貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.12 0.00 0.00% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -4.45% -11.41% 4.94% 0.10% -10.01% 6.13% -1.93%

貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.12 0.00% 2021/10/08 9.12 0.22%
2021/10/21 9.12 0.00% 2021/10/07 9.10 -0.33%
2021/10/20 9.12 0.11% 2021/10/06 9.13 0.00%
2021/10/19 9.11 -0.11% 2021/10/05 9.13 -0.11%
2021/10/18 9.12 0.00% 2021/10/04 9.14 0.11%
2021/10/15 9.12 0.33% 2021/10/01 9.13 -0.11%
2021/10/14 9.09 0.11% 2021/09/30 9.14 -0.33%
2021/10/13 9.08 -0.22% 2021/09/29 9.17 -0.33%
2021/10/12 9.10 -0.11% 2021/09/28 9.20 -0.11%
2021/10/11 9.11 -0.11% 2021/09/27 9.21 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.00% -0.87% -0.98% -0.33% 2.01% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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