鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6100	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6000	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9700	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3600	0.0100	0.07%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6100	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.5900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9600	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6100	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3200	0.0100	0.07%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	5.9900	0.0100	0.17%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	5.9700	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.5700	0.0100	0.18%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.5000	0.0100	0.18%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.7700	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	5.9900	0.0100	0.17%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	5.9700	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.5800	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.4800	0.0100	0.18%	05/22

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.7400	0.0000	0.00%	05/22



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.3900	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.2500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.8500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.9400	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.9900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3600	0.0200	0.18%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6000	0.0100	0.08%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5500	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7400	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1700	0.0100	0.08%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.3900	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.2500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.8600	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.9600	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.0900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3600	0.0200	0.18%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.5800	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5400	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5700	0.0200	0.19%	05/22

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2400	0.0100	0.08%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.3600	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.0600	-0.0100	-0.12%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.6800	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.0100	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.0900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.7900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.6700	-0.0100	-0.09%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.1500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3000	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7500	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.3600	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.0600	-0.0100	-0.12%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.6700	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.0000	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.0400	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.7900	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.6900	-0.0100	-0.09%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.1600	0.0100	0.11%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.2800	0.0100	0.11%	05/22

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.5800	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8100	0.0200	0.29%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.0800	0.0100	0.14%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.2900	0.0100	0.16%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.3200	0.0200	0.32%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.3400	0.0100	0.16%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.8600	0.0200	0.17%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4000	0.0200	0.16%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.1800	0.0200	0.18%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.9300	0.0300	0.28%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3600	0.0400	0.28%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.8100	0.0200	0.29%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.0700	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.3300	0.0100	0.16%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.3500	0.0200	0.32%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.3700	0.0200	0.32%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.8600	0.0200	0.17%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4100	0.0200	0.16%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.2300	0.0300	0.27%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.8300	0.0200	0.19%	05/22

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.0500	0.0200	0.14%	05/22



鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.4500	0.0300	0.32%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.8200	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.5300	0.0200	0.24%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.4900	0.0200	0.24%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.6100	0.0300	0.28%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.5900	0.0400	0.30%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	14.0800	0.0200	0.14%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.7300	0.0300	0.24%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.2000	0.0300	0.25%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	18.7800	0.0500	0.27%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.4500	0.0300	0.32%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.8300	0.0200	0.20%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.5600	0.0200	0.23%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.5300	0.0200	0.24%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.4300	0.0300	0.29%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.5900	0.0400	0.30%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	14.0800	0.0200	0.14%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.7500	0.0400	0.31%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.2900	0.0300	0.24%	05/22

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.9400	0.0400	0.22%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.8200	0.0100	0.11%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.0600	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.1400	0.0100	0.12%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.5200	0.0100	0.12%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.5500	0.0100	0.12%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8000	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3100	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.8200	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3200	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1600	0.0100	0.08%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.8200	0.0100	0.11%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.0600	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.1200	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.5100	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.5400	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8000	0.0100	0.09%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3100	0.0000	0.00%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.8500	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3000	0.0100	0.10%	05/22

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1600	0.0100	0.08%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	9.0600	0.0300	0.33%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	8.8900	0.0200	0.23%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.4000	0.0300	0.36%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.7500	0.0200	0.23%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	10.8200	0.0300	0.28%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	10.6300	0.0300	0.28%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	9.8000	0.0300	0.31%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.2500	0.0300	0.29%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	9.0600	0.0300	0.33%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	8.8900	0.0200	0.23%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.3800	0.0200	0.24%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.5700	0.0300	0.35%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	10.8300	0.0400	0.37%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	10.6300	0.0300	0.28%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	9.8100	0.0300	0.31%	05/22

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.3200	0.0300	0.29%	05/22

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