% -0.23% -1.35% -1.71% -3.08% -2.31% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.16% -0.23% -0.79% 0.07% 0.71% 6.14% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.17% -0.23% -1.36% -1.71% -2.99% -1.69% -1.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.02% -0.26% -1.39% -0.32% 0.37% 5.82% -0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.01% -0.25% -2.00% -2.29% -3.53% -2.28% -2.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.01% -0.24% -1.94% -2.10% -3.16% -1.51% -2.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.26% -1.89% -1.98% -3.06% -1.57% -2.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% -0.23% -1.83% -1.72% -2.35% 0.04% -1.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.01% -0.24% -1.34% -0.13% 0.76% 6.65% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% -0.28% -2.03% -2.32% -3.63% -2.42% -2.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.02% -0.27% -2.17% -2.78% -4.49% -4.22% -2.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% -0.25% -1.97% -2.23% -3.53% -2.54% -2.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.02% -0.21% -1.98% -2.19% -3.28% -1.90% -2.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% -0.29% -2.10% -2.56% -4.11% -3.39% -2.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.17% -0.28% -1.88% -2.23% -3.52% -2.74% -2.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.16% -0.27% -1.13% 0.11% 1.17% 0.76% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.16% -0.28% -1.56% -1.36% -1.93% 0.39% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.17% -0.27% -1.60% -1.40% -1.87% 0.60% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% -0.26% -1.11% 0.00% 0.96% 0.79% -0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.28% -1.57% -1.30% -1.75% 1.04% -1.57%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.10% -1.13% 0.65% 1.59% 2.70% -0.68% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.15% -0.25% -1.11% 0.00% 0.93% 6.47% -0.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.29% -1.55% -1.36% -1.83% 0.59% -1.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.16% -0.28% -1.56% -1.30% -1.86% 0.51% -1.56%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% -0.28% -1.72% -1.77% -2.60% -0.88% -2.02%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% -0.28% -1.10% 0.10% 1.16% 6.97% -0.17%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.17% -0.27% -1.55% -1.35% -1.74% 1.01% -1.62%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.28% -0.32% -1.34% -0.24% 0.80% 6.17% -0.44%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.38% -1.89% -1.89% -2.62% -0.57% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.42% -2.05% -2.05% -2.85% -1.38% -2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.20% -0.22% -1.25% -0.16% 3.22% 4.46% -0.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.32% -0.48% -1.77% -0.61% -0.32% 4.72% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% -0.46% -1.61% -0.17% 0.69% 7.00% -0.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.47% -0.47% -2.14% -1.69% -2.59% 0.00% -1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.46% -0.45% -2.08% -1.79% -2.95% -0.90% -1.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.34% -0.48% -1.68% -0.41% 0.19% 5.96% -0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.38% -0.50% -2.08% -1.48% -1.96% 1.14% -1.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.37% -0.47% -1.68% -0.40% 0.13% 5.67% -0.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.38% -0.50% -2.08% -1.48% -1.96% 1.14% -1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% -0.43% -2.14% -1.86% -2.83% -0.58% -2.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.36% -0.40% -1.51% 0.04% 1.14% 8.00% -0.12%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.20% -0.26% -1.47% -0.55% -4.91% -0.08% -0.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.19% -0.25% -1.84% -1.84% -2.54% -0.24% -2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.41% -0.21% -2.41% -3.38% -5.45% -6.18% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% -0.27% -2.61% -3.52% -5.48% -6.32% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% -0.46% -2.70% -3.57% -5.68% -6.70% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.31% -0.30% -1.65% -0.91% -0.45% 3.96% -1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% -0.36% -2.27% -2.95% -4.60% -4.60% -3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.31% -0.25% -2.43% -3.14% -4.85% -5.04% -3.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.38% -2.44% -2.99% -4.94% -5.11% -3.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.33% -0.27% -1.58% -0.66% 0.00% 4.98% -0.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.59% -2.33% -3.09% -4.92% -5.28% -3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.53% -2.43% -3.10% -4.74% -4.74% -3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.31% -0.28% -1.51% -0.37% 0.60% 6.24% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.42% -0.28% -2.04% -2.17% -3.23% -1.91% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.30% -0.30% -2.19% -2.33% -3.46% -2.19% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.30% -0.29% -1.51% -0.47% 0.41% 5.87% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.30% -0.39% -1.74% -0.97% -0.78% 3.25% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.30% -0.30% -1.64% -0.80% -0.40% 3.99% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.28% -0.28% -1.66% -0.70% -0.21% 4.40% -0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.41% -0.20% -2.37% -3.33% -5.36% -5.90% -3.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.34% -0.34% -1.66% -0.92% -0.50% 3.95% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% -0.23% -2.46% -3.53% -5.62% -6.62% -3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% -0.35% -1.72% -0.95% -0.69% 3.34% -1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.30% -0.27% -2.64% -3.51% -5.50% -6.29% -3.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.31% -0.27% -1.58% -0.40% 0.66% 6.52% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.32% -0.26% -1.51% -0.16% 1.15% 7.59% -0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.14% -0.41% -2.80% -3.70% -5.99% -6.94% -3.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.03% -0.17% -2.24% -8.45% -11.43% -16.28% -8.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.14% -0.39% -1.68% -0.37% 0.57% 6.39% -0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.14% -0.41% -2.69% -3.50% -5.97% -7.28% -3.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.14% -0.41% -1.76% -0.62% 0.08% 5.32% -0.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.14% -0.41% -1.76% -0.72% -0.16% 4.59% -0.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.14% -0.39% -2.14% -1.85% -2.40% 0.08% -2.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.13% -0.43% -2.89% -3.99% -6.53% -7.99% -4.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% -0.41% -2.21% -2.40% -2.50% -0.61% -2.11%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% -0.31% -1.72% -2.31% -2.51% -0.61% -1.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.38% -0.29% -1.61% -0.74% 0.69% 5.99% -0.98%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.36% -0.33% -1.67% -0.93% 0.31% 5.21% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.28% -0.28% -1.33% 0.00% 0.68% 5.97% -0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.32% -0.25% -1.93% -1.77% -2.90% -1.22% -2.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.31% -0.28% -1.39% -0.23% 0.23% 5.09% -0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.31% -0.28% -1.98% -1.98% -3.31% -2.06% -2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -1.10% 0.46% 1.66% 2.54% -1.10% 1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% -0.25% -2.06% -2.34% -4.07% -3.84% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.32% -0.21% -2.45% -3.48% -6.31% -8.15% -3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.29% -0.28% -2.19% -2.59% -4.54% -4.80% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.32% -0.23% -2.48% -3.72% -6.81% -9.08% -3.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.31% -0.27% -1.97% -1.99% -3.31% -2.05% -2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.27% -0.32% -2.16% -2.59% -4.53% -4.77% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.33% -0.22% -2.50% -3.70% -6.78% -9.11% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.31% -0.24% -2.20% -2.62% -4.49% -4.55% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.33% -0.26% -2.26% -2.85% -4.95% -5.44% -3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.31% -0.22% -1.25% 0.22% 1.15% 7.02% -0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.31% -0.22% -2.50% -3.70% -6.79% -9.06% -3.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.31% -0.26% -2.15% -2.57% -4.54% -4.70% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.43% -0.24% -1.53% -0.42% 0.40% 6.37% -0.70%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.42% -0.26% -1.63% -0.74% -0.25% 4.99% -0.99%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.42% -0.26% -2.02% -2.03% -2.92% -0.51% -1.79%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.39% -0.51% -1.87% -0.87% -0.55% 3.30% -1.22%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.17% -0.50% -1.91% -2.01% -2.64% -0.68% -1.90%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.43% -0.39% -1.14% -0.35% 2.49% 1.15% -0.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.43% -0.45% -1.98% -1.01% -0.36% 4.61% -1.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.43% -0.92% -2.43% -2.38% -3.07% -1.00% -2.69%
基金平均績效 0.14% -0.26% -1.48% -1.24% -1.78% -0.09% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)