鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4100 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3500 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9600 -0.0100 -0.07% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4100 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.3400 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9600 -0.0100 -0.07% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1700 -0.0100 -0.16% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7500 -0.0100 -0.17% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6700 -0.0100 -0.18% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9100 -0.0100 -0.17% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1700 -0.0100 -0.16% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6400 -0.0100 -0.18% 12/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6300 -0.0100 -0.13% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 -0.0100 -0.14% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2400 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4100 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6400 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9100 -0.0200 -0.15% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6300 -0.0100 -0.13% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 -0.0100 -0.14% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 -0.0100 -0.14% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2300 -0.0200 -0.18% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5600 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4700 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0100 -0.0200 -0.15% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6200 -0.0300 -0.39% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 -0.0300 -0.36% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9400 -0.0300 -0.43% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2700 -0.0300 -0.41% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 -0.0300 -0.40% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 -0.0400 -0.40% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7300 -0.0300 -0.28% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 -0.0400 -0.42% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7300 -0.0500 -0.42% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6200 -0.0300 -0.39% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 -0.0300 -0.36% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9300 -0.0300 -0.43% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2700 -0.0300 -0.41% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 -0.0300 -0.41% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 -0.0400 -0.40% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7500 -0.0300 -0.28% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3600 -0.0400 -0.43% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 -0.0400 -0.42% 12/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5700 -0.0400 -0.34% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8800 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3800 -0.0100 -0.16% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4000 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4900 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9600 0.0100 0.08% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9700 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6200 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7700 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8800 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4800 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4900 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9700 0.0100 0.08% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5200 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1600 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6700 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0000 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9400 -0.0200 -0.17% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7800 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 -0.0200 -0.18% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9500 -0.0200 -0.17% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1300 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6700 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0000 -0.0200 -0.22% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4900 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4500 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9200 -0.0200 -0.17% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7800 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 -0.0200 -0.18% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5200 -0.0100 -0.09% 12/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0000 -0.0200 -0.15% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5900 -0.0300 -0.35% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8200 -0.0300 -0.38% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7500 -0.0300 -0.39% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7400 -0.0400 -0.41% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.0400 -0.0400 -0.33% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.4200 -0.0300 -0.24% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4100 -0.0400 -0.35% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8500 -0.0300 -0.28% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.5700 -0.0600 -0.36% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5900 -0.0300 -0.35% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9000 -0.0300 -0.34% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8500 -0.0300 -0.38% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7900 -0.0200 -0.26% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5900 -0.0300 -0.31% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.0400 -0.0400 -0.33% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.4100 -0.0400 -0.32% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4300 -0.0400 -0.35% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.8000 -0.0400 -0.37% 12/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.1600 -0.0500 -0.31% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0500 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3800 -0.0100 -0.12% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8300 -0.0100 -0.11% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8000 -0.0200 -0.18% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2600 0.0000 0.00% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3300 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0600 -0.0200 -0.17% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 -0.0200 -0.22% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3600 -0.0200 -0.24% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7300 -0.0200 -0.23% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 -0.0200 -0.23% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8000 -0.0200 -0.18% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2600 -0.0100 -0.08% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3100 -0.0200 -0.19% 12/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0300 -0.0200 -0.17% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6200 -0.0700 -0.65% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3800 -0.0600 -0.57% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9100 -0.0700 -0.70% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2900 -0.0500 -0.48% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.3600 -0.0700 -0.56% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0800 -0.0600 -0.49% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3300 -0.0700 -0.61% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7100 -0.0700 -0.59% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6200 -0.0600 -0.56% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3800 -0.0600 -0.57% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8900 -0.0600 -0.60% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0700 -0.0600 -0.59% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.3600 -0.0700 -0.56% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0800 -0.0600 -0.49% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3200 -0.0700 -0.61% 12/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8100 -0.0700 -0.59% 12/01
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