安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.02 -0.01 -0.17% -0.17% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.98% -17.46% 5.39% 0.03%
含息 - - - - - - 2.97% -13.36% 9.25% 3.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0149 5.94 0.25%
02/15 0.0149 5.8679 0.25%
03/15 0.0149 5.7826 0.26%
04/17 0.018 5.8737 0.31%
05/15 0.018 5.8333 0.31%
06/15 0.02 5.8802 0.34%
07/17 0.02 5.9169 0.34%
08/16 0.02 5.8628 0.34%
09/15 0.02 5.8257 0.34%
10/16 0.02 5.7147 0.35%
11/15 0.02 5.8117 0.34%
12/15 0.02 5.9832 0.33%
總計 0.2207 5.9832 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02 6.0079 0.33%
02/15 0.02 5.9403 0.34%
03/15 0.02 5.9730 0.33%
04/15 0.023 5.9425 0.39%
05/15 0.023 5.9747 0.38%
06/17 0.023 5.9603 0.39%
07/15 0.023 6.0097 0.38%
08/16 0.023 6.0463 0.38%
09/16 0.023 6.1238 0.38%
10/15 0.0196 6.0743 0.32%
總計 0.2176 6.0743 3.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 6.02 -0.17% 2024/12/23 6.04 0.17%
2025/01/10 6.03 -0.17% 2024/12/20 6.03 -0.33%
2025/01/08 6.04 -0.17% 2024/12/19 6.05 -0.49%
2025/01/07 6.05 0.00% 2024/12/18 6.08 0.00%
2025/01/06 6.05 0.17% 2024/12/17 6.08 -0.16%
2025/01/03 6.04 0.00% 2024/12/16 6.09 -0.49%
2025/01/02 6.04 0.17% 2024/12/13 6.12 -0.16%
2024/12/31 6.03 0.00% 2024/12/12 6.13 0.00%
2024/12/30 6.03 0.50% 2024/12/11 6.13 0.00%
2024/12/27 6.00 -0.66% 2024/12/10 6.13 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.50% -1.63% -0.89% 0.17% 0.20% -0.17%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.52% -0.57% 0.62% 4.27% 8.20% 0.01%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.41% -0.58% 0.34% 3.50% 7.22% 0.10%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% -0.65% -1.28% -1.05% 0.00% -0.16% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% -0.68% -0.68% 0.73% 3.61% 7.10% -0.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% -0.63% -1.26% -1.02% 0.08% -0.08% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.17% -0.67% -1.33% -1.41% -0.67% -2.07% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.66% -1.31% -1.23% -0.33% -1.55% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.68% -1.36% -1.44% -0.68% -2.11% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.76% -1.42% -1.34% -0.42% -1.67% -0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% -0.52% -1.72% -1.15% -0.15% -0.46% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.15% -0.44% -1.15% 0.47% 3.26% 6.65% -0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.16% -0.49% -1.33% -0.02% 2.20% 4.53% -0.23%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% -0.35% -1.56% -0.81% 0.27% -0.11% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% -0.45% -1.15% 0.37% 3.03% 6.16% -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.22% -0.39% -0.25% 0.75% 3.91% 4.66% 0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.17% -0.44% -1.76% -1.15% -0.26% -0.68% -0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.15% -0.44% -1.67% -1.03% 0.12% 0.10% -0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% -0.33% -0.33% 0.47% 3.07% 2.65% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.22% -0.36% -0.35% 0.38% 3.01% 2.64% 0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.44% -0.44% 0.24% 2.86% 2.58% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.24% -0.40% 0.08% 1.87% 6.30% 9.66% 0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.32% -0.42% -0.52% 0.05% 2.49% 1.90% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.22% -0.39% 0.23% 2.22% 6.99% 11.05% 0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.22% -0.40% 0.09% 1.76% 5.85% 8.71% 0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.20% -0.40% 0.20% 2.06% 6.65% 10.35% 0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.31% -0.41% -0.41% 0.53% 3.50% 3.90% 0.62%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.19% -0.76% -0.87% 0.03% 3.15% 6.82% -0.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.19% -0.78% -0.99% -0.34% 2.29% 5.08% -0.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.19% -0.76% -1.27% -1.16% 0.72% 1.80% -0.36%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.20% -0.75% -1.65% -2.32% -1.92% -3.74% -0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.46% -1.36% -1.36% 0.00% 0.69% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% -0.61% -0.81% 0.20% 3.00% 6.47% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.59% -1.38% -1.28% 0.10% 0.60% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.54% -1.30% -1.22% 0.10% 0.85% 0.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.12% -0.57% -0.76% 0.31% 3.42% 7.55% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.54% -1.25% -1.08% 0.55% 1.66% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.63% -1.25% -1.13% 0.25% 0.90% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.11% -0.85% -1.65% -2.31% -2.17% -3.85% -1.05%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.12% -0.88% -1.63% -2.22% -2.23% -3.81% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.84% -1.53% -1.93% -1.58% -2.94% -0.94%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.82% -0.86% 0.07% 2.60% 5.68% -0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -0.82% -1.56% -2.01% -1.60% -2.82% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.27% -0.61% -0.93% 0.52% 3.26% 6.97% -0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.27% -0.61% -1.60% -1.51% -0.83% -1.23% -0.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.26% -0.60% -1.54% -1.32% -0.43% -0.47% -0.72%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.61% -1.53% -1.31% -0.45% -0.90% -0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% -0.58% -1.38% -0.80% 0.58% 1.42% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.26% -0.59% -0.86% 0.72% 3.66% 7.81% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.28% -0.62% -1.57% -1.34% -0.29% -0.20% -0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.26% -0.60% -1.77% -2.00% -1.82% -3.19% -0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.27% -0.60% -1.63% -1.57% -0.96% -1.88% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.30% -0.56% -1.53% -1.31% -0.44% -0.59% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.27% -0.62% -1.66% -1.61% -0.79% -1.21% -0.76%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% -0.69% -1.53% -1.90% -1.19% -3.19% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.24% -0.68% -0.75% 0.46% -2.19% 0.51% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.24% -0.71% -1.33% -1.24% 0.05% -0.83% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.23% -0.68% -1.26% -1.00% 0.67% 0.51% -0.67%
富達美元非投資等級債券基金 -0.26% -0.70% -0.87% 0.27% -1.99% 0.44% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.19% -0.66% -1.22% -1.13% 0.48% 0.19% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.06% 1.12% 2.01% 7.55% 10.40% 13.76% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.22% -0.71% -0.82% 0.33% 3.35% 5.93% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.20% -0.69% -1.27% -0.98% 0.60% 0.20% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.24% -0.71% -1.34% -1.24% 0.06% -0.81% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.24% -0.70% -1.38% -1.37% -0.08% -1.22% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.22% -0.67% -0.74% 0.49% 3.65% 6.50% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.23% -0.69% -1.28% -1.12% 0.44% 0.14% -0.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.13% -0.55% -0.51% 0.21% 3.05% 7.47% -0.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -1.14% -0.95% -1.32% -0.38% 0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -1.23% -1.23% -1.63% -0.82% -0.69% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% -1.17% -1.17% -1.75% N/A% 24.78% -0.78%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% -0.47% -0.22% 0.09% 1.32% 5.31% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.94% -1.28% -0.47% 1.73% 4.37% -0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.19% -0.89% -1.11% -0.06% 2.62% 6.11% -0.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% -0.77% -1.08% -1.68% -0.62% 0.00% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.30% -0.89% -1.33% -1.91% -1.04% -0.89% -0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.20% -0.91% -1.22% -0.32% 2.08% 5.07% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.25% -0.88% -1.25% -1.49% -0.13% 0.89% -0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.18% -0.89% -1.17% -0.29% 2.16% 5.44% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.25% -0.87% -1.12% -1.49% -0.25% 1.02% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% -0.86% -1.14% -1.84% -1.00% -1.14% -0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.22% -0.87% -1.05% 0.18% 3.09% 7.24% -0.53%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.72% -1.58% -2.27% -1.09% -2.37% -1.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.73% -0.74% 0.24% 4.06% 7.76% -0.30%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% -0.73% -1.27% -1.47% 0.34% 0.19% -0.85%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.21% -0.71% -0.68% 0.40% 4.40% 8.45% -0.28%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.25% -0.65% -1.06% -4.69% -1.89% 1.03% -0.33%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.25% -0.66% -1.50% -1.27% 0.37% 0.92% -0.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% -0.76% -1.70% -2.44% -2.07% -3.70% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.64% -1.73% -2.42% -2.42% -4.03% -1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.21% -0.85% -1.90% -2.52% -2.72% -4.71% -1.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.16% -0.64% -0.87% 0.00% 2.54% 5.66% -0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% -0.67% -1.51% -1.67% -1.34% -2.32% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.17% -0.62% -1.55% -1.86% -1.63% -2.78% -1.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% -0.54% -1.43% -1.79% -1.61% -3.34% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.63% -0.84% 0.21% 3.00% 6.66% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.37% -0.75% -1.66% -2.21% -2.03% -3.62% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.84% -1.66% -2.15% -1.66% -2.63% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.20% -0.64% -0.74% 0.54% 3.63% 7.92% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% -0.54% -1.35% -1.35% -0.41% -0.81% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.29% -0.73% -1.44% -1.58% -0.73% -1.16% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.13% -0.57% -0.69% 0.51% 3.54% 7.63% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.21% -0.61% -0.92% -0.21% 1.99% 4.51% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.16% -0.63% -0.84% 0.11% 2.73% 6.15% -0.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.15% -0.66% -0.81% 0.07% 2.59% 5.56% -0.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% -0.75% -1.68% -2.22% -2.04% -3.65% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.18% -0.62% -0.88% 0.00% 2.55% 5.62% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% -0.63% -1.67% -2.49% -2.49% -4.67% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.27% -0.72% -0.99% -0.27% 1.95% 4.38% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.20% -0.65% -1.73% -2.41% -2.43% -4.04% -1.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.18% -0.64% -0.68% 0.70% 3.86% 8.58% -0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.18% -0.62% -0.60% 0.95% 4.39% 9.68% -0.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.30% -0.68% -2.04% -2.82% -1.91% -3.26% -1.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.26% 1.13% 1.40% 6.70% 8.24% 5.81% -0.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.29% -0.66% -0.98% 0.34% 3.72% 7.34% -0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.30% -0.71% -2.09% -2.94% -2.29% -4.26% -1.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.30% -0.68% -1.06% 0.08% 3.20% 6.27% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.30% -0.66% -1.04% 0.09% 2.92% 5.36% -0.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.29% -0.66% -1.47% -1.16% 0.66% 0.98% -0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.31% -0.69% -2.12% -3.08% -2.42% -4.24% -1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.20% -0.71% -1.42% -1.12% 0.31% 1.04% -0.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.21% -0.72% -2.43% -1.13% 0.42% 1.16% -0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.19% -0.71% -0.85% 0.55% 3.73% 7.77% -0.24%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.22% -0.75% -0.91% 0.35% 3.34% 6.97% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% -0.60% -0.84% -0.12% 2.86% 7.12% -0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.60% -1.57% -2.20% -1.14% -0.72% -0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.14% -0.62% -0.91% -0.31% 2.43% 6.23% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% -0.63% -1.65% -2.41% -1.57% -1.57% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.43% 1.31% 2.01% 7.27% 10.10% 15.26% 1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.64% -1.78% -2.70% -2.51% -4.42% -1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.12% -0.58% -2.00% -3.28% -3.68% -6.40% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% -0.67% -1.86% -2.88% -2.93% -5.25% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% -0.59% -2.08% -3.48% -3.99% -7.14% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.14% -0.62% -1.65% -2.40% -1.56% -1.58% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.13% -0.64% -1.85% -2.91% -2.91% -5.19% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.13% -0.60% -2.08% -3.51% -4.07% -7.24% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.13% -0.62% -1.80% -2.93% -2.87% -4.57% -1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% -0.62% -1.86% -3.13% -3.26% -5.62% -1.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% -0.61% -0.80% 0.14% 3.38% 8.15% -0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.13% -0.59% -2.07% -3.49% -4.09% -7.23% -1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.13% -0.66% -1.84% -2.92% -2.92% -5.22% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.12% -0.62% -1.63% -2.39% -1.54% -1.54% -0.88%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.14% -0.68% -0.72% 0.31% 3.93% 7.87% -0.23%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.15% -0.71% -0.83% -0.02% 3.25% 6.46% -0.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.15% -0.71% -1.39% -1.47% 0.39% 0.60% -0.27%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.15% -0.65% -0.79% 0.05% 1.82% 3.98% -0.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.28% -0.60% -0.24% 2.06% 1.52% 4.05% -0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% -0.00% 0.71% 2.00% 2.46% 6.97% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.23% -0.34% -0.67% 1.18% 3.92% 7.40% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.24% -0.35% -1.13% -0.20% 1.10% 1.64% 0.24%
基金平均績效 -0.16% -0.53% -0.95% -0.51% 0.99% 1.90% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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