鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6500	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6000	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0800	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3600	-0.0100	-0.07%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6500	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.5900	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.0700	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6500	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1500	-0.0100	-0.16%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.1100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7300	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6600	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9200	-0.0100	-0.17%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1500	-0.0100	-0.16%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.1100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.7400	-0.0100	-0.17%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6300	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.8900	0.0000	0.00%	02/24



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.5700	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.4200	-0.0100	-0.12%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.0300	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.1200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.2100	0.0100	0.14%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3900	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.5900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6500	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7800	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1600	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.5700	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.4300	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.0400	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.1300	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.3000	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.5800	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.6400	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2300	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.3200	-0.0100	-0.12%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9200	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2600	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3700	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	10.0100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.8700	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.4200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.5000	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.9600	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.3200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.9100	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2600	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.3100	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	10.0100	-0.0100	-0.10%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.8900	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.4200	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.4900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.7800	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.9900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.2400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.4600	-0.0100	-0.15%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.5400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.9200	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4100	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.3100	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	11.0000	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3500	-0.0100	-0.07%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.9900	-0.0100	-0.14%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.2400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.5100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.5100	-0.0100	-0.15%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.5600	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.9200	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4200	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.3700	-0.0200	-0.18%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.8900	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.7300	-0.0100	-0.07%	02/24



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.6400	-0.0100	-0.10%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5300	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.9400	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.4000	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3800	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	12.1000	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.9500	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9900	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	12.0900	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.3700	-0.0100	-0.07%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.6400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5300	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.9500	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4400	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.3900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	12.0800	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.9400	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	11.0000	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.6700	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.2400	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.5800	0.0600	0.63%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.9200	0.0600	0.61%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.6900	0.0600	0.70%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.6200	0.0500	0.58%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.8200	0.0600	0.56%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.5900	0.0800	0.59%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	14.0300	0.0800	0.57%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.8100	0.0800	0.63%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.2200	0.0800	0.66%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	18.7600	0.1100	0.59%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.5800	0.0600	0.63%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.9300	0.0600	0.61%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.7100	0.0400	0.46%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.6600	0.0500	0.58%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.6200	0.0700	0.66%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.5900	0.0800	0.59%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	14.0300	0.0800	0.57%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.8300	0.0800	0.63%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.1900	0.0700	0.58%	02/24

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	18.2100	0.1100	0.61%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0500	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2900	-0.0100	-0.10%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.3500	-0.0100	-0.12%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.8000	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.9400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.4200	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.0100	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.4500	-0.0100	-0.10%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.2800	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0400	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.2900	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7200	-0.0100	-0.11%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.8000	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.9300	-0.0100	-0.09%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.4200	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.0400	-0.0100	-0.10%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.4400	0.0000	0.00%	02/24

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.2600	-0.0100	-0.08%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.1900	0.0200	0.20%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	9.9600	0.0100	0.10%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.4800	0.0200	0.21%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	9.8600	0.0200	0.20%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.0000	0.0100	0.08%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.7400	0.0200	0.17%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.9400	0.0100	0.09%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.3800	0.0200	0.18%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.1800	0.0100	0.10%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	9.9600	0.0100	0.10%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.4600	0.0100	0.11%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.6500	0.0200	0.21%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.0100	0.0200	0.17%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.7500	0.0200	0.17%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.9300	0.0100	0.09%	02/24

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.4600	0.0200	0.17%	02/24

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