鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.9400 0.0100 0.07% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2100 0.0200 0.18% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.9400 0.0100 0.07% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2200 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1000 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7900 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7200 0.0100 0.18% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2200 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1000 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.8100 0.0100 0.17% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 11/12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.4300 0.0100 0.12% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.1400 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.2200 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.3400 0.0100 0.14% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.2300 0.0200 0.16% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5500 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8600 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.4300 0.0100 0.12% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1500 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.2400 0.0100 0.14% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.4400 0.0100 0.13% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2000 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.2200 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5400 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4500 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9500 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.2700 0.0100 0.12% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.9800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.4400 0.0100 0.13% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.6200 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3800 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7300 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6600 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.2700 0.0100 0.12% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.9700 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3900 0.0100 0.14% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.6400 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5700 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8900 0.0100 0.15% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0600 0.0300 0.43% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4000 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.4100 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4800 0.0100 0.15% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4400 0.0200 0.18% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.7600 0.0400 0.34% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9300 0.0200 0.18% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.5700 0.0200 0.19% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.6900 0.0300 0.22% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.9000 0.0200 0.29% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0600 0.0300 0.43% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4400 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4400 0.0100 0.16% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5000 0.0100 0.15% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4400 0.0200 0.18% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.7700 0.0400 0.34% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9900 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4700 0.0200 0.19% 11/12
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.0800 0.0200 0.15% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7200 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5000 0.0300 0.32% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0400 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.9400 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.6400 0.0300 0.26% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.9500 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.1100 0.0200 0.15% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7200 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5000 0.0300 0.32% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0500 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5400 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5100 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.9200 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.6400 0.0400 0.34% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9300 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.5100 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.9800 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.5900 0.0400 0.47% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.7900 0.0400 0.46% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.8200 0.0300 0.39% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.7600 0.0400 0.52% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.7600 0.0400 0.41% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.9800 0.0500 0.42% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 12.2100 0.0500 0.41% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3700 0.0500 0.44% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.8000 0.0500 0.47% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 16.4800 0.0700 0.43% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.5900 0.0400 0.47% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8000 0.0500 0.57% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8500 0.0300 0.38% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.7900 0.0300 0.39% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.6000 0.0400 0.42% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.9700 0.0400 0.34% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 12.2100 0.0600 0.49% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3900 0.0500 0.44% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.7500 0.0400 0.37% 11/12
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 16.0600 0.0700 0.44% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2100 0.0100 0.10% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8800 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1100 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9500 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3200 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.0400 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4000 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7700 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8800 0.0100 0.11% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8000 0.0100 0.09% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1100 0.0100 0.08% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9800 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.0100 0.0000 0.00% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.7000 0.0900 0.85% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.3400 0.0900 0.88% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9900 0.0800 0.81% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3600 0.0900 0.88% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 12.3900 0.1000 0.81% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.9700 0.1100 0.93% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.3800 0.1000 0.89% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.7500 0.1000 0.86% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.6900 0.0800 0.75% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.3400 0.0900 0.88% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9600 0.0800 0.81% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1500 0.0800 0.79% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 12.3900 0.1000 0.81% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.9700 0.1000 0.84% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.3700 0.0900 0.80% 11/12
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.8500 0.1000 0.85% 11/12
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