鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6500 0.0300 0.26% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6300 -0.0200 -0.17% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0900 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6000 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3300 0.0400 0.28% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6500 0.0300 0.26% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6200 -0.0200 -0.17% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0700 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6500 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3100 0.0300 0.21% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2000 0.0200 0.32% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7700 0.0200 0.35% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7000 0.0100 0.18% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0100 0.17% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2000 0.0200 0.32% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7800 0.0100 0.17% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6700 0.0100 0.18% 02/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9300 0.0200 0.34% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6200 0.0200 0.26% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0700 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1700 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2600 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6200 -0.0200 -0.16% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6600 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1400 0.0300 0.23% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6200 0.0100 0.13% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0900 0.0200 0.28% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1800 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3600 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3800 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6200 -0.0200 -0.16% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6500 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6000 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2200 0.0300 0.23% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3100 -0.0300 -0.36% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8900 0.0100 0.15% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3400 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9200 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8100 -0.0300 -0.28% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3400 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4200 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8500 0.0200 0.17% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 0.0100 0.13% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 -0.0200 -0.24% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 0.0100 0.15% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2900 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9200 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8300 -0.0300 -0.28% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3500 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6700 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9900 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2600 -0.0100 -0.14% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4600 0.0100 0.16% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4900 0.0100 0.15% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5500 0.0200 0.31% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.8400 0.0300 0.25% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3600 -0.0300 -0.24% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2400 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.9300 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2400 0.0300 0.21% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9900 0.0100 0.14% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2600 -0.0100 -0.14% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5100 0.0200 0.31% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5200 0.0200 0.31% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5700 0.0100 0.15% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.8400 0.0300 0.25% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3800 -0.0200 -0.16% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3100 0.0200 0.18% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8200 0.0200 0.19% 02/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.6200 0.0300 0.22% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6600 0.0100 0.10% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5700 -0.0300 -0.31% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.0500 0.0100 0.08% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9400 -0.0300 -0.25% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9600 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0500 0.0100 0.08% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.3100 0.0200 0.15% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5700 -0.0300 -0.31% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0300 0.0100 0.08% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9300 -0.0400 -0.33% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9700 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6200 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1800 0.0200 0.15% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.3800 0.1400 1.52% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7500 0.1100 1.14% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5100 0.1200 1.43% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4500 0.1200 1.44% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6200 0.1600 1.53% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.2500 0.2000 1.53% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.7200 0.1500 1.11% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5000 0.1800 1.46% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.9200 0.1800 1.53% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.2800 0.2700 1.50% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.3800 0.1400 1.52% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7500 0.1000 1.04% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.5400 0.1300 1.55% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4900 0.1300 1.56% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4200 0.1300 1.26% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.2500 0.2000 1.53% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.7200 0.1500 1.11% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5200 0.1800 1.46% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8900 0.1700 1.45% 02/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.7400 0.2600 1.49% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3300 -0.0300 -0.29% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9000 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4200 -0.0400 -0.32% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 0.0100 0.10% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2300 0.0200 0.16% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3300 -0.0300 -0.29% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0100 0.12% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7300 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.9000 0.0100 0.09% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4200 -0.0400 -0.32% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.0200 0.0100 0.10% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0100 0.10% 02/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1900 0.0100 0.08% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.1000 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9100 -0.0400 -0.40% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.4000 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.7800 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.8500 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6300 -0.0500 -0.43% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.8100 -0.0100 -0.09% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2400 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.0900 -0.0100 -0.10% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9100 -0.0400 -0.40% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.3800 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.5700 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.8500 -0.0100 -0.08% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6300 -0.0500 -0.43% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.8100 0.0000 0.00% 02/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3200 0.0000 0.00% 02/09
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