鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.4900	0.0100	0.09%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.4600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4700	0.0100	0.10%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.0900	0.0100	0.07%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.4900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.4500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.5000	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.0900	0.0100	0.07%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1700	0.0100	0.16%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.1300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6700	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9200	0.0100	0.17%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1700	0.0100	0.16%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.1300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.7600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6400	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.8800	0.0100	0.17%	12/23



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.4800	-0.0100	-0.12%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.0800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.1600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.2600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.2900	0.0100	0.09%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4900	-0.0100	-0.08%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6000	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	12.9900	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.4800	-0.0100	-0.12%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.0900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.1800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.3600	0.0100	0.14%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.2800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.0900	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.5700	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.2900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.9000	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2200	-0.0100	-0.14%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8700	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.7300	-0.0100	-0.09%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.3200	-0.0100	-0.11%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.5800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.2800	-0.0100	-0.12%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.8800	-0.0100	-0.15%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.2800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8700	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.7500	-0.0100	-0.09%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.3300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.5800	0.0100	0.09%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1500	-0.0100	-0.14%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4600	0.0100	0.16%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.5900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.0900	-0.0100	-0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.0500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.9200	0.0100	0.07%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.9000	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1500	-0.0100	-0.14%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4300	-0.0100	-0.16%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4800	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.5900	-0.0100	-0.09%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.1000	-0.0100	-0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.1200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.3100	0.0100	0.08%	12/23



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.6400	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.9600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.4100	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.4000	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.9700	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.8400	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.9800	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.1800	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.6400	0.0100	0.10%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.9700	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.4000	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.9500	0.0100	0.08%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.9300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.5500	0.0100	0.09%	12/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.0600	0.0200	0.15%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	8.7200	0.0200	0.23%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.0400	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	7.9300	0.0200	0.25%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	7.8600	0.0100	0.13%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	9.8800	0.0300	0.30%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	12.2600	0.0300	0.25%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	12.6800	0.0200	0.16%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.6100	0.0200	0.17%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.0500	0.0300	0.27%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	16.9000	0.0400	0.24%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	8.7200	0.0200	0.23%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.0500	0.0200	0.22%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	7.9600	0.0200	0.25%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	7.9000	0.0200	0.25%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	9.7200	0.0300	0.31%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	12.2600	0.0300	0.25%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	12.6800	0.0200	0.16%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.6200	0.0100	0.09%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.9900	0.0200	0.18%	12/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	16.4800	0.0400	0.24%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2700	-0.0100	-0.10%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.3500	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.7900	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3000	-0.0100	-0.08%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.9400	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3400	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.0900	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.2700	-0.0100	-0.10%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3300	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.7000	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7900	0.0100	0.11%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8100	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3000	-0.0100	-0.08%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.9700	-0.0100	-0.10%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3200	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.0600	0.0000	0.00%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.5000	-0.0300	-0.28%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.2900	-0.0300	-0.29%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.8000	-0.0300	-0.31%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.1700	-0.0300	-0.29%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.2700	-0.0400	-0.32%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	12.0200	-0.0400	-0.33%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.2300	-0.0400	-0.35%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.6300	-0.0300	-0.26%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.5000	-0.0300	-0.28%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.2900	-0.0300	-0.29%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.7700	-0.0300	-0.31%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.9500	-0.0300	-0.30%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.2700	-0.0400	-0.32%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	12.0200	-0.0400	-0.33%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.2300	-0.0300	-0.27%	12/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.7300	-0.0300	-0.26%	12/23

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