鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5600 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5600 0.0200 0.17% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0300 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5300 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1900 0.0200 0.14% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5600 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5500 0.0200 0.17% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0100 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1900 0.0200 0.14% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1800 0.0100 0.16% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7700 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7100 0.0100 0.18% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1900 0.0200 0.32% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7900 0.0100 0.17% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6800 0.0100 0.18% 01/09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6500 0.0100 0.13% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5500 0.0100 0.12% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3400 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5900 0.0200 0.16% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6400 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7400 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0700 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6500 0.0100 0.13% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5500 0.0100 0.12% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4000 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3400 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5900 0.0200 0.16% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1700 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 0.0100 0.13% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3300 0.0200 0.24% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0100 0.15% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7900 0.0200 0.19% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 0.0100 0.11% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4000 0.0200 0.21% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7700 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 0.0100 0.13% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3300 0.0200 0.24% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8900 0.0100 0.15% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8100 0.0200 0.19% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 0.0200 0.21% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 0.0100 0.11% 01/09
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9500 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0200 0.28% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4300 0.0100 0.16% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4600 0.0200 0.31% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5100 0.0100 0.15% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6900 0.0200 0.17% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2200 0.0300 0.25% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1200 0.0200 0.18% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7900 0.0100 0.09% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0400 0.0200 0.14% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9500 0.0100 0.14% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0200 0.28% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4800 0.0100 0.15% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5400 0.0100 0.15% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6900 0.0200 0.17% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2300 0.0300 0.25% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1900 0.0200 0.18% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6900 0.0200 0.19% 01/09
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4300 0.0300 0.22% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 0.0200 0.17% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9800 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2000 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0100 0.11% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8700 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.9200 0.0600 0.68% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.2900 0.0800 0.87% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.1100 0.0600 0.75% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.0500 0.0600 0.75% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.1200 0.0700 0.70% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.5500 0.0900 0.72% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.0200 0.1000 0.77% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.8600 0.0800 0.68% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3100 0.0800 0.71% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.3100 0.1200 0.70% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.9200 0.0600 0.68% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.2900 0.0700 0.76% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1300 0.0500 0.62% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.0800 0.0500 0.62% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.9600 0.0700 0.71% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.5500 0.0900 0.72% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.0200 0.1100 0.85% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.8800 0.0800 0.68% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.2600 0.0800 0.72% 01/09
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.8900 0.1100 0.66% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 -0.0100 -0.11% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8300 -0.0100 -0.09% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3600 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9400 -0.0100 -0.10% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1300 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3300 -0.0100 -0.12% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8100 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8300 -0.0100 -0.09% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3600 0.0100 0.08% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 01/09
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1000 0.0000 0.00% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4600 -0.0200 -0.19% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3000 -0.0200 -0.19% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.4400 -0.0300 -0.24% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.2200 -0.0200 -0.16% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3800 -0.0200 -0.18% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7900 -0.0200 -0.17% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4600 -0.0200 -0.19% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8900 -0.0200 -0.20% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0900 -0.0200 -0.20% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.4500 -0.0200 -0.16% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.2300 -0.0100 -0.08% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3700 -0.0200 -0.18% 01/09
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8900 -0.0200 -0.17% 01/09
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