PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.7550 -0.0120 -0.01% 0.58% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 5.56% -11.97% 12.03% 7.99% 8.83%

PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 167.7550 -0.01% 2025/12/30 166.8310 0.21%
2026/01/13 167.7670 0.07% 2025/12/24 166.4880 0.10%
2026/01/12 167.6460 0.07% 2025/12/23 166.3270 0.04%
2026/01/09 167.5240 0.11% 2025/12/22 166.2600 0.10%
2026/01/08 167.3360 0.00% 2025/12/19 166.0940 0.07%
2026/01/07 167.3280 0.03% 2025/12/18 165.9780 0.16%
2026/01/06 167.2830 0.12% 2025/12/17 165.7060 -0.04%
2026/01/05 167.0820 0.19% 2025/12/16 165.7790 0.01%
2026/01/02 166.7590 -0.02% 2025/12/15 165.7660 0.04%
2025/12/31 166.7900 -0.02% 2025/12/12 165.7010 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.01% 0.26% 1.24% 2.24% 4.28% 9.47% 0.58%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.20% 1.12% 2.27% 4.38% 9.10% 0.49%
ICE高收益100指數 0.00% 0.25% 1.16% 1.96% 3.72% 9.23% 0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.08% 0.24% 0.16% 0.24% 0.16% 0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.14% 0.88% 1.89% 3.90% 8.03% 0.39%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.32% 0.08% 0.24% 0.56% 0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.09% 0.09% 0.00% -0.68% -1.02% -1.43% 0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% 0.08% -0.50% -0.75% -0.83% 0.42%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% -0.61% -0.95% -1.81% 0.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.09% -0.43% -0.68% -1.19% 0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.17% 0.86% 0.69% 1.21% 2.45% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.19% 1.36% 2.24% 4.43% 9.09% 0.43%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 0.15% 1.16% 1.58% 2.98% 6.07% 0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.16% 0.82% 0.65% 0.99% 2.16% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.69% 0.52% 1.04% 2.11% 0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.18% 1.33% 2.13% 4.17% 8.63% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% 0.08% 0.36% -0.58% -0.71% -6.38% 0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.07% 0.23% 0.78% 0.47% 0.84% 1.73% 0.47%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.19% 0.87% 0.73% 1.34% 2.77% 0.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% 0.12% 0.24% -1.09% -1.80% -8.38% 0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.05% 0.12% 0.08% -1.39% -2.23% -8.92% 0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.12% 0.24% -1.07% -1.77% -8.28% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.08% 0.82% 0.82% 2.17% -1.21% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% 0.12% -1.26% -2.04% -8.87% 0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.03% 0.08% 0.94% 1.15% 2.77% 0.02% 0.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% 0.04% 0.73% 0.46% 1.30% -2.68% 0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.07% 0.89% 0.96% 2.44% -0.61% 0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.11% 0.33% -0.77% -0.99% -7.01% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.04% 0.07% 0.71% 1.89% 3.15% 7.70% 0.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.05% 0.04% 0.55% 1.34% 1.92% 5.28% 0.24%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.05% 0.07% 0.31% 0.72% 0.77% 2.76% 0.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.04% 0.07% -0.15% -0.76% -2.15% -3.05% 0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.45% 1.14% 0.91% 1.38% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.09% 0.91% 2.82% 4.03% 8.02% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.39% 1.49% 1.18% 2.19% 0.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.15% 0.37% 1.22% 0.78% 1.22% 0.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.11% 0.93% 2.95% 4.34% 8.81% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.35% 1.61% 1.43% 2.90% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.38% 1.27% 0.76% 1.27% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.00% 0.19% 0.32% -0.16% -0.96% -0.90% -0.16%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% 0.18% 0.31% -0.22% -1.10% -1.20% -0.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.21% 0.42% 0.11% -0.56% -0.18% -0.11%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.01% 0.21% 1.11% 2.17% 3.72% 8.64% 0.56%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.00% 0.20% 0.45% 0.19% -0.24% 0.48% -0.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.22% 0.96% 2.15% 4.24% 8.55% 0.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.22% 0.26% 0.09% 0.12% 0.23% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.06% 0.24% 0.32% 0.29% 0.50% 1.03% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.19% 0.36% 0.29% 0.49% 0.96% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.24% 0.50% 0.72% 1.37% 2.74% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 0.24% 1.03% 2.34% 4.65% 9.40% 0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.19% 0.26% 0.02% 0.05% 0.28% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.23% 0.08% -0.42% -0.91% -1.76% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.19% 0.27% 0.04% -0.04% -0.06% -0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.24% 0.33% 0.21% 0.35% 0.72% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.18% 0.16% -0.23% -0.46% -0.73% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.05% 0.08% 0.23% 0.41% -0.04% -1.22% -0.41%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.05% 0.09% 1.02% 2.82% -1.30% 2.35% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.05% 0.10% 0.45% 1.15% 1.44% 1.94% -0.19%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.05% 0.09% 0.51% 1.28% 1.70% 2.18% -0.14%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.09% 1.04% 2.74% -1.02% 2.38% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.09% 0.56% 1.31% 1.79% 2.66% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.13% 0.39% 1.62% 2.26% 4.69% -4.56% 1.02%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.10% 0.97% 2.71% 4.56% 8.12% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.10% 0.58% 1.27% 1.77% 2.17% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.05% 0.08% 0.47% 1.16% 1.46% 2.02% -0.17%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.05% 0.09% 0.38% 0.89% 0.93% 0.69% -0.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.07% 1.01% 2.80% 4.80% 8.65% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.05% 0.10% 0.48% 1.29% 1.79% 2.59% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.16% 1.00% 2.30% 4.24% 8.48% 0.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.38% 0.57% 0.76% 1.53% -0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.41% 0.41% 0.55% 0.97% -0.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.07% 0.49% 1.75% 4.59% 8.07% 7.39% 0.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.03% 0.48% 1.15% 2.04% 3.61% 7.31% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.51% 1.32% 2.59% 4.88% 9.63% 0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.46% 0.61% 0.77% 1.23% 2.34% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.45% 0.74% 0.74% 0.74% 1.35% 0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.48% 1.23% 2.29% 4.29% 8.49% 0.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.49% 0.86% 1.11% 1.86% 3.40% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.50% 1.24% 2.26% 4.13% 8.26% 0.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.49% 0.86% 1.11% 1.86% 3.40% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 0.71% 0.57% 1.00% 1.58% 0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.52% 1.37% 2.79% 5.29% 10.58% 0.93%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% 0.08% 0.99% -2.70% -1.27% 2.84% 0.38%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.00% 0.08% 0.48% 0.95% 1.14% 2.73% -0.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.00% -0.79% -1.95% -3.65% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.02% 0.18% 0.06% -0.73% -1.87% -3.82% -0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.89% -2.41% -4.29% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.15% 0.91% 1.83% 3.10% 6.47% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.17% -0.35% -1.37% -2.37% -0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.19% 0.16% -0.44% -1.34% -2.52% -0.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.19% -0.56% -1.65% -2.73% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.13% 0.93% 2.02% 3.62% 7.51% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.19% 0.00% -0.58% -1.52% -2.63% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -1.19% -2.19% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.15% 1.06% 2.37% 4.25% 8.84% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.27% 0.00% 0.41% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.29% 0.15% 0.00% 0.15% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.12% 1.00% 2.27% 4.07% 8.48% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.19% 0.88% 1.67% 2.79% 5.95% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.10% 0.85% 1.77% 2.97% 6.58% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.14% 0.98% 1.98% 3.29% 7.04% 0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.00% -0.58% -1.92% -3.59% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.08% 0.08% 0.84% 1.78% 3.09% 6.47% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -2.38% -4.04% -0.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 0.87% 1.66% 2.74% 5.92% 0.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.16% 0.04% -0.73% -1.87% -3.77% -0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.02% 0.18% 1.11% 2.44% 4.45% 9.43% 0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.02% 0.20% 1.20% 2.70% 4.97% 10.52% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.01% 0.12% -0.19% -0.75% -2.31% -4.24% -0.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.23% 0.95% -0.40% -3.86% -4.02% -10.62% -0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.01% 0.14% 0.95% 2.65% 4.47% 9.33% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.01% 0.12% -0.22% -0.89% -2.65% -4.86% -0.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.01% 0.12% 0.86% 2.39% 3.93% 8.24% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.01% 0.13% 0.84% 2.24% 3.62% 7.53% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.01% 0.14% 0.40% 1.05% 1.27% 2.78% -0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.02% 0.10% -0.29% -1.04% -2.88% -5.29% -0.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.10% 0.50% 0.91% 1.22% 2.36% 0.30%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.00% -0.50% 0.82% 1.23% 2.28% 0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.04% 0.11% 1.03% 2.50% 4.60% 9.15% 0.33%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.05% 0.08% 0.96% 2.30% 4.20% 8.35% 0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 0.96% 2.23% 4.14% 7.91% 0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.18% 0.34% 0.36% 0.31% 0.52% -0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.02% 0.16% 0.89% 1.99% 3.66% 6.96% 0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.14% 0.25% 0.14% -0.11% -0.36% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.46% 1.66% 1.66% 4.36% -4.72% 1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.16% 0.16% -0.29% -0.90% -2.09% -0.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 0.23% -0.26% -1.53% -3.30% -6.53% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.14% 0.09% -0.51% -1.33% -3.01% -0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% 0.21% -0.38% -1.83% -3.81% -7.46% -0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.02% 0.16% 0.26% 0.14% -0.12% -0.34% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.13% 0.04% -0.53% -1.35% -3.03% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.01% 0.21% -0.37% -1.81% -3.81% -7.51% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.17% 0.07% -0.44% -1.20% -2.78% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 0.14% -0.04% -0.71% -1.68% -3.68% -0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.17% 1.05% 2.45% 4.60% 8.91% 0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.01% 0.21% -0.36% -1.82% -3.78% -7.46% -0.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.17% 0.09% -0.47% -1.31% -2.92% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.01% 0.23% 1.12% 1.91% 3.60% 8.05% 0.53%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.01% 0.23% 0.63% 0.49% 0.75% 2.35% 0.53%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 0.24% 1.05% 1.68% 3.07% 5.95% 0.49%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.18% 0.17% 0.37% 0.06% 0.84% 1.58% 0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.19% 0.51% 1.82% 3.79% 8.03% 3.02% 0.89%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% 0.28% 1.03% 2.38% 3.76% 8.24% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.13% 0.28% 0.57% 0.98% 0.94% 2.44% 0.53%
基金平均績效 0.00% 0.19% 0.62% 0.95% 1.26% 1.86% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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