富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.1270 0.0810 0.90% -3.59% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.47% 8.37% -2.02% 1.50% -14.54% 3.02% -0.62%
含息 - - - -3.99% 13.25% 1.83% 5.31% -10.53% 8.31% 4.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 9.2470 0.41%
02/01 0.0381 9.4950 0.40%
03/01 0.0339 9.2870 0.37%
04/03 0.0514 9.3320 0.55%
05/01 0.035 9.3600 0.37%
06/01 0.0423 9.1840 0.46%
07/03 0.0408 9.2550 0.44%
08/01 0.0408 9.3250 0.44%
09/01 0.0455 9.2870 0.49%
10/02 0.0388 9.1290 0.43%
11/01 0.0451 8.9420 0.50%
12/01 0.0399 9.2830 0.43%
總計 0.4893 9.2830 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0405 9.5260 0.43%
02/01 0.0463 9.4780 0.49%
03/01 0.0406 9.4110 0.43%
04/01 0.0439 9.4630 0.46%
05/01 0.0442 9.3220 0.47%
06/03 0.046 9.3270 0.49%
07/01 0.0388 9.3580 0.41%
08/01 0.049 9.4590 0.52%
09/02 0.0443 9.5440 0.46%
10/01 0.0413 9.6170 0.43%
11/01 0.0508 9.5050 0.53%
12/02 0.0413 9.5300 0.43%
總計 0.527 9.5300 5.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0462 9.4670 0.49%
02/03 0.0418 9.5220 0.44%
03/03 0.0379 9.5230 0.40%
04/01 0.0407 9.3680 0.43%
總計 0.1666 9.3680 1.78%

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 9.1270 0.90% 2025/03/31 9.3680 -0.09%
2025/04/11 9.0460 -0.37% 2025/03/28 9.3760 -0.30%
2025/04/10 9.0800 1.60% 2025/03/27 9.4040 -0.22%
2025/04/09 8.9370 -2.15% 2025/03/26 9.4250 -0.24%
2025/04/08 9.1330 0.98% 2025/03/25 9.4480 0.07%
2025/04/07 9.0440 -0.86% 2025/03/24 9.4410 0.27%
2025/04/04 9.1220 -1.08% 2025/03/21 9.4160 -0.08%
2025/04/03 9.2220 -1.31% 2025/03/20 9.4240 0.26%
2025/04/02 9.3440 0.09% 2025/03/19 9.4000 0.25%
2025/04/01 9.3360 -0.34% 2025/03/18 9.3770 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.90% 0.92% -2.68% -2.99% -4.24% -2.03% -3.59%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.35% -2.55% -1.48% -0.89% 6.09% -1.50%
ICE高收益100指數 0.00% 0.35% -1.88% -0.38% -0.08% 6.47% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.59% 0.93% -2.85% -3.17% -4.18% -2.22% -3.41%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.66% 1.01% -2.06% -1.21% -0.46% 5.33% -1.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.66% 0.99% -2.64% -3.02% -3.94% -1.85% -3.18%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.61% 0.97% -2.80% -3.37% -4.66% -3.54% -3.62%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.69% 1.04% -2.67% -3.16% -4.35% -3.00% -3.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.63% 0.99% -2.94% -3.53% -4.84% -3.78% -3.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.62% 1.06% -2.81% -3.30% -4.52% -3.22% -3.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 1.27% 0.90% -2.10% -2.10% -3.23% -1.18% -2.27%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 1.15% 0.89% -1.73% -0.63% -0.18% 5.57% -0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.11% 0.83% -1.91% -1.21% -1.24% 3.33% -1.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 1.20% 0.86% -2.16% -2.16% -3.03% -0.88% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 1.09% 0.72% -2.46% -2.28% -3.08% -1.04% -2.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 1.12% 0.86% -1.73% -0.71% -0.41% 5.07% -0.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.58% 0.32% -3.40% -5.97% -5.44% -1.45% -5.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 1.13% 0.85% -2.44% -2.34% -3.45% -1.61% -2.41%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 1.15% 0.89% -2.23% -2.03% -3.05% -0.72% -2.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.60% 0.36% -3.68% -6.48% -6.25% -3.36% -6.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.59% 0.31% -3.67% -6.45% -6.27% -3.37% -5.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.59% 0.36% -3.53% -6.40% -6.39% -3.40% -5.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.51% 0.26% -3.05% -4.93% -3.30% 3.20% -4.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.57% 0.34% -3.59% -6.55% -6.70% -4.04% -6.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.58% 0.32% -2.92% -4.59% -2.67% 4.51% -4.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.57% 0.28% -3.09% -5.12% -3.65% 2.22% -4.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.57% 0.29% -2.97% -4.74% -2.97% 3.86% -4.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.55% 0.33% -3.50% -6.19% -5.79% -2.14% -5.70%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.62% 1.17% -1.51% -0.78% -0.64% 5.55% -1.03%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.61% 1.13% -1.67% -1.27% -1.50% 3.68% -1.57%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.62% 1.16% -1.90% -1.95% -2.97% 0.63% -2.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.62% 1.17% -2.45% -3.36% -5.50% -4.90% -3.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.48% 0.48% -2.53% -2.98% -4.30% -1.86% -2.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.57% 0.42% -2.08% -1.43% -1.23% 4.21% -1.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.62% 0.41% -2.50% -2.79% -4.04% -1.61% -2.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.61% 0.61% -2.53% -2.94% -4.12% -1.60% -2.83%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.63% 0.61% -1.78% -1.13% -0.82% 5.25% -1.13%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.56% 0.56% -2.18% -2.54% -3.58% -0.55% -2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.66% 0.53% -2.55% -2.92% -4.02% -1.54% -2.92%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.58% 0.48% -2.32% -2.58% -4.64% -4.12% -3.41%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.59% 0.54% -2.44% -2.60% -4.55% -4.23% -3.36%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.59% 0.54% -2.38% -2.37% -4.05% -3.20% -3.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.58% 0.50% -1.57% -0.32% -0.05% 5.30% -0.43%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.59% 0.50% -2.20% -2.24% -4.01% -3.02% -3.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.32% -0.19% -2.37% -1.50% -1.15% 4.53% -1.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.32% -0.19% -3.00% -3.40% -5.02% -3.47% -4.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.33% -0.17% -2.94% -3.21% -4.65% -2.70% -4.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% -0.25% -3.08% -3.27% -4.70% -2.93% -4.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.32% -0.18% -2.84% -2.78% -3.70% -0.81% -3.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.33% -0.17% -2.31% -1.31% -0.76% 5.34% -1.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.32% -0.27% -3.09% -3.36% -4.82% -2.61% -4.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.31% -0.19% -3.16% -3.88% -5.96% -5.37% -4.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.32% -0.26% -3.17% -3.52% -5.20% -3.90% -4.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.31% -0.18% -3.00% -3.26% -4.66% -2.76% -4.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.31% -0.28% -3.18% -3.61% -5.31% -3.58% -4.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.92% 0.93% -2.89% -3.83% -5.71% -4.66% -4.66%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.91% 0.94% -2.12% -1.51% -1.12% -1.02% -1.61%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.90% 0.92% -2.68% -3.00% -4.26% -2.04% -3.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.91% 0.93% -2.63% -3.02% -4.06% -1.12% -3.62%
富達美元非投資等級債券基金 0.90% 0.90% -2.19% -1.67% -1.41% -1.06% -1.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.89% 0.89% -2.57% -2.85% -4.04% -1.26% -3.49%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.60% -3.00% -6.26% -10.88% -5.27% -2.18% -10.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.90% 0.90% -2.18% -1.65% -1.38% 4.37% -1.75%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.91% 0.93% -2.58% -3.06% -4.11% -1.20% -3.63%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.90% 0.92% -2.74% -3.36% -4.75% -2.58% -4.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.92% 0.92% -2.12% -1.50% -1.13% 4.91% -1.61%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.91% 0.93% -2.59% -2.88% -4.02% -1.27% -3.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.65% 1.05% -1.87% -0.99% -0.73% 5.57% -0.99%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.59% 0.40% -2.50% -2.68% -4.15% -1.55% -3.24%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.57% 0.43% -2.63% -2.76% -4.35% -2.22% -3.43%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.61% 0.41% -2.48% -2.86% -4.56% N/A% -3.53%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.23% 0.60% -2.18% -1.01% -1.00% 2.41% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.84% 1.56% -2.84% -2.41% -2.91% 2.43% -2.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.86% 1.61% -2.71% -1.99% -2.08% 4.20% -2.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.81% 1.64% -2.67% -3.58% -5.35% -2.37% -4.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.78% 1.42% -3.02% -3.89% -5.73% -3.17% -4.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.82% 1.57% -2.81% -2.27% -2.58% 3.15% -2.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.79% 1.46% -2.79% -3.53% -4.96% -1.54% -4.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.85% 1.56% -2.77% -2.22% -2.57% 3.37% -2.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.92% 1.72% -2.54% -3.40% -4.83% -1.41% -3.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.90% 1.67% -2.76% -3.88% -5.64% -3.32% -4.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.86% 1.64% -2.62% -1.76% -1.63% 5.24% -2.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.69% 1.16% -2.84% -3.23% -5.33% -3.34% -4.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.70% 1.16% -2.06% -0.85% -0.50% 6.74% -1.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.71% 1.17% -2.48% -2.39% -3.71% -0.53% -3.06%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.70% 1.17% -2.01% -0.69% -0.18% 7.42% -0.82%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.87% 0.40% -1.66% -0.43% -5.22% 0.49% -0.73%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.85% 0.40% -2.14% -1.66% -3.03% 0.31% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.60% 1.01% -2.71% -3.65% -5.82% -5.10% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.69% 1.11% -2.70% -3.69% -5.95% -5.39% -4.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 1.13% -2.60% -3.65% -6.07% -5.67% -4.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.65% 1.06% -1.75% -1.20% -1.20% 4.30% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.53% 1.06% -2.56% -3.39% -5.00% -3.72% -4.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.70% 1.12% -2.60% -3.32% -5.07% -4.04% -4.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.76% 1.14% -2.56% -3.27% -5.17% -4.32% -4.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.72% 1.08% -1.69% -0.92% -0.64% 5.35% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.59% 0.98% -2.65% -3.20% -5.33% -4.63% -3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.52% 0.88% -2.54% -3.20% -5.12% -3.85% -3.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.72% 1.09% -1.57% -0.64% -0.07% 6.60% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.71% 0.99% -2.33% -2.59% -4.03% -1.92% -3.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.76% 1.06% -2.20% -2.63% -4.17% -2.20% -3.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.71% 1.10% -1.63% -0.76% -0.25% 6.30% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.63% 1.05% -1.94% -1.33% -1.54% 3.33% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.70% 1.08% -1.74% -1.01% -0.90% 4.89% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.75% 1.14% -1.76% -0.96% -0.89% 4.54% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.79% 0.99% -2.49% -3.59% -5.73% -4.85% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.72% 1.09% -1.76% -1.15% -1.15% 4.30% -1.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.67% 1.12% -2.79% -3.62% -6.02% -5.82% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.65% 1.12% -1.90% -1.28% -1.45% 3.44% -1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.70% 1.10% -2.69% -3.67% -5.92% -5.37% -4.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.69% 1.10% -1.62% -0.47% 0.29% 7.30% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.70% 1.12% -1.53% -0.22% 0.80% 8.38% -0.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.94% 0.49% -3.02% -4.04% -6.71% -5.34% -5.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.01% -3.21% -2.49% -5.48% 0.49% -2.19% -6.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.94% 0.50% -1.95% -0.88% -0.50% 5.94% -1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.92% 0.46% -3.12% -4.17% -6.95% -6.15% -5.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.94% 0.49% -2.03% -1.12% -1.00% 4.88% -1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.93% 0.43% -2.21% -1.34% -1.21% 4.06% -1.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.94% 0.50% -2.46% -2.39% -3.48% -0.34% -3.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.93% 0.47% -3.11% -4.29% -7.20% -6.31% -5.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.63% 1.06% -2.25% -2.15% -3.24% 0.00% -2.25%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.64% 1.07% -3.28% -2.18% -3.28% 0.11% -2.28%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.67% 1.06% -1.74% -0.52% 0.10% 6.87% -0.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.66% 1.05% -1.80% -0.70% -0.27% 6.08% -0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.62% 0.68% -2.27% -1.39% -1.45% 4.54% -1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.63% 0.70% -2.78% -3.11% -5.22% -3.09% -3.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.62% 0.68% -2.30% -1.60% -1.86% 3.67% -1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.63% 0.69% -2.87% -3.32% -5.60% -3.90% -4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.35% -3.30% -6.51% -10.69% -5.40% -2.24% -10.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.59% 0.71% -3.08% -3.74% -6.30% -6.12% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.63% 0.82% -3.38% -4.72% -7.81% -8.67% -5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.61% 0.66% -3.17% -3.96% -6.68% -6.93% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.61% 0.79% -3.49% -4.96% -8.22% -9.42% -6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.62% 0.67% -2.87% -3.32% -5.62% -3.93% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.58% 0.67% -3.19% -3.97% -6.72% -6.92% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.61% 0.79% -3.50% -4.98% -8.27% -9.54% -6.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.65% 0.69% -3.07% -3.87% -6.68% -6.53% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.61% 0.65% -3.16% -4.09% -7.10% -7.47% -5.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.68% 0.72% -2.11% -1.14% -0.95% 5.62% -1.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.61% 0.79% -3.48% -4.96% -8.24% -9.54% -6.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.61% 0.74% -3.15% -3.92% -6.68% -6.91% -4.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.66% 0.97% -1.84% -0.59% -0.07% 6.86% -0.60%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.65% 0.94% -1.95% -0.91% -0.73% 5.47% -0.97%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.65% 0.94% -2.38% -2.18% -3.41% -0.16% -2.24%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.51% 0.83% -1.55% -1.22% -1.08% 2.96% -1.45%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.70% 0.55% -1.02% -1.67% 0.43% 2.05% -1.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.60% -2.70% -2.51% -0.85% 2.07% -2.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% -0.42% -2.53% -1.75% -1.04% 5.01% -1.50%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.12% -0.43% -2.97% -3.09% -3.74% -0.62% -2.86%
基金平均績效 0.60% 0.64% -2.24% -2.38% -3.04% -0.22% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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