貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.77 -0.02 -0.12% 2019/03/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49% -3.73%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/25 16.77 -0.12% 2019/03/11 16.61 -0.18%
2019/03/22 16.79 0.18% 2019/03/08 16.64 -0.18%
2019/03/21 16.76 0.06% 2019/03/07 16.67 -0.18%
2019/03/20 16.75 0.06% 2019/03/06 16.70 0.30%
2019/03/19 16.74 0.06% 2019/03/05 16.65 -0.30%
2019/03/18 16.73 0.12% 2019/03/04 16.70 0.30%
2019/03/15 16.71 0.06% 2019/03/01 16.65 -0.12%
2019/03/14 16.70 0.24% 2019/02/26 16.67 0.12%
2019/03/13 16.66 0.18% 2019/02/25 16.65 0.36%
2019/03/12 16.63 0.12% 2019/02/22 16.59 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
-0.12% 0.24% 0.72% 6.21% 0.66% 3.39% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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