富達美元高收益基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.11 0.05 0.21% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - 0.83% 16.91%

富達美元高收益基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 24.11 0.21% 2020/06/25 24.16 -0.04%
2020/07/08 24.06 0.00% 2020/06/24 24.17 0.04%
2020/07/07 24.06 -0.04% 2020/06/23 24.16 -0.45%
2020/07/06 24.07 -0.37% 2020/06/22 24.27 -0.86%
2020/07/03 24.16 -0.04% 2020/06/19 24.48 0.25%
2020/07/02 24.17 0.71% 2020/06/18 24.42 -0.33%
2020/07/01 24.00 0.08% 2020/06/17 24.50 0.16%
2020/06/30 23.98 -0.50% 2020/06/16 24.46 1.75%
2020/06/29 24.10 -0.25% 2020/06/15 24.04 -0.50%
2020/06/26 24.16 0.00% 2020/06/12 24.16 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元高收益基金-累積(歐元)
0.21% -0.25% -1.15% 3.48% -7.13% -2.51% -5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。