富達美元高收益基金-I股/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.807 0.02 0.20% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -9.21%

富達美元高收益基金-I股/月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.807 0.20% 2019/11/21 9.774 0.21%
2019/12/04 9.787 0.19% 2019/11/20 9.754 -0.63%
2019/12/03 9.768 -0.18% 2019/11/19 9.816 -0.13%
2019/12/02 9.786 -0.40% 2019/11/18 9.829 0.02%
2019/11/29 9.825 0.01% 2019/11/15 9.827 0.07%
2019/11/28 9.824 0.06% 2019/11/14 9.820 -0.02%
2019/11/27 9.818 0.08% 2019/11/13 9.822 -0.09%
2019/11/26 9.81 0.17% 2019/11/12 9.831 -0.05%
2019/11/25 9.793 0.16% 2019/11/11 9.836 0.06%
2019/11/22 9.777 0.03% 2019/11/08 9.830 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元高收益基金-I股/月配息(美元)
0.20% -0.17% -0.45% -0.48% 1.10% 3.78% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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