鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5800 -0.0100 -0.09% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5900 -0.0200 -0.17% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2100 -0.0100 -0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9700 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2100 -0.0100 -0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7900 -0.0100 -0.17% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6500 -0.0100 -0.13% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3500 -0.0100 -0.09% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6200 -0.0100 -0.08% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6400 -0.0100 -0.09% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 -0.0100 -0.14% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6100 -0.0100 -0.08% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6100 0.0200 0.26% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3600 0.0100 0.12% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 0.0100 0.14% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2600 0.0200 0.28% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 0.0200 0.27% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9100 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8300 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3500 0.0200 0.21% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4200 0.0200 0.21% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8000 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6100 0.0100 0.13% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3500 0.0100 0.12% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9000 0.0100 0.15% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2500 0.0100 0.14% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 0.0200 0.27% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9200 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8500 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3500 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4000 0.0200 0.21% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6400 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4300 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6800 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1100 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7900 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0300 0.0100 0.07% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 0.0100 0.15% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4800 0.0100 0.15% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5400 0.0100 0.15% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6800 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1800 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6800 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4200 0.0100 0.07% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6600 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.6000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4200 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4300 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9900 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9000 -0.0100 -0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0000 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2200 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6600 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.6000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9700 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4700 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4400 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9700 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5700 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1000 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.0800 0.0600 0.67% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.4600 0.0500 0.53% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2400 0.0500 0.61% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.1800 0.0400 0.49% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3000 0.0600 0.59% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.7700 0.0800 0.63% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.2500 0.0600 0.45% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.0600 0.0700 0.58% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.5000 0.0700 0.61% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.6100 0.1000 0.57% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.0800 0.0600 0.67% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.4600 0.0500 0.53% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.2700 0.0500 0.61% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.2200 0.0500 0.61% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1300 0.0600 0.60% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.7600 0.0700 0.55% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.2500 0.0600 0.45% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.0800 0.0700 0.58% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4500 0.0700 0.62% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.1900 0.1000 0.59% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3600 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8400 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8600 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3800 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1600 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3500 0.0100 0.12% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7400 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8300 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3700 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1300 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5500 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3800 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8200 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2100 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.3300 0.0300 0.24% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.1200 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2700 0.0300 0.27% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.6800 0.0300 0.26% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5500 0.0300 0.29% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3800 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8000 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9900 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.3300 0.0300 0.24% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.1300 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7800 0.0300 0.26% 01/14
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