鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5800 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5300 0.0100 0.10% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2900 0.0100 0.07% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5800 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9700 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2600 0.0100 0.07% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0700 0.0100 0.17% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5700 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0700 0.0100 0.17% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5500 0.0100 0.18% 04/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8100 0.0100 0.17% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5000 0.0100 0.13% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9600 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0500 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.1200 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3700 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6000 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7600 0.0200 0.19% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1600 0.0200 0.15% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5000 0.0100 0.13% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9700 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0700 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.2300 0.0200 0.28% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5900 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2300 0.0200 0.15% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5000 0.0100 0.13% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2400 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8400 -0.0100 -0.09% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2700 -0.0100 -0.11% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2600 -0.0100 -0.12% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7900 -0.0100 -0.15% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1900 0.0100 0.14% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8600 -0.0100 -0.09% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6700 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8300 0.0300 0.44% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1400 0.0200 0.28% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3100 0.0200 0.32% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3300 0.0200 0.32% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3800 0.0200 0.31% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7300 0.0400 0.34% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3200 0.0200 0.16% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0900 0.0300 0.27% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8200 0.0400 0.37% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1500 0.0500 0.35% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8300 0.0200 0.29% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1400 0.0200 0.28% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3500 0.0200 0.32% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3600 0.0200 0.32% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4000 0.0200 0.31% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7300 0.0400 0.34% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3300 0.0200 0.16% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1600 0.0300 0.27% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7100 0.0400 0.37% 04/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.5400 0.0500 0.37% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.7000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1600 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.1300 0.0100 0.11% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8600 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8100 -0.0100 -0.08% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.5500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.7100 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.2000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1800 -0.0100 -0.11% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8400 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8100 -0.0100 -0.08% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4300 0.0100 0.09% 04/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.3500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.7800 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.4600 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4100 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.5300 0.0100 0.10% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.3300 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.8900 -0.0100 -0.07% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5200 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.9700 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.4100 0.0100 0.05% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.3500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.7800 -0.0100 -0.10% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4900 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4500 0.0100 0.12% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.3500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.3300 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.8900 -0.0100 -0.07% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.9600 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8300 0.0100 0.06% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9100 0.0100 0.11% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2200 -0.0100 -0.10% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.2200 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6600 0.0100 0.12% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8100 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4000 -0.0100 -0.08% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8700 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3300 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1500 0.0100 0.08% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2200 -0.0100 -0.10% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.2000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5900 0.0100 0.12% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.6500 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8100 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 -0.0100 -0.08% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9000 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3100 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1400 0.0000 0.00% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.4400 -0.0700 -0.74% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.3200 -0.0800 -0.85% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7600 -0.0700 -0.79% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.1200 -0.0600 -0.65% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.1800 -0.0800 -0.71% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0300 -0.0900 -0.81% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.1600 -0.0700 -0.68% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5800 -0.0800 -0.75% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.4400 -0.0700 -0.74% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.3200 -0.0800 -0.85% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.7500 -0.0600 -0.68% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.9300 -0.0600 -0.67% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.1800 -0.0800 -0.71% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0300 -0.1000 -0.90% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.1600 -0.0800 -0.78% 04/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6500 -0.0800 -0.75% 04/09
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