瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1630 -0.0230 -0.28% -2.67% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.59% -17.91% 5.18% -0.46% 0.31%
含息 - - - - - 5.35% -11.65% 12.31% 7.47% 4.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056851581 8.4000 0.68%
02/01 0.0547082 8.3900 0.65%
03/01 0.05280219 8.3640 0.63%
04/02 0.05813158 8.3750 0.69%
05/02 0.05440656 8.2670 0.66%
06/03 0.05739016 8.2830 0.69%
07/01 0.05046732 8.3160 0.61%
08/01 0.05602361 8.3890 0.67%
09/03 0.06023672 8.4560 0.71%
10/01 0.05142208 8.5000 0.60%
11/04 0.06280525 8.4280 0.75%
12/02 0.05120175 8.4350 0.61%
總計 0.666447001 8.4350 7.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05703321 8.3610 0.68%
02/03 0.05830488 8.4120 0.69%
03/03 0.05126225 8.4170 0.61%
04/01 0.05316932 8.2880 0.64%
05/02 0.05589173 8.2160 0.68%
06/02 0.05537534 8.2770 0.67%
總計 0.33103673 8.2770 4.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 8.1630 -0.28% 2026/07/10 8.2020 0.10%
2026/07/23 8.1860 -0.15% 2026/07/09 8.1940 -0.10%
2026/07/22 8.1980 -0.06% 2026/07/08 8.2020 -0.07%
2026/07/21 8.2030 -0.04% 2026/07/07 8.2080 0.10%
2026/07/20 8.2060 -0.06% 2026/07/06 8.2000 0.27%
2026/07/17 8.2110 0.09% 2026/07/02 8.1780 -0.16%
2026/07/16 8.2040 0.13% 2026/07/01 8.1910 -0.59%
2026/07/15 8.1930 0.00% 2026/06/30 8.2400 0.05%
2026/07/14 8.1930 -0.11% 2026/06/29 8.2360 0.04%
2026/07/13 8.2020 0.00% 2026/06/26 8.2330 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.28% -0.58% -0.75% -1.62% -2.68% -2.47% -2.67%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.56% -0.27% 0.19% 0.80% 4.87% 1.46%
ICE高收益100指數 0.00% -0.52% -0.27% 0.09% 0.35% 3.69% 0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.58% -1.16% -1.89% -3.08% -3.08% -2.52%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.59% -0.55% -0.14% 0.42% 4.09% 1.09%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.57% -1.13% -1.92% -3.08% -3.08% -2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -1.41% -2.70% -4.61% -5.81% -4.03%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.61% -1.38% -2.55% -4.34% -5.29% -3.70%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.64% -1.36% -2.59% -4.55% -5.70% -3.96%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.53% -1.32% -2.44% -4.19% -5.08% -3.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.53% -0.70% -1.74% -3.09% -2.25% -2.92%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.14% -0.57% -0.16% -0.28% 0.05% 4.13% 0.60%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.16% -0.61% -0.34% -0.82% -1.05% 1.58% -0.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.67% -0.67% -1.82% -2.94% -2.30% -2.94%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% -0.53% -0.53% -1.57% -2.76% -1.91% -2.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.18% -0.59% -0.24% -0.42% -0.24% 3.59% 0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.29% -0.54% -0.44% -0.98% -2.55% -3.33% -2.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.08% -0.47% -0.68% -2.00% -3.38% -2.92% -3.48%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.14% -0.57% -0.64% -1.69% -2.80% -1.81% -2.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% -0.51% -0.51% -1.25% -3.31% -5.17% -3.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.27% -0.49% -0.62% -1.67% -3.91% -6.16% -4.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.25% -0.50% -0.62% -1.49% -3.63% -5.46% -3.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.32% -0.57% 0.08% 0.49% 0.33% 2.42% 0.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% -0.48% -0.60% -1.67% -3.96% -6.04% -4.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.29% -0.54% 0.15% 0.78% 0.94% 3.65% 1.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.30% -0.57% -0.03% 0.21% -0.21% 1.02% 0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.27% -0.54% 0.14% 0.61% 0.68% 2.99% 1.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% -0.46% -0.46% -1.13% -2.79% -3.96% -3.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% -0.57% -0.12% 0.33% 0.39% 3.34% 0.75%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% -0.58% -0.25% -0.07% -0.53% 1.24% -0.27%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% -0.57% -0.51% -0.84% -1.93% -1.39% -1.59%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.03% -0.55% -0.94% -2.08% -4.52% -6.73% -4.21%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% -0.70% -1.16% -2.06% -3.39% -3.17% -2.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.19% -0.65% -0.42% 0.05% 0.38% 4.11% 0.85%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% -0.69% -0.89% -1.28% -2.34% -1.38% -1.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.19% -0.60% -1.01% -1.80% -3.28% -2.86% -2.64%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.20% -0.68% -0.48% -0.09% 0.18% 4.16% 0.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.72% -0.89% -1.42% -2.46% -1.25% -1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.64% -1.02% -1.65% -3.00% -2.64% -2.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.03% -0.62% -1.24% -1.92% -3.53% -4.77% -3.59%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.03% -0.61% -1.15% -1.65% -3.27% -4.67% -3.36%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.03% -0.59% -1.04% -1.34% -2.57% -3.44% -2.57%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.03% -0.60% -0.55% 0.14% 0.55% 3.94% 1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% -0.59% -1.13% -1.60% -2.91% -3.46% -2.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.29% -0.60% -0.17% 0.16% 0.84% 4.80% 1.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.29% -0.61% -0.82% -1.81% -3.06% -3.24% -3.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.28% -0.59% -0.67% -1.33% -2.27% -2.09% -2.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.28% -0.54% -0.58% -1.15% -1.83% -0.81% -1.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.29% -0.59% -0.11% 0.36% 1.23% 5.62% 1.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.29% -0.63% -0.84% -1.78% -3.12% -3.36% -3.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.30% -0.61% -0.98% -2.31% -4.02% -5.16% -4.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.29% -0.58% -0.76% -1.58% -2.76% -3.07% -2.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.28% -0.53% -0.76% -1.63% -2.79% -2.77% -2.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.28% -0.63% -0.92% -2.04% -3.60% -4.33% -3.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.11% -0.46% -1.03% -2.06% -3.34% -3.65% -3.49%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% -0.49% -0.29% 0.30% 1.40% -0.20% 1.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.12% -0.45% -0.67% -1.03% -1.46% -0.32% -1.43%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.11% -0.46% -0.76% -1.22% -1.68% -0.33% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金 -0.08% -0.42% -0.25% 0.26% 1.20% -0.17% 1.73%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% -0.47% -0.75% -1.21% -1.57% -0.09% -1.48%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.22% 0.03% -0.59% 3.13% 4.58% 8.97% 4.86%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.10% -0.45% -0.25% 0.20% 1.17% 5.44% 1.73%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% -0.49% -0.78% -1.16% -1.64% -0.29% -1.55%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.12% -0.46% -0.67% -1.04% -1.42% -0.24% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.12% -0.46% -0.88% -1.59% -2.41% -1.80% -2.42%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.10% -0.47% -0.24% 0.31% 1.38% 5.96% 2.01%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.11% -0.45% -0.73% -1.15% -1.56% -0.11% -1.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.58% -0.27% -0.08% 0.47% 4.46% 1.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.58% -0.77% -1.71% -3.01% -2.46% -2.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.84% -1.66% -2.86% -2.60% -2.73%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.21% -0.40% 0.62% 0.72% 0.22% 7.76% 1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.13% -0.63% -0.94% -0.35% -0.44% 2.84% 0.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.14% -0.62% -0.81% 0.08% 0.48% 4.94% 1.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -0.63% -1.40% -1.55% -2.90% -1.85% -2.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.76% -1.51% -1.65% -3.11% -2.68% -2.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.15% -0.66% -0.91% -0.18% -0.04% 3.89% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% -0.62% -1.23% -1.11% -2.08% -0.50% -1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.13% -0.62% -0.88% -0.13% -0.07% 3.70% 0.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% -0.62% -1.35% -1.23% -2.08% -0.50% -1.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.58% -1.29% -1.29% -2.56% -2.00% -2.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.12% -0.59% -0.74% 0.28% 0.91% 5.88% 2.05%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.12% -0.65% -0.45% 0.13% 0.47% -1.05% 1.08%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.12% -0.65% -0.87% -1.13% -2.12% -1.26% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.63% -1.25% -3.07% -5.58% -7.78% -5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% -0.56% -1.40% -3.16% -5.73% -7.78% -6.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.71% -1.40% -2.99% -5.59% -8.06% -6.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.60% -0.53% -0.53% -0.60% 2.24% -0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.54% -1.26% -2.65% -4.68% -6.14% -5.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.04% -0.53% -1.23% -2.70% -4.88% -6.45% -5.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.58% -1.16% -2.48% -4.48% -6.23% -4.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.65% -0.46% -0.33% -0.13% 3.20% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.20% -0.60% -1.00% -2.37% -4.44% -6.07% -4.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.72% -1.07% -2.64% -4.65% -6.10% -4.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% -0.58% -0.34% 0.00% 0.52% 4.49% 1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.56% -0.97% -1.92% -3.25% -3.38% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.60% -0.89% -1.92% -3.20% -3.62% -3.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% -0.63% -0.40% -0.12% 0.35% 4.17% 0.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.58% -0.48% -0.48% -0.48% 1.98% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.00% -0.60% -0.45% -0.45% -0.35% 2.40% 0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.62% -0.41% -0.21% 0.00% 2.99% 0.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.62% -1.23% -3.02% -5.49% -7.66% -5.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.58% -0.50% -0.58% -0.58% 2.22% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.70% -1.39% -2.95% -5.53% -7.97% -5.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% -0.60% -0.43% -0.34% -0.43% 2.11% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% -0.56% -1.41% -3.17% -5.73% -7.78% -6.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.02% -0.57% -0.31% 0.07% 0.59% 4.74% 1.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.02% -0.55% -0.23% 0.27% 1.05% 5.75% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.14% -0.68% -1.70% -3.46% -6.27% -8.49% -6.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.18% -0.68% -2.66% -0.90% -7.08% -12.33% -9.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.13% -0.66% -0.53% -0.01% 0.48% 4.89% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.13% -0.67% -1.50% -2.94% -5.47% -8.01% -5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.14% -0.68% -0.62% -0.26% -0.02% 3.85% 0.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.13% -0.67% -0.58% -0.10% 0.08% 3.64% 0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.13% -0.66% -1.07% -1.57% -2.54% -1.38% -2.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.14% -0.70% -1.80% -3.76% -6.84% -9.56% -7.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.62% -1.02% -1.82% -3.10% -2.22% -2.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.73% -2.05% -1.85% -3.14% -2.25% -2.75%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.04% -0.69% -0.50% -0.26% 0.07% 4.31% 0.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.03% -0.70% -0.57% -0.42% -0.30% 3.56% 0.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.55% -0.28% 0.06% 0.73% 4.52% 1.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.57% -1.07% -1.93% -3.26% -3.24% -3.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% -0.58% -0.37% -0.16% 0.26% 3.64% 0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.57% -1.13% -2.12% -3.65% -4.05% -3.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.00% -0.63% 2.99% 4.07% 8.11% 4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.55% -1.01% -2.21% -3.85% -4.94% -3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.50% -1.41% -3.28% -5.90% -9.27% -6.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -0.58% -1.10% -2.45% -4.30% -5.87% -4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.02% -0.52% -1.50% -3.50% -6.28% -10.12% -6.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% -0.58% -1.15% -2.16% -3.70% -4.09% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.05% -0.59% -1.13% -2.42% -4.26% -5.84% -4.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% -0.53% -1.49% -3.52% -6.30% -10.13% -6.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.04% -0.56% -1.18% -2.61% -4.57% -5.99% -4.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% -0.56% -1.26% -2.84% -5.06% -6.88% -5.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.55% -0.21% 0.30% 1.21% 5.57% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% -0.53% -1.48% -3.51% -6.33% -10.12% -6.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% -0.58% -1.11% -2.45% -4.33% -5.86% -4.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.00% -0.61% -0.46% -0.03% 0.44% 4.27% 1.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% -0.63% -0.57% -0.35% -0.20% 2.92% 0.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% -0.63% -1.03% -1.71% -2.86% -2.56% -2.26%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.09% -0.39% -0.36% 0.21% 0.19% 3.16% 0.87%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.13% -0.59% -0.57% -0.94% -2.06% -1.32% -1.63%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.23% -0.31% 0.78% 1.18% 0.87% 8.27% 1.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.33% -0.60% -0.34% 0.38% 0.33% 3.67% 0.95%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.34% -0.61% -0.81% -1.01% -2.39% -1.89% -2.24%
基金平均績效 -0.08% -0.47% -0.56% -0.77% -1.57% -0.75% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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