鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2400 0.0200 0.18% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8800 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.8900 0.0100 0.07% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2300 0.0200 0.18% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.8600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3900 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8900 0.0100 0.07% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1500 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0600 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1500 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0600 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7400 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8500 0.0100 0.17% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3800 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1400 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2400 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1600 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2500 0.0200 0.16% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8200 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5800 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3900 0.0200 0.24% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0700 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1600 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3300 0.0100 0.14% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1600 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2500 0.0300 0.25% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.4900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4100 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9000 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2500 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9200 -0.0100 -0.14% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6400 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6900 -0.0100 -0.09% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2500 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8600 -0.0100 -0.10% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6600 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 -0.0100 -0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 11/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8500 0.0200 0.29% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0500 0.0200 0.28% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3600 0.0200 0.32% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3700 0.0200 0.32% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4200 0.0200 0.31% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4400 0.0300 0.26% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8400 0.0500 0.42% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0300 0.28% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0300 0.28% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.7000 0.0400 0.29% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8500 0.0200 0.29% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0500 0.0200 0.28% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4000 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3900 0.0100 0.16% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4500 0.0200 0.31% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4400 0.0300 0.26% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8500 0.0500 0.42% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9900 0.0200 0.18% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0300 0.29% 11/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1000 0.0300 0.23% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4900 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7000 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.8900 -0.0100 -0.09% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9400 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1000 -0.0100 -0.08% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4900 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7000 0.0200 0.17% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9800 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3800 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6300 0.0200 0.23% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6300 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.7300 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0400 0.0300 0.25% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1300 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.1500 0.0200 0.12% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3800 0.0100 0.12% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6300 0.0200 0.23% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6600 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6000 0.0100 0.13% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3500 0.0200 0.21% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.7300 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0300 0.0200 0.17% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1500 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.5400 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.7400 0.0200 0.13% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2000 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7700 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1500 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0200 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2000 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7100 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8000 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7700 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1600 0.0200 0.16% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9600 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9900 0.0000 0.00% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4200 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.1300 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7400 0.0200 0.21% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0900 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.1200 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7800 0.0300 0.26% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.1200 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4900 0.0100 0.09% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4200 0.0200 0.19% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.1300 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7100 0.0100 0.10% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.8900 0.0200 0.20% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.1200 0.0100 0.08% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7800 0.0200 0.17% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.1200 0.0200 0.18% 11/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5900 0.0100 0.09% 11/19
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