鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.7200 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.9900 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.0300 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6700 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.5800 0.0200 0.14% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.7300 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.0200 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7300 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5400 0.0200 0.14% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 5.9500 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.5300 0.0100 0.18% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 5.7600 0.0100 0.17% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 5.9500 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.5400 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.4500 0.0100 0.18% 07/27
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.7300 0.0100 0.17% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.3000 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3400 -0.0100 -0.12% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.7700 0.0100 0.15% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.8600 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.9100 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.3900 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.9200 -0.0200 -0.15% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5300 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7700 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.2700 0.0100 0.08% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.3000 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3400 -0.0200 -0.24% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.7700 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.8900 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.0100 0.0100 0.14% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.9100 -0.0200 -0.15% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5200 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.6000 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.3700 0.0100 0.07% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.2800 0.0200 0.28% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1600 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.5900 0.0100 0.15% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 6.9400 0.0200 0.29% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.0100 0.0200 0.29% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.7600 0.0200 0.21% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.8900 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.0800 0.0200 0.22% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.2800 0.0200 0.22% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.7800 0.0300 0.26% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.2800 0.0200 0.28% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1600 0.0100 0.12% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.5800 0.0100 0.15% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 6.9200 0.0100 0.14% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 6.9500 0.0100 0.14% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.7700 0.0200 0.21% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.9100 0.0100 0.09% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.0900 0.0200 0.22% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.2600 0.0200 0.22% 07/27
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.6000 0.0200 0.17% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7500 0.0200 0.30% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1800 0.0100 0.14% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2300 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2700 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2900 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.9400 0.0400 0.34% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.7700 0.0200 0.16% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 11.2000 0.0300 0.27% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 11.0100 0.0400 0.36% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 14.5100 0.0400 0.28% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7600 0.0200 0.30% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1800 0.0100 0.14% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2700 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3000 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3000 0.0200 0.32% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.9400 0.0400 0.34% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.7800 0.0200 0.16% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 11.2400 0.0300 0.27% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.9100 0.0300 0.28% 07/27
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 14.2200 0.0400 0.28% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 9.2400 -0.0400 -0.43% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8300 -0.0600 -0.61% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.3200 -0.0300 -0.36% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.3100 -0.0300 -0.36% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 10.3600 -0.0400 -0.38% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 13.4500 -0.0600 -0.44% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 14.2600 -0.0900 -0.63% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 12.5300 -0.0600 -0.48% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 12.0700 -0.0600 -0.49% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 18.6500 -0.0800 -0.43% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 9.2400 -0.0400 -0.43% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8400 -0.0600 -0.61% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.3400 -0.0400 -0.48% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.3400 -0.0400 -0.48% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 10.1800 -0.0400 -0.39% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 13.4500 -0.0500 -0.37% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 14.2600 -0.0900 -0.63% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 12.5500 -0.0600 -0.48% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 12.1600 -0.0500 -0.41% 07/27
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 17.8000 -0.0800 -0.45% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.7500 0.0200 0.23% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.2100 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.0600 0.0100 0.12% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.4600 0.0200 0.24% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.4600 0.0100 0.12% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8000 0.0200 0.19% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.6000 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.7700 0.0100 0.10% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4100 0.0200 0.19% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 12.2100 0.0200 0.16% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.7400 0.0100 0.11% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.2100 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.0400 0.0100 0.12% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.4500 0.0200 0.24% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.4700 0.0200 0.24% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8000 0.0200 0.19% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.6000 0.0000 0.00% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.8000 0.0100 0.10% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.3100 0.0100 0.10% 07/27
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.2300 0.0200 0.16% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 8.9600 0.1200 1.36% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.0000 0.1100 1.24% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 8.2800 0.1100 1.35% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 8.6600 0.1100 1.29% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.8100 0.1500 1.41% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.8500 0.1200 1.12% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 9.7400 0.1300 1.35% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.2300 0.1400 1.39% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 8.9600 0.1200 1.36% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.0000 0.1000 1.12% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 8.2600 0.1100 1.35% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 8.4800 0.1200 1.44% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.8100 0.1500 1.41% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.8600 0.1300 1.21% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 9.7400 0.1300 1.35% 07/27
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.3000 0.1300 1.28% 07/27
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