鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.5700 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.5800 0.0200 0.17% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0400 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5400 0.0100 0.10% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2000 0.0100 0.07% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.5700 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.5800 0.0300 0.26% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0200 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5800 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2000 0.0100 0.07% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2100 0.0100 0.16% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.2000 0.0200 0.32% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7800 0.0100 0.17% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9700 0.0100 0.17% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2100 0.0100 0.16% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.2000 0.0100 0.16% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7900 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6800 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9300 0.0100 0.17% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5600 0.0100 0.12% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2000 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3000 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3400 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6100 0.0200 0.16% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6400 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7400 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.0700 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5600 0.0100 0.12% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1200 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4000 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3400 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6000 0.0100 0.08% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.1800 0.0100 0.08% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8900 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3600 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8800 -0.0100 -0.10% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7900 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3900 -0.0100 -0.11% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7700 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 -0.0100 -0.15% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3700 -0.0100 -0.11% 01/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.9400 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4200 -0.0100 -0.16% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4500 -0.0100 -0.15% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6700 -0.0200 -0.17% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2200 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.1000 -0.0200 -0.18% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7800 -0.0100 -0.09% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.0200 -0.0200 -0.14% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9400 -0.0100 -0.14% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4600 -0.0100 -0.15% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4700 -0.0100 -0.15% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5400 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6700 -0.0200 -0.17% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1700 -0.0200 -0.18% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6800 -0.0100 -0.09% 01/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4100 -0.0200 -0.15% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5900 0.0100 0.10% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8900 0.0100 0.08% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9800 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.2100 0.0100 0.08% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5900 0.0100 0.10% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9600 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4600 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4300 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9600 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8900 0.0200 0.17% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9200 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.9800 0.0600 0.67% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.3500 0.0600 0.65% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.1500 0.0400 0.49% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.0900 0.0400 0.50% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.1800 0.0600 0.59% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 12.6300 0.0800 0.64% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.1100 0.0900 0.69% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.9400 0.0800 0.67% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3700 0.0600 0.53% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 17.4100 0.1000 0.58% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.9800 0.0600 0.67% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.3600 0.0700 0.75% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.1800 0.0500 0.62% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.1300 0.0500 0.62% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.0100 0.0500 0.50% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 12.6300 0.0800 0.64% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.1100 0.0900 0.69% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.9500 0.0700 0.59% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.3300 0.0700 0.62% 01/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.0000 0.1100 0.65% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0400 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8400 0.0100 0.09% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3800 0.0200 0.16% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0100 0.10% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1400 0.0100 0.08% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7200 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 0.0100 0.11% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8300 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3800 0.0200 0.16% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0100 0.10% 01/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1000 0.0000 0.00% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.6000 -0.0500 -0.47% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4300 -0.0300 -0.29% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.8700 -0.0500 -0.50% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2600 -0.0400 -0.39% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.3900 -0.0500 -0.40% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.1800 -0.0400 -0.33% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3200 -0.0600 -0.53% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7300 -0.0600 -0.51% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6000 -0.0500 -0.47% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4300 -0.0300 -0.29% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.8500 -0.0400 -0.40% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0400 -0.0500 -0.50% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.3900 -0.0600 -0.48% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.1800 -0.0500 -0.41% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3100 -0.0600 -0.53% 01/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8300 -0.0600 -0.50% 01/12
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