摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.80 -0.01 -0.17% 0.87% 2024/05/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.22% -5.68% 3.01% 2.92% -13.11% 6.29% -0.83% -8.11% -26.36% 1.41%
含息 4.80% -1.20% 7.88% 7.42% -8.63% 9.94% 3.20% -4.65% -21.95% 6.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.34 6.00 5.67%
總計 0.34 6.00 5.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.29 5.67 5.11%
總計 0.29 5.67 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場債券基金-歐元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/13 5.80 -0.17% 2024/04/26 5.71 0.18%
2024/05/10 5.81 0.35% 2024/04/25 5.70 -0.52%
2024/05/09 5.79 -0.17% 2024/04/24 5.73 -0.17%
2024/05/08 5.80 -0.17% 2024/04/23 5.74 0.35%
2024/05/07 5.81 0.52% 2024/04/22 5.72 0.18%
2024/05/06 5.78 0.35% 2024/04/19 5.71 -0.17%
2024/05/03 5.76 0.70% 2024/04/18 5.72 0.35%
2024/05/02 5.72 -0.17% 2024/04/17 5.70 0.35%
2024/04/30 5.73 0.00% 2024/04/16 5.68 -1.05%
2024/04/29 5.73 0.35% 2024/04/15 5.74 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.35% 0.35% 2.47% 9.85% 1.58% 0.87%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.27% 1.03% 2.89% 8.86% 8.49% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.19% -0.96% 1.38% 7.85% 5.97% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.29% 0.39% 1.48% 5.51% 1.63% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% 0.32% 0.44% 1.55% 5.82% 2.22% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% 0.31% 1.48% 5.36% 2.12% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.20% 0.29% 0.39% 1.49% 5.80% 2.82% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.33% 0.33% 1.51% 5.79% 2.47% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 0.29% 0.35% 1.38% 5.25% 1.00% -0.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.17% -0.27% -0.57% 2.78% 10.89% 12.32% 4.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.31% 1.14% 3.69% 10.29% 12.02% 2.20%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.18% 0.37% 0.64% 2.05% 6.83% 4.99% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.25% 0.37% 1.51% 5.61% 2.66% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.34% 0.46% 1.62% 6.02% 3.41% -0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 0.34% 0.38% 1.65% 6.10% 3.05% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.34% 0.58% 1.98% 6.59% 4.55% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.24% 0.48% 1.93% 6.42% 4.45% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.21% 0.53% 1.95% 6.44% 4.20% -0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.27% 0.98% 3.23% 9.25% 9.64% 1.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.31% 0.61% 1.97% 6.61% 4.35% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% 0.26% 1.11% 1.66% 6.85% 6.01% -0.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.25% -5.91% -5.40% -0.58% -1.47% -7.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.08% 0.28% 1.28% 2.11% 7.84% 8.27% 0.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.28% 0.47% -0.37% 2.59% -2.11% -3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.28% -0.42% 1.30% 5.95% 0.07% -1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.29% 0.55% 4.21% 12.42% 13.26% 3.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.28% -0.39% 1.35% 6.31% 1.16% -1.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.56% -0.83% 0.71% 6.25% 9.26% 1.64%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.00% 0.85% 1.58% 5.60% 8.88% -0.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.27% 0.10% -0.97% 2.91% 10.34% 8.58% 3.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 0.32% 0.64% 3.74% 11.50% 8.02% 1.22%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% -0.65% -0.99% 2.85% 10.65% 3.59% 3.12%
富達新興市場債券基金/美元 0.04% -0.19% 0.60% 3.65% 10.22% 3.48% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% -0.66% -1.35% 2.03% 8.59% 4.03% 1.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.05% -0.18% 0.25% 2.84% 8.17% 3.65% -0.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.42% 0.00% 1.70% 1.99% 7.50% 6.22% 0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.95% 0.73% 1.72% 6.96% 5.60% 0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% -0.09% 1.65% 4.09% 11.64% 15.04% 4.74%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.35% 1.50% 2.23% 1.59% 0.88%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.46% 0.81% 2.35% 7.00% 6.87% 1.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.27% 1.34% 5.00% 3.00% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.36% 1.31% 0.99% 3.87% 9.45% 1.63%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.22% 0.78% -0.77% 0.44% 2.61% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% 0.55% 3.02% -0.27% 4.24% 9.25% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% -0.14% 2.34% -2.37% 0.00% 0.72% -3.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.15% 0.15% 1.83% 1.98% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.00% 0.00% -0.48% 0.61% -0.60% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.45% -0.23% -0.34% 4.51% 3.65% -1.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% 0.34% -0.23% 5.03% 1.04% -1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.19% 0.94% 3.02% 9.24% 10.19% 1.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.18% 0.94% 3.01% 4.03% 4.93% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.17% -0.56% -1.39% 0.20% -7.20% -5.70%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 0.16% 0.80% 2.58% 8.31% 8.04% 0.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.16% -0.75% -1.89% -0.85% -9.19% -6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.16% -0.90% -2.35% -1.79% -10.68% -7.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.17% 0.85% 2.77% 8.71% 9.08% 1.01%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.03% 0.17% -0.67% -1.75% -0.54% -8.50% -6.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% 0.14% 0.71% 2.34% 7.78% 6.96% 0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.25% -0.68% -1.68% -0.36% -8.81% -6.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.23% -0.78% -1.97% -0.95% -9.81% -6.64%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.06% 0.29% 0.93% 3.01% 10.87% 4.80% 1.77%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 0.33% 0.66% -0.13% 6.78% 3.10% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.30% 0.22% 0.15% 5.25% 0.30% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.25% 0.00% -0.25% 4.50% -1.33% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.37% 0.17% 0.37% 5.90% 0.75% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.34% 0.80% 1.84% 8.86% 7.80% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.71% -0.83% 2.33% 10.45% 9.72% 3.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% -0.12% 0.88% 3.24% 9.94% 9.34% 1.88%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.14% 0.42% 1.85% 6.48% 3.10% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.16% 0.78% 2.98% 9.37% 8.23% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.14% 0.42% 1.86% 6.49% 3.11% -0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.15% 1.11% 4.79% 13.19% 15.35% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.20% 0.86% 3.98% 9.54% 12.45% 2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.27% -1.02% 2.91% 9.67% 13.04% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.14% -0.05% 1.58% 4.97% 3.29% -1.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.06% 0.65% 3.90% 9.11% 12.12% 2.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.28% -1.11% 2.96% 9.34% 12.53% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.11% -0.16% 1.59% 4.63% 3.00% -1.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.01% 0.50% 1.54% 4.47% 5.65% -0.99%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.02% 0.37% 1.13% 3.57% 3.66% -1.60%
先機新興市場債券基金A/美元 0.07% -0.01% 0.43% 4.41% 12.91% 14.14% 2.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.06% -0.27% -0.96% 3.56% 12.10% 15.28% 4.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% -0.01% -0.26% 2.55% 8.96% 6.27% -0.66%
天利新興市場債券基金/美元 0.07% 0.21% 0.87% 3.54% 10.51% 10.03% 1.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.07% 0.20% 0.41% 2.13% 7.51% 4.02% -0.66%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.05% 0.18% 0.73% 3.14% 9.55% 7.89% 0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.07% 0.20% 0.86% 3.50% 10.42% 9.86% 1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.30% -0.01% -0.76% 2.68% 9.26% 10.46% 3.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.06% 0.20% 0.40% 2.07% 7.39% 3.85% -0.74%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.05% 0.18% 0.27% 1.71% 6.53% 1.97% -1.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% 0.43% 0.92% 4.48% 13.95% 14.73% 4.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.43% 0.49% 3.18% 11.16% 9.13% 2.43%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.55% -0.22% 1.56% 6.53% 3.86% 0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.30% 0.30% 1.35% 6.97% 2.58% -2.03%
基金平均績效 0.06% 0.13% 0.33% 1.80% 6.64% 4.56% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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