鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6200 0.0400 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6500 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0100 0.0300 0.27% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0300 0.28% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3400 0.0400 0.28% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6200 0.0400 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6400 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0000 0.0400 0.37% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 0.0300 0.28% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3100 0.0400 0.28% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0900 0.0200 0.33% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6600 0.0200 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5900 0.0200 0.36% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8600 0.0100 0.17% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0900 0.0200 0.33% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6700 0.0200 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5700 0.0200 0.36% 04/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8300 0.0200 0.34% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5300 0.0300 0.40% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4400 0.0100 0.12% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9800 0.0300 0.43% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0700 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.1400 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4100 0.0400 0.35% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.7000 0.0100 0.08% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6300 0.0400 0.38% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7900 0.0400 0.37% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2000 0.0500 0.38% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5300 0.0300 0.40% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4400 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9900 0.0200 0.29% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0900 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.2500 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 0.0300 0.26% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6900 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 0.0400 0.38% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0300 0.28% 04/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2700 0.0500 0.38% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5200 0.0200 0.27% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2800 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8200 0.0200 0.29% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1700 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2700 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9200 0.0300 0.30% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8600 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3000 0.0200 0.22% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4200 0.0300 0.32% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8800 0.0400 0.34% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5200 0.0200 0.27% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2700 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8100 0.0200 0.29% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1600 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2100 0.0200 0.28% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9300 0.0300 0.30% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8800 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3100 0.0300 0.32% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4000 0.0300 0.32% 04/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.7100 0.0300 0.26% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9200 0.0500 0.73% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2200 0.0300 0.42% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 0.0500 0.79% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4200 0.0500 0.78% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4700 0.0400 0.62% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.8900 0.0900 0.76% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4700 0.0500 0.40% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2400 0.0800 0.72% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.9600 0.0800 0.74% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3500 0.1100 0.77% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9200 0.0500 0.73% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2200 0.0300 0.42% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0500 0.78% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4500 0.0500 0.78% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4900 0.0400 0.62% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.8900 0.0900 0.76% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4800 0.0500 0.40% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3100 0.0800 0.71% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8500 0.0800 0.74% 04/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.7300 0.1000 0.73% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.4100 0.0200 0.21% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.7200 0.0200 0.23% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1800 0.0200 0.22% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.1500 0.0200 0.22% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8800 0.0300 0.25% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8100 -0.0100 -0.08% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7500 0.0200 0.19% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8600 0.0200 0.17% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6100 0.0600 0.48% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.4100 0.0200 0.21% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.7200 0.0200 0.23% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3100 0.1100 1.20% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.2100 0.0200 0.22% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8700 0.0300 0.25% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8100 -0.0100 -0.08% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7600 0.0200 0.19% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4500 0.0300 0.26% 04/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0000 0.0300 0.23% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.4600 0.0700 0.75% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8700 0.0500 0.51% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5500 0.0600 0.71% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5100 0.0700 0.83% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6500 0.0800 0.76% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4800 0.1000 0.75% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.0300 0.0700 0.50% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.6600 0.0900 0.72% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.1000 0.0900 0.75% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6300 0.1400 0.76% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.4600 0.0700 0.75% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8800 0.0500 0.51% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.5800 0.0700 0.82% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5400 0.0600 0.71% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4800 0.0800 0.77% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4800 0.1000 0.75% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.0200 0.0600 0.43% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.6800 0.0900 0.71% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1100 0.1000 0.83% 04/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.0400 0.1400 0.78% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9300 0.0300 0.34% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2300 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.2300 0.0300 0.37% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6200 0.0300 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6800 0.0300 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4000 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8900 0.0400 0.41% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3500 0.0300 0.29% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1800 0.0400 0.33% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9300 0.0300 0.34% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2300 0.0100 0.10% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.2200 0.0300 0.37% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6100 0.0300 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.6800 0.0300 0.35% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0400 0.37% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 0.0000 0.00% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9200 0.0400 0.40% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 0.0400 0.39% 04/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1800 0.0400 0.33% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.5700 0.1000 1.06% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.4300 0.0700 0.75% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.8800 0.0900 1.02% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.2400 0.0900 0.98% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.3300 0.1200 1.07% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.1600 0.0800 0.72% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.2900 0.1100 1.08% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.7200 0.1100 1.04% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.5700 0.1000 1.06% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.4300 0.0700 0.75% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.8600 0.0900 1.03% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.0500 0.1000 1.12% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.3300 0.1200 1.07% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.1600 0.0800 0.72% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.2900 0.1000 0.98% 04/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.8000 0.1100 1.03% 04/14
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