鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6200 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5900 -0.0100 -0.09% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0700 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2700 0.0100 0.07% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6200 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5800 -0.0200 -0.17% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0600 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6200 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2700 0.0200 0.14% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1500 -0.0100 -0.16% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6900 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1500 -0.0100 -0.16% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7700 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6600 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9100 0.0100 0.17% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0800 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1700 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2500 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6600 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7700 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1200 0.0200 0.15% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0900 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3500 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6500 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6000 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2200 0.0100 0.08% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5700 0.0100 0.13% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2800 -0.0100 -0.12% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8800 0.0100 0.15% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2200 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3200 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9000 0.0100 0.10% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7700 -0.0100 -0.09% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4100 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8000 0.0300 0.25% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5700 0.0100 0.13% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2800 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8700 0.0100 0.15% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2700 0.0100 0.14% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9100 0.0200 0.20% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7900 -0.0100 -0.09% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6300 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9500 0.0200 0.29% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4300 0.0100 0.16% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4600 0.0200 0.31% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5000 0.0200 0.31% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7700 0.0300 0.26% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2700 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1900 0.0200 0.18% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8700 0.0300 0.28% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1400 0.0300 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9500 0.0200 0.29% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 0.0100 0.15% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4800 0.0100 0.15% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5300 0.0200 0.31% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7700 0.0300 0.26% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2800 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2600 0.0300 0.27% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7600 0.0200 0.19% 01/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.5300 0.0400 0.30% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6300 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9300 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3900 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3700 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.0200 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8900 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9400 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0200 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2600 0.0300 0.23% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6300 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9400 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4400 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0200 0.21% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0000 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9500 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5900 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1300 0.0200 0.15% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.2400 0.0200 0.22% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.5900 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3900 0.0100 0.12% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.3300 0.0200 0.24% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.4600 0.0200 0.19% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.0500 0.0200 0.15% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.5000 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.3300 0.0200 0.16% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7500 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.0100 0.0500 0.28% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.2400 0.0200 0.22% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6000 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4200 0.0100 0.12% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3700 0.0200 0.24% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.2900 0.0300 0.29% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.0500 0.0200 0.15% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.5000 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.3500 0.0200 0.16% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7000 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.5400 0.0400 0.23% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0200 0.0200 0.22% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3300 0.0100 0.12% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7100 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7800 0.0200 0.23% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8600 0.0200 0.18% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3500 -0.0100 -0.08% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0100 0.10% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3800 0.0200 0.19% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1600 0.0200 0.16% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0100 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3100 0.0000 0.00% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7000 0.0200 0.23% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7700 0.0100 0.11% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0100 0.09% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3500 -0.0100 -0.08% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 01/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1300 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4200 0.0400 0.39% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.2100 0.0200 0.20% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7000 0.0300 0.31% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0800 0.0300 0.30% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.2300 0.0500 0.41% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.9800 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1700 0.0400 0.36% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.6000 0.0400 0.35% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4100 0.0300 0.29% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.2000 0.0100 0.10% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.6800 0.0300 0.31% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8700 0.0400 0.41% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.2300 0.0400 0.33% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.9800 0.0200 0.17% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1600 0.0300 0.27% 01/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.6800 0.0400 0.34% 01/26
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