貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 19.09 -0.01 -0.05% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73% 13.13% 3.65%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 19.09 -0.05% 2021/10/08 19.09 0.21%
2021/10/21 19.10 0.05% 2021/10/07 19.05 -0.31%
2021/10/20 19.09 0.05% 2021/10/06 19.11 0.00%
2021/10/19 19.08 -0.10% 2021/10/05 19.11 -0.16%
2021/10/18 19.10 0.05% 2021/10/04 19.14 0.10%
2021/10/15 19.09 0.32% 2021/10/01 19.12 -0.05%
2021/10/14 19.03 0.11% 2021/09/30 19.13 0.05%
2021/10/13 19.01 -0.26% 2021/09/29 19.12 -0.36%
2021/10/12 19.06 -0.05% 2021/09/28 19.19 -0.10%
2021/10/11 19.07 -0.10% 2021/09/27 19.21 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣) -0.05% 0.00% -0.47% 0.26% 2.19% 7.37% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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