鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6200 0.0300 0.26% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6500 0.0600 0.52% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0400 0.0200 0.18% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3200 0.0400 0.28% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6200 0.0300 0.26% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6400 0.0600 0.52% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0300 0.0300 0.27% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2900 0.0300 0.21% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1300 0.0100 0.16% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1400 0.0300 0.49% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7100 0.0100 0.18% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6400 0.0200 0.36% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9000 0.0100 0.17% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1300 0.0100 0.16% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1400 0.0300 0.49% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7200 0.0100 0.18% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6100 0.0100 0.18% 03/04
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8700 0.0200 0.34% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5600 0.0200 0.27% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4800 0.0500 0.59% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0200 0.0200 0.29% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1100 0.0200 0.28% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2000 0.0300 0.42% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0300 0.26% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6700 0.0700 0.56% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6300 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7600 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1400 0.0300 0.23% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5600 0.0200 0.27% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4800 0.0500 0.59% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0300 0.0100 0.14% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1200 0.0100 0.14% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.2900 0.0200 0.28% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0200 0.18% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6600 0.0600 0.48% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5900 0.0200 0.19% 03/04
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2200 0.0300 0.23% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3600 0.0200 0.24% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9800 -0.0100 -0.10% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.9200 0.0200 0.18% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3800 -0.0100 -0.11% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.9300 -0.0100 -0.08% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3600 0.0200 0.24% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 -0.0100 -0.14% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9800 -0.0100 -0.10% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9400 0.0200 0.18% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3900 -0.0100 -0.11% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.7500 -0.0100 -0.09% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9400 0.0300 0.43% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2400 0.0500 0.70% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4100 0.0200 0.31% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4400 0.0300 0.47% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4800 0.0300 0.47% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.8300 0.0500 0.42% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4100 0.0800 0.65% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2200 0.0500 0.45% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.9100 0.0400 0.37% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2500 0.0600 0.42% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9400 0.0300 0.43% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2400 0.0500 0.70% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4500 0.0200 0.31% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4600 0.0200 0.31% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5100 0.0200 0.31% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.8300 0.0500 0.42% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4200 0.0800 0.65% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2800 0.0400 0.36% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8000 0.0400 0.37% 03/04
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.6300 0.0600 0.44% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.5800 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5400 0.0300 0.32% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.8800 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3400 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3200 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.0200 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9600 0.0400 0.34% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0200 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2900 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.5800 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5400 0.0300 0.32% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.8900 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3800 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3300 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9500 0.0300 0.25% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5900 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1600 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.4100 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8200 0.0300 0.31% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5300 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.4700 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6300 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.3600 0.0200 0.15% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.9000 0.0600 0.43% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5800 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.0000 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.4400 0.0200 0.11% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.4100 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8300 0.0400 0.41% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.5600 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5100 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4400 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.3500 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.8900 0.0500 0.36% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.6000 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.9800 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8600 0.0200 0.11% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0100 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3300 0.0400 0.39% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3200 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7700 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9000 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4700 0.0400 0.32% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4100 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2300 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0100 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3200 0.0300 0.29% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3000 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6900 0.0100 0.12% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7700 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8900 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4700 0.0400 0.32% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.0000 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3900 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2200 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.0800 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9300 0.0400 0.40% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.3700 0.0100 0.11% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.7500 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.8800 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7000 0.0400 0.34% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.8200 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2600 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.0700 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9300 0.0400 0.40% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.3500 0.0000 0.00% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0100 0.10% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.8800 0.0100 0.08% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7000 0.0400 0.34% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.8100 0.0100 0.09% 03/04
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3400 0.0100 0.09% 03/04
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