貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 17.67 -0.05 -0.28% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73% 13.13%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 17.67 -0.28% 2020/07/30 17.5300 0.46%
2020/08/12 17.72 -0.23% 2020/07/29 17.4500 0.00%
2020/08/11 17.76 0.28% 2020/07/28 17.4500 0.06%
2020/08/10 17.71 0.06% 2020/07/27 17.4400 0.06%
2020/08/07 17.70 0.00% 2020/07/24 17.4300 0.06%
2020/08/06 17.70 0.28% 2020/07/23 17.4200 0.29%
2020/08/05 17.65 0.06% 2020/07/22 17.3700 0.58%
2020/08/04 17.6400 0.17% 2020/07/21 17.2700 0.52%
2020/08/03 17.6100 0.23% 2020/07/20 17.1800 0.17%
2020/07/31 17.5700 0.23% 2020/07/17 17.15 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.28% -0.17% 4.19% 9.14% -1.72% 2.85% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。