鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5500 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5400 0.0200 0.17% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0200 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5200 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.1700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5500 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5300 0.0100 0.09% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0000 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5600 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.1700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1700 0.0100 0.16% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7000 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9600 0.0100 0.17% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2000 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7800 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9200 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5400 0.0100 0.12% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1000 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.5700 0.0100 0.08% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6300 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7300 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0600 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6400 -0.0100 -0.13% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5400 0.0100 0.12% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4000 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3300 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.5700 0.0200 0.16% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6200 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1600 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5800 -0.0200 -0.26% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3100 -0.0100 -0.12% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8900 -0.0200 -0.29% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 -0.0200 -0.28% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 -0.0200 -0.27% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7700 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3200 -0.0200 -0.21% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3800 -0.0300 -0.32% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7600 -0.0200 -0.17% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5800 -0.0200 -0.26% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 -0.0200 -0.29% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8800 -0.0200 -0.20% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7900 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3200 -0.0300 -0.32% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 -0.0200 -0.21% 01/08
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6000 -0.0200 -0.17% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9400 -0.0200 -0.29% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4200 -0.0200 -0.31% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4400 -0.0200 -0.31% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5000 -0.0200 -0.31% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6700 -0.0300 -0.26% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1900 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1000 -0.0300 -0.27% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 -0.0200 -0.19% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0200 -0.0300 -0.21% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9400 -0.0200 -0.29% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4700 -0.0200 -0.31% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5300 -0.0200 -0.31% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6700 -0.0300 -0.26% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2000 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1700 -0.0300 -0.27% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6700 -0.0300 -0.28% 01/08
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4000 -0.0300 -0.22% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6400 -0.0100 -0.10% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5700 0.0100 0.10% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4100 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9700 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8600 0.0100 0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2000 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6400 -0.0100 -0.10% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5700 0.0100 0.10% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9500 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8600 0.0100 0.08% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5500 -0.0100 -0.09% 01/08
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0700 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.8600 0.0200 0.23% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.2100 0.0300 0.33% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.0500 0.0200 0.25% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.9900 0.0200 0.25% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.0500 0.0300 0.30% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.4600 0.0300 0.24% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.9200 0.0600 0.47% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.7800 0.0300 0.26% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2300 0.0300 0.27% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.1900 0.0400 0.23% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.8600 0.0200 0.23% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.2200 0.0400 0.44% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.0800 0.0200 0.25% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.0300 0.0200 0.25% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.8900 0.0300 0.30% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.4600 0.0300 0.24% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.9100 0.0500 0.39% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.8000 0.0300 0.25% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1800 0.0300 0.27% 01/08
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.7800 0.0500 0.30% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3200 0.0100 0.10% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 -0.0100 -0.12% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3500 0.0100 0.08% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 -0.0100 -0.10% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1300 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3200 0.0100 0.10% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8100 -0.0100 -0.11% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3500 0.0100 0.08% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1000 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6700 -0.0200 -0.19% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9400 -0.0200 -0.20% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3200 -0.0300 -0.29% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.4700 -0.0200 -0.16% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.2400 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.4000 -0.0200 -0.18% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.8100 -0.0200 -0.17% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6700 -0.0200 -0.19% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4800 0.0000 0.00% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9100 -0.0200 -0.20% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1100 -0.0200 -0.20% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.4700 -0.0200 -0.16% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.2400 -0.0100 -0.08% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3900 -0.0300 -0.26% 01/08
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.9100 -0.0300 -0.25% 01/08
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