安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 910.87 -0.96 -0.11% -1.90% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 0.26% -10.52% 7.28% 3.64% -6.30%
含息 - - - - - 4.79% -6.01% 12.67% 8.63% -6.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.772 952.9000 0.50%
02/15 4.772 954.2200 0.50%
03/15 4.772 957.4800 0.50%
04/15 4.772 949.6700 0.50%
05/15 4.772 954.1500 0.50%
06/17 4.772 956.7300 0.50%
07/15 4.772 959.7600 0.50%
08/16 4.772 970.0400 0.49%
09/16 4.772 985.0700 0.48%
10/15 4.772 989.7900 0.48%
總計 47.72 989.7900 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 910.87 -0.11% 2026/06/24 907.96 -0.15%
2026/07/08 911.83 -0.05% 2026/06/22 909.28 0.10%
2026/07/07 912.25 0.11% 2026/06/18 908.33 -0.15%
2026/07/06 911.28 0.18% 2026/06/17 909.73 -0.05%
2026/07/02 909.60 0.01% 2026/06/16 910.15 0.25%
2026/07/01 909.49 0.04% 2026/06/15 907.84 -0.37%
2026/06/30 909.13 0.02% 2026/06/12 911.21 0.25%
2026/06/29 908.97 0.03% 2026/06/11 908.96 -0.13%
2026/06/26 908.72 0.01% 2026/06/10 910.17 -0.02%
2026/06/25 908.66 0.08% 2026/06/09 910.36 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 0.14% 0.06% -0.57% -2.16% -2.95% -1.90%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.07% 0.76% 1.22% 1.61% 5.82% 2.01%
ICE高收益100指數 0.00% 0.06% 0.75% 1.03% 1.07% 4.52% 1.45%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% -0.08% -0.66% -2.19% -2.03% -1.87%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.03% 0.52% 1.08% 1.44% 5.24% 1.79%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.08% -0.16% -0.80% -2.22% -2.06% -1.83%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.09% -0.35% -1.49% -3.68% -4.74% -3.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% 0.00% -0.26% -1.37% -3.43% -4.24% -3.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.27% -1.43% -3.59% -4.68% -3.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.27% -1.31% -3.34% -4.17% -3.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.18% 0.18% -1.04% -2.40% -1.38% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.10% 0.60% 0.52% 0.76% 5.02% 1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.01% 0.07% 0.43% -0.04% -0.34% 2.40% -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.99% -2.28% -1.48% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.18% -0.70% -2.07% -1.04% -1.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.12% 0.60% 0.42% 0.54% 4.54% 0.78%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.03% 0.14% 0.04% -1.26% -2.78% -2.14% -2.50%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.11% 0.12% -0.92% -2.11% -1.00% -1.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.00% -0.87% -2.93% -4.79% -2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.09% 0.18% -0.14% -1.24% -3.62% -5.84% -3.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.12% -0.12% -1.11% -3.25% -5.08% -3.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.16% 0.57% 0.90% 0.74% 2.75% 0.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.12% -0.12% -1.30% -3.48% -5.67% -3.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% 0.14% 0.65% 1.20% 1.33% 4.03% 1.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% 0.10% 0.46% 0.60% 0.14% 1.33% 0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.14% 0.61% 1.09% 1.02% 3.42% 1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.23% 0.00% -0.68% -2.44% -3.51% -2.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.18% 0.10% 0.55% 0.94% 0.94% 4.08% 1.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.19% 0.07% 0.42% 0.51% 0.00% 1.90% 0.14%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.19% 0.10% 0.15% -0.24% -1.41% -0.68% -1.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.19% 0.10% -0.26% -1.49% -4.04% -6.14% -3.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.92% -2.49% -2.05% -2.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.05% 0.71% 0.99% 1.28% 5.11% 1.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.20% -0.30% -1.37% -0.39% -1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.09% 0.09% -0.83% -2.35% -1.88% -2.06%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.04% 0.64% 0.90% 1.15% 5.23% 1.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.18% -0.36% -1.58% -0.36% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.13% -0.76% -2.13% -1.76% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.22% 0.03% 0.09% -1.10% -2.61% -3.64% -2.95%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.23% 0.03% 0.20% -0.88% -2.43% -3.60% -2.77%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.21% 0.07% 0.31% -0.57% -1.70% -2.36% -2.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.22% 0.04% 0.78% 0.95% 1.49% 5.15% 1.84%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.23% 0.04% 0.19% -0.81% -2.01% -2.35% -2.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.19% 0.49% 0.96% 1.62% 5.68% 1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.19% -0.16% -1.02% -2.31% -2.42% -2.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% 0.20% -0.11% -0.84% -1.94% -1.67% -2.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.18% -0.02% -0.59% -1.58% -1.34% -1.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.22% 0.07% -0.39% -1.09% 0.01% -1.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.20% 0.55% 1.15% 2.01% 6.51% 2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% 0.14% -0.19% -1.02% -2.40% -2.56% -2.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.18% -0.33% -1.52% -3.29% -4.37% -3.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% 0.18% -0.10% -0.83% -2.06% -2.32% -2.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% 0.21% -0.11% -0.88% -2.07% -1.97% -2.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% 0.15% -0.28% -1.26% -2.87% -3.55% -3.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.20% -0.10% -1.06% -2.56% -2.73% -2.98%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.20% 0.69% 1.29% 2.15% 0.69% 2.48%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.08% 0.22% 0.27% -0.03% -0.73% 0.58% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.07% 0.22% 0.20% -0.20% -0.89% 0.66% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金 0.08% 0.25% 0.68% 1.20% 1.98% 0.77% 2.25%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.19% 0.19% -0.09% -0.74% 0.85% -0.93%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.31% 0.25% 1.69% 3.53% 3.67% 8.93% 4.89%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.20% 0.65% 1.16% 1.93% 6.47% 2.24%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.20% 0.20% -0.19% -0.87% 0.69% -1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% 0.21% 0.26% -0.05% -0.65% 0.67% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.19% 0.06% -0.60% -1.64% -0.85% -1.91%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.20% 0.71% 1.33% 2.21% 7.00% 2.53%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.06% 0.22% 0.22% -0.14% -0.78% 0.87% -1.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.00% 0.67% 0.87% 1.22% 5.34% 1.63%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% -0.76% -2.08% -1.52% -2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.14% -0.69% -2.05% -1.78% -2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.39% 0.32% 0.93% 0.66% 0.74% 8.56% 1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.00% 0.76% 1.24% 1.11% 4.47% 1.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% 0.03% 0.87% 1.67% 2.02% 6.64% 2.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.00% 0.31% 0.00% -1.37% -0.31% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.00% 0.45% 0.00% -1.48% -1.04% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.15% 0.00% 0.81% 1.40% 1.51% 5.56% 1.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.00% 0.49% 0.37% -0.49% 0.99% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.16% 0.00% 0.79% 1.43% 1.46% 5.30% 1.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.12% 0.49% 0.37% -0.49% 0.99% -0.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 0.43% 0.14% -1.14% -0.57% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% 0.04% 0.99% 1.91% 2.48% 7.56% 2.98%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% -0.01% 0.43% 1.22% 1.34% -0.12% 1.67%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% 0.00% 0.02% -0.05% -1.27% -0.32% -1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.21% 0.00% -0.42% -2.25% -4.79% -7.02% -5.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.02% -0.43% -2.27% -4.89% -6.90% -5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.24% 0.00% -0.23% -2.07% -4.71% -7.21% -5.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.07% 0.00% 0.45% 0.38% 0.30% 3.17% 0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% 0.18% -0.18% -1.60% -3.82% -5.14% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.04% -0.24% -1.83% -4.05% -5.55% -4.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.00% -0.19% -1.53% -3.74% -5.33% -4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.00% 0.53% 0.59% 0.73% 4.23% 1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.20% -0.20% -1.77% -3.85% -5.49% -3.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.18% -0.18% -1.76% -3.95% -5.25% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.06% 0.64% 0.89% 1.36% 5.50% 1.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% -2.45% -2.45% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.15% 0.00% -1.04% -2.48% -2.62% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.12% 0.06% 0.64% 0.81% 1.23% 5.15% 1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% 0.49% 0.49% 0.39% 2.99% 0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.05% 0.50% 0.45% 0.45% 3.33% 0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% 0.55% 0.69% 0.83% 3.93% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.41% -2.22% -4.72% -6.73% -5.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.00% 0.42% 0.33% 0.25% 3.17% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% 0.00% -0.23% -2.05% -4.66% -6.93% -5.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.00% 0.52% 0.43% 0.34% 3.00% 0.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.11% 0.02% -0.41% -2.28% -4.90% -6.89% -5.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.09% 0.01% 0.68% 0.98% 1.48% 5.75% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.03% 0.76% 1.18% 1.94% 6.76% 2.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.14% 0.08% -0.57% -2.57% -5.23% -7.57% -5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.14% -0.13% 1.53% -0.29% -7.69% -11.87% -8.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.14% 0.10% 0.61% 0.91% 1.60% 5.94% 1.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.14% 0.09% -0.38% -2.09% -4.46% -7.15% -5.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.14% 0.08% 0.53% 0.66% 1.10% 4.89% 1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.13% 0.09% 0.60% 0.81% 1.13% 4.61% 1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.14% 0.10% 0.07% -0.66% -1.46% -0.39% -1.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.14% 0.06% -0.68% -2.87% -5.80% -8.65% -6.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.00% 0.10% -0.71% -2.30% -1.21% -2.01%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.00% -0.72% -0.72% -2.33% -1.13% -1.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.11% -0.02% 0.70% 0.83% 0.89% 5.42% 1.22%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.12% -0.02% 0.63% 0.65% 0.55% 4.66% 0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.06% 0.61% 0.89% 1.62% 5.52% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.07% -0.18% -1.11% -2.36% -2.33% -2.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.10% 0.05% 0.53% 0.68% 1.21% 4.61% 1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.06% -0.23% -1.31% -2.75% -3.16% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.13% 0.19% 1.73% 3.12% 3.52% 8.11% 4.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.04% -0.17% -1.42% -3.00% -4.14% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.12% -0.50% -2.47% -5.04% -8.44% -6.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.10% 0.05% -0.24% -1.61% -3.48% -5.02% -3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.11% -0.57% -2.69% -5.43% -9.30% -6.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% 0.06% -0.27% -1.35% -2.79% -3.20% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% 0.09% -0.18% -1.62% -3.40% -4.99% -3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.11% 0.11% -0.57% -2.71% -5.43% -9.30% -6.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% 0.07% -0.31% -1.79% -3.68% -5.12% -4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% 0.07% -0.37% -2.05% -4.15% -6.03% -4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.09% 0.69% 1.16% 2.13% 6.54% 2.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% 0.12% -0.58% -2.69% -5.47% -9.31% -6.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% 0.04% -0.22% -1.62% -3.44% -4.99% -3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.17% -0.06% 0.59% 1.15% 1.36% 5.49% 1.70%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.17% -0.09% 0.48% 0.82% 0.71% 4.13% 1.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.17% -0.09% 0.01% -0.55% -1.97% -1.42% -1.67%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.22% -0.18% 0.57% 1.15% 0.85% 3.65% 1.10%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.19% -0.05% 0.49% 0.31% -1.33% -0.81% -1.07%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.46% 0.13% 1.16% 1.27% 1.10% 9.00% 1.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.13% 0.04% 0.60% 1.31% 1.14% 4.62% 1.43%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.13% 0.04% 0.15% -0.08% -1.61% -0.98% -1.32%
基金平均績效 -0.01% 0.10% 0.32% 0.01% -0.87% 0.05% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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