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貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
17.56 |
0.04 |
0.23% |
2019/12/05 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
9.54% |
3.94% |
-3.13% |
14.51% |
7.49% |
-3.73% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
17.56 |
0.23% |
2019/11/21 |
17.46 |
-0.11% |
| 2019/12/04 |
17.52 |
-0.06% |
2019/11/20 |
17.48 |
-0.11% |
| 2019/12/03 |
17.53 |
-0.11% |
2019/11/19 |
17.50 |
0.00% |
| 2019/12/02 |
17.55 |
0.00% |
2019/11/15 |
17.50 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
17.55 |
0.00% |
2019/11/14 |
17.50 |
-0.06% |
| 2019/11/28 |
17.55 |
0.11% |
2019/11/13 |
17.51 |
0.06% |
| 2019/11/27 |
17.53 |
0.11% |
2019/11/12 |
17.50 |
0.00% |
| 2019/11/26 |
17.51 |
0.17% |
2019/11/11 |
17.50 |
-0.06% |
| 2019/11/25 |
17.48 |
0.17% |
2019/11/08 |
17.51 |
0.00% |
| 2019/11/22 |
17.45 |
-0.06% |
2019/11/07 |
17.51 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.23% |
0.06% |
0.17% |
0.98% |
4.09% |
8.06% |
11.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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