鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4300 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2900 -0.0300 -0.27% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4200 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.0000 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4400 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2800 -0.0300 -0.27% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4500 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0000 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1900 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0900 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7600 -0.0100 -0.17% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6800 -0.0100 -0.18% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9300 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1900 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0900 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7700 -0.0100 -0.17% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6500 -0.0100 -0.18% 12/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 -0.0100 -0.13% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4400 -0.0300 -0.35% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2500 -0.0200 -0.18% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3300 -0.0400 -0.32% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6500 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.9300 -0.0200 -0.15% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 -0.0100 -0.13% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4400 -0.0300 -0.35% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4000 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2500 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3300 -0.0400 -0.32% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5600 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0300 -0.0200 -0.15% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6000 -0.0100 -0.13% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2400 -0.0200 -0.24% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9200 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2500 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3700 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6200 -0.0400 -0.38% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3200 -0.0200 -0.21% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7100 -0.0200 -0.17% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6000 -0.0100 -0.13% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2300 -0.0300 -0.36% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9100 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3200 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 -0.0200 -0.20% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6400 -0.0400 -0.37% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5400 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8900 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0800 -0.0300 -0.42% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3900 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5100 -0.0200 -0.17% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 -0.0500 -0.42% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9800 -0.0200 -0.18% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6300 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7900 -0.0200 -0.14% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8900 -0.0100 -0.14% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0800 -0.0300 -0.42% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4900 -0.0100 -0.15% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5100 -0.0200 -0.17% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8900 -0.0500 -0.42% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0400 -0.0300 -0.27% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5300 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1900 -0.0200 -0.15% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6700 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4800 -0.0300 -0.32% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9800 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4300 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4400 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9400 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6900 -0.0300 -0.26% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9400 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1300 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6700 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4800 -0.0300 -0.32% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9900 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4500 0.0000 0.00% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9200 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6900 -0.0300 -0.26% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0000 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5900 -0.0400 -0.46% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8300 -0.0500 -0.56% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8100 -0.0400 -0.51% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7500 -0.0300 -0.39% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7500 -0.0400 -0.41% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.0300 -0.0500 -0.41% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.3200 -0.0800 -0.65% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4000 -0.0500 -0.44% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8400 -0.0500 -0.46% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.5700 -0.0700 -0.42% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5900 -0.0400 -0.46% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8300 -0.0600 -0.67% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8400 -0.0400 -0.51% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7800 -0.0300 -0.38% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.5900 -0.0400 -0.42% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.0300 -0.0500 -0.41% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.3200 -0.0800 -0.65% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.4200 -0.0500 -0.44% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.7900 -0.0500 -0.46% 12/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.1600 -0.0600 -0.37% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2000 -0.0300 -0.29% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 -0.0200 -0.24% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7400 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7900 -0.0200 -0.19% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1600 -0.0300 -0.25% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0600 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2000 -0.0300 -0.29% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3500 -0.0100 -0.12% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7900 -0.0100 -0.09% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1600 -0.0300 -0.25% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 12/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0300 -0.0100 -0.08% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4700 -0.1300 -1.23% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.1600 -0.1400 -1.36% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7600 -0.1300 -1.31% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1400 -0.1200 -1.17% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.1800 -0.1500 -1.22% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.8100 -0.1700 -1.42% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1600 -0.1300 -1.15% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.5400 -0.1400 -1.20% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4600 -0.1300 -1.23% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.1600 -0.1400 -1.36% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7400 -0.1200 -1.22% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9200 -0.1200 -1.20% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.1800 -0.1500 -1.22% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.8200 -0.1600 -1.34% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1500 -0.1400 -1.24% 12/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.6400 -0.1400 -1.19% 12/08
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