鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6000	0.0300	0.26%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6100	0.0300	0.26%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0600	0.0200	0.18%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5600	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.2400	0.0200	0.14%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6000	0.0200	0.17%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.6000	0.0300	0.26%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.0400	0.0200	0.18%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6000	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.2400	0.0300	0.21%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1700	0.0100	0.16%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.1600	0.0100	0.16%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7500	0.0100	0.17%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6800	0.0100	0.18%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9300	0.0100	0.17%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1700	0.0100	0.16%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.1600	0.0100	0.16%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.7600	0.0100	0.17%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6500	0.0100	0.18%	01/21

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.9000	0.0100	0.17%	01/21



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.6000	0.0100	0.13%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.5100	0.0300	0.35%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.0700	0.0200	0.28%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.1600	0.0200	0.28%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.2400	0.0100	0.14%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3600	0.0200	0.18%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6200	0.0300	0.24%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6500	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7600	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1000	0.0300	0.23%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.6000	0.0100	0.13%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.5100	0.0200	0.24%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.0800	0.0100	0.14%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.1700	0.0100	0.14%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.3400	0.0200	0.27%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3600	0.0300	0.26%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6200	0.0400	0.32%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.6400	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5800	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2000	0.0200	0.15%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.5500	0.0200	0.27%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.2900	0.0300	0.36%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.8600	0.0200	0.29%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2000	0.0200	0.28%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3000	0.0200	0.27%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8800	0.0300	0.30%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.7800	0.0300	0.28%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.3100	0.0200	0.22%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3800	0.0300	0.32%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7700	0.0400	0.34%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.5500	0.0200	0.27%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.2900	0.0300	0.36%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.8500	0.0200	0.29%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2000	0.0300	0.42%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.2500	0.0200	0.28%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8800	0.0300	0.30%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.8000	0.0300	0.28%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.3200	0.0300	0.32%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3600	0.0200	0.21%	01/21

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.6000	0.0300	0.26%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.9000	0.0300	0.44%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1900	0.0400	0.56%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3900	0.0300	0.47%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4100	0.0300	0.47%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4500	0.0200	0.31%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6800	0.0400	0.34%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.2300	0.0600	0.49%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.1200	0.0500	0.45%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7900	0.0400	0.37%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.0500	0.0600	0.43%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.9000	0.0300	0.44%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1800	0.0300	0.42%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4300	0.0300	0.47%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4400	0.0300	0.47%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4900	0.0300	0.46%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6800	0.0400	0.34%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.2400	0.0600	0.49%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.1800	0.0400	0.36%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.6900	0.0400	0.38%	01/21

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.4400	0.0600	0.45%	01/21



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.6000	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5400	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.9100	0.0000	0.00%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.3600	0.0000	0.00%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3500	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.9900	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.9000	0.0200	0.17%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9100	0.0100	0.09%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.9900	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.2200	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.6000	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5400	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.9200	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4100	0.0000	0.00%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.3600	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.9600	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8900	0.0200	0.17%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.9200	0.0100	0.09%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.5600	0.0100	0.09%	01/21

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.1000	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.1100	0.0600	0.66%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.4900	0.0700	0.74%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.2700	0.0500	0.61%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.2100	0.0500	0.61%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.3100	0.0700	0.68%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	12.8600	0.0800	0.63%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.3500	0.0900	0.68%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.1500	0.0800	0.66%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.5900	0.0800	0.70%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	17.7500	0.1100	0.62%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.1100	0.0600	0.66%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.4900	0.0700	0.74%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.3000	0.0500	0.61%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.2500	0.0500	0.61%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.1400	0.0600	0.60%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	12.8600	0.0800	0.63%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.3500	0.0900	0.68%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.1700	0.0800	0.66%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.5400	0.0800	0.70%	01/21

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.2900	0.0700	0.41%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0000	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2900	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.3100	0.0000	0.00%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7000	0.0100	0.12%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.7600	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8300	0.0100	0.09%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3700	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.9400	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3600	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1400	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.9900	0.0000	0.00%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.2900	0.0200	0.19%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3000	0.0100	0.12%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.6800	0.0100	0.12%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7600	0.0100	0.11%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8300	0.0100	0.09%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3700	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.9700	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3400	0.0100	0.10%	01/21

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1100	0.0100	0.08%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.4500	0.0500	0.48%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.2700	0.0500	0.49%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.7300	0.0400	0.41%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.1100	0.0500	0.50%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.2600	0.0500	0.41%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	12.0600	0.0600	0.50%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.2000	0.0500	0.45%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.6200	0.0600	0.52%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.4400	0.0400	0.38%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.2700	0.0500	0.49%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.7100	0.0500	0.52%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.9000	0.0500	0.51%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.2600	0.0500	0.41%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	12.0600	0.0600	0.50%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.2000	0.0500	0.45%	01/21

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.7100	0.0500	0.43%	01/21

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