鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7400 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0500 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6800 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.5900 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7400 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0400 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7400 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5400 -0.0100 -0.07% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0100 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1000 -0.0100 -0.16% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5700 -0.0100 -0.18% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5200 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8100 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0100 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1000 -0.0100 -0.16% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5900 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5000 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7800 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3800 -0.0100 -0.14% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.8300 -0.0200 -0.29% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.9400 -0.0100 -0.14% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0000 -0.0100 -0.14% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4400 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.9200 -0.0200 -0.15% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5800 -0.0200 -0.19% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.8200 -0.0200 -0.18% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3100 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3800 -0.0100 -0.14% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4000 -0.0200 -0.24% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.8500 -0.0100 -0.15% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.9600 -0.0200 -0.29% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1100 -0.0100 -0.14% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4300 -0.0200 -0.17% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.9100 -0.0200 -0.15% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5700 -0.0200 -0.19% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.4100 -0.0200 -0.15% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.3200 -0.0300 -0.41% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1800 -0.0300 -0.37% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.6300 -0.0300 -0.45% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 6.9800 -0.0300 -0.43% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.0600 -0.0300 -0.42% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.7800 -0.0500 -0.51% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8700 -0.0500 -0.46% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1100 -0.0400 -0.44% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3000 -0.0400 -0.43% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 -0.0500 -0.42% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.3200 -0.0400 -0.54% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1700 -0.0400 -0.49% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.6200 -0.0300 -0.45% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 6.9700 -0.0300 -0.43% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.0100 -0.0200 -0.28% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.7900 -0.0400 -0.41% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8900 -0.0500 -0.46% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1100 -0.0400 -0.44% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2800 -0.0400 -0.43% 07/13
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6200 -0.0400 -0.34% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8500 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2500 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3100 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3500 -0.0100 -0.16% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3800 -0.0100 -0.16% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 12.0200 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.7900 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2800 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0700 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5900 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8500 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2500 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3500 -0.0100 -0.16% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3800 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4000 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 12.0100 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.8000 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3200 -0.0100 -0.09% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9800 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2900 0.0000 0.00% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.3200 -0.0100 -0.11% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8700 -0.0200 -0.20% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3800 -0.0200 -0.24% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.3700 -0.0200 -0.24% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.4600 -0.0100 -0.10% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4800 -0.0200 -0.15% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.2300 -0.0300 -0.21% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5700 -0.0200 -0.16% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.1000 -0.0100 -0.08% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6700 -0.0300 -0.16% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.3200 -0.0100 -0.11% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8700 -0.0200 -0.20% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.4100 -0.0200 -0.24% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4100 -0.0100 -0.12% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4700 -0.0300 -0.22% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.2300 -0.0300 -0.21% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5900 -0.0200 -0.16% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1800 -0.0200 -0.16% 07/13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8200 -0.0200 -0.11% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.7900 -0.0300 -0.34% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2300 -0.0300 -0.29% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.0900 -0.0300 -0.37% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5000 -0.0300 -0.35% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8100 -0.0400 -0.37% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.5600 -0.0400 -0.32% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7900 -0.0400 -0.41% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2200 -0.0400 -0.33% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.7900 -0.0300 -0.34% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2200 -0.0400 -0.39% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.0800 -0.0300 -0.37% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.4900 -0.0300 -0.35% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8100 -0.0400 -0.37% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.5600 -0.0500 -0.40% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8200 -0.0400 -0.41% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3200 -0.0300 -0.29% 07/13
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2200 -0.0400 -0.33% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 9.0400 0.0200 0.22% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.0400 0.0200 0.22% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3500 0.0200 0.24% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.7400 0.0300 0.34% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.8500 0.0300 0.28% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.8500 0.0200 0.18% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.7900 0.0300 0.31% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.2700 0.0300 0.29% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 9.0400 0.0300 0.33% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.0400 0.0200 0.22% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3400 0.0200 0.24% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5500 0.0200 0.23% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.8500 0.0300 0.28% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.8500 0.0200 0.18% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.7900 0.0200 0.20% 07/13
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3500 0.0300 0.29% 07/13
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