鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7700 0.0200 0.17% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.0900 0.0800 0.67% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0700 0.0200 0.18% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.7100 0.0200 0.19% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.6500 0.0300 0.21% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7800 0.0300 0.26% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.0800 0.0800 0.67% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0600 0.0300 0.27% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7700 0.0200 0.19% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.6100 0.0400 0.27% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9800 0.0100 0.17% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1200 0.0400 0.66% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5500 0.0100 0.18% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.4900 0.0100 0.18% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7900 0.0200 0.35% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9800 0.0100 0.17% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1200 0.0400 0.66% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5600 0.0100 0.18% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4700 0.0100 0.18% 08/03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7500 0.0100 0.17% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3200 0.0200 0.27% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4000 0.0600 0.72% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.7800 0.0100 0.15% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.8900 0.0200 0.29% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9400 0.0300 0.43% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4200 0.0300 0.26% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 13.0100 0.0900 0.70% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5600 0.0300 0.28% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8100 0.0300 0.28% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3100 0.0400 0.30% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3200 0.0200 0.27% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4100 0.0700 0.84% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.7900 0.0100 0.15% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9100 0.0200 0.29% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.0400 0.0200 0.28% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4200 0.0300 0.26% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 13.0000 0.0900 0.70% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5500 0.0300 0.29% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6400 0.0300 0.28% 08/03
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4200 0.0400 0.30% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.2700 0.0200 0.28% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1900 0.0600 0.74% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.5800 0.0100 0.15% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 6.9300 0.0200 0.29% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.0000 0.0100 0.14% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.7500 0.0200 0.21% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.9300 0.0800 0.74% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.0700 0.0200 0.22% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.2700 0.0200 0.22% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 0.0400 0.34% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.2700 0.0200 0.28% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1800 0.0500 0.62% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.5800 0.0200 0.30% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 6.9200 0.0200 0.29% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 6.9500 0.0200 0.29% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.7600 0.0300 0.31% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9400 0.0700 0.64% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.0700 0.0200 0.22% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2500 0.0200 0.22% 08/03
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6000 0.0300 0.26% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7800 0.0300 0.44% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2400 0.0700 0.98% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2500 0.0300 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2900 0.0300 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3200 0.0400 0.64% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0500 0.42% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.8600 0.1100 0.86% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2400 0.0500 0.45% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0400 0.0400 0.36% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5700 0.0700 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7800 0.0300 0.44% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2400 0.0700 0.98% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2900 0.0300 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3200 0.0300 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3300 0.0300 0.48% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9800 0.0500 0.42% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.8700 0.1100 0.86% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2700 0.0400 0.36% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9500 0.0500 0.46% 08/03
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2800 0.0600 0.42% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.2300 0.0400 0.44% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8600 0.0900 0.92% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3100 0.0400 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.3000 0.0400 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3600 0.0600 0.58% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4400 0.0700 0.52% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.3100 0.1400 0.99% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5200 0.0600 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.0700 0.0600 0.50% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6500 0.1000 0.54% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.2300 0.0400 0.44% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8700 0.0900 0.92% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3300 0.0400 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3400 0.0400 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1900 0.0600 0.59% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4400 0.0700 0.52% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.3100 0.1400 0.99% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5300 0.0600 0.48% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1400 0.0600 0.50% 08/03
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.7900 0.0900 0.51% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.7600 0.0200 0.23% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2800 0.0800 0.78% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.0700 0.0300 0.37% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.4700 0.0200 0.24% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.4800 0.0300 0.36% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8200 0.0300 0.28% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.6800 0.1000 0.79% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7900 0.0300 0.31% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 0.0300 0.29% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2400 0.0400 0.33% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.7600 0.0300 0.34% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2700 0.0700 0.69% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.0500 0.0200 0.25% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.4600 0.0200 0.24% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.4900 0.0300 0.35% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8200 0.0300 0.28% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.6800 0.1000 0.79% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8200 0.0300 0.31% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3300 0.0300 0.29% 08/03
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2600 0.0400 0.33% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.2200 0.1800 1.99% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.3000 0.2300 2.54% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5100 0.1700 2.04% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.9100 0.1800 2.06% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.1200 0.2200 2.02% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.2100 0.2700 2.47% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.0100 0.2000 2.04% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5200 0.2000 1.94% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.2100 0.1800 1.99% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.3000 0.2300 2.54% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4900 0.1600 1.92% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.1700 1.99% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.1200 0.2200 2.02% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.2100 0.2700 2.47% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.0200 0.2000 2.04% 08/03
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6000 0.2100 2.02% 08/03
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