鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0100 0.09% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.1400 0.0200 0.18% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9000 0.0100 0.09% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9100 0.0200 0.14% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0100 0.09% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1400 0.0300 0.27% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8900 0.0100 0.09% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4000 0.0100 0.10% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8900 0.0100 0.07% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0600 0.0200 0.33% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7800 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7000 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0600 0.0200 0.33% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7900 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0100 0.13% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3800 0.0300 0.36% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1200 0.0100 0.14% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3200 0.0200 0.27% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1700 0.0200 0.18% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1500 0.0400 0.33% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5200 0.0100 0.10% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8100 0.0200 0.16% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 0.0100 0.13% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3800 0.0300 0.36% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1300 0.0100 0.14% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2200 0.0100 0.14% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4100 0.0100 0.14% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1700 0.0200 0.18% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.1400 0.0300 0.25% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4200 0.0200 0.19% 11/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9000 0.0200 0.16% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6200 -0.0300 -0.39% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2000 -0.0100 -0.12% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9500 -0.0200 -0.29% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2700 -0.0300 -0.41% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4000 -0.0200 -0.27% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8500 -0.0300 -0.30% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.5300 -0.0200 -0.19% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3400 -0.0300 -0.32% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3600 -0.0400 -0.43% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6700 -0.0400 -0.34% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6200 -0.0300 -0.39% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1900 -0.0200 -0.24% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9400 -0.0200 -0.29% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2700 -0.0300 -0.41% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3500 -0.0200 -0.27% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8500 -0.0400 -0.40% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.5500 -0.0200 -0.19% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 -0.0300 -0.32% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3500 -0.0300 -0.32% 11/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5100 -0.0400 -0.35% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8700 -0.0100 -0.15% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0000 -0.0100 -0.14% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3700 -0.0200 -0.31% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3800 -0.0200 -0.31% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 -0.0100 -0.15% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3900 -0.0200 -0.18% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6700 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8900 -0.0200 -0.18% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5300 -0.0200 -0.19% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.6200 -0.0300 -0.22% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8700 -0.0100 -0.15% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0000 -0.0100 -0.14% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4100 -0.0100 -0.16% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4700 -0.0200 -0.31% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 -0.0200 -0.18% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6800 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9500 -0.0300 -0.27% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4300 -0.0200 -0.19% 11/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0300 -0.0200 -0.15% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7000 -0.0100 -0.10% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4400 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0300 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4600 -0.0200 -0.21% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9100 -0.0100 -0.08% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5700 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5500 -0.0100 -0.09% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.0700 -0.0200 -0.15% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7000 -0.0100 -0.10% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4400 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0300 -0.0200 -0.22% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5100 -0.0200 -0.21% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8900 -0.0200 -0.17% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5600 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 11/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9400 -0.0200 -0.15% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3900 0.0200 0.24% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5600 0.0400 0.47% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6500 0.0300 0.39% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0200 0.26% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5400 0.0300 0.32% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.7000 0.0300 0.26% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.8900 0.0600 0.51% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1100 0.0300 0.27% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5600 0.0400 0.38% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.1000 0.0500 0.31% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3900 0.0300 0.36% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5600 0.0400 0.47% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6700 0.0200 0.26% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6100 0.0200 0.26% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3700 0.0300 0.32% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.7000 0.0400 0.34% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.8900 0.0600 0.51% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1300 0.0300 0.27% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.5100 0.0300 0.29% 11/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.6900 0.0500 0.32% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0600 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1400 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3900 -0.0200 -0.24% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7600 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8500 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7700 -0.0100 -0.09% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.0300 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9300 -0.0200 -0.20% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0000 -0.0200 -0.17% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0600 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1400 0.0000 0.00% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8500 -0.0100 -0.11% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7700 -0.0100 -0.09% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.0400 0.0100 0.08% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 11/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9700 -0.0200 -0.17% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4300 -0.0500 -0.48% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.0400 -0.0400 -0.40% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7400 -0.0600 -0.61% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0900 -0.0600 -0.59% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0700 -0.0700 -0.58% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6200 -0.0400 -0.34% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0900 -0.0600 -0.54% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4500 -0.0600 -0.52% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4200 -0.0600 -0.57% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.0400 -0.0400 -0.40% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7100 -0.0600 -0.61% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8900 -0.0600 -0.60% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0700 -0.0700 -0.58% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6200 -0.0500 -0.43% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0800 -0.0600 -0.54% 11/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5500 -0.0600 -0.52% 11/05
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