鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6300 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5600 -0.0200 -0.17% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0000 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3800 -0.0100 -0.07% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6300 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5600 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9900 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3400 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0500 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0000 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6200 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8300 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0500 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0000 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6300 -0.0100 -0.18% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5300 -0.0100 -0.18% 05/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8000 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0100 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5600 -0.0200 -0.16% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5800 -0.0200 -0.19% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1900 -0.0100 -0.08% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0300 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3800 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5500 -0.0100 -0.08% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5900 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2600 -0.0100 -0.08% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4400 -0.0200 -0.27% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1200 -0.0200 -0.25% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7500 -0.0100 -0.15% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0900 -0.0200 -0.28% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.1800 -0.0200 -0.28% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 -0.0200 -0.20% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6900 -0.0300 -0.28% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2200 -0.0300 -0.32% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3600 -0.0200 -0.21% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8200 -0.0300 -0.25% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4400 -0.0200 -0.27% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1100 -0.0300 -0.37% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7400 -0.0200 -0.30% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 -0.0200 -0.20% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7100 -0.0300 -0.28% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2300 -0.0200 -0.22% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3400 -0.0200 -0.21% 05/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6500 -0.0300 -0.26% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9200 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1600 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9700 -0.0200 -0.17% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4500 -0.0200 -0.16% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2900 -0.0200 -0.18% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0200 -0.0200 -0.18% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.4700 -0.0200 -0.14% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9200 -0.0100 -0.14% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1500 -0.0200 -0.28% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4500 -0.0100 -0.15% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4900 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9700 -0.0200 -0.17% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4600 -0.0200 -0.16% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3400 -0.0200 -0.18% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1700 -0.0100 -0.07% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.6800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1300 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.0600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8800 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7200 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7100 0.0000 0.00% 04/29
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8700 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6500 0.0100 0.08% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.6700 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3200 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1600 0.0100 0.11% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8700 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7100 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6900 0.0100 0.09% 05/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8900 0.0000 0.00% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.6300 0.0700 0.73% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9700 0.0700 0.71% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7000 0.0600 0.69% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6600 0.0700 0.81% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.8400 0.0800 0.74% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.8000 0.1100 0.80% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.2300 0.1100 0.78% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.9300 0.1000 0.78% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.3800 0.0900 0.73% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 19.0600 0.1600 0.85% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.6300 0.0700 0.73% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9700 0.0700 0.71% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.7300 0.0700 0.81% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.7000 0.0700 0.81% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.6500 0.0800 0.76% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.7900 0.1000 0.73% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.2300 0.1100 0.78% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.9500 0.1000 0.78% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.3700 0.1000 0.82% 05/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.2100 0.1500 0.83% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8700 -0.0200 -0.23% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0800 -0.0200 -0.20% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1800 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6200 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8200 -0.0200 -0.18% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2700 -0.0300 -0.24% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8500 -0.0100 -0.10% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1800 -0.0100 -0.08% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8700 -0.0100 -0.11% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0800 -0.0200 -0.20% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1600 -0.0200 -0.24% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.6200 -0.0100 -0.12% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8200 -0.0100 -0.09% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2800 -0.0200 -0.16% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8800 -0.0100 -0.10% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 05/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1700 -0.0200 -0.16% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.8400 -0.1100 -1.23% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6300 -0.1100 -1.26% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.1900 -0.1000 -1.21% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5300 -0.1100 -1.27% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.5100 -0.1300 -1.22% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.2600 -0.1400 -1.35% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.5200 -0.1200 -1.24% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.9400 -0.1300 -1.29% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.8300 -0.1200 -1.34% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6300 -0.1100 -1.26% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1700 -0.1100 -1.33% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3500 -0.1100 -1.30% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.5100 -0.1300 -1.22% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.2700 -0.1300 -1.25% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.5300 -0.1200 -1.24% 05/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.0200 -0.1200 -1.18% 05/11
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