鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6400	-0.0100	-0.09%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6100	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0900	-0.0100	-0.09%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6000	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3300	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.6100	0.0200	0.17%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.0800	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3000	-0.0100	-0.07%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.1200	0.0100	0.16%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7300	-0.0100	-0.17%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6500	-0.0100	-0.18%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9100	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.1200	0.0100	0.16%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.7500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6300	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.8700	-0.0100	-0.17%	02/13



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.5700	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.4400	0.0100	0.12%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.0400	-0.0100	-0.14%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.1200	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.1900	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3900	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6100	0.0200	0.16%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6600	-0.0100	-0.09%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7800	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1400	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.5700	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.4400	0.0100	0.12%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.0500	-0.0100	-0.14%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.1300	-0.0100	-0.14%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.2900	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3900	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6100	0.0200	0.16%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.6600	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2100	-0.0100	-0.08%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.6100	0.0100	0.13%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.3300	0.0300	0.36%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9300	0.0200	0.29%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2600	0.0200	0.28%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3500	0.0200	0.27%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	10.0000	0.0200	0.20%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.8800	0.0400	0.37%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.4200	0.0200	0.21%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.5000	0.0300	0.32%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.9300	0.0300	0.25%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.6100	0.0100	0.13%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.3300	0.0400	0.48%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.9200	0.0200	0.29%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2500	0.0100	0.14%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.3000	0.0200	0.27%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	10.0000	0.0200	0.20%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.9000	0.0400	0.37%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.4300	0.0300	0.32%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.4800	0.0200	0.21%	02/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.7600	0.0400	0.34%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.0000	0.0200	0.29%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.2600	0.0300	0.41%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.4800	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4900	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.5300	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.9300	0.0200	0.17%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4500	0.0500	0.40%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.3400	0.0200	0.18%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	11.0100	0.0200	0.18%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3400	0.0200	0.14%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.0000	0.0100	0.14%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.2600	0.0300	0.41%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.5200	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.5200	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.5600	0.0100	0.15%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.9300	0.0200	0.17%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4600	0.0500	0.40%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.4000	0.0200	0.18%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.9000	0.0200	0.18%	02/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.7200	0.0300	0.22%	02/13



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.6300	0.0100	0.10%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5400	0.0300	0.32%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.9500	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.3900	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3500	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	12.0900	0.0100	0.08%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.9600	0.0300	0.25%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	11.0000	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	12.0800	0.0100	0.08%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.3400	0.0100	0.08%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.6300	0.0100	0.10%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5400	0.0300	0.32%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.9500	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4400	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.3700	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	12.0700	0.0100	0.08%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.9500	0.0300	0.25%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	11.0100	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.6600	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.2100	0.0200	0.15%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.4400	0.0800	0.85%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.8000	0.1000	1.03%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.5700	0.0700	0.82%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.5000	0.0700	0.83%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.6500	0.0900	0.85%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.4000	0.1200	0.90%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.8600	0.1400	1.02%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.6400	0.1000	0.80%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.0400	0.1000	0.84%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	18.4700	0.1600	0.87%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.4400	0.0800	0.85%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.8100	0.1100	1.13%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.6000	0.0700	0.82%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.5400	0.0700	0.83%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.4500	0.0900	0.87%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.4000	0.1200	0.90%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.8600	0.1400	1.02%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.6600	0.1000	0.80%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.0200	0.1100	0.92%	02/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.9300	0.1600	0.90%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0400	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.3000	0.0300	0.29%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.3600	0.0100	0.12%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7300	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.7800	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.9300	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.4400	0.0300	0.24%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.0100	0.0100	0.10%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.4400	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.2500	0.0100	0.08%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0400	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.3000	0.0300	0.29%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3400	0.0000	0.00%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7200	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7800	0.0100	0.11%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.9300	0.0100	0.09%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.4400	0.0300	0.24%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.0500	0.0100	0.10%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.4300	0.0100	0.10%	02/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.2300	0.0200	0.16%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.0800	0.0400	0.40%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	9.8800	0.0600	0.61%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.3900	0.0400	0.43%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	9.7500	0.0400	0.41%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.8800	0.0500	0.42%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.6400	0.0700	0.61%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.8400	0.0400	0.37%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.2600	0.0400	0.36%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.0800	0.0500	0.50%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	9.8800	0.0600	0.61%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.3700	0.0400	0.43%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.5400	0.0400	0.42%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.8800	0.0500	0.42%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.6400	0.0700	0.61%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.8400	0.0500	0.46%	02/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.3400	0.0500	0.44%	02/13

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