鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.4600	0.0300	0.26%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.5900	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.8900	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4200	0.0200	0.19%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.1300	0.0400	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.4600	0.0300	0.26%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.5800	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.8700	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.4700	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.1000	0.0400	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.0100	0.0200	0.33%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.0600	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.5900	0.0100	0.18%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.5200	0.0200	0.36%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.7700	0.0100	0.17%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.0000	0.0100	0.17%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.0600	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.6000	0.0100	0.18%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.4900	0.0100	0.18%	03/25

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.7400	0.0100	0.17%	03/25



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.4200	0.0200	0.27%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.3900	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.8900	0.0100	0.15%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.9800	0.0200	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.0400	0.0200	0.28%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.2500	0.0300	0.27%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6200	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5000	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6400	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.0000	0.0400	0.31%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.4200	0.0200	0.27%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.3900	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.9100	0.0200	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.0000	0.0200	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.1400	0.0200	0.28%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.2400	0.0200	0.18%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6200	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.4900	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.4700	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.0600	0.0300	0.23%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4500	0.0200	0.27%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.2700	0.0100	0.12%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.7800	0.0300	0.44%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.1000	0.0300	0.42%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.1900	0.0200	0.28%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8400	0.0400	0.41%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.8500	0.0100	0.09%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.2400	0.0300	0.33%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3400	0.0400	0.43%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7500	0.0400	0.34%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.4600	0.0300	0.40%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.2700	0.0100	0.12%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.7700	0.0300	0.45%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.1000	0.0300	0.42%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.1400	0.0300	0.42%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8400	0.0400	0.41%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.8700	0.0100	0.09%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.2400	0.0300	0.33%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3200	0.0400	0.43%	03/25

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.5900	0.0400	0.35%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.7400	0.0400	0.60%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.0900	0.0300	0.42%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.2400	0.0400	0.65%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.2500	0.0400	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.2900	0.0400	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.5800	0.0700	0.61%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.2500	0.0500	0.41%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9700	0.0700	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6900	0.0800	0.75%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.9500	0.1000	0.72%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.7400	0.0400	0.60%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.0900	0.0300	0.42%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.2800	0.0400	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.2800	0.0400	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.3100	0.0400	0.64%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.5800	0.0800	0.70%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.2600	0.0500	0.41%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0400	0.0800	0.73%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5700	0.0700	0.67%	03/25

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.3500	0.0900	0.68%	03/25



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.3900	0.0300	0.32%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.4200	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.7100	0.0300	0.35%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.1500	0.0200	0.22%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.1100	0.0300	0.33%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.8500	0.0400	0.34%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.8800	0.0100	0.08%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.7400	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.8300	0.0300	0.25%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.5300	0.0500	0.40%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.3900	0.0300	0.32%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.4200	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.7200	0.0300	0.35%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.1900	0.0300	0.33%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.1200	0.0300	0.33%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.8300	0.0400	0.34%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8700	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.7500	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.4100	0.0300	0.26%	03/25

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.9600	0.0400	0.31%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.0600	0.0800	0.89%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.5300	0.0500	0.53%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.2100	0.0700	0.86%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.1500	0.0700	0.87%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.1900	0.0800	0.79%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	12.9100	0.1000	0.78%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.5400	0.0800	0.59%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.1500	0.1000	0.83%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.5900	0.0900	0.78%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	17.8200	0.1500	0.85%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.0600	0.0800	0.89%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.5400	0.0600	0.63%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.2300	0.0600	0.73%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.1800	0.0700	0.86%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.0200	0.0800	0.80%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	12.9100	0.1100	0.86%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.5400	0.0800	0.59%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.1700	0.1000	0.83%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.5800	0.1000	0.87%	03/25

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.2500	0.1300	0.76%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.8400	0.0200	0.23%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2200	0.0100	0.10%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.1700	0.0200	0.25%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.5400	0.0300	0.35%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.5800	0.0200	0.23%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.7400	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3900	0.0100	0.08%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.8100	0.0300	0.31%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.2600	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.0400	0.0300	0.25%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.8400	0.0200	0.23%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.2100	0.0000	0.00%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.1500	0.0200	0.25%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.5200	0.0200	0.24%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.5800	0.0200	0.23%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.7400	0.0300	0.28%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3900	0.0100	0.08%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.8400	0.0300	0.31%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.2400	0.0300	0.29%	03/25

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.0400	0.0300	0.25%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	9.4400	0.0600	0.64%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	9.3800	0.0400	0.43%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.7700	0.0600	0.69%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	9.1200	0.0600	0.66%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	11.1700	0.0700	0.63%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.1000	0.0500	0.45%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	10.1700	0.0700	0.69%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.5800	0.0700	0.67%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	9.4400	0.0700	0.75%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	9.3800	0.0400	0.43%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.7600	0.0600	0.69%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.9200	0.0600	0.68%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	11.1700	0.0700	0.63%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.1000	0.0500	0.45%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	10.1700	0.0700	0.69%	03/25

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.6500	0.0700	0.66%	03/25

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