鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6000	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6100	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9800	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5500	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3400	0.0200	0.14%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6100	0.0200	0.17%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.6000	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9700	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6000	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3000	0.0200	0.14%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.0300	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.0200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.6100	0.0100	0.18%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.5400	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.8100	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.0300	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.0200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.6200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.5200	0.0100	0.18%	05/04

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.7800	0.0100	0.17%	05/04



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.4500	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.3300	-0.0100	-0.12%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.9100	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.0000	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.0600	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6200	-0.0200	-0.16%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5800	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7500	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.4500	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.3300	-0.0100	-0.12%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.9200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.0200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.1600	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6100	-0.0200	-0.16%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5800	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2400	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4200	-0.0200	-0.27%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.1400	-0.0300	-0.37%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.7300	-0.0200	-0.30%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.0700	-0.0200	-0.28%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.1600	-0.0100	-0.14%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8300	-0.0200	-0.20%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.7300	-0.0400	-0.37%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.2000	-0.0200	-0.22%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3300	-0.0200	-0.21%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7800	-0.0200	-0.17%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.4200	-0.0200	-0.27%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.1400	-0.0300	-0.37%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.7200	-0.0200	-0.30%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.0600	-0.0100	-0.14%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.1000	-0.0200	-0.28%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8300	-0.0200	-0.20%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.7500	-0.0300	-0.28%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.2000	-0.0300	-0.33%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3100	-0.0200	-0.21%	05/04

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.6200	-0.0200	-0.17%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8600	0.0100	0.15%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1300	-0.0100	-0.14%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3300	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.3600	0.0100	0.16%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4000	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.8600	0.0100	0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4100	-0.0100	-0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.2000	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.9200	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3400	0.0200	0.14%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.8600	0.0100	0.15%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1300	-0.0100	-0.14%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.3700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.3900	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.8600	0.0100	0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4200	-0.0100	-0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.2400	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.8300	0.0100	0.09%	05/04

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.7100	0.0100	0.07%	05/04



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.3600	0.0100	0.11%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.2900	-0.0100	-0.11%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.6700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.1200	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.0500	0.0300	0.33%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.8700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.7800	-0.0100	-0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.7100	0.0000	0.00%	04/30

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.8600	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.6300	0.0100	0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.3500	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.2900	-0.0100	-0.11%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.6700	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.3100	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.1400	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.8600	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.7700	-0.0100	-0.08%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.7400	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.6800	0.0000	0.00%	05/04

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.8800	0.1400	1.10%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.3900	-0.0600	-0.63%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.7800	-0.0700	-0.71%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.4800	-0.0600	-0.70%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.4400	-0.0600	-0.71%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.5600	-0.0600	-0.57%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.4500	-0.0800	-0.59%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.9500	-0.1100	-0.78%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.6100	-0.0800	-0.63%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.0700	-0.0700	-0.58%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	18.5700	-0.1100	-0.59%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.3900	-0.0600	-0.63%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.7800	-0.0700	-0.71%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.5100	-0.0600	-0.70%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.4800	-0.0500	-0.59%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.3800	-0.0600	-0.57%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.4400	-0.0900	-0.67%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.9500	-0.1000	-0.71%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.6300	-0.0800	-0.63%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.0600	-0.0700	-0.58%	05/04

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.7400	-0.1100	-0.62%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.8500	-0.0100	-0.11%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.1100	-0.0300	-0.30%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.1600	-0.0200	-0.24%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.5400	-0.0200	-0.23%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.5900	-0.0100	-0.12%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.7900	-0.0200	-0.19%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3100	-0.0400	-0.32%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.8200	-0.0200	-0.20%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3000	-0.0200	-0.19%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1300	-0.0200	-0.16%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.8500	-0.0100	-0.11%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.1100	-0.0300	-0.30%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.1400	-0.0200	-0.25%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.5300	-0.0100	-0.12%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.5900	-0.0100	-0.12%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.7900	-0.0100	-0.09%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3100	-0.0400	-0.32%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.8500	-0.0200	-0.20%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.2900	-0.0100	-0.10%	05/04

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1300	-0.0200	-0.16%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	8.9800	-0.1300	-1.43%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	8.8300	-0.1300	-1.45%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.3200	-0.1300	-1.54%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.6700	-0.1200	-1.37%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	10.6800	-0.1500	-1.39%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	10.4900	-0.1700	-1.59%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	9.6800	-0.1400	-1.43%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.1000	-0.1400	-1.37%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	8.9800	-0.1200	-1.32%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	8.8200	-0.1400	-1.56%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.3100	-0.1200	-1.42%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.4900	-0.1200	-1.39%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	10.6800	-0.1500	-1.39%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	10.5000	-0.1600	-1.50%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	9.6900	-0.1400	-1.42%	05/04

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.1800	-0.1400	-1.36%	05/04

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