貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.38 0.00 0.00 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 16.38 0.00% 2019/01/08 16.11 0.50%
2019/01/21 16.38 0.31% 2019/01/07 16.03 1.33%
2019/01/18 16.33 0.06% 2019/01/04 15.82 0.19%
2019/01/17 16.32 0.37% 2019/01/03 15.79 0.06%
2019/01/16 16.26 0.18% 2019/01/02 15.78 0.13%
2019/01/15 16.23 -0.25% 2018/12/31 15.76 0.51%
2019/01/14 16.27 0.12% 2018/12/27 15.68 -0.70%
2019/01/11 16.25 0.00% 2018/12/21 15.79 -1.07%
2019/01/10 16.25 0.43% 2018/12/20 15.96 -0.37%
2019/01/09 16.18 0.43% 2018/12/19 16.02 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.92% 3.74% -0.79% -0.55% -0.67% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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