駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.71 0.01 0.15% -1.03% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.84% -20.66% 3.83%
含息 - - - - - - - 4.35% -15.92% 9.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.033247 8.16 0.41%
02/15 0.035349 7.77 0.45%
03/15 0.034489 7.54 0.46%
04/14 0.031567 7.46 0.42%
05/13 0.030578 7.01 0.44%
06/15 0.032712 6.80 0.48%
07/15 0.032253 6.71 0.48%
08/15 0.028593 7.13 0.40%
09/15 0.032317 6.77 0.48%
10/14 0.029976 6.41 0.47%
11/15 0.032189 6.54 0.49%
12/15 0.036763 6.73 0.55%
總計 0.390033 6.73 5.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.030457 6.79 0.45%
02/15 0.03381 6.71 0.50%
03/15 0.033406 6.57 0.51%
04/14 0.032023 6.71 0.48%
05/15 0.032503 6.64 0.49%
06/15 0.036352 6.65 0.55%
07/14 0.032835 6.71 0.49%
08/15 0.035153 6.63 0.53%
09/15 0.03468 6.59 0.53%
10/13 0.029429 6.39 0.46%
11/15 0.035131 6.51 0.54%
12/15 0.034782 6.78 0.51%
總計 0.400561 6.78 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.031027 6.78 0.46%
02/15 0.037488 6.74 0.56%
總計 0.068515 6.74 1.02%

駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.71 0.15% 2024/02/14 6.74 0.00%
2024/02/29 6.70 0.00% 2024/02/06 6.74 0.30%
2024/02/28 6.70 -0.15% 2024/02/05 6.72 -0.59%
2024/02/26 6.71 -0.15% 2024/02/02 6.76 -0.15%
2024/02/23 6.72 0.15% 2024/02/01 6.77 0.15%
2024/02/22 6.71 0.30% 2024/01/31 6.76 -0.15%
2024/02/21 6.69 0.00% 2024/01/30 6.77 0.00%
2024/02/20 6.69 -0.15% 2024/01/29 6.77 0.15%
2024/02/16 6.70 -0.15% 2024/01/26 6.76 0.15%
2024/02/15 6.71 -0.45% 2024/01/25 6.75 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.10% 0.85% 1.72% 4.05% 7.96% 0.65%
ICE高收益100指數 0.00% 0.07% 0.80% 1.34% 3.34% 8.07% 0.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.08% 0.16% -0.24% 0.00% -0.72% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.18% 0.81% 1.53% 3.62% 7.15% 0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.16% 0.24% -0.24% 0.08% -0.16% 0.71%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.17% 0.00% -0.93% -1.18% -2.09% 0.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 0.08% -0.83% -0.91% -1.64% 0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% -0.95% -1.21% -2.56% 0.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.00% -0.85% -0.93% -2.01% 0.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.17% 0.52% 0.00% 0.87% 1.57% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.05% 1.03% 1.53% 4.06% 8.19% 0.58%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.02% 0.83% 0.86% 2.61% 5.16% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.49% -0.16% 0.66% 1.32% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.52% 0.00% 0.87% 1.40% 0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.06% 0.96% 1.39% 3.84% 7.71% 0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.02% 0.04% 0.04% -0.71% -0.74% -7.23% -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% 0.05% 0.36% -0.27% 0.44% 0.82% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.06% 0.54% 0.04% 1.00% 1.89% 0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.12% -0.25% -1.33% -1.93% -9.35% -0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.02% -0.31% -1.56% -2.30% -9.86% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% -0.12% -1.20% -1.78% -9.13% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.00% 0.58% 0.74% 2.17% -2.00% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.00% -0.23% -1.49% -2.17% -9.79% -0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.02% 0.04% 0.62% 1.02% 2.75% -0.79% 0.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.04% -0.04% 0.40% 0.31% 1.29% -3.48% 0.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.00% 0.55% 0.82% 2.44% -1.41% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -1.10% -7.91% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.03% 0.00% 0.47% 1.33% 2.84% 6.66% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% -0.03% 0.33% 0.79% 1.69% 4.26% 0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.02% 0.00% 0.09% 0.15% 0.48% 1.76% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.03% -0.01% -0.40% -1.32% -2.42% -3.98% 0.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.23% 0.00% 0.23% 0.45% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.09% 0.86% 1.78% 3.77% 7.18% 0.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% 0.39% 0.98% 1.38% 0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.15% 0.32% 0.17% 0.46% 0.39% 0.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.04% 0.09% 0.89% 1.88% 4.02% 7.95% 0.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.35% 0.53% 1.25% 2.15% 0.53%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.25% 0.13% 0.38% 0.38% 0.50%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% 0.11% 0.18% -0.60% -1.21% -1.83% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% 0.09% 0.14% -0.68% -1.35% -2.18% -0.03%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.08% 0.14% 0.24% -0.33% -0.79% -1.15% 0.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.08% 0.15% 0.95% 1.73% 3.46% 7.62% 0.75%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% 0.15% 0.30% -0.24% -0.50% -0.44% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 0.13% 0.84% 1.74% 3.92% 7.51% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.13% 0.13% -0.31% -0.19% -0.73% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% 0.16% 0.20% -0.11% 0.19% 0.05% 0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.11% 0.21% -0.11% 0.16% -0.05% 0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.17% 0.33% 0.30% 1.01% 1.70% 0.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 0.15% 0.91% 1.95% 4.33% 8.35% 0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.09% 0.12% -0.35% -0.26% -0.74% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.13% -0.04% -0.81% -1.20% -2.71% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.11% 0.11% -0.36% -0.34% -1.03% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.19% 0.17% -0.19% 0.00% -0.28% -0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.09% 0.04% -0.60% -0.76% -1.72% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.00% 0.05% -0.01% -0.27% -0.32% -2.07% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.12% 0.83% 2.17% -1.48% 1.52% 0.67%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.01% 0.05% 0.19% 0.45% 1.18% 1.05% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.02% 0.07% 0.27% 0.59% 1.41% 1.30% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.00% 0.69% 1.93% -1.36% 1.39% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.00% 0.19% 0.56% 1.50% 1.69% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.95% -1.98% -0.30% -0.23% 2.89% -5.17% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.10% 0.77% 2.01% 4.28% 7.22% 0.61%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.00% 0.29% 0.58% 1.37% 1.27% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.02% 0.09% 0.25% 0.51% 1.22% 1.17% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.01% 0.06% 0.14% 0.20% 0.64% -0.19% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.07% 0.80% 2.14% 4.53% 7.74% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.02% 0.07% 0.23% 0.60% 1.50% 1.71% 0.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.12% 0.75% 1.80% 3.93% 7.63% 0.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% 0.19% 0.57% 0.76% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% 0.00% 0.27% 0.14% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.04% 0.31% 0.91% 3.61% 7.39% 6.98% 0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% -0.03% 1.02% 1.41% 3.27% 6.36% 1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.03% 1.17% 1.93% 4.43% 8.64% 1.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.00% 0.61% 0.15% 0.92% 1.39% 0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.00% 0.60% 0.00% 0.45% 0.45% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.04% 1.07% 1.64% 3.88% 7.53% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.12% 0.74% 0.49% 1.49% 2.50% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% -0.03% 1.10% 1.61% 3.73% 7.25% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.00% 0.74% 0.61% 1.61% 2.63% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 0.57% 0.14% 0.71% 0.86% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% 0.00% 1.25% 2.15% 4.88% 9.59% 1.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% 0.17% 0.92% 1.69% -1.48% 1.98% 0.64%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% -24.05% 0.43% 0.35% 0.93% 1.88% 0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.20% -1.38% -2.33% -4.74% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% 0.14% -0.18% -1.26% -2.16% -4.70% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.22% -1.54% -2.61% -5.10% -0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.08% 0.68% 1.21% 2.85% 5.54% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.17% -1.03% -1.54% -3.19% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% 0.18% -0.09% -0.96% -1.61% -3.40% -0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -1.11% -1.83% -3.60% -0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.13% 0.73% 1.47% 3.33% 6.59% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.39% -0.19% -1.34% -2.08% -3.72% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.34% -0.17% -1.02% -1.69% -3.17% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.12% 0.87% 1.79% 3.97% 7.88% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.14% -0.27% -0.14% -0.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.15% 0.15% -0.29% -0.29% -0.72% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.12% 0.88% 1.72% 3.80% 7.57% 0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.68% 1.08% 2.48% 4.98% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.10% 0.70% 1.26% 2.81% 5.67% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.07% 0.70% 1.33% 2.99% 6.01% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.20% -1.35% -2.30% -4.49% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.08% 0.67% 1.18% 2.82% 5.53% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.22% -1.31% -2.59% -5.04% -0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 0.69% 1.13% 2.55% 5.05% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.04% 0.14% -0.18% -1.25% -2.14% -4.64% -0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.04% 0.15% 0.88% 1.90% 4.17% 8.43% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.05% 0.17% 0.97% 2.16% 4.70% 9.52% 0.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% 0.10% -0.15% -1.45% -2.41% -5.16% -0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.11% -3.53% -3.47% -7.32% -7.39% -12.96% -4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.03% 0.13% 0.99% 1.93% 4.34% 8.28% 0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.04% 0.10% -0.18% -1.59% -2.74% -5.75% -0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% 0.10% 0.89% 1.67% 3.81% 7.20% 0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.05% 0.06% 0.82% 1.49% 3.49% 6.47% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% 0.13% 0.44% 0.34% 1.15% 1.80% 0.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.04% 0.07% -0.26% -1.75% -2.97% -6.21% -0.46%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.91% 1.21% 0.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.10% -0.90% 0.10% 0.82% 1.13% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.00% 0.00% 0.55% 1.73% 4.19% 7.89% 0.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.02% -0.05% 0.48% 1.52% 3.79% 7.10% 0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 1.01% 1.70% 3.82% 6.85% 0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% 0.18% 0.38% -0.09% 0.07% -0.40% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.15% 0.92% 1.52% 3.41% 5.98% 0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% 0.16% 0.30% -0.33% -0.36% -1.25% 0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.12% -1.95% 0.00% -0.59% 2.45% -5.46% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.12% 0.16% -0.77% -1.17% -3.02% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% 0.18% -0.29% -2.02% -3.56% -7.39% -0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% 0.14% 0.09% -0.96% -1.59% -3.87% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.15% -0.42% -2.34% -4.10% -8.32% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% 0.16% 0.28% -0.32% -0.36% -1.26% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% 0.13% 0.09% -0.96% -1.60% -3.89% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.03% 0.17% -0.39% -2.30% -4.08% -8.36% -0.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% 0.17% 0.13% -0.90% -1.42% -3.66% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% 0.14% 0.04% -1.16% -1.89% -4.55% -0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.22% 1.10% 1.99% 4.39% 7.96% 0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.03% 0.17% -0.39% -2.30% -4.04% -8.31% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.13% 0.09% -0.98% -1.60% -3.83% -0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.06% 0.22% 0.94% 1.80% 3.84% 8.39% 0.76%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.05% 0.19% 0.83% 1.46% 3.16% 6.98% 0.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.05% 0.19% 0.33% 0.05% 0.33% 1.34% 0.67%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.18% 0.84% 1.76% 2.98% 5.18% 0.73%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.07% 0.38% 0.11% 0.66% 1.54% 0.49%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.09% 0.08% 0.90% 3.01% 7.09% 3.13% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% -0.01% 0.85% 1.78% 3.33% 7.06% 0.62%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% -0.01% 0.38% 0.38% 0.52% 1.33% 0.16%
基金平均績效 -0.01% -0.09% 0.43% 0.46% 0.98% 1.06% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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