鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.6000	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.0700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.2600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.6000	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.0600	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.2500	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.1800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.1600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.7600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.6900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.9400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.1800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.1600	-0.0100	-0.16%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.7700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.6600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.9000	0.0000	0.00%	01/23



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.5000	-0.0100	-0.12%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	7.0700	-0.0100	-0.14%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	7.1600	-0.0100	-0.14%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.2500	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3700	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.6100	-0.0200	-0.16%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.6600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7600	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1000	-0.0200	-0.15%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.5000	-0.0200	-0.23%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	7.0900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.1800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.3400	-0.0100	-0.14%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.6100	-0.0200	-0.16%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.6500	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5900	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2100	-0.0100	-0.08%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.5600	0.0100	0.13%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.2900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.8700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.2100	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.3100	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8900	0.0100	0.10%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.7800	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.3300	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7700	-0.0100	-0.08%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.5600	0.0100	0.13%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.2800	-0.0100	-0.12%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.8600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.2100	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.2600	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8900	0.0100	0.10%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.8000	-0.0100	-0.09%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.3300	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3800	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.6200	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.9300	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.2100	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.4200	0.0100	0.16%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4400	0.0100	0.16%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4800	0.0100	0.15%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.7400	0.0200	0.17%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.2700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.1700	0.0200	0.18%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.8400	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.1100	0.0200	0.14%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.9300	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.2100	0.0100	0.14%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4600	0.0100	0.16%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4700	0.0100	0.15%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.5100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.7400	0.0200	0.17%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.2800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.2300	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.7400	0.0200	0.19%	01/23

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.4900	0.0100	0.07%	01/23



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.6100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.5400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.9200	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.3700	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.3500	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	12.0000	0.0100	0.08%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.8900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.9300	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	12.0000	0.0100	0.08%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	13.2300	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.6100	0.0100	0.10%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.5400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.9300	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.4300	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.3700	0.0100	0.11%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.9800	0.0100	0.08%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.8900	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.9400	0.0200	0.18%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.5700	0.0100	0.09%	01/23

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	13.1100	0.0100	0.08%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.2200	0.0400	0.44%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.5900	0.0300	0.31%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.3800	0.0400	0.48%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.3100	0.0300	0.36%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.4400	0.0500	0.48%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.0300	0.0600	0.46%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	13.5000	0.0500	0.37%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.3100	0.0600	0.49%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.7300	0.0500	0.43%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	17.9600	0.0700	0.39%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.2200	0.0400	0.44%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.6000	0.0400	0.42%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.4100	0.0400	0.48%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.3500	0.0400	0.48%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.2600	0.0400	0.39%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.0300	0.0600	0.46%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	13.5000	0.0500	0.37%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.3300	0.0600	0.49%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.6800	0.0500	0.43%	01/23

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	17.5000	0.0700	0.40%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	9.0000	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.2800	-0.0100	-0.10%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.3200	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.7000	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.7600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.3600	-0.0100	-0.08%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.9500	0.0100	0.10%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	9.0000	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.2800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.3100	0.0100	0.12%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.6800	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.7600	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8400	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.3600	-0.0100	-0.08%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.9800	0.0100	0.10%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3500	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1100	0.0000	0.00%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	10.3800	-0.0500	-0.48%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	10.1900	-0.0600	-0.59%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	9.6700	-0.0400	-0.41%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	10.0500	-0.0400	-0.40%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	12.1800	-0.0600	-0.49%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	11.9600	-0.0700	-0.58%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	11.1300	-0.0500	-0.45%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	11.5600	-0.0500	-0.43%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	10.3800	-0.0400	-0.38%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	10.1900	-0.0600	-0.59%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	9.6500	-0.0400	-0.41%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	9.8300	-0.0500	-0.51%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	12.1900	-0.0500	-0.41%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	11.9600	-0.0700	-0.58%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	11.1300	-0.0400	-0.36%	01/23

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	11.6400	-0.0500	-0.43%	01/23

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