鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5500 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5200 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0200 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5200 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1700 0.0100 0.07% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5500 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5200 0.0200 0.17% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0100 0.0200 0.18% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5600 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1700 0.0200 0.14% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2000 0.0100 0.16% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7700 0.0100 0.17% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7000 0.0100 0.18% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2000 0.0100 0.16% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1700 0.0100 0.16% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7800 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0100 0.17% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5300 0.0100 0.12% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3400 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5600 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6400 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7400 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6500 0.0100 0.13% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5300 0.0100 0.12% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4000 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3400 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5500 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6000 0.0100 0.13% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 0.0200 0.24% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2500 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3700 0.0200 0.27% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9000 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7700 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3400 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4100 0.0200 0.21% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6000 0.0100 0.13% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 0.0100 0.12% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9000 0.0100 0.15% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0100 0.14% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9000 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7900 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3500 0.0200 0.21% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0200 0.21% 01/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9600 -0.0100 -0.14% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4400 -0.0100 -0.16% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5200 -0.0100 -0.15% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7000 -0.0200 -0.17% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2000 -0.0200 -0.16% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1300 -0.0200 -0.18% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8000 -0.0200 -0.18% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0500 -0.0200 -0.14% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9600 -0.0100 -0.14% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2200 -0.0100 -0.14% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4900 -0.0100 -0.15% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5500 -0.0100 -0.15% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7000 -0.0200 -0.17% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2100 -0.0200 -0.16% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2000 -0.0200 -0.18% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7000 -0.0200 -0.19% 01/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4300 -0.0300 -0.22% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9900 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2100 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9700 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4300 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5600 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.8400 -0.0700 -0.79% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.1800 -0.0700 -0.76% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.0300 -0.0700 -0.86% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.9700 -0.0700 -0.87% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.0200 -0.0900 -0.89% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.4300 -0.1100 -0.88% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.8600 -0.1100 -0.85% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.7500 -0.1000 -0.84% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2000 -0.0900 -0.80% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.1500 -0.1400 -0.81% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.8400 -0.0700 -0.79% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.1800 -0.0800 -0.86% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.0600 -0.0600 -0.74% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.0100 -0.0600 -0.74% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.8600 -0.0800 -0.80% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.4300 -0.1000 -0.80% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.8600 -0.1100 -0.85% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.7700 -0.1000 -0.84% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1500 -0.1000 -0.89% 01/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.7300 -0.1400 -0.83% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3100 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0100 0.12% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7400 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3400 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1400 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3100 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7300 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0100 0.09% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3400 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0100 0.10% 01/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1100 0.0100 0.08% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6900 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.4900 -0.0100 -0.08% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.2400 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4200 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.8300 -0.0100 -0.08% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6900 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1300 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.4900 -0.0100 -0.08% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.2500 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4200 0.0000 0.00% 01/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.9400 0.0000 0.00% 01/07
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