鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6200	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.5900	-0.0100	-0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5600	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3500	0.0100	0.07%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6200	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.5800	-0.0100	-0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9900	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.0400	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.0100	-0.0100	-0.17%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.6200	0.0100	0.18%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.5500	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.8200	0.0100	0.17%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.0400	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.0100	-0.0100	-0.17%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.6300	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.5200	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.7800	0.0000	0.00%	04/24



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.4600	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.3200	-0.0100	-0.12%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.9300	0.0100	0.14%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.0100	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.0700	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.4000	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6200	-0.0100	-0.08%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6100	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7700	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1900	0.0100	0.08%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.4700	0.0100	0.13%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.3200	-0.0200	-0.24%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.9400	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.0300	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.1700	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3900	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6000	-0.0200	-0.16%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.6000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2600	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4800	0.0100	0.13%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.1800	-0.0100	-0.12%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.7900	0.0100	0.15%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.1200	0.0100	0.14%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.2100	0.0100	0.14%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.9100	0.0200	0.20%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.7800	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.2800	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.4000	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.8600	0.0100	0.08%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.4800	0.0100	0.13%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.1800	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.7800	0.0100	0.15%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.1100	0.0100	0.14%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.1500	0.0100	0.14%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.9100	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.8000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.2800	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3800	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.6900	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8700	-0.0100	-0.15%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1300	-0.0200	-0.28%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3500	-0.0100	-0.16%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.3700	-0.0100	-0.16%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4100	-0.0100	-0.16%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.8900	-0.0100	-0.08%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4100	-0.0200	-0.16%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.2300	-0.0100	-0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.9500	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3600	-0.0100	-0.07%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.8800	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1300	-0.0200	-0.28%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4000	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4100	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4400	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.8900	-0.0100	-0.08%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4200	-0.0200	-0.16%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.2800	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.8500	-0.0100	-0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.7400	0.0000	0.00%	04/24



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.3600	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.2700	-0.0100	-0.11%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.6800	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.1200	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.0700	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.8700	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.7500	-0.0100	-0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.7200	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.8600	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.6200	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.3600	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.2600	-0.0200	-0.22%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.6800	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.2600	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.1400	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.8700	0.0100	0.08%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.7400	-0.0200	-0.17%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.7500	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.4400	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.0000	0.0100	0.08%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.4200	0.0200	0.21%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.7800	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.5200	0.0200	0.24%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.4700	0.0200	0.24%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.5900	0.0200	0.19%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.4900	0.0300	0.22%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.9600	0.0100	0.07%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.6600	0.0300	0.24%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.1100	0.0300	0.25%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	18.6500	0.0400	0.21%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.4200	0.0200	0.21%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.7900	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.5500	0.0200	0.23%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.5100	0.0200	0.24%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.4100	0.0200	0.19%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.4900	0.0300	0.22%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.9600	0.0100	0.07%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.6800	0.0300	0.24%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.1200	0.0300	0.25%	04/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.7900	0.0400	0.23%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.8900	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.1300	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.2000	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.5800	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.6200	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8300	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3300	-0.0100	-0.08%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.8700	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3500	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1800	0.0100	0.08%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.8800	0.0100	0.11%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.1200	-0.0100	-0.10%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.1900	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.5600	0.0000	0.00%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.6200	0.0100	0.12%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8300	0.0100	0.09%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3300	-0.0100	-0.08%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.9000	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3300	0.0100	0.10%	04/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1800	0.0200	0.16%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	9.2700	-0.0400	-0.43%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	9.0800	-0.0600	-0.66%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.6000	-0.0300	-0.35%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.9500	-0.0300	-0.33%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.0200	-0.0400	-0.36%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	10.8000	-0.0600	-0.55%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.0000	-0.0400	-0.40%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.4300	-0.0400	-0.38%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	9.2700	-0.0300	-0.32%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	9.0800	-0.0600	-0.66%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.5800	-0.0400	-0.46%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.7600	-0.0400	-0.45%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.0200	-0.0500	-0.45%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	10.8000	-0.0600	-0.55%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.0100	-0.0400	-0.40%	04/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.5100	-0.0400	-0.38%	04/24

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