鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4800 0.0200 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6200 0.0200 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8900 0.0100 0.09% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4400 0.0100 0.10% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1800 0.0300 0.21% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4800 0.0100 0.09% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6100 0.0200 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8800 0.0100 0.09% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4900 0.0200 0.19% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1500 0.0300 0.21% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0200 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0700 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5900 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5300 0.0100 0.18% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7900 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0200 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0700 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6100 0.0100 0.18% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5000 0.0100 0.18% 04/07
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7600 0.0100 0.17% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4400 0.0100 0.13% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4200 0.0100 0.12% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 0.0100 0.14% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0000 0.0100 0.14% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0700 0.0100 0.14% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2900 0.0300 0.27% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6700 0.0200 0.16% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5200 0.0100 0.10% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6700 0.0200 0.19% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0600 0.0300 0.23% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4500 0.0200 0.27% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4200 0.0100 0.12% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 0.0100 0.14% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0200 0.0100 0.14% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1800 0.0200 0.28% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2800 0.0200 0.18% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6700 0.0200 0.16% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5000 0.0200 0.19% 04/07
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1300 0.0300 0.23% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4700 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7800 -0.0100 -0.15% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8800 -0.0100 -0.09% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2500 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4700 -0.0100 -0.13% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2900 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7700 -0.0100 -0.15% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.1100 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2500 -0.0100 -0.11% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7100 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2700 0.0100 0.16% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1900 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6300 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7100 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2500 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2900 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9600 -0.0100 -0.09% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.6800 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1300 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.1000 0.0100 0.11% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8200 0.0100 0.08% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8600 0.0100 0.08% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8100 0.0100 0.08% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.5100 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.6800 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.1700 0.0100 0.11% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1000 0.0100 0.11% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7100 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.3900 0.0100 0.09% 04/07
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9500 0.0100 0.08% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.1700 0.0200 0.22% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.6500 0.0200 0.21% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2900 0.0100 0.12% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.2500 0.0200 0.24% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3300 0.0300 0.29% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.0700 0.0300 0.23% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.7100 0.0300 0.22% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.2800 0.0200 0.16% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7400 0.0300 0.26% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.0600 0.0500 0.28% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.1700 0.0200 0.22% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.6600 0.0200 0.21% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3200 0.0200 0.24% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.2800 0.0200 0.24% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1600 0.0300 0.30% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.0700 0.0300 0.23% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.7100 0.0300 0.22% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.3000 0.0200 0.16% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.7100 0.0200 0.17% 04/07
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.4900 0.0500 0.29% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8400 -0.0100 -0.11% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2200 -0.0100 -0.10% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6000 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3900 -0.0100 -0.08% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7900 -0.0100 -0.10% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2200 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1400 -0.0100 -0.12% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5200 -0.0100 -0.12% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5900 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7300 -0.0100 -0.09% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3900 -0.0100 -0.08% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2400 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0600 0.0000 0.00% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.3100 -0.0300 -0.32% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.2600 -0.0300 -0.32% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.6500 -0.0300 -0.35% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.0000 -0.0300 -0.33% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.0300 -0.0300 -0.27% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9600 -0.0300 -0.27% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.0200 -0.0400 -0.40% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.4400 -0.0300 -0.29% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.3100 -0.0300 -0.32% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.2600 -0.0300 -0.32% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.6300 -0.0300 -0.35% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.8100 -0.0200 -0.23% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.0300 -0.0300 -0.27% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9600 -0.0400 -0.36% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.0300 -0.0300 -0.30% 04/07
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.5100 -0.0400 -0.38% 04/07
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