駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.71 0.01 0.15% -1.03% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.84% -20.66% 3.83%
含息 - - - - - - - 4.35% -15.92% 9.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.033247 8.16 0.41%
02/15 0.035349 7.77 0.45%
03/15 0.034489 7.54 0.46%
04/14 0.031567 7.46 0.42%
05/13 0.030578 7.01 0.44%
06/15 0.032712 6.80 0.48%
07/15 0.032253 6.71 0.48%
08/15 0.028593 7.13 0.40%
09/15 0.032317 6.77 0.48%
10/14 0.029976 6.41 0.47%
11/15 0.032189 6.54 0.49%
12/15 0.036763 6.73 0.55%
總計 0.390033 6.73 5.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.030457 6.79 0.45%
02/15 0.03381 6.71 0.50%
03/15 0.033406 6.57 0.51%
04/14 0.032023 6.71 0.48%
05/15 0.032503 6.64 0.49%
06/15 0.036352 6.65 0.55%
07/14 0.032835 6.71 0.49%
08/15 0.035153 6.63 0.53%
09/15 0.03468 6.59 0.53%
10/13 0.029429 6.39 0.46%
11/15 0.035131 6.51 0.54%
12/15 0.034782 6.78 0.51%
總計 0.400561 6.78 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.031027 6.78 0.46%
02/15 0.037488 6.74 0.56%
總計 0.068515 6.74 1.02%

駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.71 0.15% 2024/02/14 6.74 0.00%
2024/02/29 6.70 0.00% 2024/02/06 6.74 0.30%
2024/02/28 6.70 -0.15% 2024/02/05 6.72 -0.59%
2024/02/26 6.71 -0.15% 2024/02/02 6.76 -0.15%
2024/02/23 6.72 0.15% 2024/02/01 6.77 0.15%
2024/02/22 6.71 0.30% 2024/01/31 6.76 -0.15%
2024/02/21 6.69 0.00% 2024/01/30 6.77 0.00%
2024/02/20 6.69 -0.15% 2024/01/29 6.77 0.15%
2024/02/16 6.70 -0.15% 2024/01/26 6.76 0.15%
2024/02/15 6.71 -0.45% 2024/01/25 6.75 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.28% -0.59% 0.60% 4.10% 8.18% -0.02%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.26% -0.62% 0.30% 3.35% 7.17% 0.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.57% 0.16% -0.72% -0.64% 0.57% 0.41% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.53% 0.15% -0.08% 1.10% 4.16% 7.75% 0.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 0.16% -0.71% -0.63% 0.56% 0.48% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.51% 0.17% -0.75% -1.00% -0.17% -1.49% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.58% 0.17% -0.74% -0.82% 0.17% -0.98% 0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.09% -0.85% -1.10% -0.17% -1.60% 0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.08% -0.84% -0.92% 0.08% -1.08% 0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -0.52% -1.89% -1.13% 0.04% -0.63% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.35% 0.07% -0.82% 0.51% 3.42% 7.01% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.34% 0.03% -1.01% 0.02% 2.35% 4.87% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.33% -1.63% -0.87% 0.38% 0.20% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% -0.35% -1.73% -0.88% 0.37% -0.28% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.39% 0.06% -0.83% 0.40% 3.18% 6.51% 0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.37% -0.90% -0.82% 0.45% 3.61% 4.06% 0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.38% -0.61% -2.12% -1.07% -0.02% -1.04% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% -0.42% -1.82% -0.99% 0.31% -0.06% -0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.45% -1.00% -1.00% 0.12% 2.73% 1.97% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.71% -1.19% -1.24% 0.11% 2.73% 1.72% -0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.44% -0.99% -1.10% -0.03% 2.59% 1.90% 0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.08% -0.48% 0.00% 1.59% 6.00% 9.57% 0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.42% -1.05% -1.15% -0.18% 2.27% 1.25% -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% -0.42% 0.13% 1.91% 6.67% 10.95% 0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% -0.46% -0.03% 1.42% 5.51% 8.58% 0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% -0.47% 0.07% 1.72% 6.29% 10.20% 0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.41% -0.92% -0.92% 0.29% 3.27% 3.36% 0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.58% 0.23% -0.18% 0.58% 3.77% 7.56% 0.34%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.57% 0.20% -0.31% 0.19% 2.91% 5.80% 0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.58% 0.23% -0.58% -0.61% 1.34% 2.51% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.58% 0.23% -0.97% -1.79% -1.34% -3.08% 0.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% -1.13% -1.35% 0.00% 0.69% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.26% 0.00% -0.56% 0.31% 3.10% 6.57% 0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.00% -1.18% -1.18% 0.10% 0.60% 0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.28% 0.08% -1.03% -1.13% 0.20% 0.99% 0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.26% 0.05% -0.50% 0.41% 3.49% 7.66% 0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% -1.07% -1.07% 0.55% 1.65% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.00% -1.00% -1.13% 0.25% 0.89% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.61% 0.31% -0.85% -1.68% -1.43% -3.06% -0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.63% 0.33% -0.79% -1.56% -1.44% -3.00% -0.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.64% 0.35% -0.69% -1.29% -0.80% -2.11% -0.10%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.63% 0.34% -0.04% 0.72% 3.38% 6.55% 0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.62% 0.33% -0.75% -1.39% -0.85% -2.02% -0.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.45% -0.28% -0.65% 0.68% 3.41% 7.28% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.46% -0.28% -1.32% -1.34% -0.67% -0.95% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.46% -0.28% -1.26% -1.16% -0.29% -0.18% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.47% -0.29% -1.25% -1.15% -0.29% -0.61% -0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.47% -0.22% -1.06% -0.61% 0.77% 1.74% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.46% -0.27% -0.58% 0.88% 3.82% 8.12% 0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.46% -0.29% -1.28% -1.17% -0.12% 0.09% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.45% -0.28% -1.49% -1.85% -1.67% -2.92% -0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.46% -0.28% -1.35% -1.42% -0.81% -1.60% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.47% -0.21% -1.20% -1.12% -0.24% -0.26% -0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.44% -0.30% -1.38% -1.45% -0.63% -0.93% -0.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.48% 0.13% -1.01% -1.72% -0.80% -2.73% -0.39%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.49% 0.14% -0.21% 0.66% -1.79% 0.98% 0.39%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.50% 0.15% -0.77% -1.02% 0.49% -0.35% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.49% 0.14% -0.73% -0.82% 1.08% 0.99% -0.13%
富達美元非投資等級債券基金 0.53% 0.18% -0.26% 0.53% -1.55% 0.97% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.48% 0.09% -0.75% -0.94% 0.76% 0.57% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.56% 0.43% 1.82% 6.54% 10.12% 13.35% 1.03%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.49% 0.16% -0.27% 0.55% 3.80% 6.45% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.40% 0.10% -0.78% -0.88% 0.99% 0.59% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.48% 0.13% -0.81% -1.05% 0.47% -0.35% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.50% 0.14% -0.84% -1.18% 0.33% -0.74% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.49% 0.11% -0.22% 0.64% 4.03% 6.98% 0.37%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.49% 0.15% -0.74% -0.93% 0.85% 0.61% -0.15%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.56% 0.34% 0.17% 0.69% 3.62% 8.20% 0.56%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.57% -0.19% -0.38% -1.13% 0.19% 0.96% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.55% -0.27% -0.55% -1.22% -0.27% 0.00% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.59% -0.29% -0.49% -1.26% N/A% 25.65% -0.10%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.59% 0.39% 0.29% 0.54% 1.76% 5.85% 0.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.58% 0.07% -0.61% -0.03% 2.35% 5.08% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.59% 0.09% -0.43% 0.37% 3.25% 6.83% 0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.47% -1.08% -1.38% -0.16% 0.00% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.30% -1.04% -1.47% -0.45% -0.59% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.56% 0.08% -0.55% 0.12% 2.73% 5.78% 0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.38% -1.00% -1.00% 0.38% 1.15% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.57% 0.07% -0.53% 0.11% 2.78% 6.12% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.50% -1.00% -1.00% 0.38% 1.15% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.57% -1.14% -1.56% -0.57% -1.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.62% 0.13% -0.35% 0.62% 3.77% 7.99% 0.18%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.62% 0.31% -0.82% -1.71% -0.42% -1.62% -0.38%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.62% 0.31% 0.03% 0.83% 4.76% 8.60% 0.47%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.61% 0.30% -0.51% -0.89% 1.00% 0.96% -0.08%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.62% 0.31% 0.08% 0.99% 5.09% 9.29% 0.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.51% 0.19% -0.53% -4.45% -1.49% 1.57% 0.20%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.51% 0.19% -0.99% -1.04% 0.78% -20.69% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.58% 0.19% -0.95% -1.87% -1.50% -2.96% -0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.57% 0.33% -1.04% -1.92% -1.83% -3.36% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.43% -1.05% -1.88% -1.88% -3.89% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.56% 0.24% -0.24% 0.48% 3.11% 6.34% 0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.34% -0.84% -1.33% -0.67% -1.66% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.57% 0.34% -0.85% -1.37% -1.05% -2.10% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.55% 0.18% -0.90% -1.43% -1.25% -2.81% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.57% 0.28% -0.14% 0.71% 3.65% 7.42% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.56% 0.00% -1.11% -1.83% -1.47% -3.08% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.51% 0.00% -1.00% -1.49% -1.00% -1.97% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.54% 0.27% -0.07% 1.01% 4.22% 8.65% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.55% 0.27% -0.81% -1.07% 0.00% -0.27% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.58% 0.29% -0.72% -1.15% 0.00% -0.43% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.51% 0.25% -0.06% 0.89% 4.06% 8.32% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.51% 0.20% -0.31% 0.20% 2.51% 5.16% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.53% 0.26% -0.21% 0.53% 3.27% 6.82% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 0.30% -0.15% 0.59% 3.12% 6.26% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.57% 0.38% -0.93% -1.66% -1.48% -2.92% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.53% 0.27% -0.26% 0.44% 3.09% 6.28% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.64% 0.21% -1.05% -2.07% -2.07% -4.06% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.55% 0.27% -0.27% 0.27% 2.60% 5.14% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.55% 0.33% -1.03% -1.91% -1.83% -3.36% -0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.56% 0.33% 0.02% 1.21% 4.49% 9.35% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.57% 0.35% 0.11% 1.47% 5.02% 10.46% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.59% 0.26% -1.42% -2.45% -1.47% -2.65% -0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.28% -0.28% 0.75% 5.38% 7.33% 5.14% -1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.59% 0.28% -0.35% 0.71% 4.18% 8.02% 0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.58% 0.24% -1.48% -2.58% -1.85% -3.66% -0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.59% 0.26% -0.44% 0.46% 3.66% 6.94% 0.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.57% 0.25% -0.44% 0.46% 3.37% 6.00% 0.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.59% 0.28% -0.85% -0.80% 1.11% 1.63% -0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.58% 0.24% -1.51% -2.70% -1.98% -3.64% -0.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.61% 0.31% -0.71% -0.61% 0.92% 1.76% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.62% 0.31% -1.72% -0.61% 1.04% 1.89% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.62% 0.26% -0.12% 1.12% 4.42% 8.57% 0.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.62% 0.27% -0.16% 0.95% 4.04% 7.78% 0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.60% 0.18% -0.18% 0.42% 3.48% 7.83% 0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.56% 0.16% -0.95% -1.72% -0.58% -0.09% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.56% 0.14% -0.29% 0.19% 2.99% 6.90% 0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.55% 0.14% -1.03% -1.93% -1.00% -0.95% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.50% 0.81% 1.57% 6.24% 9.63% 14.60% 1.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.56% 0.12% -1.15% -2.19% -1.96% -3.81% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.57% 0.20% -1.36% -2.80% -3.13% -5.79% -0.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.54% 0.09% -1.24% -2.40% -2.36% -4.61% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.57% 0.19% -1.44% -2.99% -3.45% -6.54% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.56% 0.14% -1.04% -1.93% -1.02% -0.95% -0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.56% 0.13% -1.22% -2.40% -2.36% -4.58% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.57% 0.19% -1.44% -3.01% -3.53% -6.64% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.59% 0.16% -1.16% -2.45% -2.29% -3.94% -0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.58% 0.14% -1.25% -2.66% -2.73% -5.00% -0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.57% 0.19% -0.14% 0.66% 3.97% 8.87% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.57% 0.19% -1.43% -3.01% -3.54% -6.63% -0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.54% 0.08% -1.23% -2.43% -2.39% -4.63% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.56% 0.15% -1.02% -1.93% -1.02% -0.93% -0.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.60% 0.38% 0.09% 0.94% 4.69% 8.75% 0.59%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.60% 0.36% -0.03% 0.61% 4.01% 7.33% 0.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.60% 0.36% -0.58% -0.84% 1.13% 1.41% 0.54%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.39% 0.05% -0.31% 0.42% 2.23% 4.48% 0.16%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.43% 0.05% 0.26% 1.99% 1.93% 4.57% 0.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.63% 0.51% 1.05% 2.25% 2.70% 7.33% 0.86%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.10% -0.37% -0.70% 0.34% 3.11% 6.70% -0.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.11% -0.36% -1.15% -1.03% 0.31% 0.98% -0.11%
基金平均績效 0.38% 0.07% -0.54% -0.26% 1.34% 2.15% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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