鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5400 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5100 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0100 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5100 0.0100 0.10% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1600 0.0200 0.14% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5400 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9900 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5500 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1500 0.0100 0.07% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1900 0.0100 0.16% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9500 0.0100 0.17% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1900 0.0100 0.16% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7800 0.0100 0.17% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6700 0.0100 0.18% 01/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9100 0.0100 0.17% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 0.0100 0.14% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0600 0.0100 0.08% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0100 0.14% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0100 0.14% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5400 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1600 0.0100 0.08% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7700 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7800 -0.0100 -0.09% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 01/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9700 0.0100 0.14% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4700 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7200 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0700 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9700 0.0100 0.14% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4900 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5600 0.0100 0.15% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7200 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2200 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4600 0.0100 0.07% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 0.0100 0.11% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9800 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8400 -0.0100 -0.08% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0100 0.08% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.9100 0.1000 1.14% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.2500 0.1000 1.09% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.1000 0.1000 1.25% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.0400 0.0900 1.13% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.1100 0.1200 1.20% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.5400 0.1500 1.21% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.9700 0.1400 1.09% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.8500 0.1300 1.11% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2900 0.1300 1.16% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.2900 0.1900 1.11% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.9100 0.1000 1.14% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.2600 0.1000 1.09% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1200 0.0900 1.12% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.0700 0.0900 1.13% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.9400 0.1100 1.12% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.5300 0.1400 1.13% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.9700 0.1400 1.09% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.8700 0.1300 1.11% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.2500 0.1300 1.17% 01/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.8700 0.1900 1.14% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 0.0100 0.11% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0100 0.09% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3300 -0.0100 -0.08% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1300 0.0100 0.08% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0100 0.11% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3000 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0100 0.12% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8100 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8300 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3300 -0.0100 -0.08% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 0.0000 0.00% 01/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1000 0.0100 0.08% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6900 0.2000 1.91% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4800 0.2000 1.95% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9600 0.1900 1.94% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3500 0.2000 1.97% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.5000 0.2500 2.04% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.2400 0.2300 1.92% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4200 0.2200 1.96% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.8400 0.2300 1.98% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6900 0.2100 2.00% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4800 0.2000 1.95% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9400 0.2000 2.05% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1300 0.1900 1.91% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.5000 0.2500 2.04% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.2500 0.2300 1.91% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4200 0.2200 1.96% 01/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.9400 0.2300 1.96% 01/06
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