貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.56 0.04 0.23% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 17.56 0.23% 2019/11/21 17.46 -0.11%
2019/12/04 17.52 -0.06% 2019/11/20 17.48 -0.11%
2019/12/03 17.53 -0.11% 2019/11/19 17.50 0.00%
2019/12/02 17.55 0.00% 2019/11/15 17.50 0.00%
2019/11/29 17.55 0.00% 2019/11/14 17.50 -0.06%
2019/11/28 17.55 0.11% 2019/11/13 17.51 0.06%
2019/11/27 17.53 0.11% 2019/11/12 17.50 0.00%
2019/11/26 17.51 0.17% 2019/11/11 17.50 -0.06%
2019/11/25 17.48 0.17% 2019/11/08 17.51 0.00%
2019/11/22 17.45 -0.06% 2019/11/07 17.51 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.23% 0.06% 0.17% 0.98% 4.09% 8.06% 11.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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