鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.0900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3900 -0.0100 -0.10% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9300 -0.0100 -0.07% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.0800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 -0.0100 -0.10% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9100 -0.0100 -0.07% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2100 -0.0100 -0.16% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7900 -0.0100 -0.17% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7100 -0.0100 -0.17% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9400 -0.0100 -0.17% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2100 -0.0100 -0.16% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0300 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8100 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6800 -0.0100 -0.18% 10/31
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3400 0.0100 0.12% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1400 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2200 -0.0800 -1.10% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3300 -0.0400 -0.54% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.0900 0.0100 0.08% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 -0.1100 -1.03% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8400 -0.0700 -0.54% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3400 0.0100 0.12% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1500 -0.0100 -0.14% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2500 -0.0800 -1.09% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4200 -0.0400 -0.54% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.0900 0.0100 0.08% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4400 -0.1200 -1.14% 10/31
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9300 -0.0700 -0.54% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6500 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9700 -0.0100 -0.14% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4200 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 -0.0100 -0.10% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.4900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7100 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6500 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9600 -0.0100 -0.14% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.5100 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3800 -0.0100 -0.11% 10/31
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5400 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9000 0.0100 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.9900 0.0100 0.14% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4100 0.0100 0.16% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4200 0.0100 0.16% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4800 0.0100 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4500 0.0200 0.18% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6500 0.0300 0.26% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9500 0.0100 0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.6900 0.0200 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9000 0.0100 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.9900 0.0100 0.14% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4500 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4400 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5100 0.0100 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4500 0.0200 0.18% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6600 0.0300 0.26% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0200 0.0200 0.18% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0100 0.10% 10/31
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0900 0.0200 0.15% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4000 0.0100 0.11% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0500 -0.0100 -0.11% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9400 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5200 0.0100 0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7200 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4000 0.0100 0.11% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5000 -0.0100 -0.11% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9200 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5200 0.0100 0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9400 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5100 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9700 -0.0100 -0.08% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.4700 -0.0200 -0.24% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7200 -0.0200 -0.26% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.6600 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.6300 -0.0200 -0.21% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.8200 -0.0200 -0.17% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.9300 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.2300 -0.0200 -0.18% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.2500 -0.0300 -0.18% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.4700 -0.0200 -0.24% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7500 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.4600 -0.0200 -0.21% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.8200 -0.0200 -0.17% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.9200 -0.0100 -0.08% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.2500 -0.0200 -0.18% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6100 -0.0100 -0.09% 10/31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.8400 -0.0200 -0.13% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1000 0.0100 0.10% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4200 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9800 0.0100 0.08% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3300 0.0100 0.10% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0300 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0800 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1000 0.0100 0.10% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7700 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8700 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8000 0.0100 0.09% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9900 0.0200 0.17% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3100 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0000 0.0000 0.00% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4400 -0.0400 -0.38% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7600 -0.0400 -0.41% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1000 -0.0500 -0.49% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0900 -0.0500 -0.41% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5600 -0.0300 -0.26% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1100 -0.0500 -0.45% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4600 -0.0500 -0.43% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4300 -0.0500 -0.48% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7300 -0.0400 -0.41% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9100 -0.0400 -0.40% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0900 -0.0500 -0.41% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5600 -0.0400 -0.34% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1000 -0.0500 -0.45% 10/31
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5600 -0.0600 -0.52% 10/31
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