鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3100 -0.0300 -0.26% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3800 -0.0100 -0.10% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3000 -0.0300 -0.26% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8900 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9400 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1600 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1000 -0.0100 -0.16% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7400 -0.0100 -0.17% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9000 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1600 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1000 -0.0200 -0.33% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6400 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8600 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6300 0.0200 0.26% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4700 -0.0100 -0.12% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2900 0.0200 0.28% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2300 0.0200 0.18% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3700 -0.0200 -0.16% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5600 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6300 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9000 0.0200 0.16% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6300 0.0100 0.13% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4700 -0.0100 -0.12% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3800 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2300 0.0200 0.18% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3700 -0.0100 -0.08% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5600 0.0200 0.19% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4700 0.0200 0.19% 11/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0000 0.0200 0.15% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6600 0.0100 0.13% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3400 -0.0200 -0.24% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9800 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3100 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4200 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9400 0.0100 0.10% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4000 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4400 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7900 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0100 0.13% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3400 -0.0100 -0.12% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9700 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3000 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3700 0.0100 0.14% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9400 0.0100 0.10% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7800 -0.0200 -0.19% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4100 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4300 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8700 0.0100 0.15% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1000 -0.0100 -0.14% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3800 0.0100 0.16% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3900 0.0100 0.16% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4400 0.0100 0.16% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4800 0.0200 0.17% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9100 -0.0100 -0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9600 0.0200 0.18% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 0.0200 0.19% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7500 0.0300 0.22% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8700 0.0100 0.15% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1000 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4200 0.0100 0.16% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4100 0.0100 0.16% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4700 0.0100 0.15% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4800 0.0200 0.17% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9200 -0.0100 -0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0200 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5100 0.0200 0.19% 11/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1500 0.0300 0.23% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6800 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5400 -0.0300 -0.31% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0100 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4500 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4500 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9600 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7700 -0.0200 -0.17% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9700 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1400 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6800 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5400 -0.0300 -0.31% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0200 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4500 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9400 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7600 -0.0300 -0.25% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5400 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0100 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5600 0.1000 1.18% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8400 0.0800 0.91% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7900 0.0900 1.17% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7300 0.0900 1.18% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7000 0.1100 1.15% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.9900 0.1400 1.18% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.3400 0.1100 0.90% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3700 0.1300 1.16% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8100 0.1300 1.22% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.5000 0.1900 1.16% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5600 0.1000 1.18% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8500 0.0800 0.91% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8200 0.0900 1.16% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7600 0.0900 1.17% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5500 0.1100 1.17% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.9900 0.1400 1.18% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.3400 0.1100 0.90% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3900 0.1300 1.15% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.7600 0.1200 1.13% 11/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.0800 0.1800 1.13% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0600 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2700 -0.0300 -0.29% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3900 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7600 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8400 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8200 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2400 -0.0300 -0.24% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3500 0.0200 0.19% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0700 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0600 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2700 -0.0200 -0.19% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3800 0.0100 0.12% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8200 0.0100 0.09% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2500 -0.0200 -0.16% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3300 0.0100 0.10% 11/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0400 0.0100 0.08% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3400 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.4300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.1100 -0.0400 -0.33% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7800 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9500 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.4300 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.1200 -0.0300 -0.25% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3900 0.0000 0.00% 11/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8800 0.0000 0.00% 11/26
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