鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4600 0.0400 0.35% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5900 0.0300 0.26% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8700 0.0300 0.28% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4200 0.0300 0.29% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1400 0.0500 0.35% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4600 0.0300 0.26% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5800 0.0300 0.26% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8600 0.0300 0.28% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4700 0.0400 0.38% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1100 0.0400 0.28% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0000 0.0100 0.17% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0600 0.0200 0.33% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5900 0.0200 0.36% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5200 0.0200 0.36% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7800 0.0200 0.35% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0000 0.0200 0.33% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0600 0.0200 0.33% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6000 0.0200 0.36% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4900 0.0200 0.37% 04/01
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7500 0.0200 0.35% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4300 0.0300 0.41% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4000 0.0200 0.24% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9000 0.0300 0.44% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9900 0.0300 0.43% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0500 0.0200 0.28% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2600 0.0400 0.36% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6400 0.0300 0.24% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5000 0.0300 0.29% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6500 0.0400 0.38% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0200 0.0400 0.31% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4300 0.0300 0.41% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4000 0.0200 0.24% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9100 0.0200 0.29% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0100 0.0300 0.43% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1600 0.0300 0.42% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2600 0.0400 0.36% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6300 0.0300 0.24% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4900 0.0300 0.29% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0300 0.29% 04/01
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1000 0.0500 0.38% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4600 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2800 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7700 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1100 0.0100 0.14% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2000 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8400 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8600 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2400 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3500 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 0.0100 0.09% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4600 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2700 -0.0100 -0.12% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7700 0.0100 0.15% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1000 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1500 0.0100 0.14% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8500 0.0100 0.10% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8800 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2400 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3300 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6100 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7100 0.0500 0.75% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0600 0.0500 0.71% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2000 0.0400 0.65% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2300 0.0500 0.81% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2700 0.0500 0.80% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5300 0.0900 0.79% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1900 0.0800 0.66% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0800 0.74% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6400 0.0900 0.85% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9000 0.1100 0.80% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7100 0.0500 0.75% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0600 0.0500 0.71% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2400 0.0400 0.65% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2600 0.0500 0.81% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2900 0.0500 0.80% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5300 0.0900 0.79% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2000 0.0800 0.66% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0900 0.83% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5300 0.0900 0.86% 04/01
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3100 0.1100 0.83% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3700 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.6900 0.0200 0.23% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1400 0.0200 0.22% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.1000 0.0200 0.22% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8300 0.0200 0.17% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8600 0.0100 0.08% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7200 0.0200 0.19% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8100 0.0200 0.17% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.5200 0.0300 0.24% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3700 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.6900 0.0100 0.12% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.1700 0.0100 0.11% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1100 0.0200 0.22% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8100 0.0200 0.17% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 0.0000 0.00% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7200 0.0100 0.09% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4000 0.0200 0.18% 04/01
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9600 0.0200 0.15% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.1700 0.1100 1.21% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.6500 0.1100 1.15% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3000 0.0900 1.10% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.2500 0.1000 1.23% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3200 0.1100 1.08% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.0700 0.1500 1.16% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.7100 0.1500 1.11% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.2800 0.1300 1.07% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7300 0.1300 1.12% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.0500 0.2000 1.12% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.1700 0.1100 1.21% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6500 0.1000 1.05% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3200 0.0900 1.09% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.2800 0.0900 1.10% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1500 0.1200 1.20% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.0700 0.1500 1.16% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.7000 0.1400 1.03% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.3100 0.1400 1.15% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7100 0.1300 1.12% 04/01
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.4800 0.2000 1.16% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8500 0.0200 0.23% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2200 0.0200 0.20% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1700 0.0200 0.25% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5400 0.0200 0.23% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6000 0.0200 0.23% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7400 0.0200 0.19% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3900 0.0200 0.16% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8100 0.0300 0.31% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0600 0.0300 0.25% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8500 0.0300 0.34% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2200 0.0200 0.20% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1500 0.0200 0.25% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5300 0.0200 0.24% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5900 0.0200 0.23% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7400 0.0300 0.28% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 0.0200 0.16% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8400 0.0200 0.20% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2500 0.0300 0.29% 04/01
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0600 0.0300 0.25% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.3800 0.0600 0.64% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.3100 0.0400 0.43% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7100 0.0500 0.58% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.0600 0.0600 0.67% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.1000 0.0700 0.63% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.0200 0.0500 0.46% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.0900 0.0600 0.60% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5100 0.0700 0.67% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.3700 0.0500 0.54% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.3100 0.0500 0.54% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.6900 0.0500 0.58% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.8700 0.0600 0.68% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.1000 0.0700 0.63% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.0300 0.0600 0.55% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.0900 0.0500 0.50% 04/01
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0600 0.57% 04/01
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