貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.03 -0.02 -0.12% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 17.03 -0.12% 2019/05/27 16.91 0.06%
2019/06/12 17.05 0.06% 2019/05/24 16.90 -0.29%
2019/06/11 17.04 0.71% 2019/05/23 16.95 -0.12%
2019/06/07 16.92 0.30% 2019/05/22 16.97 0.24%
2019/06/05 16.87 0.18% 2019/05/21 16.93 0.00%
2019/06/04 16.84 0.42% 2019/05/20 16.93 0.00%
2019/06/03 16.77 -0.59% 2019/05/17 16.93 0.24%
2019/05/31 16.87 -0.24% 2019/05/16 16.89 -0.12%
2019/05/29 16.91 -0.06% 2019/05/15 16.91 0.18%
2019/05/28 16.92 0.06% 2019/05/14 16.88 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.12% 0.95% 0.47% 2.22% 5.32% 3.40% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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