鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6400 0.0400 0.34% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6000 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0100 0.0300 0.27% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0300 0.28% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3900 0.0500 0.35% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6400 0.0400 0.34% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0000 0.0300 0.27% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6400 0.0400 0.38% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3400 0.0400 0.28% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0500 0.0200 0.33% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0100 -0.0100 -0.17% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6200 0.0100 0.18% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5600 0.0200 0.36% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8300 0.0200 0.34% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0500 0.0200 0.33% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0200 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6400 0.0200 0.36% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5400 0.0200 0.36% 05/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8000 0.0200 0.35% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4700 0.0200 0.27% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9300 0.0200 0.29% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0200 0.0200 0.29% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0900 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4100 0.0400 0.35% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6200 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6100 0.0300 0.28% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 0.0300 0.28% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2200 0.0500 0.38% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4700 0.0200 0.27% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9400 0.0200 0.29% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0400 0.0200 0.28% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1900 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 0.0300 0.26% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6000 -0.0100 -0.08% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6000 0.0300 0.28% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0300 0.28% 05/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2800 0.0300 0.23% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4600 0.0300 0.40% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1600 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7700 0.0300 0.45% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1100 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2000 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0400 0.41% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7500 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2500 0.0300 0.33% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 0.0400 0.43% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8500 0.0500 0.42% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4600 0.0300 0.40% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1600 0.0100 0.12% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7600 0.0300 0.45% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1000 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1500 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0400 0.41% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7700 0.0100 0.09% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2600 0.0400 0.43% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 0.0400 0.43% 05/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6900 0.0500 0.43% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9300 0.0500 0.73% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1900 0.0300 0.42% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4000 0.0400 0.63% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4300 0.0500 0.78% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4700 0.0400 0.62% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9900 0.0800 0.67% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5000 0.0400 0.32% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3200 0.0800 0.71% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0400 0.0700 0.64% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5000 0.1100 0.76% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9300 0.0500 0.73% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1800 0.0200 0.28% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0400 0.63% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4600 0.0400 0.62% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4900 0.0400 0.62% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9900 0.0800 0.67% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5100 0.0400 0.32% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3600 0.0700 0.62% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9400 0.0700 0.64% 05/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1900 0.4200 3.05% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.2600 -0.0300 -0.32% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.6800 0.0100 0.12% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1200 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.0500 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8800 0.0100 0.08% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7400 -0.0400 -0.34% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7100 0.0000 0.00% 04/29
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8700 0.0100 0.08% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6400 0.0100 0.08% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3600 0.0100 0.11% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.2600 -0.0300 -0.32% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.6700 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3100 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1500 0.0100 0.11% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8700 0.0100 0.08% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7300 -0.0400 -0.34% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6800 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8800 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.5700 0.1200 1.27% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9300 0.0900 0.91% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.6500 0.1100 1.29% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6100 0.1100 1.29% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.7700 0.1400 1.32% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.7100 0.1800 1.33% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.1700 0.1300 0.93% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.8500 0.1600 1.26% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.3000 0.1500 1.23% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.9300 0.2400 1.28% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.5700 0.1200 1.27% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9300 0.0900 0.91% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.6800 0.1200 1.40% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.6500 0.1200 1.41% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.5800 0.1300 1.24% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.7100 0.1800 1.33% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.1700 0.1300 0.93% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.8700 0.1600 1.26% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.2900 0.1600 1.32% 05/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.0800 0.2200 1.23% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8900 0.0300 0.34% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1200 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.2000 0.0300 0.37% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5900 0.0400 0.47% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6300 0.0300 0.35% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3200 -0.0100 -0.08% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8700 0.0400 0.41% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3500 0.0300 0.29% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1900 0.0400 0.33% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8900 0.0300 0.34% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1200 0.0000 0.00% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1800 0.0300 0.37% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5800 0.0400 0.47% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.6300 0.0300 0.35% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3200 -0.0100 -0.08% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9000 0.0400 0.41% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 0.0400 0.39% 05/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1900 0.0400 0.33% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.0300 0.0500 0.56% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8400 0.0100 0.11% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3700 0.0400 0.48% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.7200 0.0500 0.58% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.7400 0.0600 0.56% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.5200 0.0300 0.29% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.7400 0.0600 0.62% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1700 0.0700 0.69% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.0300 0.0500 0.56% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8400 0.0200 0.23% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3600 0.0500 0.60% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5400 0.0500 0.59% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.7400 0.0600 0.56% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.5200 0.0200 0.19% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.7400 0.0500 0.52% 05/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.2400 0.0600 0.59% 05/06
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