鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5300 0.0200 0.17% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5100 0.0600 0.52% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0000 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5000 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1400 0.0200 0.14% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5300 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5000 0.0600 0.52% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9800 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5400 0.0200 0.19% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1400 0.0200 0.14% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1600 0.0400 0.65% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7600 0.0100 0.17% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1600 0.0300 0.49% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7700 0.0100 0.17% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6600 0.0100 0.18% 01/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9000 0.0100 0.17% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0100 0.13% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5200 0.0400 0.47% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1000 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2900 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3300 0.0200 0.18% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5500 0.0600 0.48% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6300 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7300 0.0200 0.19% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0500 0.0200 0.15% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 0.0100 0.13% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5200 0.0400 0.47% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1100 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3300 0.0200 0.18% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5400 0.0600 0.48% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0200 0.19% 01/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1500 0.0200 0.15% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 0.0200 0.26% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3100 0.0500 0.61% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0100 0.15% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 0.0200 0.28% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0200 0.20% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7700 0.0600 0.56% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7700 0.0300 0.26% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 0.0100 0.13% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 0.0500 0.61% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 0.0100 0.15% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 0.0100 0.14% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0200 0.20% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7900 0.0600 0.56% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 0.0200 0.21% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 0.0200 0.21% 01/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0300 0.26% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9600 0.0500 0.72% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0800 1.12% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4500 0.0500 0.78% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4700 0.0500 0.78% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5300 0.0600 0.93% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7100 0.1000 0.86% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2200 0.1400 1.16% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1500 0.0900 0.81% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8200 0.0900 0.84% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0700 0.1200 0.86% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9600 0.0500 0.72% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0900 1.26% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4900 0.0500 0.78% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5000 0.0600 0.93% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5500 0.0500 0.77% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7100 0.1000 0.86% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2300 0.1400 1.16% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2100 0.0800 0.72% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7200 0.0900 0.85% 01/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4500 0.1100 0.82% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 0.0400 0.42% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8500 0.0500 0.42% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9800 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2000 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 0.0400 0.42% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 0.0500 0.42% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0700 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.8100 0.0900 1.03% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.1500 0.1200 1.33% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.0000 0.0700 0.88% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.9500 0.0800 1.02% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.9900 0.1000 1.01% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.3900 0.1200 0.98% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.8300 0.1700 1.34% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.7200 0.1100 0.95% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.1600 0.1100 1.00% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.1000 0.1700 1.00% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.8100 0.0900 1.03% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.1600 0.1300 1.44% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.0300 0.0800 1.01% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.9800 0.0800 1.01% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.8300 0.1000 1.03% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.3900 0.1200 0.98% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.8300 0.1800 1.42% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.7400 0.1100 0.95% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1200 0.1100 1.00% 01/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.6800 0.1700 1.03% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3000 0.0500 0.49% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0100 0.12% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8300 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3400 0.0600 0.49% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1200 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3000 0.0500 0.49% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3300 0.0000 0.00% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8100 0.0100 0.11% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8300 0.0100 0.09% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3400 0.0600 0.49% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 0.0100 0.10% 01/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0900 0.0100 0.08% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4900 0.0900 0.87% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.2800 0.1200 1.18% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7700 0.0800 0.83% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1500 0.0800 0.79% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.2500 0.1000 0.82% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0100 0.1400 1.18% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2000 0.0900 0.81% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.6100 0.1000 0.87% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4800 0.0900 0.87% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.2800 0.1200 1.18% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7400 0.0800 0.83% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9400 0.0900 0.91% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.2500 0.1000 0.82% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0200 0.1500 1.26% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2000 0.0900 0.81% 01/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7100 0.1000 0.86% 01/05
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