鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4400 0.0100 0.09% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.3000 0.0100 0.09% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 0.0100 0.09% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.0000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2900 0.0100 0.09% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4500 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6800 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7700 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6600 0.0100 0.18% 12/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2500 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6500 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2400 -0.0100 -0.09% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 -0.0100 -0.13% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2300 -0.0100 -0.12% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8500 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3600 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7000 -0.0100 -0.09% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9000 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3400 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5300 -0.0100 -0.09% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8800 -0.0100 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0700 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3800 -0.0100 -0.16% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4500 -0.0100 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4900 -0.0200 -0.17% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8700 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9600 -0.0200 -0.18% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 -0.0200 -0.19% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7700 -0.0200 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8800 -0.0100 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0700 -0.0100 -0.14% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4900 -0.0200 -0.17% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0200 -0.0200 -0.18% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5100 -0.0200 -0.19% 12/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1700 -0.0200 -0.15% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6600 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4800 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9800 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4300 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4300 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9300 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9400 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1200 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6600 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4800 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9100 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5100 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.6100 0.0200 0.23% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8500 0.0200 0.23% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8300 0.0200 0.26% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7600 0.0100 0.13% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7700 0.0200 0.21% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.0600 0.0300 0.25% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.3500 0.0300 0.24% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4200 0.0200 0.18% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8600 0.0200 0.18% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.6000 0.0300 0.18% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.6100 0.0200 0.23% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8600 0.0300 0.34% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8600 0.0200 0.26% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.8000 0.0200 0.26% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.6100 0.0200 0.21% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.0500 0.0200 0.17% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.3500 0.0300 0.24% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4400 0.0200 0.18% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.8100 0.0200 0.19% 12/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.1900 0.0300 0.19% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7900 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1500 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9200 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3100 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0500 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2000 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 -0.0100 -0.12% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7800 -0.0100 -0.09% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 12/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0200 -0.0100 -0.08% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4100 -0.0600 -0.57% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7100 -0.0500 -0.51% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0800 -0.0600 -0.59% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.1100 -0.0700 -0.57% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7500 -0.0600 -0.51% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1000 -0.0600 -0.54% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4700 -0.0700 -0.61% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4100 -0.0500 -0.48% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.6900 -0.0500 -0.51% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8700 -0.0500 -0.50% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.1100 -0.0700 -0.57% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7600 -0.0600 -0.51% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0900 -0.0600 -0.54% 12/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5700 -0.0700 -0.60% 12/09
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