鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3400 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6000 -0.0100 -0.09% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.0300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.6100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.5400 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.8100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.0300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.6200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.5200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.4500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.9100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.0000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.0600 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.4500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.9200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.0200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.1600 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2500 0.0100 0.08% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4300 0.0100 0.13% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1600 0.0200 0.25% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.7400 0.0100 0.15% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0800 0.0100 0.14% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.1700 0.0100 0.14% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8500 0.0200 0.20% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.7500 0.0200 0.19% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.2200 0.0200 0.22% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.3500 0.0200 0.21% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8000 0.0200 0.17% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4300 0.0100 0.13% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1500 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.7300 0.0100 0.15% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0700 0.0100 0.14% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1200 0.0200 0.28% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8500 0.0200 0.20% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.7600 0.0100 0.09% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.2200 0.0200 0.22% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3300 0.0200 0.21% 05/05
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6400 0.0200 0.17% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8800 0.0200 0.29% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1600 0.0300 0.42% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3600 0.0300 0.47% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3800 0.0200 0.31% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4300 0.0300 0.47% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9100 0.0500 0.42% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.4600 0.0500 0.40% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2400 0.0400 0.36% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.9700 0.0500 0.46% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3900 0.0500 0.35% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8800 0.0200 0.29% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1600 0.0300 0.42% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4000 0.0300 0.47% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4200 0.0300 0.47% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4500 0.0300 0.47% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9100 0.0500 0.42% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.4700 0.0500 0.40% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2900 0.0500 0.44% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8700 0.0400 0.37% 05/05
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.7700 0.0600 0.44% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.3600 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.2900 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.6700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.1200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.0500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.7100 0.0000 0.00% 04/30
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.8600 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.6300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.3500 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.2900 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.6700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.3100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.1400 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8600 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.7400 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.4500 0.0600 0.64% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8400 0.0600 0.61% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.5400 0.0600 0.71% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5000 0.0600 0.71% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.6300 0.0700 0.66% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.5300 0.0800 0.59% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.0400 0.0900 0.65% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.6900 0.0800 0.63% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.1500 0.0800 0.66% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6900 0.1200 0.65% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.4500 0.0600 0.64% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8400 0.0600 0.61% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.5600 0.0500 0.59% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.5300 0.0500 0.59% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.4500 0.0700 0.67% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.5300 0.0900 0.67% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.0400 0.0900 0.65% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.7100 0.0800 0.63% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1300 0.0700 0.58% 05/05
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8600 0.1200 0.68% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8600 0.0100 0.11% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.1200 0.0100 0.10% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.1700 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5500 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.6000 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8000 0.0100 0.09% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.3300 0.0200 0.16% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.8300 0.0100 0.10% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.3200 0.0200 0.19% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.1500 0.0200 0.16% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8600 0.0100 0.11% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.1200 0.0100 0.10% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.1500 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5400 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.6000 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8000 0.0100 0.09% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.3300 0.0200 0.16% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8600 0.0100 0.10% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3000 0.0100 0.10% 05/05
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.1500 0.0200 0.16% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.9800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 8.8300 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3300 0.0100 0.12% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6700 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.4900 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.6800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.1000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.9800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 8.8200 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3100 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4900 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.6800 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.5000 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.6900 0.0000 0.00% 05/05
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.1800 0.0000 0.00% 05/05
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