鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.30 0.02 0.08% 0.33% 2025/01/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -5.53% -5.43%
含息 - - - - - - - - 8.50% 4.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2717 27.11 1.00%
02/01 0.2717 27.81 0.98%
03/01 0.2717 27.12 1.00%
04/03 0.2717 26.92 1.01%
05/02 0.2717 26.68 1.02%
05/04 0.2717 26.38 1.03%
06/01 0.2717 26.05 1.04%
06/02 0.2717 25.87 1.05%
07/03 0.2717 26.11 1.04%
08/01 0.2717 26.09 1.04%
09/01 0.2717 25.80 1.05%
10/02 0.2717 25.20 1.08%
11/02 0.2717 24.45 1.11%
12/01 0.2717 25.03 1.09%
總計 3.8038 25.03 15.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2717 25.61 1.06%
02/01 0.2294 25.38 0.90%
03/01 0.2294 25.25 0.91%
04/02 0.2294 25.21 0.91%
05/02 0.2294 24.75 0.93%
06/03 0.2294 24.74 0.93%
07/01 0.2062 24.67 0.84%
08/01 0.2062 24.83 0.83%
09/02 0.2062 24.99 0.83%
10/01 0.2062 25.03 0.82%
11/04 0.2062 24.64 0.84%
12/02 0.2062 24.62 0.84%
總計 2.6559 24.62 10.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2062 24.22 0.85%
總計 0.2062 24.22 0.85%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/30 24.30 0.08% 2025/01/16 24.14 0.08%
2025/01/29 24.28 -0.04% 2025/01/15 24.12 0.54%
2025/01/28 24.29 0.04% 2025/01/14 23.99 0.08%
2025/01/27 24.28 0.04% 2025/01/13 23.97 -0.13%
2025/01/24 24.27 0.00% 2025/01/10 24.00 -0.33%
2025/01/23 24.27 0.12% 2025/01/09 24.08 -0.08%
2025/01/22 24.24 0.00% 2025/01/07 24.10 -0.12%
2025/01/21 24.24 0.17% 2025/01/06 24.13 0.17%
2025/01/20 24.20 0.08% 2025/01/03 24.09 0.21%
2025/01/17 24.18 0.17% 2025/01/02 24.04 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.12% 0.33% -1.54% -1.94% -4.26% 0.33%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.18% 1.38% 1.92% 4.82% 9.53% 1.38%
ICE高收益100指數 0.00% 0.29% 1.53% 1.81% 4.23% 8.60% 1.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.64% -0.40% 0.49% 0.32% 0.73% 0.90% 0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.26% 1.13% 2.21% 4.49% 8.47% 1.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -0.31% 0.56% 0.40% 0.88% 1.12% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.67% -0.42% 0.34% 0.08% 0.08% -0.83% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.66% -0.49% 0.41% 0.17% 0.33% -0.33% 0.41%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.43% 0.34% 0.00% 0.09% -0.93% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.42% 0.42% 0.17% 0.34% -0.42% 0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.35% 0.52% -0.35% 0.31% 0.88% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.06% 0.35% 1.11% 1.39% 3.71% 8.06% 1.10%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 0.32% 0.92% 0.87% 2.64% 5.87% 0.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.33% 0.66% 0.00% 0.66% 1.51% 0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.35% 0.53% 0.00% 0.61% 1.17% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.39% 1.10% 1.30% 3.49% 7.57% 1.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% 0.06% 1.03% 1.52% 3.49% 4.98% 1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.09% 0.41% 0.62% -0.17% 0.30% 0.79% 0.61%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.07% 0.36% 0.65% -0.09% 0.64% 1.51% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% 0.00% 0.90% 1.24% 2.58% 2.94% 0.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.11% 0.90% 1.20% 2.61% 3.04% 0.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.00% 0.89% 1.00% 2.44% 2.89% 0.89%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.00% 1.38% 2.63% 5.87% 10.00% 1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% 0.00% 0.85% 0.85% 2.10% 2.23% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.05% 0.06% 1.52% 2.99% 6.54% 11.37% 1.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% 0.02% 1.33% 2.45% 5.36% 8.92% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.07% 1.43% 2.83% 6.19% 10.66% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% 1.04% 1.35% 3.16% 4.30% 1.04%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.06% 0.35% 0.91% 1.42% 3.90% 8.32% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.31% 0.75% 1.00% 3.00% 6.50% 0.66%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.34% 0.51% 0.22% 1.46% 3.24% 0.78%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.05% 0.32% 0.07% -0.99% -1.24% -2.42% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.45% -0.23% 0.69% 0.23% 0.46% 1.39% 0.69%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.35% 1.33% 1.85% 3.60% 7.53% 1.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.49% -0.20% 0.80% 0.30% 0.70% 1.51% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.69% -0.37% 0.86% 0.34% 0.73% 1.85% 0.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.07% 0.33% 1.32% 1.88% 3.98% 8.57% 1.32%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.54% -0.18% 0.72% 0.36% 0.91% 2.58% 0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.13% 0.89% 0.38% 0.76% 1.92% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.12% 0.40% 0.40% -0.91% -1.23% -2.30% 0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.11% 0.41% 0.51% -0.77% -1.18% -2.17% 0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.43% 0.62% -0.46% -0.57% -1.28% 0.44%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.12% 0.43% 1.21% 1.50% 3.60% 7.38% 1.04%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.13% 0.43% 0.50% -0.60% -0.64% -1.24% 0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.17% 1.15% 1.61% 3.86% 7.74% 1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.18% 0.48% -0.44% -0.24% -0.51% 0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.19% 0.54% -0.24% 0.15% 0.26% 0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.18% 0.56% -0.21% 0.14% -0.14% 0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.26% 0.79% 0.35% 1.25% 2.21% 0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.19% 1.23% 1.81% 4.27% 8.58% 1.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.17% 0.54% -0.27% 0.25% 0.49% 0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.17% 0.30% -0.95% -1.24% -2.49% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.17% 0.47% -0.49% -0.37% -1.15% 0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.24% 0.61% -0.17% 0.24% 0.19% 0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.18% 0.46% -0.54% -0.26% -0.51% 0.48%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% 0.11% 0.35% -0.53% -0.61% -1.98% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.04% 0.12% 1.15% 1.88% -1.58% 1.76% 1.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% 0.13% 0.61% 0.21% 0.74% 0.48% 0.61%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.04% 0.11% 0.62% 0.38% 1.27% 1.76% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.09% 1.14% 1.77% -1.37% 1.77% 1.14%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.09% 0.57% 0.28% 1.04% 1.33% 0.57%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.22% 1.22% 0.62% 6.22% 8.21% 11.96% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.11% 1.10% 1.71% 3.95% 7.27% 1.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.10% 0.59% 0.39% 1.19% 1.49% 0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 0.09% 0.58% 0.18% 0.67% 0.46% 0.58%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.04% 0.10% 0.49% 0.01% 0.51% 0.01% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.15% 1.16% 1.88% 4.28% 7.86% 1.16%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.04% 0.12% 0.61% 0.27% 1.04% 1.39% 0.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.21% 1.28% 1.90% 3.68% 8.74% 1.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.76% 0.19% 0.19% 1.54% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.69% 0.14% 0.00% 0.69% 0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.20% 0.59% -0.10% -0.29% N/A% 0.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.05% 0.09% 0.81% 1.20% 1.06% 6.00% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.37% 0.71% 0.95% 2.63% 6.15% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.43% 0.87% 1.40% 3.56% 7.96% 0.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.47% 0.31% -0.31% 0.16% 1.10% 0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.30% -0.44% -0.15% 0.45% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.44% 0.79% 1.16% 3.05% 6.87% 0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.38% 0.38% 0.00% 0.63% 2.17% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.43% 0.82% 1.11% 3.06% 7.25% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.50% 0.38% -0.12% 0.63% 2.04% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.29% -0.43% -0.29% 0.00% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.44% 0.92% 1.59% 4.03% 9.08% 0.70%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% 0.18% 0.44% -0.77% -0.13% -1.10% 0.35%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.17% 1.28% 1.79% 5.06% 9.17% 1.20%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.17% 0.73% 0.05% 1.30% 1.50% 0.64%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.03% 0.18% 1.34% 1.95% 5.40% 9.87% 1.26%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.37% 1.23% 1.31% -0.90% 2.17% 1.15%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% 0.37% 0.77% 0.05% 1.39% 2.05% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% -1.13% -1.13% -2.59% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% 0.33% 0.39% -0.99% -1.31% -2.82% 0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.43% 0.43% -1.05% -1.46% -3.28% 0.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.24% 1.20% 1.36% 3.52% 6.84% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 0.51% -0.50% -0.33% -1.16% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% 0.36% 0.56% -0.46% -0.52% -1.55% 0.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.54% -0.54% -0.71% -2.11% 0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.28% 1.28% 1.64% 4.08% 7.93% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.56% -0.92% -0.92% -2.36% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.50% -0.66% -0.50% -1.48% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% 0.30% 1.35% 1.89% 4.69% 9.21% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% 0.27% 0.68% -0.13% 0.54% 0.27% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% 0.58% -0.29% 0.43% 0.00% 0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.31% 1.33% 1.84% 4.50% 8.91% 1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.31% 1.23% 1.23% 3.14% 5.79% 1.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.26% 1.17% 1.38% 3.75% 7.38% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.29% 1.19% 1.49% 3.64% 6.80% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.19% 0.38% -0.93% -1.11% -2.37% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.26% 1.15% 1.33% 3.54% 6.83% 1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.42% -1.04% -1.45% -3.45% 0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.27% 1.18% 1.18% 3.06% 5.71% 1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% 0.33% 0.39% -1.00% -1.31% -2.84% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.13% 0.33% 1.45% 2.15% 5.04% 9.95% 1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.14% 0.36% 1.54% 2.41% 5.57% 11.06% 1.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.09% 0.44% 0.13% -1.51% -1.08% -2.04% 0.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.14% -0.70% -0.55% 4.43% 4.78% 2.90% -1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.09% 0.46% 1.21% 1.69% 4.59% 8.69% 1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.09% 0.42% 0.08% -1.64% -1.47% -3.04% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.09% 0.44% 1.12% 1.44% 4.07% 7.61% 1.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% 0.42% 1.10% 1.42% 3.77% 6.66% 0.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.09% 0.46% 0.70% 0.17% 1.51% 2.26% 0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.09% 0.42% 0.04% -1.76% -1.60% -3.03% -0.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.20% 0.82% 0.31% 1.55% 2.39% 0.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.21% 1.24% 0.21% 1.56% 2.52% 1.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.31% 1.40% 1.98% 4.94% 9.27% 1.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.27% 1.33% 1.80% 4.56% 8.47% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.18% 1.33% 1.33% 3.90% 8.18% 1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.13% 0.54% -0.84% -0.16% 0.22% 0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.12% 1.22% 1.08% 3.45% 7.24% 1.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.14% 0.49% -1.04% -0.57% -0.62% 0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.25% 0.75% 5.44% 7.55% 12.36% 0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.12% 0.40% -1.33% -1.48% -3.45% 0.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.18% 0.16% -1.93% -2.67% -5.47% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.13% 0.31% -1.53% -1.96% -4.29% 0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.17% 0.09% -2.12% -3.03% -6.24% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.12% 0.48% -1.05% -0.59% -0.63% 0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.13% 0.34% -1.54% -1.90% -4.24% 0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.12% 0.17% 0.09% -2.14% -3.08% -6.33% 0.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.13% 0.32% -1.59% -1.90% -3.64% 0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.14% 0.24% -1.80% -2.32% -4.72% 0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.14% 1.37% 1.57% 4.39% 9.24% 1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.11% 0.17% 0.08% -2.15% -3.10% -6.34% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.12% 0.50% -1.04% -0.58% -0.61% 0.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.47% 1.33% 1.55% 5.01% 9.37% 1.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.45% 1.21% 1.21% 4.32% 7.95% 1.08%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% 0.45% 0.65% -0.25% 1.43% 2.01% 1.08%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.35% 0.68% 1.14% 2.50% 5.27% 0.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% -0.14% 0.53% 2.23% 1.56% 5.06% 0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.09% 0.82% 2.35% 1.68% 6.93% 0.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.51% 1.21% 1.43% 3.90% 8.07% 0.97%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.51% 0.74% 0.04% 1.08% 2.27% 0.51%
基金平均績效 -0.02% 0.21% 0.78% 0.62% 1.57% 2.72% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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