安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 802.31 0.56 0.07% 0.93% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.62% -16.54% 5.21% -0.02%
含息 - - - - - - 4.19% -10.92% 11.95% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4.2442 785.54 0.54%
02/15 4.2442 776.2300 0.55%
03/15 4.2442 764.0900 0.56%
04/17 4.2442 776.2300 0.55%
05/15 4.2442 770.4700 0.55%
06/15 4.2442 776.2000 0.55%
07/17 4.2442 781.4800 0.54%
08/16 4.2442 774.0200 0.55%
09/15 4.2442 769.0100 0.55%
10/16 4.2442 754.0900 0.56%
11/15 4.2442 766.6600 0.55%
12/15 4.2442 789.6100 0.54%
總計 50.9304 789.6100 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 4.2442 793.0000 0.54%
02/15 4.2442 783.6400 0.54%
03/15 4.2442 787.8400 0.54%
04/15 4.2442 783.1600 0.54%
05/15 4.2442 787.6400 0.54%
06/17 4.2442 786.0400 0.54%
07/15 4.2442 792.8500 0.54%
08/16 4.2442 798.0300 0.53%
09/16 4.2442 808.6100 0.52%
10/15 3.90955 802.0200 0.49%
總計 42.10735 802.0200 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 802.31 0.07% 2025/01/30 800.08 0.07%
2025/02/12 801.75 -0.18% 2025/01/29 799.55 0.00%
2025/02/11 803.19 -0.02% 2025/01/28 799.52 0.19%
2025/02/10 803.32 -0.03% 2025/01/27 798.00 0.02%
2025/02/07 803.54 -0.00% 2025/01/24 797.81 0.07%
2025/02/06 803.58 0.13% 2025/01/23 797.24 -0.09%
2025/02/05 802.56 0.20% 2025/01/22 797.99 0.09%
2025/02/04 800.98 0.02% 2025/01/21 797.27 0.18%
2025/02/03 800.78 -0.26% 2025/01/17 795.81 0.18%
2025/01/31 802.88 0.35% 2025/01/16 794.36 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% -0.16% 1.07% -0.08% 0.67% 2.23% 0.93%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.36% 1.37% 1.26% 4.48% 9.77% 1.21%
ICE高收益100指數 0.00% -0.36% 1.38% 1.22% 3.85% 9.02% 1.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% -0.08% 0.81% -0.16% 0.81% 1.47% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% -0.04% 1.52% 1.67% 4.53% 9.04% 1.21%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.00% 0.88% -0.08% 0.88% 1.69% 0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% -0.08% 0.76% -0.50% 0.17% -0.25% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.08% 0.75% -0.33% 0.41% 0.25% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.00% 0.78% -0.51% 0.17% -0.34% 0.43%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.00% 0.85% -0.34% 0.42% 0.17% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% -0.17% 1.05% -0.17% 0.43% 1.69% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.07% -0.16% 1.53% 1.39% 3.75% 8.83% 1.38%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% -0.21% 1.34% 0.83% 2.67% 6.61% 1.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% 1.00% -0.16% 0.67% 2.20% 0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% -0.17% 1.05% 0.00% 0.78% 2.03% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% -0.13% 1.49% 1.29% 3.52% 8.33% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.29% -0.65% -0.20% 0.53% 2.66% 3.92% 0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.09% -0.12% 1.07% -0.21% 0.36% 1.54% 0.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% -0.67% -0.33% 0.22% 1.83% 1.99% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.26% -0.60% -0.31% 0.18% 1.81% 2.02% 0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.66% -0.33% 0.11% 1.66% 1.90% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.32% -0.72% 0.16% 1.64% 4.99% 8.86% 0.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.32% -0.74% -0.42% -0.21% 1.27% 1.18% 0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.29% -0.65% 0.28% 1.99% 5.68% 10.25% 0.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.30% -0.70% 0.04% 1.43% 4.52% 7.82% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% -0.67% 0.20% 1.78% 5.33% 9.54% 0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% -0.62% -0.21% 0.41% 2.31% 3.22% 0.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.22% -0.12% 1.49% 1.10% 3.70% 8.51% 1.13%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.19% -0.17% 1.31% 0.66% 2.78% 6.62% 0.89%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.22% -0.11% 1.09% -0.09% 1.27% 3.43% 0.73%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.22% -0.12% 0.63% -1.32% -1.39% -2.26% 0.27%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.45% 0.69% -0.68% 0.23% 1.39% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% -0.40% 1.33% 1.07% 3.50% 7.60% 1.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.39% 0.80% -0.49% 0.50% 1.61% 0.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.32% 0.91% -0.35% 0.59% 1.85% 0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.09% -0.40% 1.34% 1.15% 3.81% 8.55% 1.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.36% 0.91% -0.36% 0.91% 2.58% 0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.38% 0.89% -0.38% 0.63% 1.93% 0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% -0.43% 0.69% -1.29% -1.09% -2.46% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.15% -0.42% 0.76% -1.14% -1.02% -2.35% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.40% 0.85% -0.85% -0.46% -1.45% 0.02%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.14% -0.41% 1.46% 1.06% 3.71% 7.18% 1.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% -0.41% 0.80% -0.97% -0.48% -1.37% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.21% 0.03% 1.44% 1.36% 4.08% 7.75% 1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 0.04% 0.74% -0.64% -0.06% -0.55% -0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.22% 0.05% 0.81% -0.45% 0.32% 0.22% 0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% 0.00% 0.84% -0.42% 0.36% -0.08% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.06% 1.06% 0.12% 1.45% 2.20% 0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.22% 0.05% 1.51% 1.55% 4.49% 8.59% 1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.23% -0.02% 0.82% -0.47% 0.42% 0.49% 0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.22% 0.04% 0.56% -1.12% -1.07% -2.54% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.00% 0.76% -0.66% -0.15% -1.08% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.07% 0.89% -0.38% 0.43% 0.17% 0.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.23% -0.02% 0.73% -0.74% -0.11% -0.53% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.17% -0.37% 0.36% -1.33% -0.84% -1.63% -0.56%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.18% -0.35% 1.17% 1.05% 4.01% 2.12% 1.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.18% -0.36% 0.70% -0.50% 0.63% 0.95% -0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.19% -0.35% 0.65% -0.46% 1.01% 2.10% -0.02%
富達美元非投資等級債券基金 0.17% -0.35% 1.15% 0.88% 3.71% 2.05% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% -0.38% 0.67% -0.47% 0.86% 1.83% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.16% -0.95% -1.02% 2.26% 8.98% 10.67% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.16% -0.38% 1.10% 0.88% 3.72% 7.66% 0.93%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% -0.29% 0.69% -0.39% 0.99% 2.02% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.18% -0.37% 0.69% -0.53% 0.56% 0.94% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.18% -0.37% 0.54% -0.82% 0.27% 0.57% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.19% -0.37% 1.16% 1.05% 4.01% 8.22% 1.01%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.19% -0.35% 0.69% -0.43% 0.90% 1.82% -0.01%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% -0.17% 1.42% 1.42% 3.55% 9.09% 1.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.75% 0.77% -0.38% 0.19% 1.94% 0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.68% 0.97% -0.27% -0.14% 1.11% 0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% -0.78% 0.79% -0.49% -0.39% N/A% 0.00%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.10% -0.28% 0.91% 0.96% 1.78% 5.95% 0.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.44% 1.02% 0.41% 3.09% 6.18% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% -0.43% 1.15% 0.80% 3.99% 7.95% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% -0.46% 0.47% -0.92% 0.47% 1.10% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.44% 0.45% -1.03% 0.30% 0.45% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.20% -0.43% 1.07% 0.59% 3.51% 6.91% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.50% 0.50% -0.75% 1.01% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.21% -0.42% 1.07% 0.60% 3.48% 7.20% 0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.50% 0.50% -0.74% 1.01% 2.04% 0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.43% 0.57% -0.99% 0.29% 0.00% 0.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.22% -0.39% 1.19% 1.05% 4.45% 9.11% 0.88%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.25% -0.13% 0.76% -0.98% -0.48% -0.51% -0.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.26% -0.14% 1.64% 1.59% 4.76% 9.90% 1.34%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% -0.13% 1.05% -0.12% 1.14% 2.19% 0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.26% -0.12% 1.70% 1.76% 5.10% 10.61% 1.41%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.32% -0.16% 1.15% 0.89% -1.35% 2.14% 1.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.32% -0.17% 0.74% -0.35% 0.97% 2.04% 0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.38% 0.19% -1.69% -1.51% -2.79% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.17% -0.27% 0.16% -1.67% -1.61% -3.17% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.43% 0.21% -1.68% -1.68% -3.71% -0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.24% -0.39% 0.88% 0.64% 3.19% 6.40% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.34% 0.17% -1.17% -0.67% -1.50% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.17% -0.26% 0.26% -1.20% -0.83% -1.90% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.36% 0.18% -1.25% -0.90% -2.47% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.35% 0.99% 0.92% 3.71% 7.54% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.37% 0.19% -1.29% -1.11% -2.55% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% -0.50% 0.17% -1.32% -0.83% -1.65% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.17% -0.30% 1.11% 1.24% 4.37% 8.86% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.27% 0.41% -0.81% 0.27% 0.00% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% -0.29% 0.29% -0.86% 0.00% -0.29% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% -0.31% 1.14% 1.20% 4.24% 8.55% 1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.20% -0.30% 0.92% 0.61% 2.82% 5.47% 0.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.16% -0.31% 1.01% 0.79% 3.42% 7.03% 0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -0.37% 1.04% 0.89% 3.33% 6.56% 0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.19% 0.19% -1.67% -1.30% -2.75% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% -0.35% 0.89% 0.62% 3.17% 6.45% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.42% 0.00% -1.87% -1.87% -3.88% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.18% -0.36% 0.91% 0.64% 2.88% 5.42% 0.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.16% -0.27% 0.18% -1.65% -1.59% -3.16% -0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.17% -0.28% 1.26% 1.52% 4.76% 9.62% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.17% -0.26% 1.35% 1.77% 5.29% 10.72% 1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.39% -0.37% -0.14% -2.39% -1.87% -2.30% -1.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.08% 0.19% -1.62% 2.31% 3.69% 1.84% -1.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.39% -0.35% 0.95% 0.79% 4.04% 8.73% 1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.39% -0.37% -0.16% -2.50% -2.19% -3.24% -1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.39% -0.37% 0.85% 0.54% 3.52% 7.63% 0.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.39% -0.37% 0.83% 0.54% 3.30% 6.72% 0.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.39% -0.35% 0.41% -0.75% 0.94% 2.29% 0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.40% -0.39% -0.23% -2.65% -2.38% -3.31% -1.16%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.30% -0.10% 1.23% 0.20% 1.44% 3.03% 1.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% -0.10% 1.66% 0.10% 1.45% 3.16% 1.45%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.26% -0.07% 1.76% 1.88% 4.86% 9.92% 1.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.24% -0.11% 1.71% 1.68% 4.46% 9.12% 1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% -0.18% 1.45% 0.96% 3.38% 8.39% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.20% -0.13% 0.86% -1.02% -0.53% 0.52% -0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% -0.15% 1.38% 0.76% 2.99% 7.51% 1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -0.14% 0.80% -1.21% -0.94% -0.33% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.37% -0.74% -0.86% 2.48% 8.64% 11.42% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.20% -0.16% 0.68% -1.57% -1.80% -2.98% -0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% -0.06% 0.37% -2.27% -3.06% -5.20% -1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% -0.13% 0.63% -1.76% -2.23% -3.79% -0.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.23% -0.07% 0.29% -2.49% -3.48% -5.96% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.20% -0.14% 0.78% -1.24% -0.96% -0.34% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.17% -0.17% 0.60% -1.79% -2.24% -3.80% -0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.23% -0.08% 0.29% -2.51% -3.46% -6.06% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% -0.13% 0.62% -1.76% -2.20% -3.28% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.21% -0.14% 0.52% -1.98% -2.63% -4.32% -0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.23% -0.09% 1.56% 1.23% 3.93% 9.51% 1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.23% -0.07% 0.29% -2.50% -3.48% -6.06% -1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% -0.17% 0.63% -1.75% -2.27% -3.83% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.21% -0.15% 0.77% -1.24% -0.96% -0.32% -0.12%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.20% -0.36% 1.49% 1.15% 4.92% 9.38% 1.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.20% -0.38% 1.37% 0.82% 4.24% 7.94% 1.24%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% -0.38% 0.93% -0.59% 1.42% 2.08% 0.80%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.14% -0.16% 0.93% 0.85% 2.58% 5.04% 0.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% 0.07% 0.45% 1.27% 2.90% 4.61% 0.52%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.07% -0.10% 0.58% 1.70% 2.81% 6.91% 0.87%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.37% 0.12% 1.04% 1.11% 3.98% 8.04% 1.29%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.37% 0.12% 0.58% -0.28% 1.15% 2.24% 0.82%
基金平均績效 -0.01% -0.22% 0.78% 0.11% 1.51% 2.74% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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