安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.82 -0.01 -0.08% -4.14% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.21% 11.61% 8.63%

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 11.82 -0.08% 2025/06/03 11.90 -0.17%
2025/06/17 11.83 0.00% 2025/06/02 11.92 0.25%
2025/06/16 11.83 -0.17% 2025/05/30 11.89 0.51%
2025/06/13 11.85 -0.08% 2025/05/28 11.83 0.42%
2025/06/12 11.86 0.08% 2025/05/27 11.78 -0.08%
2025/06/11 11.85 0.00% 2025/05/23 11.79 -0.34%
2025/06/10 11.85 -0.50% 2025/05/22 11.83 -0.67%
2025/06/06 11.91 -0.08% 2025/05/21 11.91 0.00%
2025/06/05 11.92 0.00% 2025/05/20 11.91 0.17%
2025/06/04 11.92 0.17% 2025/05/19 11.89 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% -0.25% -0.25% -3.27% -4.45% 2.15% -4.14%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.14% 0.85% 1.68% 3.51% 9.01% 3.32%
ICE高收益100指數 0.00% 0.12% 0.89% 2.15% 4.41% 9.17% 4.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% 0.33% 0.41% -0.49% -0.97% 0.00% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.33% 1.04% 1.64% 2.99% 7.77% 2.72%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.40% 0.48% -0.16% -0.55% 0.40% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.26% 0.26% -0.59% -1.34% -1.18% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.33% 0.42% -0.33% -1.07% -0.58% -0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.26% 0.26% -0.86% -1.71% -1.54% -1.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.34% 0.34% -0.68% -1.43% -0.93% -1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -0.70% 0.35% 0.00% -1.04% 1.07% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% -0.03% 0.95% 1.72% 2.24% 7.97% 2.93%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.05% -0.13% 0.66% 0.94% 0.86% 5.44% 1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.33% 0.33% 0.17% -0.99% 1.43% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.53% 0.35% -0.18% -1.05% 1.39% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.06% 0.89% 1.60% 1.99% 7.45% 2.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.10% -0.78% -0.72% -4.66% -6.85% -2.69% -6.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.03% -0.67% 0.44% -0.15% -1.22% 0.78% -0.61%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% -0.55% 0.43% 0.16% -0.79% 1.62% -0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.12% -0.84% -0.96% -5.29% -7.83% -4.59% -7.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.07% -1.09% -0.90% -5.35% -7.85% -4.67% -7.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.83% -0.83% -5.11% -7.73% -4.60% -7.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -0.91% -0.91% -5.33% -8.13% -5.27% -7.84%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.10% -0.21% -0.15% -3.01% -3.86% 3.41% -3.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.12% -0.30% -0.44% -3.68% -5.03% 0.98% -4.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% -0.21% -0.21% -3.15% -4.14% 2.77% -3.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -0.77% -0.77% -4.87% -7.13% -3.35% -6.84%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.17% -0.03% 0.97% 2.48% 3.04% 7.87% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.16% -0.10% 0.71% 1.86% 1.96% 5.82% 2.18%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.18% -0.03% 0.57% 1.27% 0.62% 2.86% 1.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.18% -0.04% 0.08% -0.29% -2.17% -2.74% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.46% 0.00% 0.00% 0.69% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.10% 0.90% 1.46% 3.18% 6.90% 2.86%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.10% 0.40% 0.10% 0.30% 1.00% 0.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.16% 0.34% -0.20% -0.11% 0.58% 0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.09% 0.94% 1.84% 3.58% 7.83% 3.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.18% 0.54% 0.54% 0.72% 2.01% 0.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.25% -0.25% 0.00% 0.77% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% -0.06% 0.26% -0.19% -1.34% -2.13% -1.19%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.12% -0.06% 0.21% -0.40% -1.39% -2.26% -1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.06% 0.29% -0.16% -0.92% -1.17% -0.76%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% -0.04% 1.03% 2.13% 3.32% 7.48% 3.44%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% -0.04% 0.37% 0.15% -0.68% -0.92% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.03% 0.20% 1.21% 1.74% 2.16% 7.26% 2.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.20% 0.53% -0.27% -1.84% -0.95% -1.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.04% 0.22% 0.61% -0.07% -1.45% -0.16% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.18% 0.59% -0.21% -1.51% -0.28% -0.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.26% 0.77% 0.28% -0.58% 1.77% -0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.03% 0.22% 1.28% 1.94% 2.55% 8.09% 3.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.17% 0.53% -0.33% -1.71% -0.23% -1.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.21% 0.36% -0.77% -2.82% -2.89% -2.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.19% 0.50% -0.46% -1.99% -1.27% -1.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.26% 0.60% -0.21% -1.54% -0.21% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.18% 0.45% -0.57% -2.21% -1.22% -1.64%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.07% 0.20% 0.25% -0.85% -1.95% -1.90% -2.17%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.10% 0.19% 1.02% 1.52% 2.81% 1.83% 2.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.07% 0.21% 0.50% -0.12% -0.34% 1.03% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.06% 0.21% 0.51% -0.04% -0.31% 1.65% -0.57%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.17% 1.04% 1.39% 2.56% 1.84% 2.38%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% 0.57% 0.09% -0.09% 1.64% -0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.47% 0.51% -1.34% -4.50% -7.14% -0.20% -8.07%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.21% 1.03% 1.41% 2.58% 7.36% 2.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.20% 0.50% 0.00% -0.30% 1.61% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% 0.19% 0.53% -0.06% -0.30% 1.05% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.06% 0.21% 0.40% -0.41% -1.03% 0.17% -1.26%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.07% 0.22% 1.03% 1.56% 2.85% 7.91% 2.58%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.07% 0.21% 0.58% 0.09% -0.09% 1.69% -0.35%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.12% 0.12% 1.01% 1.90% 3.61% 7.77% 3.30%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.38% 0.00% 0.00% 0.58% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.28% -0.14% -0.28% 0.00% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.10% 0.30% -0.10% -0.39% N/A% -0.69%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% -0.63% 0.44% -2.49% -0.77% 1.42% -1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.07% -0.27% 0.77% 1.62% 1.38% 5.18% 1.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.21% 1.01% 2.16% 2.35% 7.11% 2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.78% 0.47% 0.31% -1.08% 0.16% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.75% 0.30% 0.15% -1.49% -0.60% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.23% 0.90% 1.86% 1.82% 6.02% 2.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.63% 0.51% 0.63% -0.63% 1.15% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.03% -0.24% 0.84% 1.81% 1.81% 6.07% 1.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.75% 0.51% 0.63% -0.63% 1.15% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.72% 0.44% 0.15% -1.43% -0.58% -1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% -0.17% 1.08% 2.40% 2.80% 8.11% 2.94%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.22% 0.30% -0.65% -2.03% -1.52% -1.88%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.23% 1.18% 1.84% 2.96% 8.78% 3.12%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.24% 0.58% 0.20% -0.37% 1.47% -0.21%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.08% 0.24% 1.23% 2.01% 3.29% 9.47% 3.43%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.04% -0.13% 0.80% 1.77% 2.32% 2.23% 2.88%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.03% -0.12% 0.37% 0.44% -0.25% 2.06% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.00% -0.19% -0.78% -2.85% -3.40% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.08% 0.08% -0.16% -0.96% -3.04% -3.90% -2.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.22% -1.08% -3.18% -4.19% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.00% 0.71% 1.67% 1.99% 6.13% 2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 0.00% -0.51% -2.18% -2.02% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 0.09% -0.03% -0.59% -2.23% -2.40% -2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.18% -0.73% -2.34% -2.69% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.00% 0.76% 1.97% 2.47% 7.16% 2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% -0.19% -0.76% -2.42% -2.96% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% -0.17% -0.51% -2.17% -2.17% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.03% 0.89% 2.23% 3.12% 8.47% 3.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% -0.95% 0.00% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.15% 0.15% -1.16% -0.29% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.00% 0.80% 2.13% 2.90% 8.08% 3.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% 0.71% 1.53% 1.84% 5.40% 2.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% -0.05% 0.68% 1.74% 2.22% 6.56% 2.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% 0.80% 1.76% 2.36% 6.45% 2.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.00% 0.00% -0.76% -2.80% -3.35% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.00% 0.70% 1.67% 1.94% 6.06% 2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.00% -0.22% -0.86% -2.94% -3.95% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.00% 0.72% 1.54% 1.81% 5.35% 2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.08% 0.06% -0.14% -0.94% -2.98% -3.84% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.09% 0.07% 0.97% 2.42% 3.57% 9.22% 3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.10% 1.06% 2.68% 4.09% 10.31% 4.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.03% -0.05% -0.12% -1.36% -3.85% -3.70% -3.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.53% 0.27% -1.30% -3.34% -5.87% -0.90% -7.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.02% -0.03% 1.00% 1.97% 2.64% 8.42% 3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.02% -0.06% -0.19% -1.57% -4.14% -4.39% -3.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.03% -0.05% 0.90% 1.71% 2.13% 7.34% 2.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.03% -0.06% 0.83% 1.42% 1.81% 6.61% 2.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.03% -0.03% 0.46% 0.39% -0.47% 2.02% 0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.03% -0.07% -0.22% -1.62% -4.36% -4.69% -3.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.00% 0.31% 0.20% -0.41% 1.55% 0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.10% 0.72% 0.21% -0.51% 1.66% 1.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% -0.07% 0.84% 1.83% 2.89% 8.47% 3.06%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% -0.08% 0.80% 1.66% 2.54% 7.69% 2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.31% 1.49% 2.77% 6.83% 2.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.05% 0.66% -0.20% -0.87% -0.85% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% -0.05% 1.22% 1.26% 2.33% 5.90% 2.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% -0.03% 0.61% -0.38% -1.25% -1.65% -1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.34% 0.95% -0.60% -3.76% -6.95% 0.13% -7.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.04% 0.49% -0.97% -2.07% -3.57% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% 0.01% 0.09% -2.00% -4.06% -6.62% -4.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.05% 0.41% -1.22% -2.54% -4.41% -2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.02% 0.01% 0.03% -2.25% -4.49% -7.34% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% -0.04% 0.61% -0.40% -1.27% -1.66% -1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% -0.04% 0.44% -1.20% -2.54% -4.44% -2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.01% 0.00% 0.01% -2.29% -4.55% -7.48% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.03% 0.43% -1.12% -2.50% -4.30% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% -0.07% 0.32% -1.38% -2.96% -5.15% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.00% 1.40% 1.73% 3.27% 7.87% 3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.02% 0.01% 0.02% -2.27% -4.52% -7.47% -4.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% -0.04% 0.43% -1.17% -2.48% -4.37% -2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.08% 0.15% 1.08% 2.37% 3.69% 9.34% 3.74%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.13% 0.96% 2.03% 3.02% 7.93% 3.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 0.13% 0.49% 0.66% 0.20% 2.22% 0.85%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% -0.05% 0.84% 1.54% 1.63% 4.83% 1.76%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% -0.10% 0.59% 0.88% 0.06% 2.65% 0.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% -0.68% -0.34% -4.88% -3.67% -1.33% -4.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.07% -0.19% 0.87% 2.05% 2.96% 7.59% 3.10%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.08% -0.64% 0.42% 0.66% 0.16% 1.83% 0.31%
基金平均績效 0.04% -0.01% 0.47% 0.11% -0.37% 1.54% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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