貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 16.50 0.02 0.12% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 9.54% 3.94% -3.13% 14.51% 7.49%

貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 16.50 0.12% 2018/06/01 16.36 0.12%
2018/06/14 16.48 0.06% 2018/05/31 16.34 0.12%
2018/06/13 16.47 0.12% 2018/05/30 16.32 -0.24%
2018/06/12 16.45 0.06% 2018/05/29 16.36 0.00%
2018/06/11 16.44 0.00% 2018/05/28 16.36 -0.06%
2018/06/08 16.44 0.12% 2018/05/25 16.37 0.00%
2018/06/07 16.42 0.06% 2018/05/24 16.37 -0.12%
2018/06/06 16.41 0.06% 2018/05/23 16.39 0.00%
2018/06/05 16.40 0.31% 2018/05/22 16.39 0.00%
2018/06/04 16.35 -0.06% 2018/05/18 16.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.12% 0.36% 0.49% 1.29% 0.98% 3.25% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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