聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.11 0.02 0.18% -2.29% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.35% 1.45% -1.94% -2.40%
含息 - - - - - - -14.74% 10.00% 5.52% 1.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0769 11.88 0.65%
02/29 0.0769 11.80 0.65%
03/28 0.0769 11.84 0.65%
04/30 0.0769 11.65 0.66%
05/31 0.0769 11.64 0.66%
06/28 0.0769 11.64 0.66%
07/31 0.0667 11.72 0.57%
08/30 0.0667 11.82 0.56%
09/30 0.0667 11.90 0.56%
10/31 0.0731 11.77 0.62%
11/29 0.0731 11.80 0.62%
12/31 0.078 11.72 0.67%
總計 0.8857 11.72 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.078 11.76 0.66%
02/28 0.078 11.75 0.66%
03/31 0.078 11.53 0.68%
04/30 0.078 11.45 0.68%
05/30 0.078 11.47 0.68%
06/30 0.078 11.60 0.67%
總計 0.468 11.60 4.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 11.11 0.18% 2026/05/07 11.13 -0.09%
2026/05/21 11.09 0.09% 2026/05/06 11.14 0.27%
2026/05/20 11.08 0.27% 2026/05/05 11.11 0.09%
2026/05/19 11.05 -0.18% 2026/05/04 11.10 -0.09%
2026/05/18 11.07 -0.09% 2026/04/30 11.11 -0.71%
2026/05/15 11.08 -0.27% 2026/04/29 11.19 -0.18%
2026/05/13 11.11 0.09% 2026/04/28 11.21 -0.09%
2026/05/12 11.10 -0.27% 2026/04/27 11.22 0.09%
2026/05/11 11.13 -0.09% 2026/04/24 11.21 0.00%
2026/05/08 11.14 0.09% 2026/04/23 11.21 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.27% -0.98% -2.29% -2.71% -2.71% -2.29%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.20% -0.28% 0.12% 2.45% 7.45% 1.03%
ICE高收益100指數 0.00% 0.15% -0.25% 0.02% 1.82% 6.08% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.17% 0.25% -0.74% -1.62% -1.38% -0.33% -1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.21% -0.17% 0.17% 2.24% 7.16% 1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.24% -0.80% -1.58% -1.35% -0.16% -1.27%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% 0.26% -1.04% -2.40% -2.82% -2.65% -2.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.26% -0.94% -2.27% -2.59% -2.18% -2.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.96% -2.24% -2.57% -2.32% -2.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.17% -0.52% -1.38% -0.52% 1.06% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.20% 0.12% 0.08% 0.14% 2.73% 7.76% 1.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.20% 0.08% -0.10% -0.40% 1.54% 4.95% 0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.17% -0.33% -1.31% -0.33% 1.00% -1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.00% -0.35% -1.38% -0.35% 1.24% -1.38%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.18% 0.12% 0.06% 0.00% 2.50% 7.27% 0.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% -0.02% -0.73% -1.58% -2.08% -2.52% -2.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.19% 0.15% -0.55% -1.64% -0.88% 0.42% -2.02%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.20% 0.12% -0.40% -1.30% -0.22% 1.54% -1.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.88% -1.98% -3.06% -4.58% -3.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.01% -0.99% -2.29% -3.62% -5.45% -3.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.00% -0.87% -2.08% -3.14% -4.64% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% 0.00% -0.16% -0.08% 0.83% 3.21% 0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.12% 0.00% -0.95% -2.24% -3.48% -5.25% -3.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% -0.02% -0.14% 0.17% 1.41% 4.49% 0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% -0.07% -0.36% -0.44% 0.12% 1.65% -0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.07% -0.20% 0.00% 1.10% 3.82% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.00% -0.79% -1.68% -2.34% -3.10% -2.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.13% 0.31% -0.16% 0.02% 1.66% 5.53% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.13% 0.26% -0.33% -0.51% 0.61% 3.15% -0.45%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.14% 0.31% -0.55% -1.15% -0.70% 0.69% -1.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.14% 0.33% -0.97% -2.50% -3.47% -4.92% -3.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% -0.92% -1.82% -1.37% -0.46% -1.82%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.19% 0.05% -0.24% 0.09% 2.22% 6.69% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.10% -0.59% -1.17% -0.39% 1.10% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.09% -0.85% -1.79% -1.30% -0.32% -1.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.20% 0.02% -0.26% 0.02% 2.24% 7.05% 0.62%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% -0.71% -1.23% -0.36% 1.45% -1.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.00% -0.76% -1.51% -1.01% -0.13% -1.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% 0.21% -0.73% -1.60% -1.64% -2.27% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.11% 0.24% -0.64% -1.56% -1.64% -2.47% -2.31%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.24% -0.55% -1.19% -0.87% -1.25% -1.73%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.10% 0.23% -0.04% 0.46% 2.66% 6.80% 1.12%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.09% 0.25% -0.62% -1.29% -0.99% -0.94% -1.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.11% -0.16% -0.37% 0.23% 2.31% 7.53% 1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.11% -0.16% -1.08% -1.75% -1.68% -0.75% -2.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.11% -0.15% -1.02% -1.57% -1.31% 0.02% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.11% -0.15% -0.91% -1.39% -1.07% 0.23% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% -0.09% -0.86% -1.19% -0.46% 1.71% -1.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.11% -0.14% -0.31% 0.42% 2.71% 8.37% 1.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.11% -0.19% -1.06% -1.80% -1.77% -0.85% -2.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.12% -0.16% -1.26% -2.24% -2.65% -2.73% -3.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.12% -0.14% -0.98% -1.62% -1.55% -0.75% -2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% -0.07% -1.02% -1.67% -1.43% -0.28% -2.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.11% -0.18% -1.14% -2.05% -2.26% -1.84% -2.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.17% 0.17% -0.93% -1.72% -1.38% -1.15% -2.29%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.20% -0.10% 0.70% 3.45% 2.45% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.17% 0.18% -0.58% -0.89% 0.32% 2.11% -0.90%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.16% 0.16% -0.65% -0.90% 0.29% 2.27% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% 0.09% -0.25% 0.51% 3.16% 2.35% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.19% -0.65% -0.83% 0.37% 2.58% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% 0.35% 0.77% 2.06% 2.29% 5.18% 2.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.15% 0.15% -0.20% 0.50% 3.16% 8.15% 1.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.20% -0.58% -0.87% 0.29% 2.29% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.58% -0.85% 0.43% 2.23% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% 0.17% -0.78% -1.27% -0.45% 0.76% -1.51%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.14% 0.17% -0.17% 0.62% 3.41% 8.73% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.17% 0.17% -0.61% -0.85% 0.42% 2.59% -0.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% 0.32% -0.24% -0.04% 2.37% 7.02% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% -0.76% -1.70% -1.14% 0.19% -1.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% 0.42% -0.69% -1.64% -1.10% -0.14% -1.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.07% 0.27% -0.42% -0.76% 1.51% 8.57% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.38% -0.19% -0.41% 2.11% 6.31% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% 0.42% 0.00% 0.06% 3.08% 8.63% 1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.47% -0.46% -1.68% -0.31% 1.58% -1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.30% -0.75% -1.78% -0.75% 0.46% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.22% 0.37% -0.11% -0.22% 2.56% 7.53% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.37% -0.49% -1.34% 0.37% 2.80% -0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.23% 0.36% -0.13% -0.26% 2.47% 7.18% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.37% -0.49% -1.34% 0.37% 2.80% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.29% 0.44% -0.57% -1.56% -0.43% 1.17% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.24% 0.44% 0.08% 0.28% 3.56% 9.56% 1.85%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.25% 0.27% -0.03% 0.36% 2.57% 1.43% 1.03%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.25% 0.28% -0.43% -0.96% -0.12% 1.22% -1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.21% 0.21% -1.23% -3.21% -3.78% -5.48% -4.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% 0.32% -1.37% -3.28% -3.89% -5.55% -4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% 0.23% -1.15% -3.15% -3.80% -5.70% -4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.23% -0.52% -0.60% 1.22% 4.74% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% 0.36% -1.06% -2.61% -2.95% -3.79% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.31% -1.23% -2.82% -3.13% -4.25% -3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.19% -1.14% -2.63% -2.99% -4.24% -3.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.20% -0.39% -0.39% 1.68% 5.71% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.20% 0.20% -0.99% -2.71% -2.90% -4.20% -3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% -1.23% -2.77% -3.10% -3.93% -3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.28% -0.31% -0.06% 2.33% 7.05% 0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.28% -0.96% -1.90% -1.50% -1.10% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.30% -0.88% -1.90% -1.61% -1.32% -2.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.29% -0.29% -0.12% 2.20% 6.76% 0.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.19% -0.48% -0.58% 1.18% 4.26% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.20% -0.50% -0.55% 1.37% 4.76% 0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.21% -0.41% -0.35% 1.69% 5.32% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% 0.20% -1.21% -3.16% -3.73% -5.21% -4.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.25% -0.50% -0.66% 1.18% 4.72% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% 0.23% -1.14% -3.12% -3.76% -5.64% -4.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.26% -0.43% -0.51% 1.22% 4.41% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.11% 0.30% -1.37% -3.30% -3.89% -5.53% -4.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.10% 0.30% -0.30% -0.11% 2.45% 7.32% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.32% -0.22% 0.14% 2.96% 8.39% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.24% 0.21% -1.39% -3.31% -4.15% -5.63% -4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.30% 0.50% -0.71% -3.80% -12.85% -14.18% -10.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.24% 0.23% -0.24% 0.11% 2.65% 8.01% 1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.24% 0.23% -1.22% -2.98% -3.77% -5.62% -4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.24% 0.21% -0.32% -0.14% 2.14% 6.93% 0.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.24% 0.23% -0.28% -0.13% 2.00% 6.44% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.24% 0.23% -0.73% -1.38% -0.41% 1.61% -1.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.24% 0.19% -1.49% -3.60% -4.72% -6.71% -4.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.20% -0.91% -2.00% -1.41% 0.41% -1.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% -0.41% -1.92% -1.32% 0.41% -1.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.13% 0.31% -0.33% -0.30% 1.93% 7.11% 0.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.28% -0.40% -0.47% 1.55% 6.31% 0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.17% -0.28% -0.11% 2.22% 7.15% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.21% -0.88% -2.10% -1.53% -0.50% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.18% -0.37% -0.32% 1.78% 6.25% 0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.20% -0.95% -2.31% -1.96% -1.33% -2.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% 0.52% 0.78% 1.57% 1.37% 4.23% 2.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.21% -1.08% -2.38% -2.46% -2.66% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.24% -1.44% -3.49% -4.71% -7.18% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% 0.19% -1.18% -2.65% -2.96% -3.63% -3.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.23% -1.51% -3.64% -5.15% -8.05% -5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.12% 0.19% -0.96% -2.35% -1.99% -1.38% -2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% 0.18% -1.16% -2.60% -2.95% -3.58% -3.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.11% 0.23% -1.51% -3.65% -5.13% -8.04% -4.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.17% -1.20% -2.77% -3.09% -3.58% -3.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% 0.15% -1.28% -3.01% -3.56% -4.48% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.22% -0.21% 0.13% 2.70% 8.21% 1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% 0.23% -1.52% -3.70% -5.19% -8.05% -5.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.13% 0.22% -1.14% -2.58% -2.92% -3.54% -3.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.12% -0.26% 0.08% 2.35% 7.37% 0.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.10% -0.36% -0.25% 1.68% 5.99% 0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% 0.10% -0.81% -1.58% -0.97% 0.37% -1.31%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.08% -0.41% -0.29% 1.62% 4.62% 0.37%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.01% -0.86% -1.46% -1.34% 0.12% -1.45%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.17% 0.41% -0.29% -0.12% 1.61% 7.71% 0.53%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.06% -0.25% -0.26% -0.25% 1.91% 5.86% 0.41%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.07% -0.71% -0.71% -1.61% -0.86% 0.19% -1.87%
基金平均績效 0.13% 0.19% -0.43% -0.85% -0.18% 1.31% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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