鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.4600 0.0100 0.09% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1200 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5200 0.0100 0.09% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.4500 0.0100 0.09% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5200 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1200 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1300 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7500 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9300 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1300 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7700 0.0100 0.17% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6500 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6200 -0.0100 -0.13% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2800 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6100 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0200 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6300 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4900 0.0100 0.12% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1000 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1900 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4900 0.0100 0.08% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5400 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1300 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 -0.0200 -0.26% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2800 -0.0100 -0.12% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 -0.0200 -0.28% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7200 -0.0200 -0.19% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 -0.0100 -0.11% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7500 -0.0300 -0.25% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 -0.0200 -0.26% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2800 -0.0100 -0.12% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.2900 -0.0200 -0.27% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7400 -0.0200 -0.19% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3300 -0.0200 -0.21% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 -0.0200 -0.21% 12/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5900 -0.0300 -0.26% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1500 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4200 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6100 -0.0200 -0.17% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.0800 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0600 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7300 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9400 -0.0200 -0.14% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1500 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4400 -0.0100 -0.16% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6100 -0.0200 -0.17% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.0900 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1300 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3400 -0.0100 -0.07% 12/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4200 0.0100 0.11% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9900 0.0100 0.08% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8200 -0.0100 -0.08% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9900 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2100 0.0100 0.08% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9700 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4300 0.0100 0.11% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8200 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5600 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0000 0.00% 12/30
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.6800 -0.0400 -0.46% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9900 -0.0300 -0.33% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8900 -0.0300 -0.38% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.8300 -0.0300 -0.38% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.8400 -0.0400 -0.40% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.2100 -0.0500 -0.41% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.6000 -0.0500 -0.40% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.5500 -0.0500 -0.43% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.0000 -0.0400 -0.36% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.8400 -0.0700 -0.41% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.6800 -0.0400 -0.46% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9900 -0.0400 -0.44% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.9100 -0.0400 -0.50% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.8600 -0.0300 -0.38% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.6800 -0.0400 -0.41% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.2100 -0.0500 -0.41% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.6000 -0.0400 -0.32% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.5700 -0.0500 -0.43% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.9500 -0.0500 -0.45% 12/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.4200 -0.0700 -0.42% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2700 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 -0.0100 -0.12% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 -0.0100 -0.11% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8300 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.2900 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1200 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8000 -0.0100 -0.11% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8300 -0.0100 -0.09% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.2900 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 0.0000 0.00% 12/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0900 -0.0100 -0.08% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4400 -0.0500 -0.48% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.2100 -0.0400 -0.39% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7300 -0.0500 -0.51% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.2000 -0.0600 -0.49% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.9300 -0.0500 -0.42% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1600 -0.0500 -0.45% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.5600 -0.0500 -0.43% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4400 -0.0500 -0.48% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.2100 -0.0400 -0.39% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7100 -0.0400 -0.41% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9000 -0.0400 -0.40% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.2000 -0.0600 -0.49% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.9300 -0.0500 -0.42% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1600 -0.0500 -0.45% 12/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.6600 -0.0500 -0.43% 12/31
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