鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.6600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.6200 -0.0200 -0.17% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.1100 0.0100 0.09% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6200 0.0100 0.09% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.3600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.6700 0.0100 0.09% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.6100 -0.0200 -0.17% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0900 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.6700 0.0100 0.09% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.3400 0.0100 0.07% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.2100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.7800 0.0100 0.17% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.7100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.9700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.2100 0.0100 0.16% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.7900 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.6800 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6300 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.5000 -0.0200 -0.23% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.0800 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.2700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.6100 -0.0200 -0.16% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.6700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7900 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.1500 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6300 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.5000 -0.0200 -0.23% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.1000 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.1900 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.3700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.4000 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.6000 -0.0300 -0.24% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.6600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6200 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.2300 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5900 -0.0200 -0.26% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.3000 -0.0400 -0.48% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8900 -0.0200 -0.29% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.2400 -0.0200 -0.28% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3500 -0.0200 -0.27% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.9300 -0.0300 -0.30% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8000 -0.0500 -0.46% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.3500 -0.0300 -0.32% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4300 -0.0300 -0.32% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.8600 -0.0300 -0.25% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5900 -0.0200 -0.26% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.3000 -0.0300 -0.36% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8800 -0.0200 -0.29% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2300 -0.0200 -0.28% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3000 -0.0200 -0.27% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.9400 -0.0200 -0.20% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.8200 -0.0500 -0.46% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.3600 -0.0200 -0.21% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.4200 -0.0200 -0.21% 02/11
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6800 -0.0300 -0.26% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.0100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2700 -0.0100 -0.14% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4800 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.5100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.5700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.8700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.3700 -0.0300 -0.24% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2800 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.9600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.2800 -0.0100 -0.07% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.0100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2600 -0.0200 -0.27% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5200 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.5400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.5900 -0.0100 -0.15% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.8700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.3800 -0.0300 -0.24% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.3400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.8500 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.6600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.6700 -0.0100 -0.10% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.9600 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 12.0700 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.9200 -0.0400 -0.33% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9700 -0.0100 -0.09% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 12.0600 -0.0200 -0.17% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.3200 -0.0200 -0.15% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.6700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.9700 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4300 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 12.0500 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.9200 -0.0300 -0.25% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9800 -0.0100 -0.09% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.6400 -0.0100 -0.09% 02/11
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 13.1900 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.5400 0.1100 1.17% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8900 0.0900 0.92% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.6500 0.0900 1.05% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.5900 0.1000 1.18% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.8000 0.1200 1.12% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4800 0.1600 1.20% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 13.9200 0.1200 0.87% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.7100 0.1400 1.11% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.1200 0.1400 1.17% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.5900 0.2100 1.14% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.5400 0.1100 1.17% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9000 0.0900 0.92% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.6800 0.0900 1.05% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.6300 0.1000 1.17% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.5900 0.1100 1.05% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4700 0.1500 1.13% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 13.9200 0.1200 0.87% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.7300 0.1400 1.11% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.0900 0.1400 1.17% 02/11
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 18.0400 0.2000 1.12% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.0600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3100 -0.0300 -0.29% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.7500 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8300 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.9100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.4000 -0.0300 -0.24% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9900 -0.0100 -0.10% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4300 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2300 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.0600 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3100 -0.0300 -0.29% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.7400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.9100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.4000 -0.0300 -0.24% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4100 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2000 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.1700 -0.0100 -0.10% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.4700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8500 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.6900 -0.0300 -0.26% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.8900 -0.0100 -0.09% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3200 -0.0100 -0.09% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.1700 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.4500 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6400 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9400 -0.0100 -0.08% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.6900 -0.0300 -0.26% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.8900 0.0000 0.00% 02/11
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4000 -0.0100 -0.09% 02/11
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