安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 132.98 -0.06 -0.05% -0.08% 2025/02/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.86% -14.01% 5.01% 1.70%
含息 - - - - - - 8.46% -3.27% 15.06% 10.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.09875 128.02 0.86%
02/15 1.09875 127.5300 0.86%
03/15 1.09875 125.6200 0.87%
04/17 0.985 126.1300 0.78%
05/15 0.985 126.2300 0.78%
06/15 0.985 127.4900 0.77%
07/17 0.985 128.8800 0.76%
08/16 0.985 128.5500 0.77%
09/15 0.985 129.0800 0.76%
10/16 1.108 126.5900 0.88%
11/15 1.108 127.2200 0.87%
12/15 1.108 129.8700 0.85%
總計 12.53025 129.8700 9.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.108 130.5700 0.85%
02/15 1.108 130.5300 0.85%
03/15 1.108 130.7500 0.85%
04/15 1.108 129.5100 0.86%
05/15 1.108 129.8800 0.85%
06/17 1.108 129.9800 0.85%
07/15 1.108 130.1100 0.85%
08/16 1.108 131.3100 0.84%
09/16 1.108 133.1100 0.83%
10/15 1.108 133.5100 0.83%
總計 11.08 133.5100 8.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/19 132.98 -0.05% 2025/02/04 134.11 -0.23%
2025/02/18 133.04 -0.60% 2025/02/03 134.42 -0.01%
2025/02/14 133.84 0.17% 2025/01/31 134.43 0.13%
2025/02/13 133.61 -0.26% 2025/01/30 134.25 -0.02%
2025/02/12 133.96 -0.13% 2025/01/29 134.28 0.05%
2025/02/11 134.13 0.10% 2025/01/28 134.21 0.00%
2025/02/10 133.99 -0.21% 2025/01/27 134.21 0.15%
2025/02/07 134.27 -0.11% 2025/01/24 134.01 -0.07%
2025/02/06 134.42 0.13% 2025/01/23 134.10 0.01%
2025/02/05 134.25 0.10% 2025/01/22 134.08 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.05% -0.73% -0.51% 0.76% 1.57% 2.48% -0.08%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.45% 0.80% 1.77% 4.12% 10.09% 1.67%
ICE高收益100指數 0.00% 0.43% 0.84% 1.72% 3.47% 9.28% 1.80%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.40% 0.16% 0.00% 0.32% 1.39% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.37% 0.75% 1.86% 3.99% 8.84% 1.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.40% 0.16% 0.08% 0.40% 1.52% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.42% 0.08% -0.25% -0.33% -0.42% 0.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.33% 0.08% -0.16% -0.08% 0.08% 0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.09% -0.26% -0.26% -0.42% 0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.42% 0.08% -0.17% -0.08% 0.08% 0.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 0.70% 0.35% 0.29% 1.91% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% 0.39% 1.13% 1.86% 3.54% 9.00% 1.70%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% 0.32% 0.94% 1.28% 2.48% 6.77% 1.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.66% 0.33% 0.58% 2.41% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.00% 0.70% 0.35% 0.56% 2.18% 0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.38% 1.09% 1.75% 3.32% 8.50% 1.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% -0.43% -0.36% 1.14% 2.41% 4.45% 0.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.08% -0.30% 0.61% 0.23% 0.27% 1.71% 0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.07% -0.07% 0.68% 0.42% 0.55% 2.48% 0.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% -0.45% -0.45% 0.79% 1.59% 2.49% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.55% -0.55% 0.56% 1.35% 2.34% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.00% 0.00% 2.30% 4.73% 9.38% 1.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.53% -0.53% 0.53% 1.10% 1.75% -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.05% 0.12% 2.61% 5.41% 10.78% 1.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.09% 2.03% 4.27% 8.33% 0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.07% 0.07% 2.41% 5.07% 10.07% 1.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% -0.51% -0.41% 0.94% 2.01% 3.69% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.10% 0.29% 0.54% 1.24% 3.00% 8.67% 1.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.10% 0.23% 0.38% 0.80% 2.12% 6.83% 0.94%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.09% 0.29% 0.15% 0.05% 0.60% 3.59% 0.81%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.09% 0.28% -0.29% -1.18% -2.00% -2.06% 0.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.23% 0.00% -0.23% -0.23% 1.62% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% 0.30% 0.76% 1.53% 3.01% 7.82% 1.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.30% 0.30% 0.10% 0.20% 1.91% 1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.35% 0.24% 0.05% 0.10% 2.03% 1.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.12% 0.33% 0.76% 1.61% 3.32% 8.81% 1.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.36% 0.36% 0.18% 0.36% 2.77% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.25% 0.25% 0.00% 0.13% 2.05% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.17% 0.17% -0.16% -1.15% -1.79% -2.15% -0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.16% 0.18% -0.14% -1.03% -1.65% -2.01% 0.04%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.17% 0.19% -0.05% -0.75% -1.11% -1.13% 0.21%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.17% 0.19% 0.59% 1.19% 2.99% 7.50% 1.44%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.18% 0.19% -0.06% -0.86% -1.17% -1.08% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.37% 1.02% 1.74% 3.64% 8.16% 1.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.38% 0.32% -0.27% -0.49% -0.19% 0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.38% 0.38% -0.07% -0.11% 0.60% 0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.37% 0.44% -0.03% -0.06% 0.31% 0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.42% 0.57% 0.45% 1.01% 2.55% 0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.39% 1.09% 1.93% 4.04% 9.00% 1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.06% 0.38% 0.40% -0.11% -0.02% 0.87% 0.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.37% 0.15% -0.77% -1.50% -2.18% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.38% 0.34% -0.28% -0.56% -0.71% 0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.42% 0.40% -0.03% 0.00% 0.52% 0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.39% 0.30% -0.37% -0.53% -0.16% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.08% 0.46% -0.16% -0.86% -1.21% -1.58% -0.28%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 0.47% 0.64% 1.53% 3.60% 2.18% 1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% 0.46% 0.13% -0.03% 0.24% 1.01% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.08% 0.47% 0.12% 0.02% 0.61% 2.15% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.44% 0.52% 1.41% 3.32% 2.13% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.47% 0.19% 0.00% 0.47% 1.92% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.37% 0.34% -0.58% 3.09% 9.93% 11.49% 0.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.44% 0.54% 1.37% 3.30% 7.70% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.39% 0.10% 0.00% 0.59% 2.00% 0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.08% 0.46% 0.16% -0.04% 0.20% 1.00% 0.27%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.09% 0.46% 0.00% -0.34% -0.13% 0.64% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.48% 0.63% 1.54% 3.64% 8.28% 1.31%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 0.47% 0.15% 0.03% 0.50% 1.87% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% 0.25% 0.64% 1.59% 3.00% 8.97% 1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.19% 0.00% -0.38% 1.93% 0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.14% -0.14% -0.68% 0.97% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% 0.20% 0.00% -0.39% -0.97% N/A% 0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.17% 0.05% 0.44% 1.14% 1.69% 6.09% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.20% 0.44% 0.74% 2.06% 6.55% 0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.25% 0.59% 1.18% 2.93% 8.33% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% 0.16% -0.46% -0.31% 1.57% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% 0.15% -0.59% -0.74% 0.90% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.20% 0.51% 0.91% 2.37% 7.25% 0.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.13% -0.25% 0.00% 2.44% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.11% 0.21% 0.50% 0.96% 2.42% 7.55% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.25% 0.13% -0.25% 0.00% 2.44% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.29% 0.14% -0.57% -0.71% 0.58% -0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.26% 0.66% 1.41% 3.41% 9.45% 1.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.01% 0.50% -0.13% -0.87% -0.87% -0.60% -0.15%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.50% 0.74% 1.70% 4.34% 9.80% 1.58%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% 0.50% 0.15% -0.01% 0.74% 2.11% 0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.02% 0.51% 0.79% 1.86% 4.68% 10.51% 1.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% 0.53% 1.06% 1.65% -1.53% 3.02% 1.60%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 0.52% 0.66% 0.40% 0.79% -16.46% 0.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% -0.19% -1.13% -1.87% -2.06% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.08% 0.37% -0.23% -1.32% -2.16% -2.46% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.43% -0.21% -1.26% -2.29% -2.90% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.32% 0.56% 1.04% 2.59% 7.28% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.34% -0.17% -0.84% -1.17% -0.84% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.09% 0.40% -0.14% -0.86% -1.37% -1.17% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.36% 0.00% -0.89% -1.42% -1.60% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.35% 0.63% 1.35% 3.17% 8.33% 1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% 0.00% -0.37% -1.11% -1.83% -2.01% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.17% -0.33% -1.00% -1.32% -1.16% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.07% 0.37% 0.77% 1.62% 3.82% 9.70% 1.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.41% 0.14% -0.40% -0.27% 0.82% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.44% 0.00% -0.43% -0.43% 0.58% 0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.31% 0.69% 1.52% 3.62% 9.34% 1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.30% 0.61% 1.02% 2.28% 6.24% 1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.32% 0.63% 1.17% 2.85% 7.85% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.37% 0.66% 1.26% 2.85% 7.37% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.19% -0.38% -1.30% -2.03% -2.21% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.09% 0.35% 0.53% 1.06% 2.70% 7.32% 1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.42% -0.21% -1.25% -2.27% -2.87% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.36% 0.63% 1.00% 2.30% 6.30% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.08% 0.37% -0.22% -1.30% -2.15% -2.43% -0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.08% 0.37% 0.87% 1.88% 4.18% 10.43% 1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.07% 0.40% 0.96% 2.13% 4.71% 11.55% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.11% 0.52% -0.26% -1.58% -2.11% -1.92% -0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.10% -0.91% -2.36% 1.15% 3.66% 0.86% -2.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.10% 0.54% 0.82% 1.63% 3.80% 9.14% 1.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.11% 0.51% -0.28% -1.69% -2.41% -2.84% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.11% 0.52% 0.73% 1.38% 3.27% 8.04% 1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.11% 0.51% 0.71% 1.37% 3.09% 7.18% 1.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.10% 0.54% 0.28% 0.08% 0.70% 2.67% 0.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.11% 0.50% -0.36% -1.83% -2.61% -2.92% -0.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.41% 0.30% 0.20% 0.82% 2.92% 1.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.41% 0.72% 0.10% 0.82% 3.05% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.07% 0.42% 0.85% 1.93% 4.21% 9.85% 1.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.05% 0.40% 0.78% 1.76% 3.82% 9.04% 1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.36% 0.72% 1.20% 2.81% 8.37% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.36% 0.16% -0.80% -1.13% 0.45% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% 0.34% 0.67% 0.99% 2.39% 7.44% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.35% 0.08% -1.02% -1.55% -0.38% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.31% -0.12% -0.43% 2.80% 9.13% 11.93% 0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.40% 0.00% -1.30% -2.34% -3.02% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.43% -0.35% -2.07% -3.60% -5.28% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.36% -0.09% -1.54% -2.78% -3.86% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.42% -0.43% -2.29% -4.02% -6.04% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.06% 0.36% 0.08% -1.00% -1.54% -0.38% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% 0.34% -0.08% -1.55% -2.76% -3.80% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.05% 0.41% -0.43% -2.30% -4.00% -6.14% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.39% -0.10% -1.54% -2.78% -3.33% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.07% 0.34% -0.17% -1.78% -3.21% -4.38% -0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.42% 0.85% 1.47% 3.32% 9.43% 1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.05% 0.42% -0.43% -2.29% -4.02% -6.14% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.33% -0.08% -1.51% -2.78% -3.86% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% 0.35% 0.06% -1.01% -1.56% -0.38% 0.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.05% 0.36% 0.80% 1.77% 4.30% 9.85% 1.75%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.05% 0.33% 0.68% 1.44% 3.62% 8.41% 1.57%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.05% 0.33% 0.24% 0.02% 0.82% 2.53% 1.13%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.08% 0.24% 0.63% 1.13% 2.06% 5.38% 0.99%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.01% 0.01% 0.11% 1.40% 2.58% 4.74% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.12% -0.06% 0.09% 1.72% 2.87% 6.97% 0.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.29% 0.29% 0.88% 1.77% 3.54% 8.61% 1.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.73% -0.16% 0.42% 0.38% 0.74% 2.81% 0.66%
基金平均績效 -0.07% 0.27% 0.32% 0.45% 1.08% 2.89% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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