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貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
16.50 |
0.02 |
0.12% |
2018/06/15 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.54% |
3.94% |
-3.13% |
14.51% |
7.49% |
| 貝萊德美元高收益債券基金A2-澳幣避險(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/15 |
16.50 |
0.12% |
2018/06/01 |
16.36 |
0.12% |
| 2018/06/14 |
16.48 |
0.06% |
2018/05/31 |
16.34 |
0.12% |
| 2018/06/13 |
16.47 |
0.12% |
2018/05/30 |
16.32 |
-0.24% |
| 2018/06/12 |
16.45 |
0.06% |
2018/05/29 |
16.36 |
0.00% |
| 2018/06/11 |
16.44 |
0.00% |
2018/05/28 |
16.36 |
-0.06% |
| 2018/06/08 |
16.44 |
0.12% |
2018/05/25 |
16.37 |
0.00% |
| 2018/06/07 |
16.42 |
0.06% |
2018/05/24 |
16.37 |
-0.12% |
| 2018/06/06 |
16.41 |
0.06% |
2018/05/23 |
16.39 |
0.00% |
| 2018/06/05 |
16.40 |
0.31% |
2018/05/22 |
16.39 |
0.00% |
| 2018/06/04 |
16.35 |
-0.06% |
2018/05/18 |
16.39 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.36% |
0.49% |
1.29% |
0.98% |
3.25% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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