貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 78.63 0.44 0.56% -2.02% 2026/04/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.04% 1.12% -9.26% 7.98% -1.41% 0.11% -17.43% 5.80% 0.68% 0.91%
含息 19.55% 13.01% 1.32% 18.46% 7.94% 8.74% -9.03% 14.80% 9.93% 5.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.597 79.41 0.75%
02/29 0.597 79.14 0.75%
03/28 0.597 79.60 0.75%
04/30 0.597 78.75 0.76%
05/31 0.6085 78.84 0.77%
06/28 0.6085 79.32 0.77%
07/31 0.6085 80.15 0.76%
08/30 0.617 80.96 0.76%
09/30 0.617 81.40 0.76%
10/31 0.617 80.66 0.76%
11/29 0.6215 80.89 0.77%
12/31 0.6215 80.11 0.78%
總計 7.3075 80.11 9.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.6215 80.77 0.77%
02/28 0.655 80.79 0.81%
03/31 0.655 79.45 0.82%
04/30 0.655 79.00 0.83%
05/30 0.655 79.57 0.82%
06/30 0.655 80.44 0.81%
總計 3.8965 80.44 4.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/07 78.63 0.56% 2026/03/20 78.50 -0.06%
2026/04/02 78.19 -0.14% 2026/03/19 78.55 -0.46%
2026/04/01 78.30 0.67% 2026/03/18 78.91 -0.06%
2026/03/31 77.78 -0.52% 2026/03/17 78.96 0.18%
2026/03/30 78.19 0.10% 2026/03/16 78.82 -0.08%
2026/03/27 78.11 -0.72% 2026/03/13 78.88 -0.29%
2026/03/26 78.68 -0.10% 2026/03/12 79.11 -0.29%
2026/03/25 78.76 0.28% 2026/03/11 79.34 -0.03%
2026/03/24 78.54 -0.08% 2026/03/10 79.36 0.43%
2026/03/23 78.60 0.13% 2026/03/09 79.02 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.56% 1.09% -0.87% -2.29% -2.20% 2.37% -2.02%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.68% -0.08% -0.14% 1.39% 10.75% 0.15%
ICE高收益100指數 0.00% 0.67% -0.23% -0.58% 0.60% 9.12% -0.31%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% 0.67% -0.82% -2.19% -2.59% 2.03% -1.95%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.64% -0.28% -0.35% 1.00% 9.91% -0.11%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.57% -0.88% -2.22% -2.60% 2.32% -1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.18% 0.62% -1.13% -2.91% -4.06% -0.09% -2.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.61% -1.11% -2.77% -3.82% 0.43% -2.52%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.64% -1.07% -2.89% -3.99% -0.27% -2.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.71% -1.05% -2.75% -3.74% 0.27% -2.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.53% 1.06% -1.04% -1.88% -2.22% 3.43% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.50% 0.91% -0.57% -0.34% 0.89% 10.18% -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.48% 0.86% -0.77% -0.87% -0.31% 7.15% -0.65%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.50% 1.01% -0.99% -1.79% -2.11% 3.25% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.53% 0.88% -1.04% -1.72% -2.23% 3.26% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.48% 0.91% -0.60% -0.48% 0.67% 9.62% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.23% 1.05% -1.12% -2.15% -3.31% -2.34% -1.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.49% 0.95% -1.15% -2.07% -2.59% 2.64% -1.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.50% 0.91% -1.05% -1.79% -2.04% 3.75% -1.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.13% 1.01% -1.36% -2.69% -4.44% -4.44% -2.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.21% 1.09% -1.37% -2.93% -4.86% -5.30% -2.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.25% 1.00% -1.34% -2.65% -4.38% -4.38% -2.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% 1.00% -0.66% -0.74% -0.57% 3.32% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.24% 1.09% -1.41% -2.90% -4.66% -4.99% -2.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.23% 1.05% -0.54% -0.43% 0.10% 4.64% -0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.21% 0.99% -0.74% -0.98% -1.15% 1.81% -0.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.21% 1.04% -0.61% -0.61% -0.27% 3.92% -0.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.23% 1.03% -1.23% -2.33% -3.61% -2.98% -2.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 0.69% -0.04% -0.72% 0.54% 8.94% -0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.14% 0.65% -0.23% -1.22% -0.51% 6.49% -1.02%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% 0.69% -0.44% -1.89% -1.79% 3.94% -1.69%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.16% 0.71% -0.94% -3.30% -4.61% -1.92% -3.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.47% 0.94% -0.92% -2.27% -2.27% 2.38% -2.05%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.53% 1.06% -0.24% -0.52% 1.15% 9.37% -0.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.50% 1.01% -0.79% -1.86% -1.57% 3.50% -1.66%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.53% 1.01% -0.27% -0.55% 1.26% 9.99% -0.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.54% 1.09% -0.71% -1.76% -1.42% 4.11% -1.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.52% 1.04% -0.76% -2.13% -2.01% 2.50% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.23% 0.06% -0.77% -2.04% -2.99% -0.06% -2.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.24% 0.08% -0.78% -2.05% -3.07% -0.29% -2.39%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 0.13% -0.65% -1.67% -2.37% 0.87% -1.98%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.25% 0.69% -0.06% 0.00% 1.35% 9.30% 0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.25% 0.09% -0.64% -1.73% -2.33% 1.30% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 1.05% -0.36% -0.16% 1.17% 9.58% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.39% -1.01% -2.10% -2.80% 1.17% -2.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.01% 0.40% -0.94% -1.90% -2.42% 1.97% -2.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.50% -0.94% -1.82% -2.33% 2.01% -2.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.41% -0.82% -1.54% -1.62% 3.61% -1.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.01% 1.07% -0.29% 0.03% 1.56% 10.43% 0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.02% 0.46% -1.08% -2.18% -2.95% 1.04% -2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.22% -1.18% -2.56% -3.76% -0.84% -3.16%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.41% -1.02% -2.06% -2.80% 1.00% -2.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.23% -1.00% -2.02% -2.60% 1.57% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.00% 0.37% -1.16% -2.42% -3.43% 0.04% -2.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.07% 0.13% -0.87% -2.12% -2.74% 1.38% -2.60%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.07% 0.89% -0.07% 0.23% 1.99% 5.03% 0.50%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.09% 0.30% -0.70% -1.29% -1.22% 4.60% -1.57%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.07% 0.37% -0.60% -1.30% -1.08% 4.86% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.87% -0.09% 0.09% 1.75% 5.06% 0.35%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.38% -0.65% -1.30% -1.02% 5.13% -1.48%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.32% 0.39% 0.16% 1.14% 2.61% 4.66% 1.77%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.10% 0.87% -0.15% 0.10% 1.70% 10.92% 0.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.49% -0.58% -1.26% -1.07% 4.94% -1.45%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.07% 0.35% -0.65% -1.20% -1.12% 4.77% -1.45%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.08% 0.27% -0.72% -1.66% -1.82% 3.31% -1.98%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.07% 0.90% -0.07% 0.24% 2.00% 11.51% 0.52%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.08% 0.29% -0.64% -1.26% -1.03% 5.18% -1.54%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.08% 0.56% -0.39% -0.20% 1.37% 10.31% 0.04%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% -0.19% -0.95% -1.89% -2.08% 2.57% -2.26%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.97% -1.92% -2.19% 2.14% -2.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.03% 0.59% -0.25% 0.06% 3.30% 5.05% -0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.61% -1.05% -0.86% 0.16% 10.19% -0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.66% -0.88% -0.40% 1.19% 12.63% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.63% -1.38% -1.99% -2.14% 5.25% -1.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.61% -1.49% -2.23% -2.51% 4.11% -1.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.67% -0.96% -0.63% 0.71% 11.51% -0.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.63% -1.35% -1.71% -1.47% 6.36% -1.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.64% -0.99% -0.70% 0.57% 11.11% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.63% -1.35% -1.71% -1.47% 6.49% -1.35%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.58% -1.43% -2.13% -2.41% 4.71% -1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.04% 0.69% -0.80% -0.16% 1.67% 13.63% 0.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.63% 1.02% -0.12% -0.43% -4.08% 3.17% -0.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.63% 0.49% -0.65% -1.75% -1.80% 2.96% -1.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.21% -0.21% -1.22% -3.39% -4.91% -2.62% -3.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.19% -0.44% -1.31% -3.39% -4.81% -2.64% -4.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.23% -0.23% -1.15% -3.36% -4.86% -2.93% -4.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.61% -0.45% -0.83% 0.23% 7.85% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.18% -0.18% -1.06% -2.95% -3.95% -0.89% -3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.20% -0.36% -1.19% -2.99% -4.11% -1.28% -3.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.19% -1.14% -2.81% -4.07% -1.33% -3.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.60% -0.40% -0.59% 0.74% 8.89% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.40% -1.37% -3.08% -4.19% -1.37% -2.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.18% 0.53% -1.22% -2.75% -3.91% -0.88% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.22% 0.66% -0.22% -0.28% 1.35% 10.26% -0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.00% -0.96% -2.18% -2.57% 1.70% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.00% -0.89% -2.19% -2.62% 1.52% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.18% 0.65% -0.29% -0.41% 1.19% 9.92% -0.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.69% -0.39% -0.78% 0.10% 7.47% -0.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.20% 0.61% -0.45% -0.75% 0.30% 7.91% -0.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% 0.63% -0.35% -0.62% 0.56% 8.48% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.20% -0.20% -1.20% -3.34% -4.84% -2.57% -3.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.59% -0.42% -0.83% 0.25% 7.89% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.23% -0.23% -1.13% -3.33% -4.80% -2.68% -3.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.17% 0.61% -0.43% -0.86% 0.09% 7.46% -0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.19% -0.44% -1.32% -3.41% -4.80% -2.61% -4.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.19% 0.66% -0.23% -0.24% 1.45% 10.68% -0.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.21% 0.67% -0.15% 0.00% 1.95% 11.79% 0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.58% -0.12% -1.36% -3.66% -5.34% -3.50% -4.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.11% -0.61% -0.28% -5.95% -9.43% -14.72% -7.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.60% 0.99% -0.20% -0.29% 1.33% 10.38% 0.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.58% 0.01% -1.28% -3.35% -5.21% -3.71% -4.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.58% 0.97% -0.29% -0.53% 0.82% 9.28% -0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.58% 0.97% -0.31% -0.63% 0.59% 8.64% -0.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.60% 0.45% -0.73% -1.76% -1.73% 3.83% -1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.57% -0.16% -1.46% -3.94% -5.90% -4.60% -4.63%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.51% -0.31% -1.32% -2.71% -2.41% 2.75% -2.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.52% -0.31% -2.14% -2.74% -2.34% 2.79% -2.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.46% -0.31% -0.70% -1.09% 0.80% 9.56% -0.87%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.48% -0.33% -0.78% -1.30% 0.43% 8.75% -1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.22% 0.56% -0.17% 0.00% 1.42% 9.98% 0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.21% -0.30% -1.04% -1.98% -2.39% 2.22% -2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% 0.53% -0.28% -0.21% 0.97% 9.02% 0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% -0.34% -1.11% -2.20% -2.82% 1.34% -2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.13% -0.13% 1.05% 2.19% 3.77% 1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% -0.25% -1.00% -2.34% -3.38% -0.13% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.20% -0.78% -1.34% -3.35% -5.58% -4.62% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.19% -0.29% -1.08% -2.60% -3.85% -1.13% -3.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.19% -0.78% -1.40% -3.54% -6.05% -5.54% -4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.19% -0.33% -1.14% -2.19% -2.82% 1.33% -2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.18% -0.27% -1.07% -2.56% -3.83% -1.07% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.19% -0.78% -1.39% -3.53% -6.02% -5.56% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.21% -0.35% -1.10% -2.63% -3.83% -1.03% -3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.18% -0.37% -1.16% -2.86% -4.30% -1.95% -3.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.22% 0.57% -0.13% 0.22% 1.86% 11.00% 0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.19% -0.79% -1.41% -3.55% -6.04% -5.55% -4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.18% -0.26% -1.09% -2.58% -3.86% -1.01% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.20% 0.61% -0.24% -0.43% 1.15% 10.42% -0.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.18% 0.58% -0.35% -0.75% 0.50% 9.00% -0.45%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.18% 0.58% -0.86% -2.06% -2.21% 3.21% -1.77%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.05% 0.30% -1.52% -1.00% -0.21% 4.01% -0.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.04% 0.02% -1.66% -1.82% -2.58% -0.52% -1.83%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.04% 0.48% -0.45% -0.21% 2.48% 1.67% -0.21%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.38% 0.64% -0.97% -0.72% 0.29% 5.87% -0.75%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.39% 0.64% -1.43% -2.08% -2.43% 0.20% -2.11%
基金平均績效 0.14% 0.41% -0.59% -1.19% -1.22% 3.29% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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