安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 796.63 -1.96 -0.25% 0.21% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.62% -16.54% 5.21% -0.02%
含息 - - - - - - 4.19% -10.92% 11.95% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4.2442 785.54 0.54%
02/15 4.2442 776.2300 0.55%
03/15 4.2442 764.0900 0.56%
04/17 4.2442 776.2300 0.55%
05/15 4.2442 770.4700 0.55%
06/15 4.2442 776.2000 0.55%
07/17 4.2442 781.4800 0.54%
08/16 4.2442 774.0200 0.55%
09/15 4.2442 769.0100 0.55%
10/16 4.2442 754.0900 0.56%
11/15 4.2442 766.6600 0.55%
12/15 4.2442 789.6100 0.54%
總計 50.9304 789.6100 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.2442 793.0000 0.54%
02/15 4.2442 783.6400 0.54%
03/15 4.2442 787.8400 0.54%
04/15 4.2442 783.1600 0.54%
05/15 4.2442 787.6400 0.54%
06/17 4.2442 786.0400 0.54%
07/15 4.2442 792.8500 0.54%
08/16 4.2442 798.0300 0.53%
09/16 4.2442 808.6100 0.52%
10/15 3.90955 802.0200 0.49%
總計 42.10735 802.0200 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 796.63 -0.25% 2025/02/27 805.10 0.12%
2025/03/12 798.59 -0.11% 2025/02/26 804.10 0.07%
2025/03/11 799.50 -0.17% 2025/02/25 803.55 0.23%
2025/03/10 800.90 -0.14% 2025/02/24 801.69 -0.05%
2025/03/07 802.00 -0.08% 2025/02/21 802.08 0.08%
2025/03/06 802.63 -0.13% 2025/02/20 801.40 0.02%
2025/03/05 803.66 0.07% 2025/02/19 801.21 -0.07%
2025/03/04 803.13 -0.27% 2025/02/18 801.74 -0.31%
2025/03/03 805.33 0.07% 2025/02/14 804.23 0.24%
2025/02/28 804.74 -0.04% 2025/02/13 802.31 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.25% -0.75% -0.71% -1.32% -1.48% 1.08% 0.21%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.90% -0.79% 0.26% 1.92% 8.04% 0.84%
ICE高收益100指數 0.00% -0.63% -0.38% 0.69% 1.90% 7.73% 1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% -0.73% -1.37% -1.61% -1.53% -0.33% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% -0.78% -0.78% 0.26% 2.07% 7.07% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% -0.79% -1.42% -1.57% -1.49% -0.24% -0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.26% -0.76% -1.50% -1.83% -2.16% -2.00% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.83% -1.48% -1.80% -1.96% -1.48% -0.75%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% -0.77% -1.45% -1.87% -2.20% -2.04% -0.86%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% -0.84% -1.51% -1.84% -2.00% -1.59% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.35% -0.87% -0.87% -1.55% -1.83% 0.44% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.25% -0.75% -0.26% 0.10% 1.44% 7.51% 1.12%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.26% -0.80% -0.47% -0.48% 0.41% 5.28% 0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.33% -0.82% -0.82% -1.47% -1.53% 0.91% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% -0.70% -0.70% -1.21% -1.31% 0.96% 0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.26% -0.76% -0.32% 0.00% 1.20% 6.99% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.26% -1.25% -1.98% -2.43% -0.97% 1.97% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.22% -0.71% -0.78% -1.48% -1.76% 0.35% 0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.23% -1.24% -2.13% -2.78% -1.69% 0.11% -1.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.24% -1.22% -2.13% -2.77% -1.76% 0.11% -1.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.34% -1.34% -2.21% -2.96% -1.99% -0.10% -1.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% -1.21% -1.53% -1.29% 1.35% 6.87% -0.81%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.22% -1.18% -2.12% -3.04% -2.23% -0.65% -2.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.26% -1.25% -1.51% -1.01% 1.94% 8.15% -0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.28% -1.29% -1.64% -1.52% 0.94% 5.81% -1.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% -1.28% -1.55% -1.15% 1.61% 7.46% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.32% -1.25% -2.06% -2.67% -1.33% 1.25% -1.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.48% -0.93% -0.79% -0.19% 0.96% 6.42% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.51% -0.98% -0.94% -0.63% 0.10% 4.60% -0.05%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.47% -0.93% -1.17% -1.36% -1.39% 1.46% -0.45%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.49% -0.95% -1.60% -2.60% -3.87% -4.03% -1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.69% -1.36% -1.81% -2.03% -0.23% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% -0.76% -0.81% -0.15% 1.23% 5.85% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.79% -1.28% -1.67% -1.67% 0.00% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.75% -1.42% -1.71% -1.78% 0.01% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.14% -0.78% -0.80% -0.10% 1.40% 6.73% 0.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.90% -1.26% -1.61% -1.43% 0.73% -0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.76% -1.38% -1.63% -1.63% 0.13% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.34% -0.79% -1.28% -1.96% -3.26% -3.45% -1.36%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.36% -0.79% -1.26% -1.84% -3.09% -3.28% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% -0.79% -1.19% -1.59% -2.59% -2.44% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.33% -0.76% -0.52% 0.34% 1.40% 6.05% 0.90%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.32% -0.74% -1.15% -1.64% -2.64% -2.36% -1.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% -0.46% -0.36% 0.14% 2.04% 6.54% 1.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.47% -0.97% -1.83% -1.91% -1.65% -0.98%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% -0.46% -0.91% -1.65% -1.53% -0.88% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.48% -0.87% -1.56% -1.45% -1.06% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.45% -0.77% -1.10% -0.48% 1.14% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% -0.45% -0.30% 0.33% 2.44% 7.37% 1.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% -0.51% -0.92% -1.68% -1.51% -0.63% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.45% -1.12% -2.32% -2.87% -3.59% -1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% -0.49% -0.94% -1.81% -1.94% -2.05% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.44% -0.92% -1.57% -1.45% -0.85% -0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% -0.53% -1.01% -1.94% -2.02% -1.65% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% -0.73% -1.52% -2.43% -3.28% -3.14% -1.82%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.13% -0.71% -0.74% -0.08% 1.44% 0.55% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.14% -0.71% -1.19% -1.58% -1.73% -0.51% -0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.13% -0.71% -1.25% -1.61% -1.53% 0.49% -1.02%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.70% -0.78% -0.26% 1.15% 0.53% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% -0.76% -1.22% -1.50% -1.59% 0.29% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.07% -0.94% -4.28% -3.74% 3.06% 6.05% -4.49%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.16% -0.70% -0.76% -0.22% 1.22% 6.02% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.79% -1.27% -1.66% -1.56% 0.40% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.14% -0.73% -1.19% -1.59% -1.75% -0.50% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% -0.73% -1.37% -1.96% -2.24% -1.00% -1.35%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.15% -0.70% -0.74% -0.07% 1.43% 6.54% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.13% -0.71% -1.17% -1.51% -1.54% 0.29% -0.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.30% -0.63% -0.63% 0.51% 1.29% 7.14% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -1.14% -1.14% -1.14% -2.07% 0.00% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.28% -1.23% -1.09% -1.23% -2.30% -0.69% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.20% -1.27% -1.27% -1.46% -2.61% N/A% -1.08%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.46% -0.60% 0.04% 0.74% 1.25% 5.01% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.54% -1.14% -1.21% -1.08% -0.07% 4.55% -0.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.52% -1.10% -1.07% -0.62% 0.81% 6.35% -0.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.47% -1.09% -1.54% -1.69% -2.00% -0.31% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.60% -1.19% -1.63% -2.07% -2.50% -1.05% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.55% -1.14% -1.18% -0.91% 0.28% 5.27% -0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.50% -1.13% -1.50% -1.74% -1.74% 0.64% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.53% -1.13% -1.16% -0.85% 0.29% 5.54% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.50% -1.13% -1.50% -1.62% -1.50% 0.51% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.58% -1.15% -1.71% -1.85% -2.27% -1.29% -1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.52% -1.13% -1.04% -0.44% 1.20% 7.39% 0.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.44% -0.92% -1.24% -2.06% -2.99% -2.67% -1.63%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.45% -0.93% -0.49% 0.40% 1.94% 7.51% 0.84%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.45% -0.93% -1.02% -1.26% -1.46% 0.00% -0.83%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.45% -0.91% -0.44% 0.56% 2.27% 8.20% 0.97%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.25% -0.69% -0.25% 0.26% -3.37% 1.45% 1.00%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.25% -0.70% -0.62% -0.95% -1.05% 1.35% -0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.58% -0.96% -1.72% -2.84% -4.10% -4.28% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.43% -0.90% -1.67% -2.80% -4.20% -4.58% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.43% -1.08% -1.71% -2.95% -4.37% -4.96% -2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.48% -0.95% -0.87% -0.48% 0.48% 5.02% 0.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.51% -1.02% -1.52% -2.51% -3.32% -3.00% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.43% -0.88% -1.49% -2.36% -3.35% -3.23% -1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.37% -0.91% -1.45% -2.33% -3.37% -3.71% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.49% -0.98% -0.77% -0.21% 1.00% 6.06% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.38% -1.12% -1.49% -2.40% -3.65% -3.83% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -1.01% -1.34% -2.32% -3.28% -2.97% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.47% -0.93% -0.70% 0.10% 1.66% 7.39% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.41% -0.95% -1.35% -1.88% -2.28% -1.22% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.44% -0.87% -1.30% -1.87% -2.44% -1.45% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.44% -0.93% -0.69% 0.06% 1.53% 7.07% 0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.51% -1.01% -0.91% -0.51% 0.21% 4.05% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.47% -0.94% -0.79% -0.26% 0.80% 5.64% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.44% -0.95% -0.73% -0.15% 0.82% 5.28% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.57% -0.95% -1.69% -2.79% -4.04% -4.22% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.44% -0.96% -0.88% -0.44% 0.53% 5.01% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.43% -0.85% -1.69% -2.72% -4.12% -4.91% -2.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.45% -0.99% -0.90% -0.45% 0.27% 4.16% 0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.44% -0.89% -1.65% -2.78% -4.19% -4.56% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.45% -0.91% -0.59% 0.39% 2.04% 8.15% 0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.44% -0.88% -0.51% 0.64% 2.56% 9.24% 1.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.33% -0.78% -1.36% -2.98% -4.23% -3.93% -2.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.35% -0.08% -1.66% -1.62% 2.61% 1.42% -3.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.33% -0.77% -0.30% 0.20% 1.83% 7.19% 1.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.33% -0.79% -1.39% -3.07% -4.45% -4.78% -2.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.33% -0.78% -0.38% -0.05% 1.32% 6.13% 0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.33% -0.79% -0.40% -0.08% 1.23% 5.36% 0.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.33% -0.77% -0.78% -1.31% -1.19% 0.85% -0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.33% -0.80% -1.44% -3.23% -4.72% -4.91% -2.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.41% -0.91% -1.22% -1.42% -1.42% 0.83% -0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.51% -0.92% -0.72% -1.52% -1.32% 1.14% 0.73%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.47% -0.93% -0.65% 0.24% 1.94% 7.71% 0.85%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.45% -0.93% -0.69% 0.08% 1.61% 6.96% 0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.54% -0.89% -0.71% -0.12% 0.72% 5.97% 0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.52% -0.92% -1.32% -2.04% -3.18% -1.78% -1.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.53% -0.93% -0.79% -0.35% 0.30% 5.07% 0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.52% -0.93% -1.39% -2.24% -3.59% -2.61% -1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -1.29% -4.60% -3.52% 2.88% 6.82% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.52% -0.92% -1.48% -2.57% -4.20% -4.97% -1.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.48% -0.85% -1.87% -3.48% -5.65% -7.37% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.54% -0.95% -1.57% -2.78% -4.64% -5.78% -1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.48% -0.87% -1.93% -3.68% -6.06% -8.10% -3.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.54% -0.94% -1.39% -2.26% -3.61% -2.63% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.52% -0.94% -1.53% -2.77% -4.61% -5.74% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.48% -0.86% -1.94% -3.70% -6.08% -8.21% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.53% -0.92% -1.60% -2.77% -4.70% -5.39% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.52% -0.93% -1.64% -2.97% -5.12% -6.32% -2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.51% -0.88% -0.65% 0.09% 1.24% 6.99% 0.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.48% -0.86% -1.94% -3.69% -6.07% -8.20% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.54% -0.96% -1.53% -2.74% -4.62% -5.75% -1.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.53% -0.94% -1.38% -2.24% -3.58% -2.60% -1.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.43% -0.86% -0.57% 0.54% 2.03% 7.66% 1.04%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.43% -0.88% -0.67% 0.22% 1.38% 6.26% 0.78%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.43% -0.88% -1.09% -1.19% -1.35% 0.54% -0.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.35% -0.74% -0.89% -0.47% 0.49% 3.55% -0.00%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.30% -0.72% -1.12% -0.84% 1.06% 2.80% -0.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.35% -0.47% -0.50% 0.53% 2.05% 5.59% 0.34%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.00% -0.62% -0.37% 0.21% 1.83% 6.76% 1.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.01% -0.61% -0.81% -1.14% -0.92% 1.05% 0.13%
基金平均績效 -0.25% -0.76% -0.98% -1.09% -0.81% 1.24% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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