安聯基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	938.61	-2.40	-0.26%	-5.27%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	0.26%	-10.52%	7.28%	3.64%
含息	-	-	-	-	-	-	4.79%	-6.01%	12.67%	8.63%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	3.75	914.67	0.41%
02/15	3.75	913.9700	0.41%
03/15	3.75	902.4900	0.42%
04/17	3.75	908.2900	0.41%
05/15	3.75	911.5300	0.41%
06/15	3.75	921.7600	0.41%
07/17	3.75	933.3900	0.40%
08/16	3.75	931.6900	0.40%
09/15	3.75	935.7400	0.40%
10/16	4.772	919.2500	0.52%
11/15	4.772	925.0000	0.52%
12/15	4.772	946.2700	0.50%
總計	48.066	946.2700	5.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	4.772	952.9000	0.50%
02/15	4.772	954.2200	0.50%
03/15	4.772	957.4800	0.50%
04/15	4.772	949.6700	0.50%
05/15	4.772	954.1500	0.50%
06/17	4.772	956.7300	0.50%
07/15	4.772	959.7600	0.50%
08/16	4.772	970.0400	0.49%
09/16	4.772	985.0700	0.48%
10/15	4.772	989.7900	0.48%
總計	47.72	989.7900	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	938.61	-0.26%	2025/09/26	937.73	-0.20%
2025/10/09	941.01	-0.08%	2025/09/25	939.57	-0.07%
2025/10/08	941.79	-0.05%	2025/09/24	940.23	0.04%
2025/10/07	942.30	0.04%	2025/09/23	939.90	0.19%
2025/10/06	941.89	0.06%	2025/09/22	938.12	0.14%
2025/10/03	941.32	0.05%	2025/09/19	936.78	0.09%
2025/10/02	940.89	0.10%	2025/09/18	935.92	0.04%
2025/10/01	939.94	-0.04%	2025/09/17	935.53	0.02%
2025/09/30	940.29	0.04%	2025/09/16	935.35	0.19%
2025/09/29	939.87	0.23%	2025/09/15	933.54	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.26%	-0.29%	0.10%	0.02%	-0.33%	-5.13%	-5.27%
ICE美國高收益公司債	0.00%	-0.40%	0.08%	2.07%	8.56%	7.54%	6.81%
ICE高收益100指數	0.00%	-0.40%	-0.13%	1.71%	7.90%	7.66%	7.33%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	-0.32%	-0.81%	-0.89%	-0.24%	3.63%	-1.21%	-0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.75%	-0.29%	1.53%	7.76%	6.61%	5.48%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	-0.79%	-0.87%	-0.24%	3.96%	-0.71%	0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.25%	-0.76%	-1.10%	-0.68%	3.07%	-2.25%	-1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	-0.75%	-1.07%	-0.58%	3.37%	-1.72%	-0.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.78%	-1.12%	-0.78%	2.78%	-2.72%	-1.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.76%	-1.10%	-0.60%	3.09%	-2.18%	-1.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.17%	-0.51%	-0.34%	0.69%	4.67%	0.93%	1.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.18%	-0.55%	0.16%	2.31%	7.96%	7.50%	6.83%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.20%	-0.61%	-0.11%	1.54%	6.25%	4.68%	4.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	-0.16%	-0.49%	-0.33%	0.66%	4.43%	0.91%	1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	-0.17%	-0.51%	-0.34%	0.69%	4.50%	1.10%	1.75%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.18%	-0.54%	0.12%	2.24%	7.73%	7.01%	6.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.16%	-0.48%	-0.39%	0.58%	4.26%	0.44%	1.50%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	-0.18%	-0.55%	-0.34%	0.77%	4.71%	1.26%	2.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	-0.24%	-0.36%	-0.12%	-0.60%	-1.43%	-7.00%	-6.85%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	-0.23%	-0.23%	-0.12%	-0.68%	-1.72%	-7.27%	-7.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	-0.24%	-0.24%	0.00%	-0.47%	-1.29%	-7.01%	-6.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	-0.25%	-0.25%	0.58%	1.50%	2.53%	-0.14%	-1.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	-0.23%	-0.23%	-0.11%	-0.57%	-1.57%	-7.62%	-7.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	-0.26%	-0.29%	0.68%	1.75%	3.15%	1.06%	-0.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	-0.27%	-0.35%	0.42%	0.98%	1.62%	-1.46%	-2.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	-0.21%	-0.27%	0.62%	1.61%	2.82%	0.44%	-1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	-0.22%	-0.33%	0.11%	-0.11%	-0.66%	-5.75%	-5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.69%	-0.82%	-0.54%	0.99%	7.17%	5.71%	5.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.74%	-0.89%	-0.76%	0.32%	5.83%	3.49%	3.31%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.70%	-0.82%	-0.94%	-0.19%	4.68%	0.84%	1.54%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	-0.70%	-0.84%	-1.41%	-1.65%	1.67%	-4.61%	-2.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	-0.45%	-0.68%	-0.90%	-0.23%	3.79%	-0.90%	0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	-0.29%	-0.58%	-0.19%	1.47%	7.21%	5.73%	5.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	-0.29%	-0.59%	-0.68%	0.10%	4.32%	-0.10%	1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	-0.29%	-0.52%	-0.72%	-0.19%	3.71%	-0.79%	0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	-0.27%	-0.56%	-0.14%	1.60%	7.63%	6.49%	6.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	-0.18%	-0.53%	-0.53%	0.18%	4.66%	0.72%	1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	-0.25%	-0.50%	-0.75%	-0.25%	3.80%	-0.63%	0.51%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	-0.45%	-1.11%	-1.47%	-1.22%	2.29%	-3.09%	-1.94%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	-0.46%	-1.14%	-1.51%	-1.32%	2.08%	-3.24%	-2.11%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.45%	-1.11%	-1.41%	-1.10%	2.54%	-2.26%	-1.36%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.45%	-1.09%	-0.72%	1.08%	7.08%	6.33%	5.82%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.45%	-1.09%	-1.36%	-0.87%	3.00%	-1.78%	-0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.27%	-0.39%	-0.09%	2.17%	8.23%	6.82%	6.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.27%	-0.40%	-0.72%	0.14%	4.00%	-1.37%	-0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	-0.26%	-0.38%	-0.65%	0.35%	4.41%	-0.59%	0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.42%	-0.66%	0.32%	4.39%	-0.67%	0.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.36%	-0.50%	0.75%	5.24%	1.21%	1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	-0.27%	-0.38%	-0.02%	2.38%	8.65%	7.66%	6.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.28%	-0.43%	-0.72%	0.15%	4.08%	-1.08%	-0.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	-0.28%	-0.40%	-0.88%	-0.36%	2.95%	-3.34%	-2.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.42%	-0.72%	0.08%	3.89%	-1.64%	-0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.26%	-0.36%	-0.64%	0.26%	4.20%	-0.78%	-0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	-0.28%	-0.44%	-0.80%	-0.11%	3.55%	-2.08%	-1.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	-0.30%	-0.74%	-0.89%	-0.33%	3.12%	-3.14%	-2.21%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	-0.30%	-0.73%	-0.10%	-3.84%	1.88%	0.36%	-0.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	-0.31%	-0.77%	-0.65%	0.43%	4.74%	-0.09%	0.41%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	-0.30%	-0.73%	-0.60%	0.55%	4.89%	0.26%	0.55%
富達美元非投資等級債券基金	-0.35%	-0.79%	-0.18%	-3.49%	2.07%	0.35%	-0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	-0.28%	-0.74%	-0.56%	0.66%	5.11%	0.56%	0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	-0.76%	0.40%	0.73%	2.62%	3.96%	-0.23%	-6.01%
富達美元非投資等級債券基金-累積	-0.31%	-0.77%	-0.16%	1.96%	7.85%	6.01%	5.43%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	-0.29%	-0.68%	-0.58%	0.59%	4.94%	0.29%	0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	-0.30%	-0.77%	-0.64%	0.44%	4.79%	-0.01%	0.51%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	-0.29%	-0.75%	-0.73%	0.18%	4.12%	-1.21%	-0.64%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	-0.32%	-0.74%	-0.11%	2.09%	8.14%	6.55%	5.84%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	-0.30%	-0.73%	-0.59%	0.63%	5.15%	0.53%	0.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	-0.36%	-0.84%	-0.44%	1.48%	7.77%	6.19%	5.78%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	-0.38%	-0.75%	-0.94%	-0.19%	4.37%	-0.57%	0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-0.82%	-1.09%	-0.41%	4.01%	-1.22%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	0.00%	0.29%	0.89%	2.30%	0.10%	N/A%	0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.37%	-0.39%	-0.02%	3.25%	4.61%	2.89%	2.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.80%	-0.93%	-0.64%	1.18%	8.49%	4.55%	4.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	-0.78%	-0.87%	-0.44%	1.84%	9.77%	6.66%	5.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	-0.76%	-0.76%	-0.91%	0.15%	6.21%	-0.31%	0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	-0.89%	-1.03%	-1.18%	-0.30%	5.35%	-1.33%	-0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	-0.82%	-0.93%	-0.56%	1.53%	9.18%	5.58%	5.11%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.86%	-0.98%	-0.98%	0.25%	6.46%	0.50%	1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	-0.84%	-0.94%	-0.61%	1.41%	8.95%	5.36%	4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.74%	-0.86%	-0.86%	0.37%	6.58%	0.62%	1.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.85%	-0.85%	-0.99%	0.00%	5.74%	-0.99%	0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	-0.82%	-0.86%	-0.37%	2.01%	10.20%	7.57%	6.67%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	-0.46%	1.01%	1.88%	-0.87%	-0.33%	-1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.33%	1.81%	4.43%	4.12%	10.13%	4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	-0.14%	1.33%	2.71%	0.82%	2.83%	0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	0.17%	0.35%	1.86%	4.60%	4.45%	10.84%	4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.30%	-0.59%	-0.21%	1.63%	6.92%	1.10%	5.76%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.30%	-0.59%	-0.63%	0.35%	4.24%	0.84%	1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	-0.40%	-0.98%	-1.56%	-1.75%	1.20%	-5.26%	-4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	-0.46%	-0.90%	-1.59%	-1.65%	1.10%	-5.53%	-4.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	-0.44%	-1.10%	-1.75%	-1.97%	0.90%	-5.87%	-4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	-0.38%	-0.91%	-0.76%	0.85%	6.36%	4.48%	4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.35%	-0.86%	-1.37%	-1.37%	1.94%	-3.67%	-2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	-0.44%	-0.87%	-1.50%	-1.39%	1.78%	-4.00%	-3.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	-0.56%	-0.92%	-1.65%	-1.65%	1.52%	-4.29%	-3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	-0.47%	-0.94%	-0.74%	1.02%	6.85%	5.48%	4.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	-0.38%	-1.14%	-1.52%	-1.52%	1.56%	-4.41%	-2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	-0.51%	-1.19%	-1.52%	-1.36%	1.93%	-3.96%	-2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	-0.44%	-0.91%	-0.60%	1.38%	7.54%	6.78%	5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	-0.41%	-0.81%	-1.21%	-0.68%	3.24%	-1.48%	-0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	-0.29%	-0.87%	-1.16%	-0.73%	3.17%	-1.73%	-1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	-0.42%	-0.89%	-0.59%	1.33%	7.39%	6.50%	5.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	-0.39%	-0.98%	-0.78%	0.60%	6.08%	3.90%	3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	-0.41%	-0.96%	-0.81%	0.72%	6.32%	4.68%	4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	-0.49%	-0.98%	-0.77%	0.86%	6.57%	4.90%	4.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	-0.39%	-0.97%	-1.54%	-1.73%	1.19%	-5.19%	-3.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	-0.42%	-0.93%	-0.76%	0.86%	6.42%	4.53%	4.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	-0.44%	-0.87%	-1.73%	-1.73%	0.89%	-5.61%	-4.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	-0.44%	-0.95%	-0.78%	0.62%	6.04%	3.92%	3.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	-0.45%	-0.91%	-1.59%	-1.65%	1.14%	-5.46%	-4.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	-0.44%	-0.90%	-0.57%	1.47%	7.86%	7.48%	6.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	-0.44%	-0.88%	-0.48%	1.72%	8.40%	8.56%	7.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.40%	-0.48%	-0.96%	-1.16%	1.43%	-5.89%	-4.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	0.14%	0.22%	0.31%	-1.07%	-3.70%	-2.39%	-8.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.39%	-0.46%	0.14%	2.18%	8.39%	7.25%	6.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	-0.41%	-0.50%	-1.03%	-1.34%	1.05%	-6.46%	-4.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	-0.40%	-0.48%	0.06%	1.92%	7.85%	6.19%	5.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	-0.40%	-0.49%	0.02%	1.76%	7.52%	5.64%	5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	-0.39%	-0.46%	-0.34%	0.62%	5.12%	0.90%	1.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	-0.40%	-0.51%	-1.05%	-1.44%	0.87%	-6.89%	-5.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	-0.40%	-0.90%	-0.90%	-0.10%	4.11%	0.20%	1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	-0.41%	-0.92%	-1.91%	-0.20%	4.06%	0.10%	0.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	-0.38%	-0.84%	-0.31%	1.55%	7.56%	6.97%	6.01%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	-0.38%	-0.87%	-0.36%	1.35%	7.16%	6.19%	5.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.91%	-0.57%	1.45%	7.58%	5.31%	5.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.34%	-0.89%	-1.18%	-0.45%	3.94%	-2.16%	-0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.91%	-0.63%	1.23%	7.16%	4.43%	4.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.33%	-0.88%	-1.23%	-0.63%	3.52%	-2.97%	-1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.53%	0.74%	2.38%	3.93%	-0.59%	-5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.33%	-0.89%	-1.34%	-1.02%	2.48%	-4.58%	-2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.81%	-1.73%	-2.18%	0.16%	-8.29%	-6.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.32%	-0.92%	-1.41%	-1.23%	1.98%	-5.42%	-3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.82%	-1.82%	-2.40%	-0.30%	-9.11%	-7.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	-0.34%	-0.90%	-1.25%	-0.66%	3.48%	-3.01%	-1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	-0.31%	-0.91%	-1.43%	-1.21%	2.02%	-5.44%	-3.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	-0.34%	-0.83%	-1.82%	-2.42%	-0.36%	-9.20%	-7.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.34%	-0.90%	-1.43%	-1.16%	2.13%	-5.35%	-3.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	-0.35%	-0.92%	-1.51%	-1.40%	1.66%	-6.20%	-4.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	-0.36%	-0.89%	-0.49%	1.68%	8.12%	6.32%	6.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	-0.34%	-0.82%	-1.81%	-2.38%	-0.31%	-9.14%	-7.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	-0.34%	-0.93%	-1.44%	-1.23%	2.01%	-5.39%	-3.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.32%	0.18%	-1.14%	-1.14%	-3.84%	-2.29%	-1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	-0.55%	-0.71%	-0.57%	1.57%	8.26%	7.40%	6.77%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	-0.56%	-0.74%	-0.67%	1.24%	7.56%	6.01%	5.70%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	-0.56%	-0.74%	-1.16%	-0.15%	4.66%	0.37%	1.54%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.25%	-0.42%	-0.07%	1.27%	6.28%	4.25%	3.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.36%	-0.40%	-0.03%	0.59%	3.75%	3.44%	1.31%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.23%	-0.17%	0.17%	4.10%	1.66%	1.26%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.40%	-0.37%	0.02%	1.62%	7.43%	6.50%	5.94%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	-0.40%	-0.36%	-0.44%	0.24%	4.53%	0.79%	1.66%
基金平均績效	-0.33%	-0.57%	-0.48%	0.44%	4.04%	0.49%	0.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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