鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6600 0.0200 0.17% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6100 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3700 0.0400 0.28% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6600 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0800 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6600 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3400 0.0400 0.28% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1600 0.0100 0.16% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6600 0.0100 0.18% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9300 0.0200 0.34% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1600 0.0100 0.16% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0200 0.34% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5700 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4300 -0.0100 -0.12% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0400 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1200 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2000 0.0100 0.14% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6600 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1600 0.0200 0.15% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5700 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4300 -0.0100 -0.12% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1400 0.0100 0.14% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0200 0.27% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2400 0.0300 0.23% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6200 0.0100 0.13% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2700 0.0100 0.14% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3700 0.0200 0.27% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 10.0100 0.0100 0.10% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4200 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.5100 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.9600 0.0300 0.25% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6200 0.0100 0.13% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2600 0.0100 0.14% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3200 0.0200 0.27% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 10.0200 0.0200 0.20% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.7900 0.0300 0.26% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9900 -0.0100 -0.14% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4900 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5400 0.0100 0.15% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4200 -0.0300 -0.24% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3200 -0.0200 -0.18% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0100 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3600 0.0200 0.14% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.0000 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5100 -0.0100 -0.15% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5200 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5600 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9300 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4300 -0.0300 -0.24% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9000 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.7400 0.0200 0.15% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0200 0.21% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4000 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3800 0.0300 0.32% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.1100 0.0200 0.17% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 11.0000 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.1000 0.0200 0.17% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.3800 0.0400 0.30% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6400 0.0100 0.10% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4500 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0200 0.21% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0900 0.0200 0.17% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 11.0100 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6700 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.2500 0.0400 0.30% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.5200 0.0800 0.85% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8600 0.0600 0.61% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.6300 0.0600 0.70% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5700 0.0700 0.82% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.7600 0.1100 1.03% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.5100 0.1100 0.82% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.9500 0.0900 0.65% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.7300 0.0900 0.71% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.1400 0.1000 0.83% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6500 0.1800 0.97% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.5200 0.0800 0.85% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8700 0.0600 0.61% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.6700 0.0700 0.81% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.6100 0.0700 0.82% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.5500 0.1000 0.96% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.5100 0.1100 0.82% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.9500 0.0900 0.65% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.7500 0.0900 0.71% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1200 0.1000 0.83% 02/23
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.1000 0.1700 0.95% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3000 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7400 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 0.0300 0.34% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9400 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4300 -0.0100 -0.08% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.0100 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4600 0.0200 0.19% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2900 0.0400 0.33% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0500 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7300 0.0100 0.11% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8000 0.0200 0.23% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.9400 0.0100 0.09% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4300 -0.0100 -0.08% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.0500 0.0000 0.00% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4400 0.0100 0.10% 02/23
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2700 0.0400 0.33% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.1700 0.0900 0.89% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9500 0.0700 0.71% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.4600 0.0700 0.75% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8400 0.0900 0.92% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9900 0.1100 0.93% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7200 0.0800 0.69% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0900 0.83% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3600 0.1000 0.89% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.1700 0.0900 0.89% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9500 0.0700 0.71% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.4500 0.0800 0.85% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6300 0.0900 0.94% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9900 0.1100 0.93% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7300 0.0900 0.77% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0800 0.74% 02/23
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4400 0.1000 0.88% 02/23
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