安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 107.60 -0.08 -0.07% 0.20% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.88% -18.85% 4.67% -0.73%
含息 - - - - - - 8.29% -8.56% 14.76% 7.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.9216 107.54 0.86%
02/15 0.9216 106.0000 0.87%
03/15 0.9216 104.3800 0.88%
04/17 0.851 105.8900 0.80%
05/15 0.851 105.0400 0.81%
06/15 0.851 105.8900 0.80%
07/17 0.851 106.5700 0.80%
08/16 0.851 105.6000 0.81%
09/15 0.851 104.9800 0.81%
10/16 0.851 102.8600 0.83%
11/15 0.851 104.5600 0.81%
12/15 0.851 107.6200 0.79%
總計 10.4238 107.6200 9.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.851 108.0200 0.79%
02/15 0.851 106.6500 0.80%
03/15 0.851 107.2000 0.79%
04/15 0.851 106.5200 0.80%
05/15 0.851 107.0600 0.79%
06/17 0.851 106.7700 0.80%
07/15 0.851 107.5700 0.79%
08/16 0.851 108.1800 0.79%
09/16 0.851 109.5200 0.78%
10/15 0.79891 108.5400 0.74%
總計 8.45791 108.5400 7.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 107.60 -0.07% 2025/01/07 107.81 0.05%
2025/01/22 107.68 0.11% 2025/01/06 107.76 0.18%
2025/01/21 107.56 0.18% 2025/01/03 107.57 -0.01%
2025/01/17 107.37 0.21% 2025/01/02 107.58 0.18%
2025/01/16 107.15 0.23% 2024/12/31 107.39 0.02%
2025/01/15 106.90 -0.38% 2024/12/30 107.37 0.51%
2025/01/14 107.31 0.02% 2024/12/27 106.82 -0.55%
2025/01/13 107.29 -0.17% 2024/12/23 107.41 0.18%
2025/01/10 107.47 -0.08% 2024/12/20 107.22 -0.33%
2025/01/08 107.56 -0.23% 2024/12/19 107.58 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.07% 0.42% 0.18% -0.27% 0.06% 0.93% 0.20%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.47% 1.38% 1.95% 4.85% 9.80% 1.15%
ICE高收益100指數 0.00% 0.45% 1.39% 1.67% 4.05% 8.74% 1.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.32% 0.49% 0.16% 0.73% 1.30% 0.81%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.34% 1.06% 1.95% 4.42% 8.72% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.32% 0.48% 0.16% 0.71% 1.36% 0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.34% 0.34% -0.25% 0.00% -0.66% 0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.33% 0.33% -0.08% 0.25% -0.16% 0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.34% 0.34% -0.26% 0.09% -0.68% 0.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.34% 0.34% -0.08% 0.34% -0.17% 0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.35% 0.17% -0.35% 0.08% 1.01% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.09% 0.36% 0.70% 1.30% 3.49% 8.21% 0.74%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.10% 0.33% 0.51% 0.77% 2.41% 6.02% 0.60%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% 0.33% 0.17% -0.17% 0.43% 1.63% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.35% 0.18% -0.17% 0.39% 1.28% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.32% 0.65% 1.17% 3.22% 7.67% 0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.41% 1.20% 1.44% 3.71% 5.66% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.09% 0.36% 0.21% -0.18% 0.41% 1.64% 0.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.45% 1.12% 1.12% 2.84% 3.64% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.01% 0.46% 1.09% 1.12% 2.79% 3.70% 0.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.44% 1.11% 1.00% 2.71% 3.61% 0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.40% 1.63% 2.63% 6.13% 10.75% 1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.42% 0.96% 0.74% 2.35% 2.93% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.41% 1.69% 2.91% 6.76% 12.09% 1.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.34% 1.49% 2.37% 5.57% 9.64% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.40% 1.64% 2.76% 6.40% 11.36% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.41% 1.14% 1.25% 3.32% 4.92% 0.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.35% 0.91% 1.42% 3.90% 8.32% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.31% 0.75% 1.00% 3.00% 6.50% 0.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.34% 0.51% 0.22% 1.46% 3.24% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.32% 0.07% -0.99% -1.24% -2.42% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.46% 0.46% -0.23% 0.46% 1.62% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.10% 0.41% 1.02% 1.39% 3.46% 7.63% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.40% 0.50% -0.20% 0.50% 1.61% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.09% 0.50% 0.54% -0.07% 0.58% 1.94% 1.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.09% 0.45% 1.03% 1.44% 3.84% 8.66% 0.93%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.54% 0.54% 0.00% 0.91% 2.58% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.38% 0.51% -0.13% 0.63% 1.92% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% 0.40% 0.40% -0.91% -1.23% -2.30% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% 0.41% 0.51% -0.77% -1.18% -2.17% 0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.43% 0.62% -0.46% -0.57% -1.28% 0.44%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.12% 0.43% 1.21% 1.50% 3.60% 7.38% 1.04%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% 0.43% 0.50% -0.60% -0.64% -1.24% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.02% 0.61% 1.05% 1.60% 3.82% 8.17% 1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.61% 0.36% -0.45% -0.28% -0.13% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% 0.62% 0.43% -0.25% 0.11% 0.65% 0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.61% 0.45% -0.24% 0.10% 0.23% 0.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.67% 0.64% 0.31% 1.16% 2.59% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.03% 0.63% 1.12% 1.80% 4.22% 9.01% 1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% 0.60% 0.43% -0.27% 0.23% 0.90% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.61% 0.20% -0.95% -1.28% -2.10% 0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.61% 0.36% -0.50% -0.41% -0.78% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% 0.68% 0.50% -0.19% 0.16% 0.57% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.60% 0.34% -0.54% -0.28% -0.12% 0.30%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.09% 0.41% 0.40% -0.75% -0.69% -1.64% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.08% 0.43% 1.20% 1.64% -1.71% 2.12% 0.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.08% 0.42% 0.66% -0.04% 0.63% 0.81% 0.37%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.08% 0.42% 0.68% 0.15% 1.19% 2.12% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.35% 1.15% 1.51% -1.46% 2.05% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.47% 0.66% 0.09% 0.95% 1.72% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.06% -0.71% 1.07% 5.03% 8.24% 11.90% 0.22%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.44% 1.15% 1.49% 3.90% 7.67% 0.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.49% 0.69% 0.20% 1.19% 1.79% 0.39%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.08% 0.42% 0.65% -0.05% 0.60% 0.83% 0.37%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.08% 0.42% 0.57% -0.20% 0.44% 0.37% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.41% 1.20% 1.62% 4.17% 8.18% 0.90%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.08% 0.44% 0.68% 0.04% 0.96% 1.75% 0.37%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.34% 1.33% 1.59% 3.60% 8.86% 0.99%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.38% 0.96% 0.00% 0.38% 1.73% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.27% 0.69% -0.27% -0.27% 0.55% 0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% 0.29% 0.69% -0.39% -0.39% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% 0.09% 0.81% 1.20% 1.06% 6.00% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.37% 0.71% 0.95% 2.63% 6.15% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.43% 0.87% 1.40% 3.56% 7.96% 0.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.47% 0.31% -0.31% 0.16% 1.10% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.30% -0.44% -0.15% 0.45% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.44% 0.79% 1.16% 3.05% 6.87% 0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 0.00% 0.63% 2.17% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.43% 0.82% 1.11% 3.06% 7.25% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.50% 0.38% -0.12% 0.63% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.29% -0.43% -0.29% 0.00% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.44% 0.92% 1.59% 4.03% 9.08% 0.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% 0.43% 0.34% -0.73% -0.20% -0.65% 0.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% 0.43% 1.19% 1.84% 5.00% 9.67% 1.03%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.43% 0.64% 0.11% 1.24% 1.96% 0.48%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.03% 0.44% 1.25% 2.01% 5.34% 10.37% 1.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.11% 0.40% 0.83% -3.57% -1.20% 2.25% 0.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.12% 0.40% 0.37% -0.12% 1.09% 2.12% 0.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.19% -0.94% -1.50% -2.23% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.02% 0.41% 0.21% -1.03% -1.71% -2.59% -0.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% 0.21% 0.21% -1.26% -1.88% -3.29% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.32% 1.04% 1.36% 3.19% 7.12% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.34% 0.34% -0.50% -0.67% -1.00% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% 0.41% 0.38% -0.49% -0.93% -1.33% 0.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.36% 0.54% -0.54% -1.07% -1.94% 0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.35% 1.06% 1.57% 3.71% 8.20% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.37% -0.74% -1.29% -2.01% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.50% -0.66% -0.83% -0.99% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.37% 1.18% 1.87% 4.31% 9.48% 0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.41% 0.54% -0.13% 0.27% 0.54% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 0.44% -0.29% 0.00% 0.14% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.31% 1.14% 1.79% 4.11% 9.09% 0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.31% 0.92% 1.13% 2.72% 5.93% 0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.32% 1.01% 1.39% 3.37% 7.64% 0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.07% 0.29% 1.04% 1.41% 3.26% 6.99% 0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.19% -0.93% -1.48% -2.20% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.35% 0.98% 1.33% 3.17% 7.15% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.42% 0.21% -1.04% -1.86% -3.26% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.27% 0.91% 1.09% 2.69% 5.93% 0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.04% 0.39% 0.20% -1.02% -1.73% -2.61% -0.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.03% 0.39% 1.27% 2.13% 4.61% 10.20% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.03% 0.41% 1.35% 2.37% 5.13% 11.31% 1.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.09% 0.44% 0.13% -1.51% -1.08% -2.04% 0.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.14% -0.70% -0.55% 4.43% 4.78% 2.90% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.09% 0.46% 1.21% 1.69% 4.59% 8.69% 1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.09% 0.42% 0.08% -1.64% -1.47% -3.04% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.44% 1.12% 1.44% 4.07% 7.61% 1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.42% 1.10% 1.42% 3.77% 6.66% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.09% 0.46% 0.70% 0.17% 1.51% 2.26% 0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.09% 0.42% 0.04% -1.76% -1.60% -3.03% -0.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.41% 0.71% 0.20% 1.13% 2.71% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.41% -0.31% 0.21% 1.25% 2.85% 1.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.40% 1.24% 1.97% 4.55% 9.55% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.40% 1.19% 1.77% 4.19% 8.75% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.54% 1.08% 1.39% 3.77% 8.68% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.54% 0.33% -0.75% -0.24% 0.72% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.54% 1.01% 1.17% 3.36% 7.77% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.52% 0.27% -0.97% -0.67% -0.16% 0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.37% -0.37% 1.07% 5.08% 8.33% 13.27% 0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.56% 0.20% -1.22% -1.56% -2.97% 0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.18% 0.60% -0.04% -1.82% -2.75% -5.00% -0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.49% 0.09% -1.45% -2.05% -3.85% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.18% 0.58% -0.11% -2.02% -3.11% -5.77% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.54% 0.28% -0.96% -0.65% -0.14% 0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.17% 0.55% 0.13% -1.42% -2.03% -3.78% 0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.18% 0.58% -0.12% -2.04% -3.17% -5.86% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% 0.55% 0.13% -1.50% -1.97% -3.17% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% 0.51% 0.03% -1.74% -2.42% -4.26% 0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.14% 0.56% 1.18% 1.67% 4.35% 9.76% 1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.18% 0.58% -0.11% -2.04% -3.18% -5.86% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% 0.54% 0.12% -1.46% -2.02% -3.80% 0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.15% 0.53% 0.29% -0.95% -0.64% -0.12% 0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.47% 1.33% 1.55% 5.01% 9.37% 1.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.45% 1.21% 1.21% 4.32% 7.95% 1.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% 0.45% 0.65% -0.25% 1.43% 2.01% 1.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.35% 0.68% 1.14% 2.50% 5.27% 0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.14% 0.53% 2.23% 1.56% 5.06% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.09% 0.82% 2.35% 1.68% 6.93% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.51% 1.21% 1.43% 3.90% 8.07% 0.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.51% 0.74% 0.04% 1.08% 2.27% 0.51%
基金平均績效 -0.02% 0.40% 0.69% 0.52% 1.48% 2.95% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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