富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7140 -0.0410 -0.53% -2.65% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.35% 7.36% -3.50% -0.24% -14.88% 3.69% -0.79% 0.20%
含息 - - -3.67% 14.19% 2.91% 5.60% -9.53% 9.94% 5.89% 4.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0262 7.9710 0.33%
02/01 0.0626 7.9460 0.79%
03/01 0.0444 7.8740 0.56%
04/01 0.0444 7.9140 0.56%
05/01 0.0444 7.7960 0.57%
06/03 0.0444 7.8020 0.57%
07/01 0.0444 7.8280 0.57%
08/01 0.0444 7.9070 0.56%
09/02 0.0444 7.9830 0.56%
10/01 0.0444 8.0430 0.55%
11/01 0.0444 7.9460 0.56%
12/02 0.0444 7.9660 0.56%
總計 0.5328 7.9660 6.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0466 7.9080 0.59%
02/03 0.0466 7.9470 0.59%
03/03 0.0466 7.9350 0.59%
04/01 0.0466 7.7920 0.60%
05/01 0.0466 7.6940 0.61%
06/02 0.0466 7.7880 0.60%
07/01 0.0466 7.8790 0.59%
總計 0.3262 7.8790 4.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 7.7140 -0.53% 2026/03/13 7.7820 -0.22%
2026/03/26 7.7550 -0.15% 2026/03/12 7.7990 -0.38%
2026/03/25 7.7670 0.13% 2026/03/11 7.8290 -0.13%
2026/03/24 7.7570 -0.09% 2026/03/10 7.8390 0.44%
2026/03/23 7.7640 0.17% 2026/03/09 7.8050 -0.23%
2026/03/20 7.7510 -0.08% 2026/03/06 7.8230 -0.32%
2026/03/19 7.7570 -0.50% 2026/03/05 7.8480 -0.09%
2026/03/18 7.7960 -0.04% 2026/03/04 7.8550 0.40%
2026/03/17 7.7990 0.17% 2026/03/03 7.8240 -0.13%
2026/03/16 7.7860 0.05% 2026/03/02 7.8340 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.53% -0.48% -2.37% -2.51% -2.88% -1.41% -2.65%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.00% -1.44% -0.63% 0.63% 6.24% -0.83%
ICE高收益100指數 0.00% -0.09% -1.61% -1.12% -0.24% 5.46% -1.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.50% -0.58% -2.13% -3.16% -3.86% -2.69% -2.77%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.43% -0.50% -2.10% -1.30% -0.32% 5.06% -1.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.49% -0.57% -2.15% -3.08% -3.84% -2.23% -2.62%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.53% -0.53% -2.17% -3.84% -5.29% -4.41% -3.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.52% -0.52% -2.12% -3.68% -5.02% -3.92% -3.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.54% -2.13% -3.84% -5.25% -4.68% -3.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -0.53% -2.17% -3.76% -5.06% -4.25% -3.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.70% -0.70% -2.75% -2.59% -3.25% -0.88% -2.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.77% -0.79% -2.19% -1.01% -0.12% 5.63% -1.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.78% -0.82% -2.32% -1.53% -1.30% 2.77% -1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.83% -0.83% -2.62% -2.46% -3.09% -1.00% -2.94%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.88% -0.88% -2.77% -2.60% -3.27% -1.06% -2.94%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.73% -0.79% -2.20% -1.14% -0.36% 5.12% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.42% -0.30% -2.06% -2.51% -3.62% -7.28% -2.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.75% -0.75% -2.72% -2.77% -3.57% -1.67% -3.20%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.77% -0.78% -2.67% -2.44% -3.02% -0.53% -2.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.38% -0.25% -2.22% -3.06% -4.70% -9.50% -3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.40% -0.27% -2.27% -3.33% -5.17% -10.14% -3.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.37% -0.25% -2.20% -3.02% -4.64% -9.17% -3.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.41% -0.33% -1.55% -1.07% -0.82% -1.87% -1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.36% -0.24% -2.23% -3.14% -4.91% -9.76% -3.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.42% -0.31% -1.48% -0.79% -0.22% -0.66% -0.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.42% -0.34% -1.60% -1.34% -1.46% -3.34% -1.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.41% -0.34% -1.50% -0.96% -0.55% -1.30% -1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.46% -0.34% -2.13% -2.68% -3.96% -7.91% -2.89%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.50% -0.55% -1.84% -1.79% -0.66% 4.26% -1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.51% -0.59% -1.99% -2.25% -1.69% 1.92% -2.35%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.50% -0.55% -1.84% -2.92% -2.95% -0.52% -2.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.50% -0.58% -1.87% -4.32% -5.74% -6.23% -3.65%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.70% -0.47% -1.83% -2.95% -3.39% -1.61% -2.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.77% -0.58% -2.08% -1.38% -0.05% 4.81% -1.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.70% -0.60% -2.06% -2.64% -2.64% -0.80% -2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.72% -0.50% -1.90% -3.04% -3.33% -1.95% -2.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.74% -0.56% -2.05% -1.33% 0.09% 5.55% -1.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.72% -0.54% -1.95% -2.65% -2.47% 0.00% -2.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.77% -0.51% -2.03% -3.01% -3.25% -1.90% -2.77%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.53% -0.65% -2.21% -2.82% -4.11% -3.51% -2.99%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.56% -0.69% -2.25% -2.86% -4.23% -3.91% -3.03%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.54% -0.64% -2.14% -2.51% -3.57% -2.81% -2.67%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.52% -0.62% -1.54% -0.71% 0.24% 5.62% -0.90%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.51% -0.61% -2.11% -2.49% -3.44% -2.16% -2.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.43% -0.26% -1.37% -0.57% 0.42% 5.64% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% -0.27% -1.97% -2.54% -3.48% -2.45% -2.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.41% -0.24% -1.91% -2.33% -3.09% -1.67% -2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -0.28% -1.89% -2.24% -3.02% -1.75% -2.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% -0.20% -1.77% -1.89% -2.26% -0.10% -2.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.42% -0.25% -1.31% -0.37% 0.81% 6.46% -0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.44% -0.32% -2.04% -2.61% -3.62% -2.63% -2.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.41% -0.25% -2.11% -3.01% -4.43% -4.38% -3.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.45% -0.27% -1.97% -2.49% -3.48% -2.72% -2.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.43% -0.21% -1.92% -2.38% -3.22% -2.06% -2.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.44% -0.31% -2.11% -2.85% -4.08% -3.59% -2.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.53% -0.49% -2.53% -2.98% -3.82% -3.27% -3.13%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.52% -0.48% -1.76% -0.65% 0.87% 0.22% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.52% -0.49% -2.22% -2.12% -2.21% -0.16% -2.27%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.52% -0.48% -2.25% -2.15% -2.16% 0.07% -2.30%
富達美元非投資等級債券基金 -0.52% -0.52% -1.80% -0.78% 0.61% 0.26% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.56% -0.47% -2.22% -2.13% -2.04% 0.48% -2.22%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.39% -0.13% 0.79% 1.32% 2.09% -0.77% 0.92%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.51% -0.51% -1.77% -0.77% 0.62% 5.88% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.59% -0.49% -2.22% -2.13% -2.13% 0.10% -2.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.53% -0.49% -2.19% -2.05% -2.13% -0.01% -2.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.52% -0.49% -1.75% -0.62% 0.88% 6.42% -0.80%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.52% -0.47% -2.20% -2.09% -2.03% 0.47% -2.25%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.40% -0.52% -2.04% -1.15% 0.24% 5.55% -1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.39% -0.58% -2.46% -2.82% -3.01% -1.15% -2.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.42% -0.56% -2.60% -2.87% -3.27% -1.80% -2.87%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.54% -0.48% -0.93% -0.64% 2.55% 4.27% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.74% -0.94% -2.88% -1.98% -1.19% 3.86% -1.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.72% -0.86% -2.69% -1.49% -0.17% 6.14% -1.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.63% -0.79% -3.22% -3.07% -3.52% -0.79% -3.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.76% -0.92% -3.42% -3.28% -3.85% -1.82% -3.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.71% -0.90% -2.79% -1.74% -0.67% 5.07% -1.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.75% -0.88% -3.18% -2.71% -2.83% 0.38% -2.83%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.71% -0.91% -2.84% -1.77% -0.77% 4.77% -1.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.75% -0.88% -3.18% -2.83% -2.83% 0.25% -2.94%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.59% -0.88% -3.14% -3.14% -3.69% -1.45% -3.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.69% -0.85% -2.62% -1.25% 0.29% 7.12% -1.33%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.79% -0.66% -2.03% -1.40% -5.46% -0.83% -1.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.79% -0.68% -2.40% -2.68% -3.11% -0.98% -2.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.62% -0.62% -3.22% -4.37% -6.05% -6.78% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.48% -0.53% -3.25% -4.36% -6.00% -6.90% -4.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.70% -0.70% -3.39% -4.46% -6.35% -7.36% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.46% -0.61% -2.33% -1.81% -1.06% 3.25% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.54% -0.72% -2.97% -3.98% -5.29% -5.29% -4.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.47% -0.51% -3.06% -4.00% -5.35% -5.62% -4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.39% -0.58% -3.01% -3.73% -5.32% -5.67% -4.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.47% -0.54% -2.24% -1.59% -0.54% 4.28% -1.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.40% -0.80% -3.11% -3.86% -5.32% -5.68% -3.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.53% -0.89% -3.12% -3.96% -5.26% -5.26% -3.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.50% -0.56% -2.19% -1.27% 0.03% 5.55% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.56% -0.56% -2.86% -3.26% -3.91% -2.60% -3.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.45% -0.45% -2.78% -3.20% -3.90% -2.78% -3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.53% -0.59% -2.21% -1.35% -0.12% 5.19% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.49% -0.59% -2.42% -1.85% -1.27% 2.65% -2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.51% -0.61% -2.34% -1.75% -0.96% 3.32% -1.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.49% -0.56% -2.28% -1.60% -0.70% 3.74% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.61% -0.61% -3.17% -4.31% -5.96% -6.68% -4.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.51% -0.59% -2.33% -1.84% -1.10% 3.26% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.46% -0.69% -3.35% -4.42% -6.07% -7.08% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.44% -0.61% -2.32% -1.82% -1.22% 2.71% -2.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.47% -0.53% -3.26% -4.37% -6.00% -6.86% -4.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.48% -0.53% -2.23% -1.29% 0.11% 5.86% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.48% -0.51% -2.15% -1.04% 0.62% 6.92% -1.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.72% -0.64% -3.27% -4.48% -6.43% -7.49% -4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.35% 1.48% -0.13% -6.79% -10.67% -14.54% -7.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.72% -0.62% -2.17% -1.16% 0.11% 5.75% -1.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.73% -0.67% -3.19% -4.30% -6.43% -7.84% -4.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.72% -0.64% -2.24% -1.42% -0.39% 4.70% -1.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.73% -0.66% -2.25% -1.53% -0.66% 3.97% -1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.72% -0.62% -2.63% -2.63% -2.85% -0.52% -2.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.72% -0.66% -3.36% -4.76% -6.97% -8.52% -4.96%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.41% -0.51% -2.22% -3.30% -3.11% -1.23% -2.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.41% -0.52% -2.23% -3.21% -3.12% -1.23% -1.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.40% -0.44% -2.15% -1.68% 0.11% 5.39% -1.79%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.41% -0.46% -2.20% -1.86% -0.26% 4.61% -1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.51% -0.51% -1.89% -0.79% 0.17% 5.01% -1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.57% -0.50% -2.51% -2.58% -3.42% -2.16% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.56% -0.51% -1.98% -1.05% -0.30% 4.08% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.56% -0.51% -2.57% -2.78% -3.81% -2.99% -3.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.33% -0.26% 0.53% 1.39% 1.66% -1.61% 0.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.55% -0.51% -2.64% -3.12% -4.57% -4.72% -3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.55% -0.46% -3.03% -4.23% -6.81% -9.05% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.57% -0.52% -2.75% -3.38% -5.05% -5.65% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.55% -0.47% -3.07% -4.48% -7.31% -9.97% -4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.57% -0.53% -2.57% -2.81% -3.83% -3.00% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.59% -0.54% -2.74% -3.39% -5.02% -5.67% -3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.55% -0.46% -3.09% -4.46% -7.28% -9.99% -4.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.55% -0.52% -2.81% -3.43% -5.03% -5.50% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.55% -0.51% -2.87% -3.67% -5.45% -6.37% -3.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.57% -0.53% -1.86% -0.61% 0.58% 5.98% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.55% -0.48% -3.08% -4.46% -7.29% -9.95% -4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.57% -0.53% -2.76% -3.39% -5.06% -5.53% -3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.43% -0.41% -2.16% -1.35% -0.11% 5.71% -1.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.44% -0.43% -2.25% -1.67% -0.76% 4.34% -1.83%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.43% -0.43% -2.26% -2.95% -3.41% -1.12% -2.62%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.38% -0.43% -2.04% -1.15% -0.31% 3.40% -1.26%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.26% -0.12% -1.53% -1.96% -2.51% -0.71% -1.85%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.52% -0.63% -0.89% -0.64% 1.89% 0.86% -0.69%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.49% -0.48% -1.87% -1.18% -0.18% 4.64% -1.38%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.50% -0.47% -2.33% -2.53% -2.90% -0.97% -2.73%
基金平均績效 -0.48% -0.42% -1.87% -1.87% -2.13% -0.57% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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