富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2960 0 0.00% -0.99% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -9.21% 9.38% -0.77% 1.88% -13.63% 4.69% 0.37% 2.13%
含息 - - -3.09% 14.96% 3.72% 6.36% -9.01% 10.67% 6.58% 5.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 9.1590 0.48%
02/01 0.05 9.1220 0.55%
03/01 0.0438 9.0660 0.48%
04/01 0.0469 9.1240 0.51%
05/01 0.0478 8.9970 0.53%
06/03 0.0495 9.0120 0.55%
07/01 0.042 9.0490 0.46%
08/01 0.0528 9.1540 0.58%
09/02 0.0479 9.2460 0.52%
10/01 0.0448 9.3250 0.48%
11/01 0.0547 9.2240 0.59%
12/02 0.0448 9.2480 0.48%
總計 0.5686 9.2480 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 9.1930 0.54%
02/03 0.0455 9.2490 0.49%
03/03 0.0415 9.2480 0.45%
04/01 0.0443 9.0990 0.49%
05/01 0.0463 9.0000 0.51%
06/02 0.0427 9.1230 0.47%
07/01 0.0423 9.2470 0.46%
總計 0.3127 9.2470 3.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 9.2960 0.00% 2026/05/21 9.2900 0.12%
2026/06/03 9.2960 -0.12% 2026/05/20 9.2790 0.22%
2026/06/02 9.3070 0.08% 2026/05/19 9.2590 -0.28%
2026/06/01 9.3000 -0.57% 2026/05/18 9.2850 -0.05%
2026/05/29 9.3530 0.14% 2026/05/15 9.2900 -0.26%
2026/05/28 9.3400 0.03% 2026/05/14 9.3140 0.13%
2026/05/27 9.3370 0.06% 2026/05/13 9.3020 0.03%
2026/05/26 9.3310 0.23% 2026/05/12 9.2990 -0.29%
2026/05/25 9.3100 0.04% 2026/05/11 9.3260 0.02%
2026/05/22 9.3060 0.17% 2026/05/08 9.3240 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.00% -0.47% -0.30% -0.48% -0.19% 2.03% -0.99%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.05% 0.34% 0.73% 1.99% 6.93% 1.48%
ICE高收益100指數 0.00% -0.05% 0.16% 0.55% 1.51% 5.69% 0.95%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.58% -0.17% -0.98% -1.87% -0.98% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% 0.03% 0.38% 0.84% 1.80% 6.46% 1.48%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.56% -0.24% -0.96% -1.82% -0.88% -1.51%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.79% -0.44% -1.73% -3.25% -3.41% -2.75%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.77% -0.43% -1.61% -3.01% -2.93% -2.52%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% -0.45% -1.78% -3.32% -3.58% -2.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.88% -0.35% -1.57% -3.08% -3.08% -2.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.87% -0.87% -1.89% -2.06% -0.18% -2.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.05% -0.89% -0.47% -0.34% 1.01% 6.26% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.96% -0.68% -0.94% -0.13% 3.47% -0.49%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.99% -0.99% -1.80% -1.96% -0.33% -2.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.87% -0.87% -1.73% -1.90% -0.18% -1.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.89% -0.54% -0.48% 0.78% 5.76% 0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.18% 0.02% -0.31% -1.04% -2.21% -2.89% -1.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.04% -0.88% -1.13% -2.13% -2.54% -0.99% -2.54%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% -0.89% -0.95% -1.77% -1.90% 0.12% -1.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% 0.00% -0.38% -1.49% -3.17% -4.90% -2.69%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.17% 0.03% -0.61% -1.76% -3.73% -5.83% -3.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.00% -0.49% -1.59% -3.25% -4.96% -2.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% 0.00% 0.16% 0.41% 0.66% 2.77% 0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.24% 0.00% -0.60% -1.77% -3.58% -5.55% -3.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.18% 0.02% 0.28% 0.72% 1.27% 4.09% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.19% -0.02% 0.06% 0.07% 0.04% 1.27% 0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.20% 0.00% 0.20% 0.55% 0.96% 3.44% 0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.23% 0.00% -0.45% -1.24% -2.55% -3.62% -2.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.11% 0.50% 0.76% 1.17% 5.04% 0.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.09% 0.07% 0.33% 0.23% 0.17% 2.71% -0.03%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% -0.29% 0.10% -0.43% -1.18% 0.23% -1.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.12% -0.75% -0.32% -1.77% -3.89% -5.36% -3.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.46% -0.46% -1.15% -2.05% -0.92% -2.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.14% 0.24% 0.85% 1.62% 6.18% 1.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% -0.39% -0.30% -0.59% -1.08% 0.60% -1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.01% -0.63% -0.40% -1.04% -1.97% -0.79% -1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.11% 0.15% 0.75% 1.55% 6.45% 0.99%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% -0.36% -0.36% -0.71% -1.24% 0.72% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% -0.51% -0.38% -0.89% -1.76% -0.64% -1.76%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.01% -0.57% -0.35% -1.38% -2.39% -2.86% -2.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.00% -0.53% -0.27% -1.31% -2.35% -2.99% -2.72%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.49% -0.16% -0.94% -1.64% -1.78% -2.08%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.00% 0.06% 0.35% 0.70% 1.80% 6.08% 1.30%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.00% -0.53% -0.25% -1.05% -1.77% -1.55% -2.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.12% 0.20% 0.26% 1.38% 2.07% 7.09% 1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% -0.41% -0.36% -0.62% -1.92% -1.10% -2.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.12% -0.40% -0.29% -0.42% -1.53% -0.33% -2.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% -0.28% -0.20% -0.24% -1.26% -0.10% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.33% -0.10% 0.01% -0.68% 1.38% -1.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.12% 0.22% 0.33% 1.57% 2.46% 7.92% 1.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.14% -0.33% -0.38% -0.69% -1.98% -1.22% -2.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.12% -0.55% -0.51% -1.11% -2.88% -3.05% -3.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.37% -0.29% -0.50% -1.76% -1.09% -2.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% -0.49% -0.25% -0.48% -1.66% -0.60% -2.29%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.13% -0.38% -0.44% -0.93% -2.46% -2.20% -2.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.00% -0.72% -0.61% -1.32% -1.92% -1.64% -2.65%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.10% 0.20% 1.10% 2.88% 1.94% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% -0.44% -0.25% -0.47% -0.22% 1.61% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.00% -0.47% -0.32% -0.49% -0.26% 1.77% -1.03%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.00% 0.17% 0.94% 2.61% 1.90% 1.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.46% -0.28% -0.46% -0.19% 2.00% -0.93%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.22% 0.19% 0.74% 1.00% 2.86% 5.74% 2.76%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.00% 0.15% 0.91% 2.57% 7.65% 1.83%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.39% -0.29% -0.49% -0.19% 1.79% -0.97%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.02% -0.41% -0.25% -0.43% -0.10% 1.73% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.01% -0.56% -0.43% -0.85% -0.99% 0.27% -1.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.03% 0.17% 1.06% 2.82% 8.18% 2.04%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% 0.00% 0.24% 0.39% 1.71% 6.24% 1.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% -0.57% -0.19% -1.33% -1.70% -1.14% -2.07%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.55% -0.28% -1.24% -1.65% -1.38% -2.05%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.06% -0.02% -0.22% -0.48% 0.89% 7.72% 0.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.03% 0.35% 0.13% 1.22% 5.50% 1.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.08% 0.54% 0.62% 2.21% 7.80% 1.95%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.16% 0.00% -1.07% -1.22% 0.78% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.00% 0.00% -1.19% -1.48% -0.15% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.07% 0.44% 0.37% 1.71% 6.74% 1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.12% 0.12% -0.73% -0.49% 2.14% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.07% 0.43% 0.30% 1.64% 6.40% 1.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.00% 0.12% -0.73% -0.49% 2.01% -0.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% 0.00% -1.00% -1.28% 0.43% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.12% 0.08% 0.63% 0.83% 2.66% 8.76% 2.33%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.01% 0.06% 0.19% 0.96% 1.85% 0.84% 1.34%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.00% -0.37% -0.23% -0.42% -0.85% 0.64% -1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.83% -1.03% -2.64% -4.57% -6.07% -4.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% -0.99% -0.84% -2.62% -4.42% -5.98% -5.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% -0.70% -0.70% -2.51% -4.25% -6.14% -4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 4.23% 0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.89% -0.71% -2.11% -3.47% -4.30% -3.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.13% -0.91% -0.69% -2.21% -3.64% -4.64% -4.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.77% -0.77% -2.08% -3.36% -4.61% -3.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.13% 0.07% 0.13% 0.26% 1.20% 5.32% 0.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.20% -0.79% -2.14% -3.46% -4.56% -3.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.18% 0.00% -0.71% -2.09% -3.43% -4.25% -3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.09% 0.09% 0.21% 0.55% 1.81% 6.56% 1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.55% -0.41% -1.37% -2.04% -1.50% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.59% -0.45% -1.47% -2.19% -1.76% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.06% 0.17% 0.47% 1.65% 6.21% 1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 3.82% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.10% 0.05% 0.00% 0.05% 0.85% 4.25% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% 0.07% 0.28% 1.19% 4.84% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.81% -1.01% -2.59% -4.50% -5.79% -4.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.08% 0.08% 0.00% 0.00% 0.75% 4.25% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% -0.69% -0.69% -2.48% -4.20% -6.07% -4.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.00% 0.00% 0.09% 0.69% 3.84% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.13% -0.98% -0.83% -2.61% -4.40% -5.95% -4.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% 0.12% 0.26% 0.63% 1.95% 6.83% 1.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.12% 0.09% 0.30% 0.84% 2.41% 7.85% 1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.12% -1.16% -1.07% -2.41% -4.85% -6.22% -5.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.27% -1.13% 0.04% -4.26% -11.71% -14.40% -10.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.12% -0.06% 0.11% 1.07% 1.95% 7.40% 1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.12% -1.02% -0.89% -2.06% -4.31% -6.06% -4.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.12% -0.08% 0.02% 0.81% 1.45% 6.33% 1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.11% -0.07% 0.06% 0.83% 1.34% 5.87% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.12% -0.60% -0.43% -0.51% -1.12% 1.03% -1.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.13% -1.20% -1.18% -2.71% -5.42% -7.31% -5.76%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.00% -0.31% -1.31% -1.91% -0.20% -1.91%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.00% 0.21% -1.22% -1.81% -0.20% -0.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.02% 0.24% 0.39% 1.41% 6.39% 0.79%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.10% 0.02% 0.20% 0.23% 1.06% 5.62% 0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.06% 0.33% 0.56% 2.03% 6.61% 1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.59% -0.30% -1.53% -1.84% -1.04% -2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.03% 0.28% 0.32% 1.59% 5.70% 1.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.62% -0.39% -1.75% -2.26% -1.91% -2.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.19% 0.98% 0.65% 2.37% 4.79% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.75% -0.42% -1.74% -2.67% -3.19% -3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% -1.24% -0.79% -2.85% -4.78% -7.57% -5.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.14% -0.76% -0.48% -1.97% -3.11% -4.09% -3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% -1.27% -0.86% -3.03% -5.20% -8.44% -5.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.59% -0.37% -1.76% -2.27% -1.92% -2.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.77% -0.50% -2.01% -3.13% -4.10% -3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.13% -1.27% -0.87% -3.03% -5.19% -8.43% -5.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.86% -0.55% -2.15% -3.30% -4.11% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.11% -0.88% -0.63% -2.39% -3.78% -5.00% -4.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.04% 0.39% 0.78% 2.51% 7.61% 1.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.13% -1.26% -0.87% -3.07% -5.24% -8.43% -5.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.09% -0.79% -0.49% -2.00% -3.14% -4.08% -3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.02% -0.14% 0.77% 2.00% 6.85% 1.41%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% -0.00% -0.26% 0.44% 1.35% 5.47% 0.86%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% -0.46% -0.71% -0.97% -1.37% -0.11% -1.37%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.03% -0.04% 0.01% 0.04% 1.11% 4.22% 0.71%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% -0.11% -0.58% -1.15% -1.69% -0.15% -1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.10% -0.17% -0.25% -0.50% 0.83% 7.04% 0.37%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.15% 0.07% 0.28% 0.88% 1.40% 5.51% 0.92%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.15% 0.08% -0.17% -0.51% -1.35% -0.15% -1.36%
基金平均績效 0.01% -0.27% -0.07% -0.38% -0.63% 0.81% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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