鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6600 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5700 -0.0300 -0.26% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0900 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3700 0.0100 0.07% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6600 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5600 -0.0300 -0.26% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0800 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6600 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3500 0.0100 0.07% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.1600 0.0100 0.16% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0900 -0.0200 -0.33% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.6600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9300 0.0100 0.17% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.1600 0.0100 0.16% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0900 -0.0200 -0.33% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7500 0.0100 0.17% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6400 0.0100 0.18% 02/25
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.5700 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0400 0.0100 0.14% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5500 -0.0400 -0.32% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6600 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.5700 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4000 -0.0300 -0.36% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.0500 0.0100 0.14% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1400 0.0100 0.14% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0100 0.14% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5400 -0.0400 -0.32% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6500 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2400 0.0100 0.08% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2900 -0.0300 -0.36% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 10.0100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8300 -0.0400 -0.37% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4100 -0.0100 -0.11% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.5000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.9600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2800 -0.0400 -0.48% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 10.0100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8500 -0.0400 -0.37% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4800 -0.0100 -0.11% 02/25
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.7800 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 -0.0300 -0.41% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4700 0.0100 0.15% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5300 -0.0100 -0.15% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3700 -0.0400 -0.32% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.3100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3500 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 -0.0300 -0.41% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5100 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3800 -0.0400 -0.32% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3800 0.0100 0.09% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.7200 -0.0100 -0.07% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.4900 -0.0400 -0.42% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0100 0.11% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.3800 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.1000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9000 -0.0500 -0.42% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.1000 0.0100 0.08% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.3700 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.4900 -0.0400 -0.42% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.3900 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0800 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9000 -0.0400 -0.34% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 11.0000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6700 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.2400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.6100 0.0300 0.31% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.7100 0.0200 0.23% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6500 0.0300 0.35% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.8500 0.0300 0.28% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.6300 0.0400 0.29% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.0200 -0.0100 -0.07% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.8500 0.0400 0.31% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.2500 0.0300 0.25% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.8200 0.0600 0.32% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.6100 0.0300 0.31% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9200 -0.0100 -0.10% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.7400 0.0300 0.34% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.6900 0.0300 0.35% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.6500 0.0300 0.28% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.6300 0.0400 0.29% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.0200 -0.0100 -0.07% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.8700 0.0400 0.31% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.2300 0.0400 0.33% 02/25
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.2600 0.0500 0.27% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2500 -0.0400 -0.39% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8000 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9300 -0.0100 -0.09% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3700 -0.0500 -0.40% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4500 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2700 -0.0100 -0.08% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2400 -0.0500 -0.49% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7900 -0.0100 -0.11% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.9300 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3700 -0.0500 -0.40% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.0400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 02/25
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.2200 0.0300 0.29% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.5100 0.0300 0.32% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8900 0.0300 0.30% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.0500 0.0500 0.42% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.7400 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.9800 0.0400 0.37% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.4200 0.0400 0.35% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.2200 0.0400 0.39% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9600 0.0000 0.00% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.5000 0.0400 0.42% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6800 0.0300 0.31% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.0500 0.0400 0.33% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.7400 -0.0100 -0.09% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0500 0.46% 02/25
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.5000 0.0400 0.35% 02/25
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